ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents Proposta: 0091/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante - II Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17024 - Ano: 2023 Aditivos: APOSTILAMENTO nº 01/2024 / ADITAMENTO VIGÊNCIA nº 1 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Saldo Ano ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 Anterior Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE (Municipal) Vinculado 2023 1 SOL BRILHANTE CNPJ Financeira 01/01/2024 01/01/2024 366.235,05 0,00 0,00 366.235,05 (C) 04.226.461/0003-08 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/ Débito CONCESSIONARIAS DE 6501-3/23515-6 eletrônico Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 012024 10201 DE PASSAGEIROS DE Transporte 02/01/2024 02/01/2024 1.839,17 0,00 0,00 1.839,17 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/ Débito Secretaria da Receita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel (Municipal) (D) 122023 10202 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 31/12/2024 02/01/2024 2.037,00 0,00 0,00 2.037,00 Locação BB 001/ Débito Nota COMERCIAL DE Materiais de 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 153423 FERRAGEM 800 CNPJ Manutenção 06/01/2024 08/01/2024 106,90 0,00 0,00 106,90 Custos (Municipal) (D) E - 24590 02.916.238/0001-97 Predial Indiretos BB 001/ Débito Nota 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 960106 KALUNGA S.A CNPJ Recarga Tonner e (Municipal) (D) E - 512618 43.283.811/0125-90 Cartuchos 09/01/2024 09/01/2024 713,40 0,00 0,00 713,40 Custos Indiretos BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ Alimentos para .981,47 0,00 0,00 9.981,47 Custos (Municipal) (D) E - 802 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 10/01/2024 10/01/2024 9 Indiretos BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ Alimentos para /01/2024 10/01/2024 9.720,15 0,00 0,00 9.720,15 Custos (Municipal) (D) E - 803 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 10 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 1/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ amento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pag / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ Alimentos para 7.998,90 0,00 0,00 7.998,90 Custos (Municipal) (D) E - 804 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 10/01/2024 10/01/2024 Indiretos QUALILOG SERVICOS BB 001/ Débito Nota fiscal AUXILIARES 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 11001 ADMINISTRATIVOS LTDA Medicina do s (Municipal) (D) 15197 CNPJ Trabalho 03/01/2024 10/01/2024 834,36 0,00 0,00 834,36 Custo Indiretos 05.059.447/0001-50 BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL AG (Municipal) (D) a - 01 392289 6501-3 CNPJ Financeira 10/01/2024 10/01/2024 327,00 0,00 0,00 327,00 Custos 00.000.000/6789-02 Indiretos BB 001/ Débito Nota TRAIRI COMERCIO DE 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 769397 FERRAGENS LTDA CNPJ Materiais ou Bens 4 87,84 0,00 0,00 87,84 Custos (Municipal) (D) E - 2157 02.695.917/0001-83 Não Permanentes 19/01/2024 19/01/202 Indiretos BB 001/ Prefeitura de Guarulhos 6501-3/23515-6 Repasse (C) - Janeiro 138524 CNPJ 25/01/2024 25/01/2024 288.928,00 0,00 0,00 288.928,00 (Municipal) 46.319.000/0001-50 PONTUAL ASSESSORIA BB 001/ Débito Nota fiscal COMERCIAL E 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 12601 EMPRESARIAL EM Serviços Contábeis (Municipal) (D) 1841 CONTABILIDADE PJ 06/01/2024 26/01/2024 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 Custos Indiretos LTDATUAL CNPJ 04.165.388/0001-31 BB 001/ Débito Nota GRANTERRA COMERCIO 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12901 DE ALIMENTOS LTDA Cesta básica (Municipal) (D) E - 770885 CNPJ (dissídio coletivo) 31/01/2024 29/01/2024 3.023,36 0,00 0,00 3.023,36 Recursos Humanos 07.019.669/0001-74 BB 001/ Débito Nota GRANTERRA COMERCIO 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12902 DE ALIMENTOS LTDA Cesta básica 1/01/2024 29/01/2024 3.023,36 0,00 0,00 3.023,36 Recursos (Municipal) (D) E - 770886 CNPJ (dissídio coletivo) 3 Humanos 07.019.669/0001-74 BB 001/ Débito Nota DISTRIBUIDORA 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12120 MASTER LTDA CNPJ Materiais de (Municipal) (D) E - 1930 48.782.891/0001-01 Limpeza 30/01/2024 30/01/2024 6.998,90 0,00 0,00 6.998,90 Custos Indiretos BB 001/ Débito Nota DISTRIBUIDORA 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12120 MASTER LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 31/01/2024 30/01/2024 6.141,75 0,00 0,00 6.141,75 Custos (Municipal) (D) E - 1929 48.782.891/0001-01 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 2/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ amento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pag / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito Nota DISTRIBUIDORA 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12120 MASTER LTDA CNPJ Materiais Didaticos 1/2024 6.991,35 0,00 0,00 6.991,35 Custos (Municipal) (D) E - 1932 48.782.891/0001-01 e Pedagógicos 30/01/2024 30/0 Indiretos BB 001/ Débito Nota DISTRIBUIDORA 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12120 MASTER LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 30/01/2024 30/01/2024 6.029,95 0,00 0,00 6.029,95 Custos (Municipal) (D) E - 1924 48.782.891/0001-01 Indiretos BB 001/ Débito Nota DISTRIBUIDORA 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12120 MASTER LTDA CNPJ Materiais de (Municipal) (D) E - 1937 48.782.891/0001-01 Escritório 30/01/2024 30/01/2024 6.087,10 0,00 0,00 6.087,10 Custos Indiretos BB 001/ Rendimento ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 s de Extrato - 0 BENEFICENTE RAIOS DE (Municipal) aplicação (C) 012024 SOL BRILHANTE CNPJ Financeira 31/01/2024 31/01/2024 305,81 0,00 0,00 305,81 Poupança 04.226.461/0003-08 BB 001/ Rendimento ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 s de Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE 0,00 0,00 2.612,06 (Municipal) aplicação (C) 012024 0 SOL BRILHANTE CNPJ Financeira 31/01/2024 31/01/2024 2.612,06 04.226.461/0003-08 BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 0,00 0,00 6.818,02 Recursos (Municipal) (D) 012024 14320 00.360.305/0001-04 Garantia 31/01/2024 01/02/2024 6.818,02 Humanos BB 001/ Débito Secretaria da Receita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - 436 Federal CNPJ INSS Patronal e 024 29.201,07 0,00 0,00 29.201,07 Recursos (Municipal) (D) 012024 23 00.394.460/0058-87 Empregados 31/01/2024 01/02/2 Humanos BB 001/ Débito ceita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - Secretaria da Re Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/01/2024 01/02/2024 852,27 0,00 0,00 852,27 Recursos (Municipal) (D) 012024 23436 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ Débito ta 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - Secretaria da Recei Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel 1/2024 01/02/2024 2.037,00 0,00 0,00 2.037,00 Locação (Municipal) (D) 012024 23436 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 31/0 BB 001/ Débito Receita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - Secretaria da 436 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/01/2024 01/02/2024 568,56 0,00 0,00 568,56 Recursos (Municipal) (D) 012024 23 00.394.460/0058-87 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 3/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ amento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pag / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/ Débito CONCESSIONARIAS DE 6501-3/23515-6 eletrônico Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 022024 20101 DE PASSAGEIROS DE Transporte 01/02/2024 01/02/2024 3.282,40 0,00 0,00 3.282,40 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/ Débito RITA DE CASSIA MARIA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - SANTOS CPF Cozinheiro(a) 1.598,66 0,00 0,00 1.598,66 Recursos (Municipal) (D) 012024 94521 DOS 231.407.268-56 (folha) 31/01/2024 02/02/2024 Humanos BB 001/ Débito os 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Suyane Mayra Mat dos Santos CPF Professor (a) I /02/2024 2.388,17 0,00 0,00 2.388,17 Recursos (Municipal) (D) 012024 103773 469.366.688-28 (folha) 31/01/2024 02 Humanos BB 001/ Débito LIVEIRA DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - FLAVIA O SANTOS CPF Professor (a) I 024 02/02/2024 2.556,41 0,00 0,00 2.556,41 Recursos (Municipal) (D) 012024 107175 305.028.858-23 (folha) 31/01/2 Humanos BB 001/ Débito A APARECIDA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MARI DOURADO LOPES CPF Professor (a) I 31/01/2024 02/02/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 012024 48777 267.288.848-58 (folha) Humanos BB 001/ Débito ELIANE GUIMARAES DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 193 SILVA CPF Agente Escolar (Municipal) (D) 012024 33 229.337.768-71 (folha) 31/01/2024 02/02/2024 1,38 0,00 0,00 1,38 Recursos Humanos BB 001/ Débito SE SANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - DEI CAVALCANTE CPF Diretor (a) (folha) 31/01/2024 02/02/2024 3.599,45 0,00 0,00 3.599,45 Recursos (Municipal) (D) 012024 40075 427.867.458-96 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ELA SILVA CAJAS Coordenador (Municipal) (D) 012024 40410 GRAZI CPF 308.179.468-45 Pedagógico (folha) 31/01/2024 02/02/2024 3.489,35 0,00 0,00 3.489,35 Recursos Humanos BB 001/ Débito JOYCE LIMA DOS Assistente 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 7 SANTOS IZABEL CPF Administrativo 31/01/2024 02/02/2024 1.626,90 0,00 0,00 1.626,90 Recursos (Municipal) (D) 012024 4183 472.326.488-47 (folha) Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - BRUNA NUNES a Volante rsos (Municipal) (D) 012024 57635 NASCIMENTO CPF Professor 408.814.258-69 (folha) 31/01/2024 02/02/2024 2.556,41 0,00 0,00 2.556,41 Recu Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 4/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ amento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pag / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito NE ALVES 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ELIA COUTINHO CPF Professor (a) I 24 02/02/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 012024 62261 114.198.296-02 (folha) 31/01/20 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ete da S.T Santos Professor (a) I 56,41 Recursos (Municipal) (D) 012024 23674 Claud CPF 118.621.768-50 (folha) 31/01/2024 02/02/2024 2.556,41 0,00 0,00 2.5 Humanos BB 001/ Débito A JULIANA DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MARI OLIVEIRA LIMA CPF Professor (a) I 0 0,00 2.388,17 Recursos (Municipal) (D) 012024 28073 367.740.158-59 (folha) 31/01/2024 02/02/2024 2.388,17 0,0 Humanos BB 001/ Débito DANIELA DE PAULA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 9858 MORATO CPF Professor (a) I 00 0,00 2.556,41 Recursos (Municipal) (D) 012024 1 426.914.078-02 (folha) 31/01/2024 02/02/2024 2.556,41 0, Humanos BB 001/ Débito DALRENIR ALVES DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 26166 LIMA CPF Professor (a) I 00 0,00 2.556,41 Recursos (Municipal) (D) 012024 128.984.178-07 (folha) 31/01/2024 02/02/2024 2.556,41 0, Humanos BB 001/ Débito VANGELIA GOMES 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 45541 CAMILO CPF Professor (a) I 0 0,00 2.388,17 Recursos (Municipal) (D) 012024 179.101.418-66 (folha) 31/01/2024 02/02/2024 2.388,17 0,0 Humanos BB 001/ Débito Maria Edna dos Santos 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 8550 Texeira CPF Professor (a) I 8,24 0,00 0,00 2.518,24 Recursos (Municipal) (D) 012024 4 264.607.368-20 (folha) 31/01/2024 02/02/2024 2.51 Humanos BB 001/ Débito SILVANA BARBOSA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - RIBEIRO CPF Auxiliar de Cozinha 02/2024 1.347,18 0,00 0,00 1.347,18 Recursos (Municipal) (D) 012024 48578 PIRES 019.862.989-30 (folha) 31/01/2024 02/ Humanos BB 001/ Débito LEITE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ROZELANDIA LOURDES CPF Auxiliar de 024 02/02/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos (Municipal) (D) 012024 48583 319.069.258-01 Limpeza (folha) 31/01/2 Humanos BB 001/ Débito NETE MARIA DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - DIVA SILVA LEME CPF Auxiliar de (Municipal) (D) 012024 48585 184.908.048-85 Limpeza (folha) 31/01/2024 02/02/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - AVIA SANTOS ARAUJO Professor (a) I (Municipal) (D) 012024 48586 FL CPF 381.081.678-76 (folha) 31/01/2024 02/02/2024 2.556,41 0,00 0,00 2.556,41 Recursos Humanos BB 001/ Débito NILCEIA RODRIGUES DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 48587 FONSECA CPF Auxiliar de (Municipal) (D) 012024 424.959.488-20 Limpeza (folha) 31/01/2024 02/02/2024 1.533,30 0,00 0,00 1.533,30 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 5/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ amento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pag / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito ENE DOS SANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - EDIL BARROS CPF Professor (a) I 1/2024 02/02/2024 2.556,41 0,00 0,00 2.556,41 Recursos (Municipal) (D) 012024 48626 258.564.918-07 (folha) 31/0 Humanos BB 001/ Débito DILENE JUNIOR 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - E GONÇALVES CPF Professor (a) I /01/2024 02/02/2024 2.556,41 0,00 0,00 2.556,41 Recursos (Municipal) (D) 012024 48660 600.090.703-62 (folha) 31 Humanos BB 001/ Débito SAMARA CARLA DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 2 SILVA CPF Professor (a) I 01/2024 02/02/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 012024 4866 358.229.758-60 (folha) 31/ Humanos BB 001/ Débito ANA SHIRLEY DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - AMORIM CPF Professor (a) I 1/2024 02/02/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 012024 48732 292.123.288-06 (folha) 31/0 Humanos BB 001/ Débito ayane Maria 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - D Cavalcante da Silva CPF Professor (a) I 17 0,00 0,00 2.388,17 Recursos (Municipal) (D) 012024 48911 094.016.934-71 (folha) 31/01/2024 02/02/2024 2.388, Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Alves Santos Professor (a) I 7 0,00 0,00 2.388,17 Recursos (Municipal) (D) 012024 48923 Larissa CPF 480.122.508-02 (folha) 31/01/2024 02/02/2024 2.388,1 Humanos BB 001/ Débito ANDREIA APARECIDA DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - A SANTOS CPF Professor (a) I 2024 2.486,45 0,00 0,00 2.486,45 Recursos (Municipal) (D) 012024 32531 SILV 320.014.898-54 (folha) 31/01/2024 02/02/ Humanos BB 001/ Débito LARREA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - HELEN CARMEN VILLAFAN CPF Professor (a) I 02/02/2024 2.518,24 0,00 0,00 2.518,24 Recursos (Municipal) (D) 012024 32632 334.220.278-58 (folha) 31/01/2024 Humanos BB 001/ Débito MARICELIA SOUZA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MODESTO CPF Professor (a) I 4 02/02/2024 2.556,41 0,00 0,00 2.556,41 Recursos (Municipal) (D) 012024 17287 217.303.618-11 (folha) 31/01/202 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - da Silva CPF Professor (a) I 2024 2.556,41 0,00 0,00 2.556,41 Recursos (Municipal) (D) 012024 13090 Célia 952.084.025-72 (folha) 31/01/2024 02/02/ Humanos BB 001/ Débito ANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - TAIANE ROSA S DE OLIVEIRA CPF Professor (a) I 24 02/02/2024 652,18 0,00 0,00 652,18 Recursos (Municipal) (D) 012024 62046 043.136.475-38 (folha) 31/01/20 Humanos BB 001/ Prefeitura de Guarulhos 6501-3/23515-6 Repasse (C) - Fevereiro 233808 CNPJ 06/02/2024 06/02/2024 230.600,00 0,00 0,00 230.600,00 (Municipal) 46.319.000/0001-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 6/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ amento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pag / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 20701 DE GAS LTDA CNPJ Cilindro de Gás 07/02/2024 07/02/2024 460,65 0,00 0,00 460,65 Custos (Municipal) (D) E - 9187 44.446.910/0012-20 Indiretos BB 001/ Débito Nota JANDER DIAS DA SILVA Materiais 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 20702 28154577844 CNPJ pedagógicos/brinq 06/02/2024 07/02/2024 2.500,02 0,00 0,00 2.500,02 Custos (Municipal) (D) E - 751 44.621.888/0001-55 uedos Indiretos BB 001/ Depósito e ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 Transferênci Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE 0 (Municipal) a (C) 022024 14320 SOL BRILHANTE CNPJ Financeira 07/02/2024 07/02/2024 3.300,00 0,00 0,00 3.300,0 04.226.461/0003-08 BB 001/ Débito Nota fiscal RESOLVE AVCB E 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 20901 LICENCIAMENTOS LTDA Capacitação PJ 09/02/2024 09/02/2024 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 Custos (Municipal) (D) 63 CNPJ Indiretos 50.617.629/0001-53 BB 001/ Débito IVANEIDE PEREIRA DA 6501-3/23515-6 eletrônico Recibo - LUZ CPF Locação de Imóvel 2 Locação (Municipal) (D) 012024 20902 221.479.338-05 PF 09/02/2024 09/02/2024 19.675,32 0,00 0,00 19.675,3 BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Carnê - Prefeitura de Guarulhos o Predial e (Municipal) (D) 012024 20902 CNPJ Impost 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 09/02/2024 09/02/2024 514,45 0,00 0,00 514,45 Locação BB 001/ Pagto RP 6501-3/23515-6 depositado Carnê - Prefeitura de Guarulhos 902 CNPJ Imposto Predial e 0 0,00 235,55 Locação (Municipal) (D) 012024 20 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 09/02/2024 09/02/2024 235,55 0,0 BB 001/ Pagto RP IVANEIDE PEREIRA DA 6501-3/23515-6 depositado Recibo - LUZ CPF Locação de Imóvel 9/02/2024 1.787,68 0,00 0,00 1.787,68 Locação (Municipal) (D) 012024 20902 221.479.338-05 PF 09/02/2024 0 PONTUAL ASSESSORIA BB 001/ Débito Nota fiscal COMERCIAL E 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 21401 EMPRESARIAL EM Serviços Contábeis (Municipal) (D) 1864 CONTABILIDADE PJ 14/02/2024 14/02/2024 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 Custos Indiretos LTDATUAL CNPJ 04.165.388/0001-31 BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL AG (Municipal) (D) a - 02 853984 6501-3 CNPJ Financeira 14/02/2024 14/02/2024 327,00 0,00 0,00 327,00 Custos 00.000.000/6789-02 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 7/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ amento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pag / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções QUALILOG SERVICOS BB 001/ Débito Nota fiscal AUXILIARES 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 21501 ADMINISTRATIVOS LTDA Medicina do 15/02/2024 15/02/2024 1.152,88 0,00 0,00 1.152,88 Custos (Municipal) (D) 15641 CNPJ Trabalho Indiretos 05.059.447/0001-50 BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ Alimentos para ustos (Municipal) (D) E - 829 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 19/02/2024 19/02/2024 9.554,50 0,00 0,00 9.554,50 C Indiretos BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ Alimentos para 95 0,00 0,00 9.235,95 Custos (Municipal) (D) E - 828 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 19/02/2024 19/02/2024 9.235, Indiretos BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ Alimentos para 024 19/02/2024 4.869,55 0,00 0,00 4.869,55 Custos (Municipal) (D) E - 830 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 