BALANÇO PATRIMONIAL Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.226.461/0001-38 Número de Ordem do Livro: 6 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final ATIVO R$ 1.506.828,12 R$ 1.805.014,96 ATIVO CIRCULANTE R$ 1.364.893,03 R$ 1.560.325,66 CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS R$ 1.275.480,66 R$ 1.495.759,78 BANCOS CONTA CORRENTE R$ 0,00 R$ 0,12 BB CC 14320 - 0 CEI TIA NENA I R$ 0,00 R$ 0,00 BB CC 23.515-6 CEI TIA NENA II R$ 0,00 R$ 0,00 BB CC 23.436-2 ASSOCIAÇÃO.R.S R$ 0,00 R$ 0,12 BRILHANTE BANCOS CONTA POUPANÇA R$ 901.539,53 R$ 1.169.260,27 BB PC- 23515-6 CEI TIA NENA II R$ 0,00 R$ 52.793,66 BB PC -14320-0 CEI TIA NENA I R$ 901.539,53 R$ 1.116.466,61 BANCOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS R$ 373.941,13 R$ 326.499,39 BB INVESTIMENTO TIA NENA II R$ 0,00 R$ 313.441,39 BB RF 14320 RF -TIA NENA I R$ 373.941,13 R$ 13.058,00 CRÉDITOS A RECEBER R$ 0,00 R$ 0,00 CONVÊNIOS - PMSP R$ 0,00 R$ 0,00 VERBA - TIA NENA I R$ 0,00 R$ 0,00 VERBA - TIA NENA II R$ 0,00 R$ 0,00 OUTROS CRÉDITOS R$ 89.412,37 R$ 64.565,88 OUTRAS CONTAS A RECEBER R$ 2.201,26 R$ 4.812,17 OUTRAS CONTAS A RECEBER R$ 2.201,26 R$ 4.812,17 CONTA CORRENTE MATRIZ R$ 0,00 R$ 0,00 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES R$ 52.132,06 R$ 4.177,31 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES R$ 52.132,06 R$ 4.177,31 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS R$ 31.595,77 R$ 44.548,47 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO R$ 548,93 R$ 0,00 ADIANTAMENTO FÉRIAS R$ 31.046,84 R$ 44.548,47 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 3.483,28 R$ 11.027,93 TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU R$ 596,29 R$ 8.140,94 INDEVIDAMENTE INSS A COMPENSAR/RECUPERAR R$ 2.886,99 R$ 2.886,99 ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 141.935,09 R$ 244.689,30 IMOBILIZADO R$ 141.935,09 R$ 244.689,30 Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.8B.AA.6A.D0.E8.C4.D7.17.3B.CD.40.56.66.72.A4.28.48.FE.42-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.2.1 do Visualizador Página 1 de 3 BALANÇO PATRIMONIAL Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.226.461/0001-38 Número de Ordem do Livro: 6 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final INSTALAÇÕES R$ 4.713,60 R$ 10.953,40 INSTALAÇÕES R$ 4.713,60 R$ 10.953,40 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 136.445,84 R$ 222.677,89 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 136.445,84 R$ 222.677,89 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 5.044,10 R$ 8.891,10 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 5.044,10 R$ 8.891,10 COMPUTADORES E PERIFERICOS R$ 7.099,00 R$ 19.673,00 COMPUTADORES E ACESSORIOS R$ 7.099,00 R$ 19.673,00 PLAYGROUNDS R$ 50.010,00 R$ 68.562,99 PLAYGROUNDS R$ 50.010,00 R$ 68.562,99 (-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS R$ (61.377,45) R$ (86.069,08) (-) (-) DEPREC. DE MÓVEIS E R$ (48.032,36) R$ (64.523,21) UTENSÍLIOS (-) (-) DEPREC. DE MÁQUINAS E EQUIP. R$ (605,75) R$ (1.341,33) (-) (-) DEPREC. PLAYGROUNDS R$ (12.285,94) R$ (17.596,26) (-) (-) DEPREC. COMPUTADORES E R$ (414,12) R$ (1.964,64) ACESSORIOS (-) (-) DEPREC. INSTALAÇÕES R$ (39,28) R$ (643,64) PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL R$ 1.506.828,12 R$ 1.805.014,96 PASSIVO CIRCULANTE R$ 146.723,76 R$ 179.679,21 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS R$ 0,00 R$ 0,00 FORNECEDORES BENS E SERVICOS R$ 0,00 R$ 0,00 FORNECEDORES R$ 0,00 R$ 0,00 SERVICOS PRESTADOS R$ 0,00 R$ 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 6.588,31 R$ 2.572,02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A R$ 6.588,31 R$ 2.572,02 RECOLHER IRRF A RECOLHER - COD. 3208 R$ 4.574,04 R$ 2.037,00 IRRF A RECOLHER - COD.0561 R$ 2.014,27 R$ 535,02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E R$ 140.135,45 R$ 177.107,07 PREVIDENCIÁRIA OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL R$ 4.749,06 R$ 137,58 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR R$ 372,34 R$ 0,00 RESCISÕES CONTRATUAIS R$ 4.376,72 R$ 137,58 OBRIGAÇÕES SOCIAIS R$ 32.287,41 R$ 628,50 Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.8B.AA.6A.D0.E8.C4.D7.17.3B.CD.40.56.66.72.A4.28.48.FE.42-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018. 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