19/02/2 Indiretos BB 001/ Pagto RP ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 depositado Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE anceira 19/02/2024 19/02/2024 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00 Custos (Municipal) (D) 2023 12045 SOL BRILHANTE CNPJ Fin Indiretos 04.226.461/0003-08 BB 001/ Débito Nota DUTRA MAQUINAS 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 689715 COMERCIAL E TECNICA Ventilador 27/02/2024 27/02/2024 2.380,00 0,00 0,00 2.380,00 Permanente (Municipal) (D) E - 318896 LTDA CNPJ Creches 50.970.342/0005-36 BB 001/ Débito Nota DUTRA MAQUINAS 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 689715 COMERCIAL E TECNICA Materiais ou Bens (Municipal) (D) E - 318896 LTDA CNPJ Não Permanentes 27/02/2024 27/02/2024 66,90 0,00 0,00 66,90 Custos Indiretos 50.970.342/0005-36 BB 001/ Débito ANNE KAROLINE DA Rescisão 6501-3/23515-6 eletrônico Rescisão - 16 SILVA CPF Contratual - TRCT 19/02/2024 27/02/2024 1.213,44 0,00 0,00 1.213,44 Poupança (Municipal) (D) 022024 498 136.097.614-07 (folha) BB 001/ Débito Rescisão 6501-3/23515-6 eletrônico Rescisão - 29524 SORAIA LINS ZOTARELI (Municipal) (D) 022024 CPF 286.893.738-10 Contratual - TRCT 19/02/2024 28/02/2024 949,87 0,00 0,00 949,87 Poupança (folha) BB 001/ Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 22801 DE GAS LTDA CNPJ Cilindro de Gás 28/02/2024 28/02/2024 460,65 0,00 0,00 460,65 Custos (Municipal) (D) E - 9727 44.446.910/0012-20 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 8/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ amento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pag / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - a da Silva CPF Professor (a) I cursos (Municipal) (D) 022024 13090 Céli 952.084.025-72 (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Re Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - Secretaria da Receita INSS Patronal e 00 42.592,80 Recursos (Municipal) (D) 022024 23436 Federal CNPJ 02/2024 29/02/2024 42.592,80 0,00 0, 00.394.460/0058-87 Empregados 29/ Humanos BB 001/ Débito cretaria da Receita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - Se Federal CNPJ PIS s/ Salários 29/02/2024 29/02/2024 1.240,34 0,00 0,00 1.240,34 Recursos (Municipal) (D) 022024 23436 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ Débito ecretaria da Receita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - S Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel 24 1.982,50 0,00 0,00 1.982,50 Locação (Municipal) (D) 022024 23436 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 29/02/2024 29/02/20 BB 001/ Débito Secretaria da Receita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - 23436 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 29/02/2024 29/02/2024 385,19 0,00 0,00 385,19 Recursos (Municipal) (D) 022024 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ Débito CAIXA ECONOMICA 6501-3/23515-6 eletrônico Guia Fgts - - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de /02/2024 9.902,95 0,00 0,00 9.902,95 Recursos (Municipal) (D) 022024 22901 FEDERAL 00.360.305/0001-04 Garantia 29/02/2024 29 Humanos BB 001/ Rendimento ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 s de Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE (Municipal) aplicação (C) 022024 0 SOL BRILHANTE CNPJ Financeira 29/02/2024 29/02/2024 358,29 0,00 0,00 358,29 Poupança 04.226.461/0003-08 BB 001/ Rendimento ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 s de Extrato - 0 BENEFICENTE RAIOS DE Financeira 29/02/2024 29/02/2024 2.999,36 0,00 0,00 2.999,36 (Municipal) aplicação (C) 022024 SOL BRILHANTE CNPJ 04.226.461/0003-08 BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 4 Claudete da S.T Santos Professor (a) I (Municipal) (D) 022024 2367 CPF 118.621.768-50 (folha) 29/02/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito DANIELA DE PAULA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 58 MORATO CPF Professor (a) I 29/02/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 022024 198 426.914.078-02 (folha) Humanos BB 001/ Débito Ana D Arc Rodrigues 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 751 dos Santos CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 022024 49 722.251.653-00 (folha) 29/02/2024 01/03/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 9/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito OLINA CRISTINA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - CAR RODRRIGUES CPF Auxiliar de 0,00 0,00 1.347,18 Recursos (Municipal) (D) 022024 51133 402.675.658-01 Limpeza (folha) 29/02/2024 01/03/2024 1.347,18 Humanos BB 001/ Débito DANIELA ANSELMO 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - CAMPOS Professor (a) I 024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 022024 22731 CARDENETTI CPF 321.052.098-40 (folha) 29/02/2024 01/03/2 Humanos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/ Débito CONCESSIONARIAS DE 6501-3/23515-6 eletrônico Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale /2024 01/03/2024 1.788,08 0,00 0,00 1.788,08 Recursos (Municipal) (D) 032024 30101 DE PASSAGEIROS DE Transporte 29/02 Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/ Débito TA DE CASSIA MARIA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - RI DOS SANTOS CPF Cozinheiro(a) (Municipal) (D) 022024 94521 231.407.268-56 (folha) 29/09/2024 01/03/2024 1.590,26 0,00 0,00 1.590,26 Recursos Humanos BB 001/ Débito FLAVIA OLIVEIRA DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 107175 SANTOS CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 022024 305.028.858-23 (folha) 29/02/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito MARIA APARECIDA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - r (a) I os (Municipal) (D) 022024 48777 DOURADO LOPES CPF Professo 267.288.848-58 (folha) 29/02/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recurs Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ELIANE GUIMARAES DA ssor (a) I ursos (Municipal) (D) 022024 33193 SILVA CPF Profe 229.337.768-71 (folha) 29/02/2024 01/03/2024 2.377,26 0,00 0,00 2.377,26 Rec Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - DEISE SANTOS sos (Municipal) (D) 022024 40075 CAVALCANTE CPF Diretor (a) (folha) 29/02/2024 01/03/2024 3.610,49 0,00 0,00 3.610,49 Recur 427.867.458-96 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - CAJAS Coordenador (Municipal) (D) 022024 40410 GRAZIELA SILVA CPF 308.179.468-45 Pedagógico (folha) 29/02/2024 01/03/2024 3.500,39 0,00 0,00 3.500,39 Recursos Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - JOYCE LIMA DOS SANTOS IZABEL CPF Agente Escolar 2024 01/03/2024 1.816,18 0,00 0,00 1.816,18 Recursos (Municipal) (D) 022024 41837 472.326.488-47 (folha) 29/02/ Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 10/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito ANE ALVES 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ELI COUTINHO CPF Professor (a) I 024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 022024 62261 114.198.296-02 (folha) 29/02/2 Humanos BB 001/ Débito ENIR ALVES DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - DALR LIMA CPF Professor (a) I 024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 022024 26166 128.984.178-07 (folha) 29/02/2 Humanos BB 001/ Débito ELIA GOMES 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - VANG CAMILO CPF Professor (a) I 24 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 022024 45541 179.101.418-66 (folha) 29/02/20 Humanos BB 001/ Débito SILVANA BARBOSA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - PIRES RIBEIRO CPF Auxiliar de Cozinha ,00 0,00 1.347,18 Recursos (Municipal) (D) 022024 48578 019.862.989-30 (folha) 29/02/2024 01/03/2024 1.347,18 0 Humanos BB 001/ Débito ROZELANDIA LEITE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - F Auxiliar de 40,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos (Municipal) (D) 022024 48583 LOURDES CP 319.069.258-01 Limpeza (folha) 29/02/2024 01/03/2024 1.4 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - DIVANETE MARIA DA VA LEME CPF Auxiliar de 03/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos (Municipal) (D) 022024 48585 SIL 184.908.048-85 Limpeza (folha) 29/02/2024 01/ Humanos BB 001/ Débito UJO 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - FLAVIA ARA CALDEIRAS CPF Professor (a) I /03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 022024 48586 520.167.018-03 (folha) 29/02/2024 01 Humanos BB 001/ Débito ODRIGUES DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - NILCEIA R FONSECA CPF Auxiliar de /02/2024 01/03/2024 1.533,30 0,00 0,00 1.533,30 Recursos (Municipal) (D) 022024 48587 424.959.488-20 Limpeza (folha) 29 Humanos BB 001/ Débito EDILENE DOS SANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 6 BARROS CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 022024 4862 258.564.918-07 (folha) 29/02/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito EDILENE JUNIOR 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 8660 GONÇALVES CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 022024 4 600.090.703-62 (folha) 29/02/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito SAMARA CARLA DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Professor (a) I (Municipal) (D) 022024 48662 SILVA CPF 358.229.758-60 (folha) 29/02/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito ANA SHIRLEY DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 48732 AMORIM CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 022024 292.123.288-06 (folha) 29/02/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 11/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito REIA APARECIDA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - AND SILVA CPF Professor (a) I /2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 022024 32531 268.052.028-92 (folha) 29/02 Humanos BB 001/ Débito LEN CARMEN LARREA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - HE VILLAFAN CPF Professor (a) I 0 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 022024 32632 334.220.278-58 (folha) 29/02/2024 01/03/2024 2.568,71 0,0 Humanos BB 001/ Débito MARICELIA SOUZA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 7287 MODESTO CPF Professor (a) I 00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 022024 1 217.303.618-11 (folha) 29/02/2024 01/03/2024 2.568,71 0, Humanos BB 001/ Débito VIVIAN FERREIRA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 105251 BRINGEL CPF Professor (a) I 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 022024 398.805.108-01 (folha) 29/02/2024 01/03/2024 2.568,71 Humanos BB 001/ Débito ANA CRISTINA CHAVES 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - A CPF Professor (a) I 68,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 022024 24962 BEZERR 333.786.288-80 (folha) 29/02/2024 01/03/2024 2.5 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - CLAUDIA DOS SANTOS A CPF Professor (a) I 68,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 022024 6660 LIM 108.732.688-57 (folha) 29/02/2024 01/03/2024 2.5 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Dayane Maria te da Silva CPF Professor (a) I 03/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos (Municipal) (D) 022024 48911 Cavalcan 094.016.934-71 (folha) 29/02/2024 01/ Humanos BB 001/ Débito ANA DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MARIA JULI OLIVEIRA LIMA CPF Professor (a) I /2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 022024 28073 367.740.158-59 (folha) 29/02 Humanos BB 001/ Débito IARA DO AMARAL 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MA OLIVEIRA CPF Professor (a) I /02/2024 04/03/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos (Municipal) (D) 022024 49606 449.399.098-83 (folha) 29 Humanos BB 001/ Débito MARIA ALAIDE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 33 ANDRADE LOPES CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 022024 1032 073.193.305-20 (folha) 29/02/2024 04/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - RYANA SILVA PAIVA Professor (a) I (Municipal) (D) 022024 32406 MA CPF 470.376.398-26 (folha) 29/02/2024 04/03/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 9677 MAYLA AHMAD MOURAD Professor (a) I /02/2024 04/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 022024 4 CPF 428.476.798-47 (folha) 29 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 12/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito AELE BASTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MIC PAIXAO CPF Professor (a) I 024 04/03/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos (Municipal) (D) 022024 25892 858.204.275-21 (folha) 29/02/2 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Y MARIA DE SOUZA Professor (a) I 8,71 Recursos (Municipal) (D) 022024 49662 NELC CPF 160.409.878-39 (folha) 29/02/2024 04/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.56 Humanos BB 001/ Débito THUANY STEPHANY 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - FERREIRA DA SILVA CPF Professor (a) I ,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 022024 49696 473.780.678-14 (folha) 29/02/2024 04/03/2024 2.568,71 0 Humanos BB 001/ Débito VANESSA OLIVEIRA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - CPF Auxiliar de .347,18 0,00 0,00 1.347,18 Recursos (Municipal) (D) 022024 49636 ALCANTARA 317.143.638-80 Limpeza (folha) 29/02/2024 04/03/2024 1 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - JULIANE BATISTA DE OLIVEIRA CPF Professor (a) I 2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 022024 41456 405.300.178-14 (folha) 29/02/2024 04/03/ Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Santos Professor (a) I 024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 022024 48923 Larissa Alves CPF 480.122.508-02 (folha) 29/02/2024 04/03/2 Humanos BB 001/ Débito Matos 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Suyane Mayra dos Santos CPF Professor (a) I 4 04/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 022024 103773 469.366.688-28 (folha) 29/02/202 Humanos BB 001/ Débito TAIANE ROSA SANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - DE OLIVEIRA CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) (D) 022024 62046 043.136.475-38 (folha) 29/02/2024 04/03/2024 1.409,22 0,00 0,00 1.409,22 Recursos Humanos BB 001/ Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 SANTOS PAPELARIA Materiais de 4,10 Custos (Municipal) (D) E - 4227 CNPJ Limpeza 04/03/2024 04/03/2024 6.994,10 0,00 0,00 6.99 Indiretos 40.671.743/0001-08 BB 001/ Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 SANTOS PAPELARIA Materiais de (Municipal) (D) E - 4228 CNPJ Higiene 04/03/2024 04/03/2024 6.389,25 0,00 0,00 6.389,25 Custos Indiretos 40.671.743/0001-08 BB 001/ Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 SANTOS PAPELARIA Materiais Didaticos s (Municipal) (D) E - 4231 CNPJ e Pedagógicos 04/03/2024 04/03/2024 6.998,95 0,00 0,00 6.998,95 Custo Indiretos 40.671.743/0001-08 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 13/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 SANTOS PAPELARIA (Municipal) (D) E - 4229 CNPJ Higiene e Limpeza 04/03/2024 04/03/2024 6.417,70 0,00 0,00 6.417,70 Custos Indiretos 40.671.743/0001-08 BB 001/ Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 SANTOS PAPELARIA Materiais de (Municipal) (D) E - 4230 CNPJ Escritório 04/03/2024 04/03/2024 6.099,75 0,00 0,00 6.099,75 Custos Indiretos 40.671.743/0001-08 BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ Alimentos para 992,95 Custos (Municipal) (D) E - 852 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 04/03/2024 04/03/2024 10.992,95 0,00 0,00 10. Indiretos BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ Alimentos para 4 7.635,50 0,00 0,00 7.635,50 Custos (Municipal) (D) E - 854 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 04/03/2024 04/03/202 Indiretos BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ Alimentos para 04/03/2024 04/03/2024 9.871,55 0,00 0,00 9.871,55 Custos (Municipal) (D) E - 853 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) Indiretos BB 001/ Débito Nota R A AMADO MORENO 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 30409 RELOGIO PONTO CNPJ Materiais de (Municipal) (D) E - 61 29.156.683/0001-52 Escritório 04/03/2024 04/03/2024 200,00 0,00 0,00 200,00 Custos Indiretos BB 001/ Prefeitura de Guarulhos 6501-3/23515-6 Repasse (C) - Março 234822 CNPJ 06/03/2024 06/03/2024 230.600,00 0,00 0,00 230.600,00 (Municipal) 46.319.000/0001-50 BB 001/ Depósito e ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 Transferênci Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE (Municipal) a (C) 032024 502172 SOL BRILHANTE CNPJ Financeira 06/03/2024 06/03/2024 395,14 0,00 0,00 395,14 04.226.461/0003-08 T&C PREST BB 001/ Débito Nota fiscal DEDETIZADORA E 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 30601 DESENTUPIDORA LTDA Dedetização e tos (Municipal) (D) 72 CNPJ Controle de Pragas 06/03/2024 06/03/2024 5.540,00 0,00 0,00 5.540,00 Cus Indiretos 48.702.368/0001-28 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 14/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções PONTUAL ASSESSORIA BB 001/ Débito Nota fiscal COMERCIAL E 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 30701 EMPRESARIAL EM Serviços Contábeis ustos (Municipal) (D) 1879 CONTABILIDADE PJ 07/03/2024 07/03/2024 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 C Indiretos LTDATUAL CNPJ 04.165.388/0001-31 BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A 0702 CNPJ Telefone e Internet 16/01/2024 07/03/2024 149,99 0,00 0,00 149,99 Custos (Municipal) (D) 122023 3 02.558.157/0001-62 Indiretos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A (Municipal) (D) 012024 30703 CNPJ Telefone e Internet 23/01/2024 07/03/2024 149,99 0,00 0,00 149,99 Custos 02.558.157/0001-62 Indiretos BB 001/ Débito EDP SAO PAULO 6501-3/23515-6 eletrônico Fatura - DISTRIBUICAO DE Energia Elétrica 05/03/2024 07/03/2024 991,36 0,00 0,00 991,36 Custos (Municipal) (D) 022024 30704 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 BB 001/ Débito EDP SAO PAULO 6501-3/23515-6 eletrônico Fatura - DISTRIBUICAO DE 1 0,00 0,00 1.084,01 Custos (Municipal) (D) 012024 30705 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 05/02/2024 07/03/2024 1.084,0 Indiretos 02.302.100/0001-06 BB 001/ Pagto RP TELEFONICA BRASIL S.A 6501-3/23515-6 depositado Fatura - J Telefone e Internet 16/01/2024 07/03/2024 8,92 0,00 0,00 8,92 Custos (Municipal) (D) 122023 30702 CNP 02.558.157/0001-62 Indiretos BB 001/ Pagto RP TELEFONICA BRASIL S.A 6501-3/23515-6 depositado Fatura - 3 CNPJ Telefone e Internet 23/01/2024 07/03/2024 3,90 0,00 0,00 3,90 Custos (Municipal) (D) 012024 3070 02.558.157/0001-62 Indiretos BB 001/ Pagto RP EDP SAO PAULO 6501-3/23515-6 depositado Fatura - DISTRIBUICAO DE (Municipal) (D) 022024 30704 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 05/03/2024 07/03/2024 20,55 0,00 0,00 20,55 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 BB 001/ Pagto RP EDP SAO PAULO 6501-3/23515-6 depositado Fatura - DISTRIBUICAO DE 7/03/2024 57,54 0,00 0,00 57,54 Custos (Municipal) (D) 012024 30705 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 05/02/2024 0 Indiretos 02.302.100/0001-06 BB 001/ Débito DA 6501-3/23515-6 eletrônico Recibo - IVANEIDE PEREIRA LUZ CPF Locação de Imóvel 1.517,50 0,00 0,00 21.517,50 Locação (Municipal) (D) 022024 30801 221.479.338-05 PF 09/03/2024 08/03/2024 2 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 15/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções QUALILOG SERVICOS BB 001/ Débito Nota fiscal AUXILIARES 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 30802 ADMINISTRATIVOS LTDA Medicina do (Municipal) (D) 16128 CNPJ Trabalho 01/03/2024 08/03/2024 886,19 0,00 0,00 886,19 Custos Indiretos 05.059.447/0001-50 BB 001/ Débito feitura de Guarulhos 6501-3/23515-6 eletrônico Carnê - Pre CNPJ Imposto Predial e (Municipal) (D) 022024 30801 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 08/03/2024 08/03/2024 514,45 0,00 0,00 514,45 Locação BB 001/ Pagto RP Prefeitura de Guarulhos 6501-3/23515-6 depositado Carnê - 801 CNPJ Imposto Predial e ão (Municipal) (D) 022024 30 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 08/03/2024 08/03/2024 235,55 0,00 0,00 235,55 Locaç BB 001/ Débito Nota fiscal MAZUKIM MARKETING Manutenção de 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 31101 EDUCACAO E (Municipal) (D) 1602 TECNOLOGIA LTDA CNPJ Softwares e 08/03/2024 11/03/2024 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 Custos Indiretos 21.125.255/0001-50 Hardwares BB 001/ Débito NCO DO BRASIL AG 6501-3/23515-6 eletrônico Extrato/Tarif BA 6501-3 CNPJ Financeira 11/03/2024 11/03/2024 327,00 0,00 0,00 327,00 Custos (Municipal) (D) a - 03 248730 00.000.000/6789-02 Indiretos BB 001/ Débito Nota fiscal sodexo pass do Brasil 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 31501 serviços e comercio SA Vale Alimentação (Municipal) (D) 1971887 CNPJ (empregados) 17/03/2024 15/03/2024 8.100,00 0,00 0,00 8.100,00 Recursos Humanos 69.034.668/0001-56 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/ Débito CONCESSIONARIAS DE 6501-3/23515-6 eletrônico Boleto - 01 TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 032024 319 DE PASSAGEIROS DE Transporte 19/03/2024 19/03/2024 536,42 0,00 0,00 536,42 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/ Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 32101 DE GAS LTDA CNPJ Cilindro de Gás 20/03/2024 21/03/2024 65,51 0,00 0,00 65,51 Custos (Municipal) (D) E - 10338 44.446.910/0012-20 Indiretos BB 001/ Pagto RP ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 depositado Extrato - FICENTE RAIOS DE /03/2024 21/03/2024 395,14 0,00 0,00 395,14 Custos (Municipal) (D) 2023 32101 BENE SOL BRILHANTE CNPJ Financeira 20 Indiretos 04.226.461/0003-08 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 16/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito ANY STEPHANY Rescisão 6501-3/23515-6 eletrônico Rescisão - THU FERREIRA DA SILVA CPF Contratual - TRCT 25/03/2024 25/03/2024 2.437,46 0,00 0,00 2.437,46 Poupança (Municipal) (D) 032024 49696 473.780.678-14 (folha) BB 001/ Débito Nota fiscal 52.522.440 MARCELO 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 32501 DIAS SALES CNPJ Serviços de 25/03/2024 25/03/2024 2.340,00 0,00 0,00 2.340,00 Custos (Municipal) (D) 14 52.522.440/0001-02 Serralheria PJ Indiretos BB 001/ Débito CAIXA ECONOMICA 6501-3/23515-6 eletrônico Guia Fgts - 2601 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS (Municipal) (D) 032024 3 00.360.305/0001-04 Rescisão 26/03/2024 26/03/2024 157,01 0,00 0,00 157,01 Poupança BB 001/ Débito CARLA DA SILVA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 6 CARDOSO CPF Professor (a) I /03/2024 28/03/2024 1.723,49 0,00 0,00 1.723,49 Recursos (Municipal) (D) 032024 8393 320.496.188-59 (folha) 31 Humanos BB 001/ Débito RITA DE CASSIA MARIA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 1 DOS SANTOS CPF Cozinheiro(a) (Municipal) (D) 032024 9452 231.407.268-56 (folha) 31/03/2024 28/03/2024 1.590,26 0,00 0,00 1.590,26 Recursos Humanos BB 001/ Débito MARIA ALAIDE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ) I (Municipal) (D) 032024 103233 ANDRADE LOPES CPF Professor (a 073.193.305-20 (folha) 31/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Fernanda Arantes de (a) I s (Municipal) (D) 032024 103472 Melo CPF Professor 229.412.948-21 (folha) 31/03/2024 28/03/2024 1.722,28 0,00 0,00 1.722,28 Recurso Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Suyane Mayra Matos rofessor (a) I (Municipal) (D) 032024 103773 dos Santos CPF P 469.366.688-28 (folha) 31/03/2024 28/03/2024 2.402,71 0,00 0,00 2.402,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - FLAVIA OLIVEIRA DOS SANTOS CPF Professor (a) I 2024 28/03/2024 2.402,72 0,00 0,00 2.402,72 Recursos (Municipal) (D) 032024 107175 305.028.858-23 (folha) 31/03/ Humanos BB 001/ Débito IA APARECIDA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MAR DOURADO LOPES CPF Professor (a) I 0 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 032024 48777 267.288.848-58 (folha) 31/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,0 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 2406 MARYANA SILVA PAIVA Professor (a) I ,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 032024 3 CPF 470.376.398-26 (folha) 31/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0 Humanos BB 001/ Débito ELIANE GUIMARAES DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 93 SILVA CPF Coordenador 92,91 0,00 0,00 3.292,91 Recursos (Municipal) (D) 032024 331 229.337.768-71 Pedagógico (folha) 31/03/2024 28/03/2024 3.2 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 17/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito SE SANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - DEI CAVALCANTE CPF Salário 4 28/03/2024 3.610,49 0,00 0,00 3.610,49 Recursos (Municipal) (D) 032024 40075 427.867.458-96 Maternidade 31/03/202 Humanos BB 001/ Débito JULIANE BATISTA DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - OLIVEIRA CPF Professor (a) I 3/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 032024 41456 405.300.178-14 (folha) 31/0 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - RAZIELA SILVA CAJAS (Municipal) (D) 032024 40410 G CPF 308.179.468-45 Diretor (a) (folha) 31/03/2024 28/03/2024 3.610,49 0,00 0,00 3.610,49 Recursos Humanos BB 001/ Débito JOYCE LIMA DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - SANTOS IZABEL CPF Agente Escolar 03/2024 28/03/2024 1.816,18 0,00 0,00 1.816,18 Recursos (Municipal) (D) 032024 41837 472.326.488-47 (folha) 31/ Humanos BB 001/ Débito TAIANE ROSA SANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - DE OLIVEIRA CPF Auxiliar de Cozinha 09,22 0,00 0,00 1.409,22 Recursos (Municipal) (D) 032024 62046 043.136.475-38 (folha) 31/03/2024 28/03/2024 1.4 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ELIANE ALVES CPF Professor (a) I 8,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 032024 62261 COUTINHO 114.198.296-02 (folha) 31/03/2024 28/03/2024 2.56 Humanos BB 001/ Débito VIVIAN FERREIRA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - EL CPF Professor (a) I 568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 032024 105251 BRING 398.805.108-01 (folha) 31/03/2024 28/03/2024 2. Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ANA CRISTINA CHAVES BEZERRA CPF Professor (a) I 024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 032024 24962 333.786.288-80 (folha) 31/03/2024 28/03/2 Humanos BB 001/ Débito TOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - CLAUDIA DOS SAN LIMA CPF Professor (a) I 024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 032024 6660 108.732.688-57 (folha) 31/03/2024 28/03/2 Humanos BB 001/ Débito DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MARIA JULIANA OLIVEIRA LIMA CPF Professor (a) I 4 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 032024 28073 367.740.158-59 (folha) 31/03/202 Humanos BB 001/ Débito DANIELA DE PAULA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MORATO CPF Professor (a) I 24 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 032024 19858 426.914.078-02 (folha) 31/03/20 Humanos BB 001/ Débito DALRENIR ALVES DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - LIMA CPF Professor (a) I 24 28/03/2024 2.525,94 0,00 0,00 2.525,94 Recursos (Municipal) (D) 032024 26166 128.984.178-07 (folha) 31/03/20 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 18/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ia da Silva CPF Professor (a) I ecursos (Municipal) (D) 032024 13090 Cél 952.084.025-72 (folha) 31/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 R Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - VANGELIA GOMES CAMILO CPF Professor (a) I cursos (Municipal) (D) 032024 45541 179.101.418-66 (folha) 31/03/2024 28/03/2024 2.512,62 0,00 0,00 2.512,62 Re Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - SILVANA BARBOSA Auxiliar de Cozinha 03/2024 28/03/2024 1.347,18 0,00 0,00 1.347,18 Recursos (Municipal) (D) 032024 48578 PIRES RIBEIRO CPF 019.862.989-30 (folha) 31/ Humanos BB 001/ Débito ROZELANDIA LEITE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - LOURDES CPF Auxiliar de ,00 0,00 1.440,78 Recursos (Municipal) (D) 032024 48583 319.069.258-01 Limpeza (folha) 31/03/2024 28/03/2024 1.440,78 0 Humanos BB 001/ Débito DIVANETE MARIA DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - E CPF Auxiliar de 4 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos (Municipal) (D) 032024 48585 SILVA LEM 184.908.048-85 Limpeza (folha) 31/03/2024 28/03/202 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - FLAVIA SANTOS ARAUJO Professor (a) I 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 032024 48586 CPF 381.081.678-76 (folha) 31/03/2024 28/03/2024 Humanos BB 001/ Débito DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - NILCEIA RODRIGUES FONSECA CPF Auxiliar de 28/03/2024 1.533,30 0,00 0,00 1.533,30 Recursos (Municipal) (D) 032024 48587 424.959.488-20 Limpeza (folha) 31/03/2024 Humanos BB 001/ Débito EDILENE DOS SANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - BARROS CPF Professor (a) I 024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 032024 48626 258.564.918-07 (folha) 31/03/2 Humanos BB 001/ Débito ENE JUNIOR 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - EDIL GONÇALVES CPF Professor (a) I /2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 032024 48660 600.090.703-62 (folha) 31/03 Humanos BB 001/ Débito MARA CARLA DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - SA SILVA CPF Professor (a) I 2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 032024 48662 358.229.758-60 (folha) 31/03/ Humanos BB 001/ Débito SHIRLEY DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ANA AMORIM CPF Professor (a) I 024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 032024 48732 292.123.288-06 (folha) 31/03/2 Humanos BB 001/ Débito ne Maria 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Daya Cavalcante da Silva CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 032024 48911 094.016.934-71 (folha) 31/03/2024 28/03/2024 2.501,41 0,00 0,00 2.501,41 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 19/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - issa Alves Santos Professor (a) I (Municipal) (D) 032024 48923 Lar CPF 480.122.508-02 (folha) 31/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito RA DO AMARAL 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MAIA OLIVEIRA CPF Professor (a) I 3/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 032024 49606 449.399.098-83 (folha) 31/0 Humanos BB 001/ Débito ANESSA OLIVEIRA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - V ALCANTARA CPF Auxiliar de 0,00 0,00 1.347,18 Recursos (Municipal) (D) 032024 49636 317.143.638-80 Limpeza (folha) 31/03/2024 28/03/2024 1.347,18 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ELCY MARIA DE SOUZA Professor (a) I ,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 032024 49662 N CPF 160.409.878-39 (folha) 31/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - YLA AHMAD MOURAD Professor (a) I (Municipal) (D) 032024 49677 MA CPF 428.476.798-47 (folha) 31/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito Ana D Arc Rodrigues 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 751 dos Santos CPF Professor (a) I 8,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 032024 49 722.251.653-00 (folha) 31/03/2024 28/03/2024 2.56 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - a Souza de Melo Professor (a) I (Municipal) (D) 032024 50390 Brend CPF 451.354.888-63 (folha) 31/03/2024 28/03/2024 1.722,28 0,00 0,00 1.722,28 Recursos Humanos BB 001/ Débito Secretaria da Receita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - al CNPJ INSS Patronal e 3/2024 38.359,56 0,00 0,00 38.359,56 Recursos (Municipal) (D) 032024 23436 Feder 00.394.460/0058-87 Empregados 31/03/2024 28/0 Humanos BB 001/ Débito Receita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - Secretaria da 436 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/03/2024 28/03/2024 1.205,67 0,00 0,00 1.205,67 Recursos (Municipal) (D) 032024 23 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ Débito a Receita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - Secretaria d 3436 Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel (Municipal) (D) 032024 2 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 31/03/2024 28/03/2024 1.982,50 0,00 0,00 1.982,50 Locação BB 001/ Débito Secretaria da Receita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/03/2024 28/03/2024 555,00 0,00 0,00 555,00 Recursos (Municipal) (D) 032024 23436 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ Débito IXA ECONOMICA 6501-3/23515-6 eletrônico Guia Fgts - CA FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de (Municipal) (D) 032024 23436 00.360.305/0001-04 Garantia 31/03/2024 28/03/2024 9.885,02 0,00 0,00 9.885,02 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 20/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito REIA APARECIDA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - AND SILVA CPF Professor (a) I /2024 28/03/2024 2.512,62 0,00 0,00 2.512,62 Recursos (Municipal) (D) 032024 32531 268.052.028-92 (folha) 31/03 Humanos BB 001/ Débito LEN CARMEN LARREA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - HE VILLAFAN CPF Professor (a) I 0 0,00 2.402,71 Recursos (Municipal) (D) 032024 32632 334.220.278-58 (folha) 31/03/2024 28/03/2024 2.402,71 0,0 Humanos BB 001/ Débito MARICELIA SOUZA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 7287 MODESTO CPF Professor (a) I 00 0,00 2.486,45 Recursos (Municipal) (D) 032024 1 217.303.618-11 (folha) 31/03/2024 28/03/2024 2.486,45 0, Humanos BB 001/ Débito DANIELA ANSELMO 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 22731 CARDENETTI CAMPOS Professor (a) I 4 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 032024 CPF 321.052.098-40 (folha) 31/03/2024 28/03/202 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MICAELE BASTOS IXAO CPF Professor (a) I 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 032024 25892 PA 858.204.275-21 (folha) 31/03/2024 28/03/2024 Humanos T&C PREST BB 001/ Débito Nota fiscal DEDETIZADORA E 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 32801 DESENTUPIDORA LTDA Dedetização e (Municipal) (D) 74 CNPJ Controle de Pragas 28/03/2024 28/03/2024 1.640,00 0,00 0,00 1.640,00 Custos Indiretos 48.702.368/0001-28 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/ Débito CONCESSIONARIAS DE 6501-3/23515-6 eletrônico Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 042024 32802 DE PASSAGEIROS DE Transporte 28/03/2024 28/03/2024 1.966,89 0,00 0,00 1.966,89 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/ Rendimento ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 s de Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE /03/2024 505,39 0,00 0,00 505,39 Poupança (Municipal) aplicação (C) 032024 0 SOL BRILHANTE CNPJ Financeira 31/03/2024 31 04.226.461/0003-08 BB 001/ Rendimento ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 s de Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE (Municipal) aplicação (C) 032024 0 SOL BRILHANTE CNPJ Financeira 31/03/2024 31/03/2024 2.788,04 0,00 0,00 2.788,04 04.226.461/0003-08 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 21/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Crédito TED/DOC BB 001/ Devolvido e ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 Ressarcimen Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE (Municipal) tos 042024 400005 SOL BRILHANTE CNPJ 01/04/2024 01/04/2024 673,40 0,00 0,00 673,40 Indevidos 04.226.461/0003-08 (C) BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - LILIAN PEDRACA RZILO CPF Professor (a) I 4 1.722,28 0,00 0,00 1.722,28 Recursos (Municipal) (D) 032024 107134 GO 116.207.678-05 (folha) 31/03/2024 01/04/202 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MARISA CORREA RADO CPF Professor (a) I 1.123,94 0,00 0,00 1.123,94 Recursos (Municipal) (D) 032024 31615 DOU 274.371.798-06 (folha) 31/03/2024 01/04/2024 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ernanda Marques CPF Professor (a) I ,28 0,00 0,00 1.722,28 Recursos (Municipal) (D) 032024 51580 F 402.149.488-03 (folha) 31/03/2024 01/04/2024 1.722 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 TED/DOC Extrato - TAINA CAVALCANTE OS SANTOS CPF 31/03/2024 01/04/2024 673,40 0,00 0,00 673,40 (Municipal) Devolvido 032024 40101 D (D) 515.893.728-16 BB 001/ Débito Nota fiscal ELIAS DE OLIVEIRA Manutenção de 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 535222 SOBRAL CNPJ Informática e 08/04/2024 08/04/2024 570,00 0,00 0,00 570,00 Custos (Municipal) (D) 986 20.414.373/0001-16 Telefonia PJ Indiretos BB 001/ Débito VIVIAN FERREIRA Rescisão 6501-3/23515-6 eletrônico Rescisão - CPF Contratual - TRCT 08/04/2024 08/04/2024 52,97 0,00 0,00 52,97 Recursos (Municipal) (D) 042024 105251 BRINGEL 398.805.108-01 (folha) Humanos PONTUAL ASSESSORIA BB 001/ Débito Nota fiscal COMERCIAL E 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 40801 EMPRESARIAL EM Serviços Contábeis (Municipal) (D) 1894 CONTABILIDADE PJ 04/04/2024 08/04/2024 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 Custos Indiretos LTDATUAL CNPJ 04.165.388/0001-31 QUALILOG SERVICOS BB 001/ Débito Nota fiscal AUXILIARES 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 40802 ADMINISTRATIVOS LTDA Medicina do (Municipal) (D) 16791 CNPJ Trabalho 08/04/2024 08/04/2024 919,57 0,00 0,00 919,57 Custos Indiretos 05.059.447/0001-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 22/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito OLINA CRISTINA Rescisão 6501-3/23515-6 eletrônico Rescisão - CAR RODRRIGUES CPF Contratual - TRCT 09/04/2024 09/04/2024 173,98 0,00 0,00 173,98 Poupança (Municipal) (D) 042024 51133 402.675.658-01 (folha) BB 001/ Débito TAINA CAVALCANTE Assistente 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 01 DOS SANTOS CPF Administrativo 31/03/2024 09/04/2024 673,40 0,00 0,00 673,40 Recursos (Municipal) (D) 032024 409 515.893.728-16 (folha) Humanos BB 001/ Prefeitura de Guarulhos 6501-3/23515-6 Repasse (C) - Diferença CNPJ 09/04/2024 09/04/2024 55.140,00 0,00 0,00 55.140,00 (Municipal) de Subsídio 24418 46.319.000/0001-50 BB 001/ Prefeitura de Guarulhos 6501-3/23515-6 Repasse (C) - Abril 24418 CNPJ 09/04/2024 09/04/2024 230.600,00 0,00 0,00 230.600,00 (Municipal) 46.319.000/0001-50 BB 001/ Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 SANTOS PAPELARIA Materiais Didaticos 28/03/2024 10/04/2024 6.699,15 0,00 0,00 6.699,15 Custos (Municipal) (D) E - 4318 CNPJ e Pedagógicos Indiretos 40.671.743/0001-08 BB 001/ Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 SANTOS PAPELARIA Materiais de 1,90 Custos (Municipal) (D) E - 4319 CNPJ Escritório 28/03/2024 10/04/2024 6.101,90 0,00 0,00 6.10 Indiretos 40.671.743/0001-08 BB 001/ Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 SANTOS PAPELARIA Materiais de (Municipal) (D) E - 4320 CNPJ Limpeza 28/03/2024 10/04/2024 6.591,25 0,00 0,00 6.591,25 Custos Indiretos 40.671.743/0001-08 BB 001/ Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 SANTOS PAPELARIA Materiais de (Municipal) (D) E - 4317 CNPJ Higiene 28/03/2024 10/04/2024 6.010,75 0,00 0,00 6.010,75 Custos Indiretos 40.671.743/0001-08 BB 001/ Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 SANTOS PAPELARIA Higiene e Limpeza 28/03/2024 10/04/2024 6.027,70 0,00 0,00 6.027,70 Custos (Municipal) (D) E - 4321 CNPJ Indiretos 40.671.743/0001-08 BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ Alimentos para 81,24 0,00 0,00 10.881,24 Custos (Municipal) (D) E - 946 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 10/04/2024 10/04/2024 10.8 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 23/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ Alimentos para 4 9.736,50 0,00 0,00 9.736,50 Custos (Municipal) (D) E - 941 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 10/04/2024 10/04/202 Indiretos BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ Alimentos para 28/03/2024 10/04/2024 6.883,78 0,00 0,00 6.883,78 Custos (Municipal) (D) E - 942 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) Indiretos BB 001/ Débito IVANEIDE PEREIRA DA 6501-3/23515-6 eletrônico Recibo - 1 LUZ CPF Locação de Imóvel 3/2024 10/04/2024 21.517,50 0,00 0,00 21.517,50 Locação (Municipal) (D) 032024 4100 221.479.338-05 PF 31/0 BB 001/ Débito CO DO BRASIL AG 6501-3/23515-6 eletrônico Extrato/Tarif BAN 6501-3 CNPJ Financeira 10/04/2024 10/04/2024 327,00 0,00 0,00 327,00 Custos (Municipal) (D) a - 04 147891 00.000.000/6789-02 Indiretos BB 001/ Débito Guarulhos 6501-3/23515-6 eletrônico Carnê - Prefeitura de CNPJ Imposto Predial e (Municipal) (D) 032024 41001 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 10/04/2024 10/04/2024 514,45 0,00 0,00 514,45 Locação BB 001/ Pagto RP Prefeitura de Guarulhos 6501-3/23515-6 depositado Carnê - CNPJ Imposto Predial e (Municipal) (D) 032024 41001 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 10/04/2024 10/04/2024 235,55 0,00 0,00 235,55 Locação BB 001/ Débito Nota AAB MATERIAIS PARA Materiais de 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 41501 CONSTRUCAO E 51 0,00 0,00 5.729,51 Custos (Municipal) (D) E - 103 REFORMAS EIRELI CNPJ Manutenção 15/04/2024 15/04/2024 5.729, Indiretos 20.208.692/0001-75 Predial BB 001/ Débito Nota TRAIRI COMERCIO DE Materiais de 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 928348 FERRAGENS LTDA CNPJ Manutenção 16/04/2024 16/04/2024 120,28 0,00 0,00 120,28 Custos (Municipal) (D) E - 2309 02.695.917/0001-83 Predial Indiretos BB 001/ Débito MAIARA DO AMARAL Rescisão 6501-3/23515-6 eletrônico Rescisão - 9606 OLIVEIRA CPF Contratual - TRCT 16/04/2024 16/04/2024 985,30 0,00 0,00 985,30 Poupança (Municipal) (D) 042024 4 449.399.098-83 (folha) BB 001/ Débito DANIELA ANSELMO Rescisão 6501-3/23515-6 eletrônico Rescisão - (Municipal) (D) 042024 22731 CARDENETTI CAMPOS Contratual - TRCT 16/04/2024 16/04/2024 985,30 0,00 0,00 985,30 Poupança CPF 321.052.098-40 (folha) BB 001/ Débito Nota fiscal PLUXEE BENEFICIOS 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 41601 BRASIL S.A. CNPJ Vale Alimentação 4 8.100,00 0,00 0,00 8.100,00 Recursos (Municipal) (D) 2187789 69.034.668/0001-56 (empregados) 16/04/2024 16/04/202 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 24/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 41901 DE GAS LTDA CNPJ Cilindro de Gás 19/04/2024 19/04/2024 460,65 0,00 0,00 460,65 Custos (Municipal) (D) E - 11047 44.446.910/0012-20 Indiretos PAULO HENRIQUE DA BB 001/ Débito Nota SILVA LIVROS, Materiais 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 44193 BRINQUEDOS E pedagógicos/brinq 22/04/2024 22/04/2024 1.264,68 0,00 0,00 1.264,68 Custos (Municipal) (D) E - 8264 SERVICOS CNPJ uedos Indiretos 38.335.947/0001-26 PAULO HENRIQUE DA BB 001/ Débito Nota SILVA LIVROS, 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 44193 BRINQUEDOS E Utensílios de 4/2024 22/04/2024 1.490,28 0,00 0,00 1.490,28 Custos (Municipal) (D) E - 8265 SERVICOS CNPJ Cozinha 22/0 Indiretos 38.335.947/0001-26 PAULO HENRIQUE DA BB 001/ Débito Nota SILVA LIVROS, 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 44193 BRINQUEDOS E Materiais ou Bens 024 279,00 0,00 0,00 279,00 Custos (Municipal) (D) E - 8266 SERVICOS CNPJ Não Permanentes 22/04/2024 22/04/2 Indiretos 38.335.947/0001-26 PAULO HENRIQUE DA BB 001/ Débito Nota SILVA LIVROS, 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 92204 BRINQUEDOS E Materiais ou Bens 00 3.598,85 Custos (Municipal) (D) E - 3578 SERVICOS CNPJ Não Permanentes 22/04/2024 22/04/2024 3.598,85 0,00 0, Indiretos 38.335.947/0001-26 VIDAS REAIS CENTRO BB 001/ Débito Nota fiscal DE SOLUCOES 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 42301 ADMINISTRATIVAS LTDA Exames Clínicos e Custos (Municipal) (D) 6443 CNPJ Laboratoriais PJ 23/04/2024 23/04/2024 1.794,00 0,00 0,00 1.794,00 Indiretos 43.903.919/0001-06 BB 001/ Débito Rescisão 6501-3/23515-6 eletrônico Rescisão - TAINA CAVALCANTE DOS SANTOS CPF Contratual - TRCT 29/04/2024 29/04/2024 1.293,07 0,00 0,00 1.293,07 Poupança (Municipal) (D) 042024 42901 515.893.728-16 (folha) BB 001/ Débito CAIXA ECONOMICA 6501-3/23515-6 eletrônico Guia Fgts - FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 00 0,00 99,84 Poupança (Municipal) (D) 042024 42902 00.360.305/0001-04 Rescisão 29/04/2024 29/04/2024 99,84 0, BB 001/ Débito Nota fiscal NGP SERVICOS E 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 42903 REFORMAS LTDA CNPJ Manutenção 0,00 0,00 0,00 1.710,00 Custos (Municipal) (D) 44 30.803.856/0001-66 Elétrica 29/04/2024 29/04/2024 1.71 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 25/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito Nota fiscal NGP SERVICOS E 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 42904 REFORMAS LTDA CNPJ Manutenção 2.390,00 0,00 0,00 2.390,00 Custos (Municipal) (D) 46 30.803.856/0001-66 Hidráulica 29/04/2024 29/04/2024 Indiretos BB 001/ Débito Nota fiscal NGP SERVICOS E 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 42905 REFORMAS LTDA CNPJ Manutenção da (Municipal) (D) 47 30.803.856/0001-66 Unidade Escolar PJ 29/04/2024 29/04/2024 4.955,00 0,00 0,00 4.955,00 Custos Indiretos BB 001/ Débito Secretaria da Receita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - Patronal e 24 Recursos (Municipal) (D) 042024 23436 Federal CNPJ INSS 00.394.460/0058-87 Empregados 30/04/2024 30/04/2024 38.139,24 0,00 0,00 38.139, Humanos BB 001/ Débito Secretaria da Receita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - 23436 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/04/2024 30/04/2024 1.221,60 0,00 0,00 1.221,60 Recursos (Municipal) (D) 042024 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ Débito Secretaria da Receita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel 0 0,00 0,00 1.982,50 Locação (Municipal) (D) 042024 23436 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 30/04/2024 30/04/2024 1.982,5 BB 001/ Débito etaria da Receita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - Secr Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 30/04/2024 30/04/2024 473,52 0,00 0,00 473,52 Recursos (Municipal) (D) 042024 23436 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ Débito CAIXA ECONOMICA 6501-3/23515-6 eletrônico Guia Fgts - FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 0.009,65 0,00 0,00 10.009,65 Recursos (Municipal) (D) 042024 23436 00.360.305/0001-04 Garantia 30/04/2024 30/04/2024 1 Humanos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/ Débito CONCESSIONARIAS DE 6501-3/23515-6 eletrônico Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale 024 30/04/2024 1.788,08 0,00 0,00 1.788,08 Recursos (Municipal) (D) 052024 43001 DE PASSAGEIROS DE Transporte 30/04/2 Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 CIA DE SANEAMENTO BB 001/ Débito BASICO DO ESTADO DE 6501-3/23515-6 eletrônico Fatura - SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 18/04/2024 30/04/2024 596,50 0,00 0,00 596,50 Custos (Municipal) (D) 042024 43002 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A e e Internet 30/04/2024 30/04/2024 149,99 0,00 0,00 149,99 Custos (Municipal) (D) 032024 43003 CNPJ Telefon 02.558.157/0001-62 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 26/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito EDP SAO PAULO 6501-3/23515-6 eletrônico Fatura - DISTRIBUICAO DE (Municipal) (D) 042024 43004 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 30/04/2024 30/04/2024 2.130,23 0,00 0,00 2.130,23 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 BB 001/ Rendimento ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 s de Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE 4/2024 30/04/2024 705,25 0,00 0,00 705,25 Poupança (Municipal) aplicação (C) 042024 0 SOL BRILHANTE CNPJ Financeira 30/0 04.226.461/0003-08 BB 001/ Rendimento ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 s de Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE (Municipal) aplicação (C) 042024 0 SOL BRILHANTE CNPJ Financeira 30/04/2024 30/04/2024 2.967,46 0,00 0,00 2.967,46 04.226.461/0003-08 BB 001/ Pagto RP TELEFONICA BRASIL S.A 6501-3/23515-6 depositado Fatura - CNPJ Telefone e Internet 30/04/2024 30/04/2024 9,51 0,00 0,00 9,51 Custos (Municipal) (D) 032024 43003 02.558.157/0001-62 Indiretos BB 001/ Débito Associação Beneficente 6501-3/23515-6 TED/DOC Extrato - Raios de Sol Brilhante (Municipal) Devolvido 042024 33188 CNPJ 30/04/2024 02/05/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 (D) 04.226.461/0002-19 BB 001/ Débito CARLA DA SILVA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - CPF Professor (a) I ,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 042024 83936 CARDOSO 320.496.188-59 (folha) 30/04/2024 02/05/2024 2.568 Humanos BB 001/ Débito RITA DE CASSIA MARIA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - S SANTOS CPF Cozinheiro(a) 24 1.590,26 0,00 0,00 1.590,26 Recursos (Municipal) (D) 042024 94521 DO 231.407.268-56 (folha) 30/04/2024 02/05/20 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MARIA ALAIDE DRADE LOPES CPF Professor (a) I 05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 042024 103233 AN 073.193.305-20 (folha) 30/04/2024 02/ Humanos BB 001/ Débito Arantes de 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Fernanda Melo CPF Professor (a) I 02/05/2024 2.471,54 0,00 0,00 2.471,54 Recursos (Municipal) (D) 042024 103472 229.412.948-21 (folha) 30/04/2024 Humanos BB 001/ Débito Suyane Mayra Matos 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - dos Santos CPF Professor (a) I /04/2024 02/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 042024 103773 469.366.688-28 (folha) 30 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 27/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito LIAN PEDRACA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - LI GORZILO CPF Professor (a) I /2024 02/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 042024 107134 116.207.678-05 (folha) 30/04 Humanos BB 001/ Débito LAVIA OLIVEIRA DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - F SANTOS CPF Professor (a) I 30/04/2024 02/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 042024 107175 305.028.858-23 (folha) Humanos BB 001/ Débito MARIA APARECIDA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 777 DOURADO LOPES CPF Professor (a) I ,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 042024 48 267.288.848-58 (folha) 30/04/2024 02/05/2024 2.568 Humanos BB 001/ Débito GLAUCELI APARECIDA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - RA CPF Professor (a) I 807,33 0,00 0,00 1.807,33 Recursos (Municipal) (D) 042024 14479 VIEI 186.941.138-21 (folha) 30/04/2024 02/05/2024 1. Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - YANA SILVA PAIVA Professor (a) I (Municipal) (D) 042024 32406 MAR CPF 470.376.398-26 (folha) 30/04/2024 02/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito ELIANE GUIMARAES DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - LVA CPF Coordenador 5/2024 3.527,11 0,00 0,00 3.527,11 Recursos (Municipal) (D) 042024 33193 SI 229.337.768-71 Pedagógico (folha) 30/04/2024 02/0 Humanos BB 001/ Débito S 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - DEISE SANTO CAVALCANTE CPF Salário 024 3.637,87 0,00 0,00 3.637,87 Recursos (Municipal) (D) 042024 40075 427.867.458-96 Maternidade 30/04/2024 02/05/2 Humanos BB 001/ Débito A DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - JULIANE BATIST OLIVEIRA CPF Professor (a) I /05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 042024 41456 405.300.178-14 (folha) 30/04/2024 02 Humanos BB 001/ Débito ARBOSA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - JULIANA B MULLER DA SILVA CPF Professor (a) I 04/2024 02/05/2024 1.807,33 0,00 0,00 1.807,33 Recursos (Municipal) (D) 042024 44870 332.065.948-04 (folha) 30/ Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - GRAZIELA SILVA CAJAS 024 02/05/2024 3.637,87 0,00 0,00 3.637,87 Recursos (Municipal) (D) 042024 40410 CPF 308.179.468-45 Diretor (a) (folha) 30/04/2 Humanos BB 001/ Débito E LIMA DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - JOYC SANTOS IZABEL CPF Agente Escolar /04/2024 02/05/2024 1.816,18 0,00 0,00 1.816,18 Recursos (Municipal) (D) 042024 41837 472.326.488-47 (folha) 30 Humanos BB 001/ Débito CAROLINE LOPES DA Assistente 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 1 COSTA CPF Administrativo 30/04/2024 02/05/2024 262,34 0,00 0,00 262,34 Recursos (Municipal) (D) 042024 5086 409.753.768-70 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 28/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito Associação Beneficente 6501-3/23515-6 TED/DOC Extrato - Sol Brilhante (Municipal) Devolvido 042024 60880 Raios de CNPJ 30/04/2024 02/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 (D) 04.226.461/0002-19 BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - TAIANE ROSA SANTOS DE OLIVEIRA CPF Auxiliar de Cozinha 30/04/2024 02/05/2024 1.409,22 0,00 0,00 1.409,22 Recursos (Municipal) (D) 042024 62046 043.136.475-38 (folha) Humanos BB 001/ Débito ELIANE ALVES 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 261 COUTINHO CPF Professor (a) I 0/04/2024 02/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 042024 62 114.198.296-02 (folha) 3 Humanos BB 001/ Débito Associação Beneficente 6501-3/23515-6 TED/DOC Extrato - Raios de Sol Brilhante (Municipal) Devolvido 042024 26612 CNPJ 30/04/2024 02/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 (D) 04.226.461/0002-19 BB 001/ Débito CRISTINA CHAVES 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ANA BEZERRA CPF Professor (a) I /04/2024 02/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 042024 24962 333.786.288-80 (folha) 30 Humanos BB 001/ Débito CLAUDIA DOS SANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - LIMA CPF Professor (a) I /04/2024 02/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 042024 6660 108.732.688-57 (folha) 30 Humanos BB 001/ Débito MARIA JULIANA DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 3 OLIVEIRA LIMA CPF Professor (a) I 84 0,00 0,00 2.523,84 Recursos (Municipal) (D) 042024 2807 367.740.158-59 (folha) 30/04/2024 02/05/2024 2.523, Humanos BB 001/ Débito MARISA CORREA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - F Professor (a) I 1 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 042024 31615 DOURADO CP 274.371.798-06 (folha) 30/04/2024 02/05/2024 2.568,7 Humanos BB 001/ Débito DANIELA DE PAULA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - PF Professor (a) I 71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 042024 19858 MORATO C 426.914.078-02 (folha) 30/04/2024 02/05/2024 2.568, Humanos BB 001/ Débito DALRENIR ALVES DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - PF Professor (a) I 66 0,00 0,00 2.317,66 Recursos (Municipal) (D) 042024 26166 LIMA C 128.984.178-07 (folha) 30/04/2024 02/05/2024 2.317, Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - a Silva CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 042024 13090 Célia d 952.084.025-72 (folha) 30/04/2024 02/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 29/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito GELIA GOMES 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - VAN CAMILO CPF Professor (a) I 024 02/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 042024 45541 179.101.418-66 (folha) 30/04/2 Humanos BB 001/ Débito ANA BARBOSA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - SILV PIRES RIBEIRO CPF Auxiliar de Cozinha 0,00 0,00 1.347,18 Recursos (Municipal) (D) 042024 48578 019.862.989-30 (folha) 30/04/2024 02/05/2024 1.347,18 Humanos BB 001/ Débito ROZELANDIA LEITE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - PF Auxiliar de 440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos (Municipal) (D) 042024 48583 LOURDES C 319.069.258-01 Limpeza (folha) 30/04/2024 02/05/2024 1. Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - DIVANETE MARIA DA LVA LEME CPF Auxiliar de /05/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos (Municipal) (D) 042024 48585 SI 184.908.048-85 Limpeza (folha) 30/04/2024 02 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - LAVIA SANTOS ARAUJO Professor (a) I (Municipal) (D) 042024 48586 F CPF 381.081.678-76 (folha) 30/04/2024 02/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito DRIGUES DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - NILCEIA RO FONSECA CPF Auxiliar de 04/2024 02/05/2024 1.533,30 0,00 0,00 1.533,30 Recursos (Municipal) (D) 042024 48587 424.959.488-20 Limpeza (folha) 30/ Humanos BB 001/ Débito EDILENE DOS SANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - BARROS CPF Professor (a) I 30/04/2024 02/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 042024 48626 258.564.918-07 (folha) Humanos BB 001/ Débito EDILENE JUNIOR 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 660 GONÇALVES CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 042024 48 600.090.703-62 (folha) 30/04/2024 02/05/2024 2.512,62 0,00 0,00 2.512,62 Recursos Humanos BB 001/ Débito SAMARA CARLA DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 48662 SILVA CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 042024 358.229.758-60 (folha) 30/04/2024 02/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito ANA SHIRLEY DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 8732 AMORIM CPF Professor (a) I 30/04/2024 02/05/2024 2.549,98 0,00 0,00 2.549,98 Recursos (Municipal) (D) 042024 4 292.123.288-06 (folha) Humanos BB 001/ Débito Dayane Maria 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 911 Cavalcante da Silva CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 042024 48 094.016.934-71 (folha) 30/04/2024 02/05/2024 2.475,23 0,00 0,00 2.475,23 Recursos Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - issa Alves Santos Professor (a) I (Municipal) (D) 042024 48923 Lar CPF 480.122.508-02 (folha) 30/04/2024 02/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 30/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito ESSA OLIVEIRA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - VAN ALCANTARA CPF Auxiliar de 00 0,00 1.347,18 Recursos (Municipal) (D) 042024 49636 317.143.638-80 Limpeza (folha) 30/04/2024 02/05/2024 1.347,18 0, Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 49662 NELCY MARIA DE SOUZA Professor (a) I 0 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 042024 CPF 160.409.878-39 (folha) 30/04/2024 02/05/2024 2.568,71 0,0 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 9677 MAYLA AHMAD MOURAD Professor (a) I (Municipal) (D) 042024 4 CPF 428.476.798-47 (folha) 30/04/2024 02/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito Ana D Arc Rodrigues 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 1 dos Santos CPF Professor (a) I 71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 042024 4975 722.251.653-00 (folha) 30/04/2024 02/05/2024 2.568, Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Souza de Melo Professor (a) I (Municipal) (D) 042024 50390 Brenda CPF 451.354.888-63 (folha) 30/04/2024 02/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito MARIA SENHORA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ANTOS Auxiliar de /2024 288,60 0,00 0,00 288,60 Recursos (Municipal) (D) 042024 51026 GOMES DOS S CPF 524.921.335-91 Limpeza (folha) 30/04/2024 02/05 Humanos BB 001/ Débito A 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ANDREIA APARECID SILVA CPF Professor (a) I 24 2.478,94 0,00 0,00 2.478,94 Recursos (Municipal) (D) 042024 32531 268.052.028-92 (folha) 30/04/2024 02/05/20 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MARICELIA SOUZA MODESTO CPF Professor (a) I 024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 042024 17287 217.303.618-11 (folha) 30/04/2024 02/05/2 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MICAELE BASTOS PAIXAO CPF Professor (a) I 24 2.321,53 0,00 0,00 2.321,53 Recursos (Municipal) (D) 042024 25892 858.204.275-21 (folha) 30/04/2024 02/05/20 Humanos BB 001/ Débito RREA Rescisão 6501-3/23515-6 eletrônico Rescisão - HELEN CARMEN LA VILLAFAN CPF Contratual - TRCT 30/04/2024 06/05/2024 1.708,57 0,00 0,00 1.708,57 Poupança (Municipal) (D) 052024 32632 334.220.278-58 (folha) BB 001/ Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 50801 DE GAS LTDA CNPJ Cilindro de Gás 08/05/2024 08/05/2024 460,65 0,00 0,00 460,65 Custos (Municipal) (D) E - 11413 44.446.910/0012-20 Indiretos BB 001/ Débito IVANEIDE PEREIRA DA 6501-3/23515-6 eletrônico Recibo - 1 LUZ CPF Locação de Imóvel 5/2024 10/05/2024 21.517,50 0,00 0,00 21.517,50 Locação (Municipal) (D) 042024 5100 221.479.338-05 PF 10/0 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 31/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito BANCO DO BRASIL AG 6501-3/23515-6 eletrônico Extrato/Tarif 6 6501-3 CNPJ Financeira 10/05/2024 10/05/2024 245,25 0,00 0,00 245,25 Custos (Municipal) (D) a - 05 98204 00.000.000/6789-02 Indiretos BB 001/ Débito Prefeitura de Guarulhos 6501-3/23515-6 eletrônico Carnê - CNPJ Imposto Predial e 0,00 0,00 514,45 Locação (Municipal) (D) 042024 51001 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 10/05/2024 10/05/2024 514,45 BB 001/ Pagto RP eitura de Guarulhos 6501-3/23515-6 depositado Carnê - Pref CNPJ Imposto Predial e 235,55 0,00 0,00 235,55 Locação (Municipal) (D) 042024 51001 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 10/05/2024 10/05/2024 BB 001/ Prefeitura de Guarulhos 6501-3/23515-6 Repasse (C) - Maio 72890 CNPJ 15/05/2024 15/05/2024 365.512,20 0,00 0,00 365.512,20 (Municipal) 46.319.000/0001-50 BB 001/ Prefeitura de Guarulhos 6501-3/23515-6 Repasse (C) - CNPJ 15/05/2024 15/05/2024 26.467,80 0,00 0,00 26.467,80 Permanente (Municipal) Permanente 72890 46.319.000/0001-50 Creches BB 001/ Débito RENIR ALVES DE Rescisão 6501-3/23515-6 eletrônico Rescisão - DAL LIMA CPF Contratual - TRCT 06/05/2024 16/05/2024 189,27 0,00 0,00 189,27 Poupança (Municipal) (D) 052024 26166 128.984.178-07 (folha) BB 001/ Débito Nota 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 51601 L P A DOS SANTOS CNPJ Materiais ou Bens 744,00 0,00 0,00 15.744,00 Custos (Municipal) (D) E - 697 47.037.154/0001-11 Não Permanentes 16/05/2024 16/05/2024 15. Indiretos PONTUAL ASSESSORIA BB 001/ Débito Nota fiscal COMERCIAL E 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 51602 EMPRESARIAL EM Serviços Contábeis (Municipal) (D) 1909 CONTABILIDADE PJ 16/05/2024 16/05/2024 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 Custos Indiretos LTDATUAL CNPJ 04.165.388/0001-31 Crédito TED/DOC BB 001/ Devolvido e ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 Ressarcimen Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE (Municipal) tos 042024 14320 SOL BRILHANTE CNPJ 16/05/2024 16/05/2024 7.537,89 0,00 0,00 7.537,89 Indevidos 04.226.461/0003-08 (C) BB 001/ Débito Nota fiscal PLUXEE BENEFICIOS 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 52101 BRASIL S.A. CNPJ Vale Alimentação (Municipal) (D) 2425966 69.034.668/0001-56 (empregados) 21/05/2024 21/05/2024 8.100,00 0,00 0,00 8.100,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 32/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções QUALILOG SERVICOS BB 001/ Débito Nota fiscal AUXILIARES 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 52102 ADMINISTRATIVOS LTDA Medicina do (Municipal) (D) 17575 CNPJ Trabalho 10/05/2024 21/05/2024 1.116,33 0,00 0,00 1.116,33 Custos Indiretos 05.059.447/0001-50 QUALILOG SERVICOS BB 001/ Pagto RP Nota fiscal AUXILIARES 6501-3/23515-6 depositado de serviços - 52102 ADMINISTRATIVOS LTDA Medicina do ,00 0,00 0,00 35,00 Custos (Municipal) (D) 17575 CNPJ Trabalho 10/05/2024 21/05/2024 35 Indiretos 05.059.447/0001-50 BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ Alimentos para 24 22/05/2024 9.978,76 0,00 0,00 9.978,76 Custos (Municipal) (D) E - 1024 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 22/05/20 Indiretos BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ Alimentos para (Municipal) (D) E - 1023 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 22/05/2024 22/05/2024 7.816,25 0,00 0,00 7.816,25 Custos Indiretos BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ Alimentos para (Municipal) (D) E - 1022 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 22/05/2024 22/05/2024 4.703,19 0,00 0,00 4.703,19 Custos Indiretos BB 001/ Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 52301 DE GAS LTDA CNPJ Cilindro de Gás 22/05/2024 23/05/2024 460,65 0,00 0,00 460,65 Custos (Municipal) (D) E - 11933 44.446.910/0012-20 Indiretos BB 001/ Débito Rescisão 6501-3/23515-6 eletrônico Rescisão - GLAUCELI APARECIDA EIRA CPF Contratual - TRCT 22/05/2024 29/05/2024 3.117,90 0,00 0,00 3.117,90 Poupança (Municipal) (D) 052024 14479 VI 186.941.138-21 (folha) BB 001/ Débito Rescisão 6501-3/23515-6 eletrônico Rescisão - ELIANE ALVES UTINHO CPF Contratual - TRCT 21/05/2024 29/05/2024 8.400,63 0,00 0,00 8.400,63 Poupança (Municipal) (D) 052024 62261 CO 114.198.296-02 (folha) BB 001/ Débito OSA Rescisão 6501-3/23515-6 eletrônico Rescisão - SILVANA BARB PIRES RIBEIRO CPF Contratual - TRCT 21/05/2024 29/05/2024 5.024,93 0,00 0,00 5.024,93 Poupança (Municipal) (D) 052024 48578 019.862.989-30 (folha) BB 001/ Débito LCEIA RODRIGUES DA Rescisão 6501-3/23515-6 eletrônico Rescisão - NI FONSECA CPF Contratual - TRCT 21/05/2024 29/05/2024 5.318,13 0,00 0,00 5.318,13 Poupança (Municipal) (D) 052024 48587 424.959.488-20 (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 33/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito LENE JUNIOR Rescisão 6501-3/23515-6 eletrônico Rescisão - EDI GONÇALVES CPF Contratual - TRCT 21/05/2024 29/05/2024 2.435,04 0,00 0,00 2.435,04 Poupança (Municipal) (D) 052024 48660 600.090.703-62 (folha) BB 001/ Débito Rescisão 6501-3/23515-6 eletrônico Rescisão - 23 Larissa Alves Santos 3,37 0,00 0,00 1.953,37 Poupança (Municipal) (D) 052024 489 CPF 480.122.508-02 Contratual - TRCT 21/05/2024 29/05/2024 1.95 (folha) BB 001/ Débito ANDREIA APARECIDA Rescisão 6501-3/23515-6 eletrônico Rescisão - 2531 SILVA CPF Contratual - TRCT 21/05/2024 29/05/2024 8.655,80 0,00 0,00 8.655,80 Poupança (Municipal) (D) 052024 3 268.052.028-92 (folha) BB 001/ Débito CAIXA ECONOMICA 6501-3/23515-6 eletrônico Guia Fgts - - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 24 806,58 0,00 0,00 806,58 Poupança (Municipal) (D) 052024 52901 FEDERAL 00.360.305/0001-04 Rescisão 22/05/2024 29/05/20 BB 001/ Débito CARLA DA SILVA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Professor (a) I ,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 052024 83936 CARDOSO CPF 320.496.188-59 (folha) 31/05/2024 31/05/2024 2.568,71 0 Humanos BB 001/ Débito RITA DE CASSIA MARIA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - NTOS CPF Cozinheiro(a) 590,26 0,00 0,00 1.590,26 Recursos (Municipal) (D) 052024 94521 DOS SA 231.407.268-56 (folha) 31/05/2024 31/05/2024 1. Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MARIA ALAIDE E LOPES CPF Professor (a) I 024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 052024 103233 ANDRAD 073.193.305-20 (folha) 31/05/2024 31/05/2 Humanos BB 001/ Débito tes de 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Fernanda Aran Melo CPF Professor (a) I 5/2024 2.521,93 0,00 0,00 2.521,93 Recursos (Municipal) (D) 052024 103472 229.412.948-21 (folha) 31/05/2024 31/0 Humanos BB 001/ Débito ra Matos 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Suyane May dos Santos CPF Professor (a) I 2024 31/05/2024 2.486,45 0,00 0,00 2.486,45 Recursos (Municipal) (D) 052024 103773 469.366.688-28 (folha) 31/05/ Humanos BB 001/ Débito LIAN PEDRACA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - LI GORZILO CPF Professor (a) I /2024 31/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 052024 107134 116.207.678-05 (folha) 31/05 Humanos BB 001/ Débito LAVIA OLIVEIRA DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - F SANTOS CPF Professor (a) I 31/05/2024 31/05/2024 2.423,98 0,00 0,00 2.423,98 Recursos (Municipal) (D) 052024 107175 305.028.858-23 (folha) Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 542 EDVANIA LIMA SANTOS Professor (a) I /05/2024 31/05/2024 1.467,11 0,00 0,00 1.467,11 Recursos (Municipal) (D) 052024 90 CPF 059.636.904-20 (folha) 31 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 34/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito IA APARECIDA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MAR DOURADO LOPES CPF Professor (a) I 0 0,00 2.447,17 Recursos (Municipal) (D) 052024 48777 267.288.848-58 (folha) 31/05/2024 31/05/2024 2.447,17 0,0 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 2406 MARYANA SILVA PAIVA Professor (a) I ,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 052024 3 CPF 470.376.398-26 (folha) 31/05/2024 31/05/2024 2.568,71 0,00 0 Humanos BB 001/ Débito ELIANE GUIMARAES DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 93 SILVA CPF Coordenador 27,11 0,00 0,00 3.527,11 Recursos (Municipal) (D) 052024 331 229.337.768-71 Pedagógico (folha) 31/05/2024 31/05/2024 3.5 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - DEISE SANTOS TE CPF Salário 87 0,00 0,00 3.637,87 Recursos (Municipal) (D) 052024 40075 CAVALCAN 427.867.458-96 Maternidade 31/05/2024 31/05/2024 3.637, Humanos BB 001/ Débito JULIANE BATISTA DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - IRA CPF Professor (a) I .568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 052024 41456 OLIVE 405.300.178-14 (folha) 31/05/2024 31/05/2024 2 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - AZIELA SILVA CAJAS ,87 0,00 0,00 3.637,87 Recursos (Municipal) (D) 052024 40410 GR CPF 308.179.468-45 Diretor (a) (folha) 31/05/2024 31/05/2024 3.637 Humanos BB 001/ Débito JOYCE LIMA DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ZABEL CPF Agente Escolar 1.816,18 0,00 0,00 1.816,18 Recursos (Municipal) (D) 052024 41837 SANTOS I 472.326.488-47 (folha) 31/05/2024 31/05/2024 Humanos BB 001/ Débito Assistente 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - CAROLINE LOPES DA COSTA CPF Administrativo 31/05/2024 31/05/2024 1.447,44 0,00 0,00 1.447,44 Recursos (Municipal) (D) 052024 50861 409.753.768-70 (folha) Humanos BB 001/ Débito TAIANE ROSA SANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - DE OLIVEIRA CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) (D) 052024 62046 043.136.475-38 (folha) 31/05/2024 31/05/2024 1.409,22 0,00 0,00 1.409,22 Recursos Humanos BB 001/ Débito ANA CRISTINA CHAVES 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 24962 BEZERRA CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 052024 333.786.288-80 (folha) 31/05/2024 31/05/2024 2.294,47 0,00 0,00 2.294,47 Recursos Humanos BB 001/ Débito CLAUDIA DOS SANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - (Municipal) (D) 052024 6660 LIMA CPF Professor (a) I 108.732.688-57 (folha) 31/05/2024 31/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito MARIA JULIANA DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - or (a) I sos (Municipal) (D) 052024 28073 OLIVEIRA LIMA CPF Profess 367.740.158-59 (folha) 31/05/2024 31/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recur Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 35/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito ISA CORREA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MAR DOURADO CPF Professor (a) I 024 31/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 052024 31615 274.371.798-06 (folha) 31/05/2 Humanos BB 001/ Débito LIZBET FABIAN 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - XINA ALCON CPF Professor (a) I /2024 31/05/2024 259,37 0,00 0,00 259,37 Recursos (Municipal) (D) 052024 34647 390.896.288-94 (folha) 31/12 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - da Silva CPF Professor (a) I rsos (Municipal) (D) 052024 13090 Célia 952.084.025-72 (folha) 31/05/2024 31/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recu Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - DANIELA DE PAULA ssor (a) I ursos (Municipal) (D) 052024 19858 MORATO CPF Profe 426.914.078-02 (folha) 31/05/2024 31/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Rec Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - VANGELIA GOMES sor (a) I rsos (Municipal) (D) 052024 45541 CAMILO CPF Profes 179.101.418-66 (folha) 31/05/2024 31/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recu Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ROZELANDIA LEITE liar de 46 Recursos (Municipal) (D) 052024 48583 LOURDES CPF Auxi 319.069.258-01 Limpeza (folha) 31/05/2024 31/05/2024 1.393,46 0,00 0,00 1.393, Humanos BB 001/ Débito DIVANETE MARIA DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - SILVA LEME CPF Auxiliar de 31/05/2024 31/05/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos (Municipal) (D) 052024 48585 184.908.048-85 Limpeza (folha) Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 586 FLAVIA SANTOS ARAUJO Professor (a) I ,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 052024 48 CPF 381.081.678-76 (folha) 31/05/2024 31/05/2024 2.568,71 0,00 0 Humanos BB 001/ Débito EDILENE DOS SANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 26 BARROS CPF Professor (a) I 00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 052024 486 258.564.918-07 (folha) 31/05/2024 31/05/2024 2.568,71 0, Humanos BB 001/ Débito SAMARA CARLA DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 48662 SILVA CPF Professor (a) I 0 0,00 2.402,72 Recursos (Municipal) (D) 052024 358.229.758-60 (folha) 31/05/2024 31/05/2024 2.402,72 0,0 Humanos BB 001/ Débito ANA SHIRLEY DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 8732 AMORIM CPF Professor (a) I 31/05/2024 31/05/2024 2.546,28 0,00 0,00 2.546,28 Recursos (Municipal) (D) 052024 4 292.123.288-06 (folha) Humanos BB 001/ Débito Dayane Maria 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 911 Cavalcante da Silva CPF Professor (a) I 568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 052024 48 094.016.934-71 (folha) 31/05/2024 31/05/2024 2. Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 36/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito ESSA OLIVEIRA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - VAN ALCANTARA CPF Auxiliar de 00 0,00 1.347,18 Recursos (Municipal) (D) 052024 49636 317.143.638-80 Limpeza (folha) 31/05/2024 31/05/2024 1.347,18 0, Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 49662 NELCY MARIA DE SOUZA Professor (a) I 0 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 052024 CPF 160.409.878-39 (folha) 31/05/2024 31/05/2024 2.568,71 0,0 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 9677 MAYLA AHMAD MOURAD Professor (a) I (Municipal) (D) 052024 4 CPF 428.476.798-47 (folha) 31/05/2024 31/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito Ana D Arc Rodrigues 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 1 dos Santos CPF Professor (a) I 71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 052024 4975 722.251.653-00 (folha) 31/05/2024 31/05/2024 2.568, Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Souza de Melo Professor (a) I (Municipal) (D) 052024 50390 Brenda CPF 451.354.888-63 (folha) 31/05/2024 31/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito MARIA SENHORA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ANTOS Auxiliar de /2024 1.347,18 0,00 0,00 1.347,18 Recursos (Municipal) (D) 052024 51026 GOMES DOS S CPF 524.921.335-91 Limpeza (folha) 31/05/2024 31/05 Humanos BB 001/ Débito ceita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - Secretaria da Re Federal CNPJ INSS Patronal e 5/2024 31/05/2024 37.627,11 0,00 0,00 37.627,11 Recursos (Municipal) (D) 052024 23436 00.394.460/0058-87 Empregados 31/0 Humanos BB 001/ Débito retaria da Receita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - Sec Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/05/2024 31/05/2024 1.209,60 0,00 0,00 1.209,60 Recursos (Municipal) (D) 052024 23436 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ Débito cretaria da Receita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - Se Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel (Municipal) (D) 052024 23436 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 31/05/2024 31/05/2024 1.982,50 0,00 0,00 1.982,50 Locação BB 001/ Débito Secretaria da Receita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - 3436 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/05/2024 31/05/2024 473,52 0,00 0,00 473,52 Recursos (Municipal) (D) 052024 2 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ Débito CAIXA ECONOMICA 6501-3/23515-6 eletrônico Guia Fgts - - Fundo de ecursos (Municipal) (D) 052024 23436 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS 00.360.305/0001-04 Garantia 31/05/2024 31/05/2024 8.924,04 0,00 0,00 8.924,04 R Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MARICELIA SOUZA MODESTO CPF Professor (a) I Recursos (Municipal) (D) 052024 17287 217.303.618-11 (folha) 31/05/2024 31/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 37/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito AELE BASTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MIC PAIXAO CPF Professor (a) I 024 31/05/2024 2.402,71 0,00 0,00 2.402,71 Recursos (Municipal) (D) 052024 25892 858.204.275-21 (folha) 31/05/2 Humanos BB 001/ Débito XA ECONOMICA 6501-3/23515-6 eletrônico Guia Fgts - CAI FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 00 0,00 1.264,17 Poupança (Municipal) (D) 052024 53101 00.360.305/0001-04 Rescisão 31/05/2024 31/05/2024 1.264,17 0, BB 001/ Débito AIXA ECONOMICA 6501-3/23515-6 eletrônico Guia Fgts - C FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 0,00 0,00 1.296,39 Poupança (Municipal) (D) 052024 53102 00.360.305/0001-04 Rescisão 31/05/2024 31/05/2024 1.296,39 BB 001/ Débito CAIXA ECONOMICA 6501-3/23515-6 eletrônico Guia Fgts - 3 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 0,00 0,00 216,83 Poupança (Municipal) (D) 052024 5310 00.360.305/0001-04 Rescisão 31/05/2024 31/05/2024 216,83 BB 001/ Débito AIXA ECONOMICA 6501-3/23515-6 eletrônico Guia Fgts - C FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 00 0,00 875,64 Poupança (Municipal) (D) 052024 53104 00.360.305/0001-04 Rescisão 31/05/2024 31/05/2024 875,64 0, CIA DE SANEAMENTO BB 001/ Débito BASICO DO ESTADO DE 6501-3/23515-6 eletrônico Fatura - SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 18/05/2024 31/05/2024 435,00 0,00 0,00 435,00 Custos (Municipal) (D) 052024 53105 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001/ Débito EDP SAO PAULO 6501-3/23515-6 eletrônico Fatura - DISTRIBUICAO DE (Municipal) (D) 052024 53106 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 20/05/2024 31/05/2024 1.229,99 0,00 0,00 1.229,99 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/ Débito CONCESSIONARIAS DE 6501-3/23515-6 eletrônico Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 062024 53107 DE PASSAGEIROS DE Transporte 28/05/2024 31/05/2024 1.302,74 0,00 0,00 1.302,74 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/ Débito TELEFONICA BRASIL S.A 6501-3/23515-6 eletrônico Fatura - Internet 23/05/2024 31/05/2024 149,99 0,00 0,00 149,99 Custos (Municipal) (D) 052024 53108 CNPJ Telefone e 02.558.157/0001-62 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 38/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Rendimento ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 s de Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE (Municipal) aplicação (C) 052024 0 SOL BRILHANTE CNPJ Financeira 31/05/2024 31/05/2024 818,04 0,00 0,00 818,04 Poupança 04.226.461/0003-08 BB 001/ Rendimento ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 s de Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE 05/2024 2.161,52 0,00 0,00 2.161,52 (Municipal) aplicação (C) 052024 0 SOL BRILHANTE CNPJ Financeira 31/05/2024 31/ 04.226.461/0003-08 BB 001/ Pagto RP TELEFONICA BRASIL S.A 6501-3/23515-6 depositado Fatura - Telefone e Internet 23/05/2024 31/05/2024 3,68 0,00 0,00 3,68 Custos (Municipal) (D) 052024 53108 CNPJ 02.558.157/0001-62 Indiretos BB 001/ Débito MICHELLE DA SILVA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - RODRIGUES CPF Professor (a) I 00 0,00 1.467,11 Recursos (Municipal) (D) 052024 11347 406.188.398-44 (folha) 31/05/2024 04/06/2024 1.467,11 0, Humanos PONTUAL ASSESSORIA BB 001/ Débito Nota fiscal COMERCIAL E 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 60401 EMPRESARIAL EM Serviços Contábeis (Municipal) (D) 1923 CONTABILIDADE PJ 05/06/2024 04/06/2024 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 Custos Indiretos LTDATUAL CNPJ 04.165.388/0001-31 VIDAS REAIS CENTRO BB 001/ Débito Nota fiscal DE SOLUCOES 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 60601 ADMINISTRATIVAS LTDA Exames Clínicos e tos (Municipal) (D) 6499 CNPJ Laboratoriais PJ 10/05/2024 06/06/2024 1.872,00 0,00 0,00 1.872,00 Cus Indiretos 43.903.919/0001-06 VIDAS REAIS CENTRO BB 001/ Débito Nota fiscal DE SOLUCOES 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 60602 ADMINISTRATIVAS LTDA Exames Clínicos e (Municipal) (D) 7261 CNPJ Laboratoriais PJ 10/06/2024 06/06/2024 1.521,00 0,00 0,00 1.521,00 Custos Indiretos 43.903.919/0001-06 BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Rescisão - da Silva CPF Rescisão RCT 03/06/2024 10/06/2024 896,97 0,00 0,00 896,97 Poupança (Municipal) (D) 062024 13090 Célia 952.084.025-72 Contratual - T (folha) BB 001/ Débito FLAVIA OLIVEIRA DOS Rescisão 6501-3/23515-6 eletrônico Rescisão - 175 SANTOS CPF Contratual - TRCT 03/06/2024 10/06/2024 1.520,08 0,00 0,00 1.520,08 Poupança (Municipal) (D) 062024 107 305.028.858-23 (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 39/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções T&C PREST BB 001/ Débito Nota fiscal DEDETIZADORA E 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 61001 DESENTUPIDORA LTDA Manutenção da (Municipal) (D) 88 CNPJ Unidade Escolar PJ 10/06/2024 10/06/2024 12.350,00 0,00 0,00 12.350,00 Custos Indiretos 48.702.368/0001-28 T&C PREST BB 001/ Débito Nota fiscal DEDETIZADORA E 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 61002 DESENTUPIDORA LTDA Dedetização e (Municipal) (D) 86 CNPJ Controle de Pragas 10/06/2024 10/06/2024 5.950,00 0,00 0,00 5.950,00 Custos Indiretos 48.702.368/0001-28 BB 001/ Débito BRASIL AG 6501-3/23515-6 eletrônico Extrato/Tarif BANCO DO 6501-3 CNPJ Financeira 10/06/2024 10/06/2024 245,25 0,00 0,00 245,25 Custos (Municipal) (D) a - 06 172677 00.000.000/6789-02 Indiretos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Recibo - IVANEIDE PEREIRA DA LUZ CPF Locação de Imóvel 17,50 0,00 0,00 21.517,50 Locação (Municipal) (D) 052024 61003 221.479.338-05 PF 10/06/2024 10/06/2024 21.5 BB 001/ Débito Prefeitura de Guarulhos 6501-3/23515-6 eletrônico Carnê - 03 CNPJ Imposto Predial e 6/2024 514,45 0,00 0,00 514,45 Locação (Municipal) (D) 052024 610 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 10/06/2024 10/0 BB 001/ Pagto RP Prefeitura de Guarulhos 6501-3/23515-6 depositado Carnê - NPJ Imposto Predial e 24 10/06/2024 235,55 0,00 0,00 235,55 Locação (Municipal) (D) 052024 61003 C 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 10/06/20 JOAO BATISTA SIQUEIRA BB 001/ Débito Nota DA SILVA 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 61101 31732728895TISTA Equipamentos 11/06/2024 11/06/2024 7.868,69 0,00 0,00 7.868,69 Permanente (Municipal) (D) E - 4 CNPJ Creches 19.978.644/0001-87 BB 001/ Prefeitura de Guarulhos 6501-3/23515-6 Repasse (C) - Junho 47320 CNPJ 11/06/2024 11/06/2024 259.641,00 0,00 0,00 259.641,00 (Municipal) 46.319.000/0001-50 JOAO BATISTA SIQUEIRA BB 001/ Débito Nota DA SILVA 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 61101 31732728895TISTA Materiais ou Bens (Municipal) (D) E - 4 CNPJ Não Permanentes 11/06/2024 11/06/2024 5.753,99 0,00 0,00 5.753,99 Custos Indiretos 19.978.644/0001-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 40/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ 6501-3/23515-6 Repasse (C) - Prorrog. Prefeitura de Guarulhos 11/06/2024 11/06/2024 8.578,00 0,00 0,00 8.578,00 (Municipal) Termo 47320 CNPJ 46.319.000/0001-50 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/ Débito CONCESSIONARIAS DE 6501-3/23515-6 eletrônico Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale /06/2024 12/06/2024 804,64 0,00 0,00 804,64 Recursos (Municipal) (D) 062024 61201 DE PASSAGEIROS DE Transporte 12 Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/ Débito Nota 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 257200 KALUNGA S.A CNPJ Recarga Tonner e (Municipal) (D) E - 520854 43.283.811/0125-90 Cartuchos 13/06/2024 13/06/2024 931,80 0,00 0,00 931,80 Custos Indiretos QUALILOG SERVICOS BB 001/ Débito Nota fiscal AUXILIARES 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 61301 ADMINISTRATIVOS LTDA Medicina do (Municipal) (D) 18564 CNPJ Trabalho 13/06/2024 13/06/2024 1.174,71 0,00 0,00 1.174,71 Custos Indiretos 05.059.447/0001-50 BB 001/ Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 61302 DE GAS LTDA CNPJ Cilindro de Gás 13/06/2024 13/06/2024 460,65 0,00 0,00 460,65 Custos (Municipal) (D) E - 12474 44.446.910/0012-20 Indiretos BB 001/ Débito Nota WILSON AUGUSTO 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 61303 MEDRADO CNPJ Toldos 13/06/2024 13/06/2024 3.150,00 0,00 0,00 3.150,00 Permanente (Municipal) (D) E - 138 28.044.020/0001-83 Creches BB 001/ Débito Nota fiscal 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 12442 GESSOLARES LTDA CNPJ Manutenção de 17/06/2024 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Custos (Municipal) (D) 14 12.944.307/0001-20 Equipamentos 17/06/2024 Indiretos BB 001/ Débito MARIA APARECIDA Rescisão 6501-3/23515-6 eletrônico Rescisão - DOURADO LOPES CPF Contratual - TRCT 17/06/2024 17/06/2024 1.322,17 0,00 0,00 1.322,17 Poupança (Municipal) (D) 062024 48777 267.288.848-58 (folha) BB 001/ Débito Nota CLB COMERCIO DE Materiais 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 44193 LIVROS E BRINQUEDOS pedagógicos/brinq 17/06/2024 17/06/2024 2.008,51 0,00 0,00 2.008,51 Custos (Municipal) (D) E - 8495 CNPJ Indiretos 03.988.335/0001-58 uedos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 41/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito Nota CLB COMERCIO DE 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 44193 LIVROS E BRINQUEDOS Materiais Didaticos (Municipal) (D) E - 8496 CNPJ e Pedagógicos 17/06/2024 17/06/2024 451,99 0,00 0,00 451,99 Custos Indiretos 03.988.335/0001-58 BB 001/ Débito Ana D Arc Rodrigues Rescisão 6501-3/23515-6 eletrônico Rescisão - dos Santos CPF Contratual - TRCT 17/06/2024 17/06/2024 171,37 0,00 0,00 171,37 Poupança (Municipal) (D) 062024 49751 722.251.653-00 (folha) BB 001/ Débito Nota MAGAZINE LUIZA S/A 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 21456 CNPJ Caixa de Som (Municipal) (D) E - 225963 47.960.950/0549-90 Portátil 19/06/2024 19/06/2024 714,00 0,00 0,00 714,00 Permanente Creches BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ Alimentos para (Municipal) (D) E - 1063 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 19/06/2024 19/06/2024 10.273,28 0,00 0,00 10.273,28 Custos Indiretos BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ Alimentos para 024 8.180,59 0,00 0,00 8.180,59 Custos (Municipal) (D) E - 1062 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 19/06/2024 19/06/2 Indiretos BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ Alimentos para (Municipal) (D) E - 1061 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 19/06/2024 19/06/2024 9.147,15 0,00 0,00 9.147,15 Custos Indiretos BB 001/ Débito Nota fiscal PLUXEE BENEFICIOS 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 62001 BRASIL S.A. CNPJ Vale Alimentação ,00 0,00 6.120,00 Recursos (Municipal) (D) 2640393 69.034.668/0001-56 (empregados) 20/06/2024 20/06/2024 6.120,00 0 Humanos BB 001/ Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 SANTOS PAPELARIA Materiais Didaticos (Municipal) (D) E - 4419 CNPJ e Pedagógicos 21/06/2024 21/06/2024 6.990,10 0,00 0,00 6.990,10 Custos Indiretos 40.671.743/0001-08 BB 001/ Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 SANTOS PAPELARIA Materiais de 0 6.120,95 Custos (Municipal) (D) E - 4420 CNPJ Escritório 21/06/2024 21/06/2024 6.120,95 0,00 0,0 Indiretos 40.671.743/0001-08 BB 001/ Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 SANTOS PAPELARIA Materiais de (Municipal) (D) E - 4421 CNPJ Limpeza 21/06/2024 21/06/2024 6.950,60 0,00 0,00 6.950,60 Custos Indiretos 40.671.743/0001-08 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 42/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 SANTOS PAPELARIA Materiais de (Municipal) (D) E - 4422 CNPJ Higiene 21/06/2024 21/06/2024 6.197,55 0,00 0,00 6.197,55 Custos Indiretos 40.671.743/0001-08 BB 001/ Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 SANTOS PAPELARIA za 21/06/2024 21/06/2024 6.243,75 0,00 0,00 6.243,75 Custos (Municipal) (D) E - 4423 CNPJ Higiene e Limpe Indiretos 40.671.743/0001-08 BB 001/ Débito EDIVANIA GUEDES DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 51795 SILVA CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) (D) 052024 261.995.348-08 (folha) 21/06/2024 21/06/2024 144,30 0,00 0,00 144,30 Recursos Humanos JOAO BATISTA SIQUEIRA BB 001/ Débito Nota fiscal DA SILVA Manutenção de 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 62401 31732728895TISTA Informática e 24/06/2024 24/06/2024 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 Custos (Municipal) (D) 115 CNPJ Telefonia PJ Indiretos 19.978.644/0001-87 BB 001/ Débito Secretaria da Receita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - Federal CNPJ INSS Patronal e (Municipal) (D) 062024 23436 00.394.460/0058-87 Empregados 28/06/2024 28/06/2024 34.982,39 0,00 0,00 34.982,39 Recursos Humanos BB 001/ Débito Secretaria da Receita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - (Municipal) (D) 062024 23436 Federal CNPJ PIS s/ Salários 28/06/2024 28/06/2024 1.128,59 0,00 0,00 1.128,59 Recursos 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ Débito Secretaria da Receita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - s/ Aluguel (Municipal) (D) 062024 23436 Federal CNPJ IRRF 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 28/06/2024 28/06/2024 1.982,50 0,00 0,00 1.982,50 Locação BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - Secretaria da Receita sos (Municipal) (D) 062024 23436 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 28/06/2024 28/06/2024 473,52 0,00 0,00 473,52 Recur 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de /06/2024 28/06/2024 9.365,55 0,00 0,00 9.365,55 Recursos (Municipal) (D) 062024 23436 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Garantia 28 Humanos BB 001/ Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 62801 DE GAS LTDA CNPJ Cilindro de Gás 28/06/2024 28/06/2024 464,15 0,00 0,00 464,15 Custos (Municipal) (D) E - 12838 44.446.910/0012-20 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 43/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Crédito TED/DOC BB 001/ Devolvido e ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 Ressarcimen Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE (Municipal) tos 062024 23436 SOL BRILHANTE CNPJ 28/06/2024 28/06/2024 25.252,16 0,00 0,00 25.252,16 Indevidos 04.226.461/0003-08 (C) BB 001/ Débito Associacao Beneficente 6501-3/23515-6 TED/DOC Extrato - Raios de Sol Brilhante 2024 28/06/2024 25.252,16 0,00 0,00 25.252,16 (Municipal) Devolvido 062024 23436 CNPJ 28/06/ (D) 04.226.461/0001-38 BB 001/ Rendimento ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 s de Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE (Municipal) aplicação (C) 062024 SOL BRILHANTE CNPJ Financeira 30/06/2024 30/06/2024 3.603,11 0,00 0,00 3.603,11 04.226.461/0003-08 BB 001/ Rendimento ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 s de Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE 30/06/2024 30/06/2024 672,65 0,00 0,00 672,65 Poupança (Municipal) aplicação (C) 062024 SOL BRILHANTE CNPJ Financeira 04.226.461/0003-08 BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - RAYSSA SANTOS CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 062024 41827 476.668.838-46 (folha) 28/06/2024 01/07/2024 345,83 0,00 0,00 345,83 Recursos Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ANA KAROLINESANTOS IBURCIOAGUIAR CPF Professor (a) I 1/07/2024 345,83 0,00 0,00 345,83 Recursos (Municipal) (D) 062024 109772 T 373.254.768-09 (folha) 28/06/2024 0 Humanos BB 001/ Débito eira de 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Debora Ferr Santana CPF Professor (a) I 01/07/2024 345,83 0,00 0,00 345,83 Recursos (Municipal) (D) 062024 103467 289.402.188-76 (folha) 28/06/2024 Humanos BB 001/ Débito ARAES DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ELIANE GUIM SILVA CPF Coordenador 6/2024 01/07/2024 3.527,11 0,00 0,00 3.527,11 Recursos (Municipal) (D) 062024 33193 229.337.768-71 Pedagógico (folha) 28/0 Humanos BB 001/ Débito MARIA ALAIDE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ANDRADE LOPES CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 062024 103233 073.193.305-20 (folha) 28/06/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 2406 MARYANA SILVA PAIVA Professor (a) I 8/06/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 062024 3 CPF 470.376.398-26 (folha) 2 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 44/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - LA AHMAD MOURAD Professor (a) I (Municipal) (D) 062024 49677 MAY CPF 428.476.798-47 (folha) 28/06/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito MICAELE BASTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - PAIXAO CPF Professor (a) I 71 Recursos (Municipal) (D) 062024 25892 858.204.275-21 (folha) 28/06/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568, Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ARIA DE SOUZA Professor (a) I (Municipal) (D) 062024 49662 NELCY M CPF 160.409.878-39 (folha) 28/06/2024 01/07/2024 2.402,71 0,00 0,00 2.402,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - TAIANE ROSA SANTOS DE OLIVEIRA CPF Auxiliar de Cozinha 0 0,00 1.409,22 Recursos (Municipal) (D) 062024 62046 043.136.475-38 (folha) 28/06/2024 01/07/2024 1.409,22 0,0 Humanos BB 001/ Débito VANGELIA GOMES 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 5541 CAMILO CPF Professor (a) I 28/06/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 062024 4 179.101.418-66 (folha) Humanos BB 001/ Débito CAROLINE LOPES DA Assistente 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 861 COSTA CPF Administrativo 28/06/2024 01/07/2024 1.502,82 0,00 0,00 1.502,82 Recursos (Municipal) (D) 062024 50 409.753.768-70 (folha) Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - DANIELA DE PAULA ATO CPF Professor (a) I .568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 062024 19858 MOR 426.914.078-02 (folha) 28/06/2024 01/07/2024 2 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Dayane Maria ante da Silva CPF Professor (a) I 1/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 062024 48911 Cavalc 094.016.934-71 (folha) 28/06/2024 0 Humanos BB 001/ Débito BET FABIAN 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - XINA LIZ ALCON CPF Professor (a) I 4 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 062024 34647 390.896.288-94 (folha) 28/06/202 Humanos BB 001/ Débito JULIANE BATISTA DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - OLIVEIRA CPF Professor (a) I 6/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 062024 41456 405.300.178-14 (folha) 28/0 Humanos BB 001/ Débito ARISA CORREA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - M DOURADO CPF Professor (a) I /2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 062024 31615 274.371.798-06 (folha) 28/06 Humanos BB 001/ Débito RIA SENHORA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MA GOMES DOS SANTOS Auxiliar de (Municipal) (D) 062024 51026 CPF 524.921.335-91 Limpeza (folha) 28/06/2024 01/07/2024 1.347,18 0,00 0,00 1.347,18 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 45/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito yane Mayra Matos 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Su dos Santos CPF Professor (a) I 00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 062024 103773 469.366.688-28 (folha) 28/06/2024 01/07/2024 2.568,71 0, Humanos BB 001/ Débito MICHELLE DA SILVA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 11347 RODRIGUES CPF Professor (a) I ,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 062024 406.188.398-44 (folha) 28/06/2024 01/07/2024 2.568 Humanos BB 001/ Débito ANA CRISTINA CHAVES 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ERRA CPF Professor (a) I 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 062024 24962 BEZ 333.786.288-80 (folha) 28/06/2024 01/07/2024 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ANA SHIRLEY DE RIM CPF Professor (a) I .568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 062024 48732 AMO 292.123.288-06 (folha) 28/06/2024 01/07/2024 2 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - enda Souza de Melo Professor (a) I (Municipal) (D) 062024 50390 Br CPF 451.354.888-63 (folha) 28/06/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - CARLA DA SILVA SO CPF Professor (a) I 568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 062024 83936 CARDO 320.496.188-59 (folha) 28/06/2024 01/07/2024 2. Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - CRISTINA ALVES DE IVEIRA SILVA CPF Auxiliar de Cozinha 24 01/07/2024 1.202,50 0,00 0,00 1.202,50 Recursos (Municipal) (D) 062024 64865 OL 216.583.518-60 (folha) 28/06/20 Humanos BB 001/ Débito DEISE SANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - CAVALCANTE CPF Salário 1/07/2024 3.637,87 0,00 0,00 3.637,87 Recursos (Municipal) (D) 062024 40075 427.867.458-96 Maternidade 28/06/2024 0 Humanos BB 001/ Débito MARIA DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - DIVANETE SILVA LEME CPF Auxiliar de 8/06/2024 01/07/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos (Municipal) (D) 062024 48585 184.908.048-85 Limpeza (folha) 2 Humanos BB 001/ Débito EDILENE DOS SANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 26 BARROS CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 062024 486 258.564.918-07 (folha) 28/06/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 90542 EDVANIA LIMA SANTOS Professor (a) I (Municipal) (D) 062024 CPF 059.636.904-20 (folha) 28/06/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito EDIVANIA GUEDES DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 795 SILVA CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) (D) 062024 51 261.995.348-08 (folha) 28/06/2024 01/07/2024 1.347,18 0,00 0,00 1.347,18 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 46/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - VIA SANTOS ARAUJO Professor (a) I (Municipal) (D) 062024 48586 FLA CPF 381.081.678-76 (folha) 28/06/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - IELA SILVA CAJAS 7 Recursos (Municipal) (D) 062024 40410 GRAZ CPF 308.179.468-45 Diretor (a) (folha) 28/06/2024 01/07/2024 3.637,87 0,00 0,00 3.637,8 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - IASMIN FERNANDES RIBEIRO DA SILVA CPF Professor (a) I 28/06/2024 01/07/2024 1.552,17 0,00 0,00 1.552,17 Recursos (Municipal) (D) 062024 49436 439.682.618-44 (folha) Humanos BB 001/ Débito JOYCE LIMA DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 837 SANTOS IZABEL CPF Agente Escolar 8 0,00 0,00 1.816,18 Recursos (Municipal) (D) 062024 41 472.326.488-47 (folha) 28/06/2024 01/07/2024 1.816,1 Humanos BB 001/ Débito MARIA JULIANA DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - LIMA CPF Professor (a) I 4 2.535,06 0,00 0,00 2.535,06 Recursos (Municipal) (D) 062024 28073 OLIVEIRA 367.740.158-59 (folha) 28/06/2024 01/07/202 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MARICELIA SOUZA ODESTO CPF Professor (a) I 24 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 062024 17287 M 217.303.618-11 (folha) 28/06/2024 01/07/20 Humanos BB 001/ Débito MARIA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - RITA DE CASSIA DOS SANTOS CPF Cozinheiro(a) 1/07/2024 1.590,26 0,00 0,00 1.590,26 Recursos (Municipal) (D) 062024 94521 231.407.268-56 (folha) 28/06/2024 0 Humanos BB 001/ Débito IA LEITE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ROZELAND LOURDES CPF Auxiliar de /2024 01/07/2024 1.346,14 0,00 0,00 1.346,14 Recursos (Municipal) (D) 062024 48583 319.069.258-01 Limpeza (folha) 28/06 Humanos BB 001/ Débito MARA CARLA DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - SA SILVA CPF Professor (a) I 2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 062024 48662 358.229.758-60 (folha) 28/06/ Humanos BB 001/ Débito IENE MARIA DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - JOS ALMEIDA CPF Auxiliar de 28/06/2024 01/07/2024 673,40 0,00 0,00 673,40 Recursos (Municipal) (D) 062024 62025 286.019.668-45 Limpeza (folha) Humanos BB 001/ Débito AIANE MARCIANE DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - L MELO CPF Professor (a) I 06/2024 01/07/2024 1.123,94 0,00 0,00 1.123,94 Recursos (Municipal) (D) 062024 32285 377.199.248-60 (folha) 28/ Humanos BB 001/ Débito LILIAN PEDRACA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 4 GORZILO CPF Professor (a) I /06/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 062024 10713 116.207.678-05 (folha) 28 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 47/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito halia dos Santos 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Nat Ferreira CPF Professor (a) I 28/06/2024 01/07/2024 2.062,50 0,00 0,00 2.062,50 Recursos (Municipal) (D) 062024 42049 452.380.348-06 (folha) Humanos BB 001/ Débito ROBERTA ALVES DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 1062 MELLO SANTOS CPF Professor (a) I 2,50 0,00 0,00 2.062,50 Recursos (Municipal) (D) 062024 10 335.051.048-50 (folha) 28/06/2024 01/07/2024 2.06 Humanos BB 001/ Débito Fernanda Arantes de 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - elo CPF Professor (a) I .456,51 0,00 0,00 2.456,51 Recursos (Municipal) (D) 062024 103472 M 229.412.948-21 (folha) 28/06/2024 01/07/2024 2 Humanos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/ Débito CONCESSIONARIAS DE 6501-3/23515-6 eletrônico Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 072024 70101 DE PASSAGEIROS DE Transporte 28/06/2024 01/07/2024 1.839,17 0,00 0,00 1.839,17 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 VIDAS REAIS CENTRO BB 001/ Débito Nota fiscal DE SOLUCOES 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 70102 ADMINISTRATIVAS LTDA Exames Clínicos e (Municipal) (D) 7921 CNPJ Laboratoriais PJ 28/06/2024 01/07/2024 1.755,00 0,00 0,00 1.755,00 Custos Indiretos 43.903.919/0001-06 BB 001/ Pagto RP L S.A 6501-3/23515-6 depositado Fatura - TELEFONICA BRASI CNPJ Telefone e Internet 15/06/2024 01/07/2024 153,67 0,00 0,00 153,67 Custos (Municipal) (D) 052024 70104 02.558.157/0001-62 Indiretos BB 001/ Débito TELEFONICA BRASIL S.A 6501-3/23515-6 eletrônico Fatura - CNPJ Telefone e Internet 15/06/2024 01/07/2024 149,99 0,00 0,00 149,99 Custos (Municipal) (D) 062024 70105 02.558.157/0001-62 Indiretos BB 001/ Débito EDP SAO PAULO 6501-3/23515-6 eletrônico Fatura - DISTRIBUICAO DE 1/07/2024 1.077,56 0,00 0,00 1.077,56 Custos (Municipal) (D) 062024 70103 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 28/06/2024 0 Indiretos 02.302.100/0001-06 BB 001/ Pagto RP EDIVANIA GUEDES DA 6501-3/23515-6 depositado Holerite - SILVA CPF Auxiliar de Cozinha 06/2024 01/07/2024 93,60 0,00 0,00 93,60 Recursos (Municipal) (D) 062024 51795 261.995.348-08 (folha) 28/ Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 48/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito A MARCOLINO DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MAR FARIA CPF Professor (a) I /2024 02/07/2024 2.062,50 0,00 0,00 2.062,50 Recursos (Municipal) (D) 062024 87910 145.346.428-06 (folha) 28/06 Humanos PONTUAL ASSESSORIA BB 001/ Débito Nota fiscal COMERCIAL E 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 70201 EMPRESARIAL EM Serviços Contábeis Custos (Municipal) (D) 1936 CONTABILIDADE PJ 02/07/2024 02/07/2024 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 Indiretos LTDATUAL CNPJ 04.165.388/0001-31 BB 001/ Débito Recibo DEISE SANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Férias - 40075 CAVALCANTE CPF Férias Pecúnia e 4 0,00 0,00 4.528,94 Poupança (Municipal) (D) 072024 427.867.458-96 1/3 Férias (folha) 03/07/2024 03/07/2024 4.528,9 BB 001/ Débito Recibo RITA DE CASSIA MARIA 6501-3/23515-6 eletrônico Férias - 94521 DOS SANTOS CPF Férias Pecúnia e 4 05/07/2024 2.083,85 0,00 0,00 2.083,85 Poupança (Municipal) (D) 072024 231.407.268-56 1/3 Férias (folha) 03/07/202 BB 001/ Débito Recibo 6501-3/23515-6 eletrônico Férias - 40410 GRAZIELA SILVA CAJAS Férias Pecúnia e 3/07/2024 05/07/2024 4.528,94 0,00 0,00 4.528,94 Poupança (Municipal) (D) 072024 CPF 308.179.468-45 1/3 Férias (folha) 0 BB 001/ Débito Recibo JOYCE LIMA DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Férias - 41837 SANTOS IZABEL CPF Férias Pecúnia e ça (Municipal) (D) 072024 472.326.488-47 1/3 Férias (folha) 03/07/2024 05/07/2024 2.166,36 0,00 0,00 2.166,36 Poupan BB 001/ Débito Recibo DIVANETE MARIA DA 6501-3/23515-6 eletrônico Férias - 48585 SILVA LEME CPF Férias Pecúnia e (Municipal) (D) 072024 184.908.048-85 1/3 Férias (folha) 03/07/2024 05/07/2024 1.913,98 0,00 0,00 1.913,98 Poupança BB 001/ Débito Recibo 6501-3/23515-6 eletrônico Férias - 48586 FLAVIA SANTOS ARAUJO Férias Pecúnia e 8 0,00 0,00 3.296,58 Poupança (Municipal) (D) 072024 CPF 381.081.678-76 1/3 Férias (folha) 03/07/2024 05/07/2024 3.296,5 BB 001/ Débito Nota GNA Materiais Materiais de 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 305343 Construcao Eireli CNPJ Manutenção 08/07/2024 08/07/2024 2.305,82 0,00 0,00 2.305,82 Custos (Municipal) (D) E - 026405 23.532.496/0001-40 Predial Indiretos BB 001/ Débito Nota Materiais de 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 70801 RAV OBRAS LTDA CNPJ o 08/07/2024 08/07/2024 19.182,46 0,00 0,00 19.182,46 Verba (Municipal) (D) E - 689 07.666.573/0001-06 Manutençã Predial Adicional BB 001/ Débito Nota de 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 70901 RAV OBRAS LTDA CNPJ Materiais Manutenção 09/07/2024 09/07/2024 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Verba (Municipal) (D) E - 689 07.666.573/0001-06 Predial Adicional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 49/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito IVANEIDE PEREIRA DA 6501-3/23515-6 eletrônico Recibo - LUZ CPF Locação de Imóvel 10/07/2024 21.517,50 0,00 0,00 21.517,50 Locação (Municipal) (D) 062024 71001 221.479.338-05 PF 10/07/2024 BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL AG (Municipal) (D) a - 07 652447 6501-3 CNPJ Financeira 10/07/2024 10/07/2024 245,25 0,00 0,00 245,25 Custos 00.000.000/6789-02 Indiretos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Carnê - Prefeitura de Guarulhos Predial e (Municipal) (D) 062024 71001 CNPJ Imposto 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 10/07/2024 10/07/2024 514,45 0,00 0,00 514,45 Locação BB 001/ Pagto RP 6501-3/23515-6 depositado Carnê - Prefeitura de Guarulhos mposto Predial e (Municipal) (D) 062024 71001 CNPJ I 0,00 235,55 Locação 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 10/07/2024 10/07/2024 235,55 0,00 G.E.A. COMERCIO DE BB 001/ Débito Nota MATERIAIS PARA Materiais de 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 620360 CONSTRUCAO - EIRELI Manutenção 11/07/2024 11/07/2024 278,34 0,00 0,00 278,34 Custos (Municipal) (D) E - 30890 CNPJ Predial Indiretos 10.496.852/0001-75 BB 001/ Prefeitura de Guarulhos 6501-3/23515-6 Repasse (C) - Julho 28102 CNPJ 16/07/2024 16/07/2024 164.404,20 0,00 0,00 164.404,20 (Municipal) 46.319.000/0001-50 BB 001/ 6501-3/23515-6 Repasse (C) - Dif. 2º Q + Prefeitura de Guarulhos 16/07/2024 16/07/2024 95.236,80 0,00 0,00 95.236,80 (Municipal) loc + IPTU 28102 CNPJ 46.319.000/0001-50 BB 001/ eitura de Guarulhos 6501-3/23515-6 Repasse (C) - Dif. 2º Q + Pref CNPJ 16/07/2024 16/07/2024 5.435,80 0,00 0,00 5.435,80 (Municipal) loc + IPTU 28102 46.319.000/0001-50 BB 001/ Débito ELANDIA LEITE Rescisão 6501-3/23515-6 eletrônico Rescisão - ROZ LOURDES CPF Contratual - TRCT 05/07/2024 19/07/2024 2.502,93 0,00 0,00 2.502,93 Poupança (Municipal) (D) 072024 48583 319.069.258-01 (folha) BB 001/ Débito MARIA SENHORA Rescisão 6501-3/23515-6 eletrônico Rescisão - 26 GOMES DOS SANTOS Contratual - TRCT 05/07/2024 19/07/2024 63,27 0,00 0,00 63,27 Poupança (Municipal) (D) 072024 510 CPF 524.921.335-91 (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 50/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções QUALILOG SERVICOS BB 001/ Débito Nota fiscal AUXILIARES 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 71901 ADMINISTRATIVOS LTDA Medicina do (Municipal) (D) 19532 CNPJ Trabalho 08/07/2024 19/07/2024 1.259,78 0,00 0,00 1.259,78 Custos Indiretos 05.059.447/0001-50 QUALILOG SERVICOS BB 001/ Pagto RP Nota fiscal AUXILIARES 6501-3/23515-6 depositado de serviços - 71901 ADMINISTRATIVOS LTDA Medicina do ,00 0,00 0,00 42,00 Custos (Municipal) (D) 19532 CNPJ Trabalho 08/07/2024 19/07/2024 42 Indiretos 05.059.447/0001-50 BB 001/ Débito Nota fiscal 52.522.440 MARCELO 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 72201 DIAS SALES CNPJ Serviços de 7/2024 22/07/2024 1.880,00 0,00 0,00 1.880,00 Custos (Municipal) (D) 26 52.522.440/0001-02 Serralheria PJ 22/0 Indiretos BB 001/ Débito Nota WILSON AUGUSTO 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 72202 MEDRADO CNPJ Toldos 22/07/2024 22/07/2024 3.150,00 0,00 0,00 3.150,00 Permanente (Municipal) (D) E - 140 28.044.020/0001-83 Creches BB 001/ Débito Nota fiscal 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 72301 RAV OBRAS LTDA CNPJ Manutenção da (Municipal) (D) 36 07.666.573/0001-06 Unidade Escolar PJ 23/07/2024 23/07/2024 11.400,00 0,00 0,00 11.400,00 Custos Indiretos BB 001/ Débito Nota fiscal PLUXEE BENEFICIOS 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 72302 BRASIL S.A. CNPJ Vale Alimentação .387,12 0,00 0,00 7.387,12 Recursos (Municipal) (D) 2879731 69.034.668/0001-56 (empregados) 23/07/2024 23/07/2024 7 Humanos T&C PREST BB 001/ Débito Nota fiscal DEDETIZADORA E 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 72901 DESENTUPIDORA LTDA Manutenção da 0 Custos (Municipal) (D) 92 CNPJ Unidade Escolar PJ 29/07/2024 29/07/2024 5.105,00 0,00 0,00 5.105,0 Indiretos 48.702.368/0001-28 BB 001/ Depósito e ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 Transferênci Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE (Municipal) a (C) 072024 322511 SOL BRILHANTE CNPJ Financeira 29/07/2024 29/07/2024 100,42 0,00 0,00 100,42 04.226.461/0003-08 BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ Alimentos para 4 5.987,27 0,00 0,00 5.987,27 Custos (Municipal) (D) E - 1120 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 30/07/2024 30/07/202 Indiretos BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ Alimentos para (Municipal) (D) E - 1118 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 30/07/2024 30/07/2024 3.948,15 0,00 0,00 3.948,15 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 51/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ Alimentos para 24 2.328,17 0,00 0,00 2.328,17 Custos (Municipal) (D) E - 1119 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 30/07/2024 30/07/20 Indiretos BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ Alimentos para (Municipal) (D) E - 1119 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 30/07/2024 30/07/2024 1.197,72 0,00 0,00 1.197,72 Custos Indiretos BB 001/ Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 SANTOS PAPELARIA Materiais de 894,91 Custos (Municipal) (D) E - 4442 CNPJ Escritório 31/07/2024 31/07/2024 3.894,91 0,00 0,00 3. Indiretos 40.671.743/0001-08 BB 001/ Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 SANTOS PAPELARIA Materiais Didaticos (Municipal) (D) E - 4441 CNPJ e Pedagógicos 31/07/2024 31/07/2024 4.237,32 0,00 0,00 4.237,32 Custos Indiretos 40.671.743/0001-08 BB 001/ Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 SANTOS PAPELARIA Materiais de tos (Municipal) (D) E - 4444 CNPJ Higiene 31/07/2024 31/07/2024 5.396,85 0,00 0,00 5.396,85 Cus Indiretos 40.671.743/0001-08 BB 001/ Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 SANTOS PAPELARIA 0,00 0,00 5.781,51 Custos (Municipal) (D) E - 4445 CNPJ Higiene e Limpeza 31/07/2024 31/07/2024 5.781,51 Indiretos 40.671.743/0001-08 BB 001/ Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 SANTOS PAPELARIA Materiais de (Municipal) (D) E - 4443 CNPJ Limpeza 31/07/2024 31/07/2024 5.934,34 0,00 0,00 5.934,34 Custos Indiretos 40.671.743/0001-08 BB 001/ Débito ANIA GUEDES DA Rescisão 6501-3/23515-6 eletrônico Rescisão - EDIV SILVA CPF Contratual - TRCT 27/07/2024 31/07/2024 941,37 0,00 0,00 941,37 Poupança (Municipal) (D) 072024 51795 261.995.348-08 (folha) BB 001/ Débito Secretaria da Receita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - Federal CNPJ INSS Patronal e (Municipal) (D) 072024 23436 00.394.460/0058-87 Empregados 31/07/2024 31/07/2024 42.874,67 0,00 0,00 42.874,67 Recursos Humanos BB 001/ Débito Secretaria da Receita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - Salários 31/07/2024 31/07/2024 1.246,92 0,00 0,00 1.246,92 Recursos (Municipal) (D) 072024 23436 Federal CNPJ PIS s/ 00.394.460/0058-87 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 52/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito Secretaria da Receita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel 2,50 0,00 0,00 1.982,50 Locação (Municipal) (D) 072024 23436 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 31/07/2024 31/07/2024 1.98 BB 001/ Débito ecretaria da Receita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - S Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/07/2024 31/07/2024 1.200,90 0,00 0,00 1.200,90 Recursos (Municipal) (D) 072024 23436 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ Débito CAIXA ECONOMICA 6501-3/23515-6 eletrônico Guia Fgts - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 7/2024 10.009,24 0,00 0,00 10.009,24 Recursos (Municipal) (D) 072024 23436 FEDERAL - 00.360.305/0001-04 Garantia 31/07/2024 31/0 Humanos BB 001/ Débito ASTOS Rescisão 6501-3/23515-6 eletrônico Rescisão - MICAELE B PAIXAO CPF Contratual - TRCT 24/07/2024 31/07/2024 2.434,57 0,00 0,00 2.434,57 Poupança (Municipal) (D) 072024 25892 858.204.275-21 (folha) CIA DE SANEAMENTO BB 001/ Débito BASICO DO ESTADO DE 6501-3/23515-6 eletrônico Fatura - SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 19/07/2024 31/07/2024 197,51 0,00 0,00 197,51 Custos (Municipal) (D) 072024 73101 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001/ Débito EDP SAO PAULO 6501-3/23515-6 eletrônico Fatura - DISTRIBUICAO DE Energia Elétrica 23/07/2024 31/07/2024 1.049,54 0,00 0,00 1.049,54 Custos (Municipal) (D) 072024 73102 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/ Débito CONCESSIONARIAS DE 6501-3/23515-6 eletrônico Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 082024 73103 DE PASSAGEIROS DE Transporte 26/07/2024 31/07/2024 3.461,21 0,00 0,00 3.461,21 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 VIDAS REAIS CENTRO BB 001/ Débito Nota fiscal DE SOLUCOES 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 73104 ADMINISTRATIVAS LTDA Exames Clínicos e (Municipal) (D) 8506 CNPJ Laboratoriais PJ 31/07/2024 31/07/2024 1.950,00 0,00 0,00 1.950,00 Custos Indiretos 43.903.919/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 53/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Rendimento ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 s de Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE (Municipal) aplicação (C) 072024 SOL BRILHANTE CNPJ Financeira 31/07/2024 31/07/2024 2.883,28 0,00 0,00 2.883,28 04.226.461/0003-08 BB 001/ Rendimento ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 s de Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE 4 742,89 0,00 0,00 742,89 Poupança (Municipal) aplicação (C) 072024 SOL BRILHANTE CNPJ Financeira 31/07/2024 31/07/202 04.226.461/0003-08 BB 001/ Débito CAROLINE LOPES DA Rescisão 6501-3/23515-6 eletrônico Rescisão - 50861 COSTA CPF Contratual - TRCT 23/07/2024 31/07/2024 2.138,45 0,00 0,00 2.138,45 Poupança (Municipal) (D) 072024 409.753.768-70 (folha) BB 001/ Débito CARLA DA SILVA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - PF Professor (a) I 71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 072024 83936 CARDOSO C 320.496.188-59 (folha) 31/07/2024 01/08/2024 2.568, Humanos BB 001/ Débito MARA MARCOLINO DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - CPF Professor (a) I ,23 0,00 0,00 2.232,23 Recursos (Municipal) (D) 072024 87910 FARIA 145.346.428-06 (folha) 31/07/2024 01/08/2024 2.232 Humanos BB 001/ Débito RITA DE CASSIA MARIA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - S SANTOS CPF Cozinheiro(a) 24 417,40 0,00 0,00 417,40 Recursos (Municipal) (D) 072024 94521 DO 231.407.268-56 (folha) 31/07/2024 01/08/20 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ROBERTA ALVES DE LLO SANTOS CPF Professor (a) I 8/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos (Municipal) (D) 072024 101062 ME 335.051.048-50 (folha) 31/07/2024 01/0 Humanos BB 001/ Débito DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MARIA ALAI ANDRADE LOPES CPF Professor (a) I 4 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 072024 103233 073.193.305-20 (folha) 31/07/202 Humanos BB 001/ Débito Debora Ferreira de 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Santana CPF Professor (a) I 7/2024 01/08/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos (Municipal) (D) 072024 103467 289.402.188-76 (folha) 31/0 Humanos BB 001/ Débito Fernanda Arantes de 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Melo CPF Professor (a) I 1/07/2024 01/08/2024 2.486,45 0,00 0,00 2.486,45 Recursos (Municipal) (D) 072024 103472 229.412.948-21 (folha) 3 Humanos BB 001/ Débito Suyane Mayra Matos 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 773 dos Santos CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 072024 103 469.366.688-28 (folha) 31/07/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 54/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito IELE ANDRADE DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - AN SANTOS CPF Professor (a) I /07/2024 01/08/2024 4,68 0,00 0,00 4,68 Recursos (Municipal) (D) 072024 103875 401.793.908-21 (folha) 31 Humanos BB 001/ Débito LILIAN PEDRACA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - GORZILO CPF Professor (a) I 4 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 072024 107134 116.207.678-05 (folha) 31/07/202 Humanos BB 001/ Débito ANA KAROLINESANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - TIBURCIOAGUIAR CPF Professor (a) I ,00 0,00 2.400,47 Recursos (Municipal) (D) 072024 109772 373.254.768-09 (folha) 31/07/2024 01/08/2024 2.400,47 0 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - VANIA LIMA SANTOS Professor (a) I 0 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 072024 90542 ED CPF 059.636.904-20 (folha) 31/07/2024 01/08/2024 2.568,71 0,0 Humanos BB 001/ Débito LAIANE MARCIANE DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 2285 MELO CPF Professor (a) I 00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 072024 3 377.199.248-60 (folha) 31/07/2024 01/08/2024 2.568,71 0, Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 32406 MARYANA SILVA PAIVA Professor (a) I 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 072024 CPF 470.376.398-26 (folha) 31/07/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 Humanos BB 001/ Débito ELIANE GUIMARAES DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 193 SILVA CPF Coordenador 527,11 0,00 0,00 3.527,11 Recursos (Municipal) (D) 072024 33 229.337.768-71 Pedagógico (folha) 31/07/2024 01/08/2024 3. Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - DEISE SANTOS NTE CPF Diretor (a) (folha) 31/07/2024 01/08/2024 380,16 0,00 0,00 380,16 Recursos (Municipal) (D) 072024 40075 CAVALCA 427.867.458-96 Humanos BB 001/ Débito JULIANE BATISTA DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - A CPF Professor (a) I 68,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 072024 41456 OLIVEIR 405.300.178-14 (folha) 31/07/2024 01/08/2024 2.5 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MERI ELEN OLIVEIRA UTINHO SANTOS CPF Professor (a) I 1/08/2024 172,92 0,00 0,00 172,92 Recursos (Municipal) (D) 072024 24413 CO 334.171.508-84 (folha) 31/07/2024 0 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - VA CAJAS (Municipal) (D) 072024 40410 GRAZIELA SIL CPF 308.179.468-45 Diretor (a) (folha) 31/07/2024 01/08/2024 760,53 0,00 0,00 760,53 Recursos Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - JOYCE LIMA DOS IZABEL CPF Agente Escolar 24 512,10 0,00 0,00 512,10 Recursos (Municipal) (D) 072024 41837 SANTOS 472.326.488-47 (folha) 31/07/2024 01/08/20 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 55/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito IENE MARIA DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - JOS ALMEIDA CPF Auxiliar de 31/07/2024 01/08/2024 1.347,18 0,00 0,00 1.347,18 Recursos (Municipal) (D) 072024 62025 286.019.668-45 Limpeza (folha) Humanos BB 001/ Débito TAIANE ROSA SANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 046 DE OLIVEIRA CPF Auxiliar de Cozinha 1.409,22 0,00 0,00 1.409,22 Recursos (Municipal) (D) 072024 62 043.136.475-38 (folha) 31/07/2024 01/08/2024 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA SILVA CPF Auxiliar de Cozinha 2024 01/08/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos (Municipal) (D) 072024 64865 216.583.518-60 (folha) 31/07/ Humanos BB 001/ Débito CRISTINA CHAVES 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ANA BEZERRA CPF Professor (a) I 1/07/2024 01/08/2024 2.232,60 0,00 0,00 2.232,60 Recursos (Municipal) (D) 072024 24962 333.786.288-80 (folha) 3 Humanos BB 001/ Débito MARIA JULIANA DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 73 OLIVEIRA LIMA CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 072024 280 367.740.158-59 (folha) 31/07/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito MARISA CORREA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - (Municipal) (D) 072024 31615 DOURADO CPF Professor (a) I 274.371.798-06 (folha) 31/07/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito XINA LIZBET FABIAN 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - I (Municipal) (D) 072024 34647 ALCON CPF Professor (a) 390.896.288-94 (folha) 31/07/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito DANIELA DE PAULA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - I (Municipal) (D) 072024 19858 MORATO CPF Professor (a) 426.914.078-02 (folha) 31/07/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - IASMIN FERNANDES ofessor (a) I Recursos (Municipal) (D) 072024 49436 RIBEIRO DA SILVA CPF Pr 439.682.618-44 (folha) 31/07/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MICHELLE DA SILVA RODRIGUES CPF Professor (a) I 024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 072024 11347 406.188.398-44 (folha) 31/07/2 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - SA SANTOS CPF Professor (a) I ursos (Municipal) (D) 072024 41827 RAYS 476.668.838-46 (folha) 31/07/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Rec Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - VANGELIA GOMES sor (a) I rsos (Municipal) (D) 072024 45541 CAMILO CPF Profes 179.101.418-66 (folha) 31/07/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recu Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 56/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito ANETE MARIA DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - DIV SILVA LEME CPF Professor (a) I 31/07/2024 01/08/2024 288,12 0,00 0,00 288,12 Recursos (Municipal) (D) 072024 48585 184.908.048-85 (folha) Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - LAVIA SANTOS ARAUJO Professor (a) I ,63 Recursos (Municipal) (D) 072024 48586 F CPF 381.081.678-76 (folha) 31/07/2024 01/08/2024 513,63 0,00 0,00 513 Humanos BB 001/ Débito EDILENE DOS SANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - BARROS CPF Professor (a) I 2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 072024 48626 258.564.918-07 (folha) 31/07/ Humanos BB 001/ Débito ARA CARLA DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - SAM SILVA CPF Professor (a) I 024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 072024 48662 358.229.758-60 (folha) 31/07/2 Humanos BB 001/ Débito SHIRLEY DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ANA AMORIM CPF Professor (a) I 24 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 072024 48732 292.123.288-06 (folha) 31/07/20 Humanos BB 001/ Débito Dayane Maria 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Cavalcante da Silva CPF Professor (a) I 00 0,00 2.486,45 Recursos (Municipal) (D) 072024 48911 094.016.934-71 (folha) 31/07/2024 01/08/2024 2.486,45 0, Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 49662 NELCY MARIA DE SOUZA Professor (a) I (Municipal) (D) 072024 CPF 160.409.878-39 (folha) 31/07/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 9677 MAYLA AHMAD MOURAD Professor (a) I 00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 072024 4 CPF 428.476.798-47 (folha) 31/07/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0, Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 0 Brenda Souza de Melo Professor (a) I (Municipal) (D) 072024 5039 CPF 451.354.888-63 (folha) 31/07/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Pagto RP Assistente 6501-3/23515-6 depositado Holerite - 92 HADJA ABDALLA CPF 0 96,20 Recursos (Municipal) (D) 072024 523 542.267.098-10 Administrativo 31/07/2024 01/08/2024 96,20 0,00 0,0 (folha) Humanos BB 001/ Débito halia dos Santos 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Nat Ferreira CPF Professor (a) I 31/07/2024 01/08/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos (Municipal) (D) 072024 42049 452.380.348-06 (folha) Humanos BB 001/ Débito Sarah Rafaela Lisboa 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 865 Silva CPF Professor (a) I 00 0,00 172,92 Recursos (Municipal) (D) 072024 45 375.639.678-93 (folha) 31/07/2024 01/08/2024 172,92 0, Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 57/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito SCILAINE SILVA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - PRI BRITO DA CONCEIÇÃO Auxiliar de 46,69 0,00 0,00 46,69 Recursos (Municipal) (D) 072024 45867 CPF 349.298.838-57 Limpeza (folha) 31/07/2024 01/08/2024 Humanos BB 001/ Débito SANDRA REGINA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - TISTA CPF Professor (a) I 4 172,92 0,00 0,00 172,92 Recursos (Municipal) (D) 072024 16583 TAVARES BA 880.533.775-72 (folha) 31/07/2024 01/08/202 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MARICELIA SOUZA TO CPF Professor (a) I 568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 072024 17287 MODES 217.303.618-11 (folha) 31/07/2024 01/08/2024 2. Humanos BB 001/ Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 80101 DE GAS LTDA CNPJ Cilindro de Gás 31/07/2024 01/08/2024 478,10 0,00 0,00 478,10 Custos (Municipal) (D) E - 13788 44.446.910/0012-20 Indiretos BB 001/ Débito IA DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - EDILZA MAR OLIVEIRA COSTA CPF Auxiliar de Cozinha 1/07/2024 01/08/2024 384,80 0,00 0,00 384,80 Recursos (Municipal) (D) 072024 80102 011.913.044-00 (folha) 3 Humanos BB 001/ Débito FONICA BRASIL S.A 6501-3/23515-6 eletrônico Fatura - TELE CNPJ Telefone e Internet 31/07/2024 01/08/2024 150,67 0,00 0,00 150,67 Custos (Municipal) (D) 042024 80103 02.558.157/0001-62 Indiretos BB 001/ Débito DAIANE NORONHA DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - SILVA CPF Professor (a) I 4 01/08/2024 172,92 0,00 0,00 172,92 Recursos (Municipal) (D) 072024 80104 335.208.148-46 (folha) 31/07/202 Humanos BB 001/ Débito SILVA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - REGIANE DA SANTOS CPF Professor (a) I /08/2024 172,92 0,00 0,00 172,92 Recursos (Municipal) (D) 072024 80105 301.240.618-26 (folha) 21/07/2024 01 Humanos BB 001/ Pagto RP RADE DOS 6501-3/23515-6 depositado Holerite - ANIELE AND SANTOS CPF Professor (a) I 01/08/2024 168,24 0,00 0,00 168,24 Recursos (Municipal) (D) 072024 103875 401.793.908-21 (folha) 31/07/2024 Humanos BB 001/ Pagto RP OLINO DE 6501-3/23515-6 depositado Holerite - MARA MARC FARIA CPF Professor (a) I 1/08/2024 168,24 0,00 0,00 168,24 Recursos (Municipal) (D) 072024 87910 145.346.428-06 (folha) 31/07/2024 0 Humanos BB 001/ Pagto RP E SILVA 6501-3/23515-6 depositado Holerite - PRISCILAIN BRITO DA CONCEIÇÃO Auxiliar de (Municipal) (D) 072024 45867 CPF 349.298.838-57 Limpeza (folha) 31/07/2024 01/08/2024 49,51 0,00 0,00 49,51 Recursos Humanos BB 001/ Débito Nota R A AMADO MORENO 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 80601 RELOGIO PONTO CNPJ Materiais de (Municipal) (D) E - 80 29.156.683/0001-52 Escritório 06/08/2024 06/08/2024 130,00 0,00 0,00 130,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 58/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito IVANEIDE PEREIRA DA 6501-3/23515-6 eletrônico Recibo - LUZ CPF Locação de Imóvel 12/08/2024 21.517,50 0,00 0,00 21.517,50 Locação (Municipal) (D) 072024 81201 221.479.338-05 PF 31/07/2024 PONTUAL ASSESSORIA BB 001/ Débito Nota fiscal COMERCIAL E 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 81202 EMPRESARIAL EM Serviços Contábeis (Municipal) (D) 1951 CONTABILIDADE PJ 12/08/2024 12/08/2024 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 Custos Indiretos LTDATUAL CNPJ 04.165.388/0001-31 BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL AG (Municipal) (D) a - 08 673205 6501-3 CNPJ Financeira 12/08/2024 12/08/2024 251,47 0,00 0,00 251,47 Custos 00.000.000/6789-02 Indiretos BB 001/ Débito Prefeitura de Guarulhos 6501-3/23515-6 eletrônico Carnê - 81201 CNPJ Imposto Predial e (Municipal) (D) 072024 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 12/08/2024 12/08/2024 514,45 0,00 0,00 514,45 Locação BB 001/ Pagto RP Prefeitura de Guarulhos 6501-3/23515-6 depositado Carnê - Predial e (Municipal) (D) 072024 81201 CNPJ Imposto ,55 Locação 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 12/08/2024 12/08/2024 235,55 0,00 0,00 235 BB 001/ Prefeitura de Guarulhos 6501-3/23515-6 Repasse (C) - Agosto 27445 CNPJ 13/08/2024 13/08/2024 265.076,80 0,00 0,00 265.076,80 (Municipal) 46.319.000/0001-50 BB 001/ Pagto RP PRISCILAINE SILVA Rescisão 6501-3/23515-6 depositado Rescisão - DA CONCEIÇÃO Contratual - TRCT 10/08/2024 15/08/2024 118,73 0,00 0,00 118,73 Poupança (Municipal) (D) 082024 45867 BRITO CPF 349.298.838-57 (folha) BB 001/ Débito Nota fiscal PLUXEE BENEFICIOS 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 81501 BRASIL S.A. CNPJ Vale Alimentação ecursos (Municipal) (D) 3069709 69.034.668/0001-56 (empregados) 15/08/2024 15/08/2024 8.820,00 0,00 0,00 8.820,00 R Humanos QUALILOG SERVICOS BB 001/ Débito Nota fiscal AUXILIARES 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 81601 ADMINISTRATIVOS LTDA Medicina do 2024 16/08/2024 1.173,23 0,00 0,00 1.173,23 Custos (Municipal) (D) 20757 CNPJ Trabalho 09/08/ Indiretos 05.059.447/0001-50 BB 001/ Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 81602 DE GAS LTDA CNPJ Cilindro de Gás 14/08/2024 16/08/2024 478,10 0,00 0,00 478,10 Custos (Municipal) (D) E - 14191 44.446.910/0012-20 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 59/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ Alimentos para 24 10.897,29 0,00 0,00 10.897,29 Custos (Municipal) (D) E - 1152 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 21/08/2024 23/08/20 Indiretos BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ Alimentos para (Municipal) (D) E - 1151 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 21/08/2024 23/08/2024 9.331,45 0,00 0,00 9.331,45 Custos Indiretos BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ Alimentos para 9,55 Custos (Municipal) (D) E - 1147 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 21/08/2024 23/08/2024 6.669,55 0,00 0,00 6.66 Indiretos Crédito TED/DOC BB 001/ Devolvido e ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 Ressarcimen Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE (Municipal) tos 082024 84534 SOL BRILHANTE CNPJ 27/08/2024 27/08/2024 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Indevidos 04.226.461/0003-08 (C) BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 TED/DOC Extrato - PATRICIA PRADO DE HOLANDA CPF 27/08/2024 27/08/2024 2.867,96 0,00 0,00 2.867,96 (Municipal) Devolvido 082024 84534 (D) 156.564.528-67 BB 001/ Débito são 6501-3/23515-6 eletrônico Rescisão - MARA MARCOLINO DE Resci Contratual - TRCT 27/08/2024 27/08/2024 2.867,96 0,00 0,00 2.867,96 Poupança (Municipal) (D) 082024 87910 FARIA CPF 145.346.428-06 (folha) BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Rescisão - IASMIN FERNANDES Rescisão RIBEIRO DA SILVA CPF Contratual - TRCT 21/08/2024 27/08/2024 2.012,42 0,00 0,00 2.012,42 Poupança (Municipal) (D) 082024 49436 439.682.618-44 (folha) Crédito TED/DOC BB 001/ Devolvido e ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 Ressarcimen Extrato - 4534 BENEFICENTE RAIOS DE (Municipal) tos 082024 8 SOL BRILHANTE CNPJ 28/08/2024 28/08/2024 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Indevidos 04.226.461/0003-08 (C) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 60/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Crédito TED/DOC BB 001/ Devolvido e ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 Ressarcimen Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE (Municipal) tos 082024 999641 SOL BRILHANTE CNPJ 28/08/2024 28/08/2024 867,96 0,00 0,00 867,96 Indevidos 04.226.461/0003-08 (C) BB 001/ Débito Associação Beneficente 6501-3/23515-6 TED/DOC Extrato - Raios de Sol Brilhante 9/08/2024 800,00 0,00 0,00 800,00 (Municipal) Devolvido 082024 82901 CNPJ 28/08/2024 2 (D) 04.226.461/0002-19 BB 001/ Depósito e ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 Transferênci Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE (Municipal) a (C) 082024 23436 SOL BRILHANTE CNPJ Financeira 30/08/2024 30/08/2024 532,64 0,00 0,00 532,64 04.226.461/0003-08 BB 001/ Depósito e ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 Transferênci Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE /2024 30/08/2024 15,58 0,00 0,00 15,58 (Municipal) a (C) 082024 23436 SOL BRILHANTE CNPJ Financeira 30/08 04.226.461/0003-08 BB 001/ Depósito e ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 Transferênci Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE (Municipal) a (C) 082024 23436 SOL BRILHANTE CNPJ Financeira 30/08/2024 30/08/2024 124,80 0,00 0,00 124,80 04.226.461/0003-08 BB 001/ Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 SANTOS PAPELARIA Materiais de /08/2024 30/08/2024 6.955,68 0,00 0,00 6.955,68 Custos (Municipal) (D) E - 4477 CNPJ Limpeza 30 Indiretos 40.671.743/0001-08 BB 001/ Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 SANTOS PAPELARIA Materiais de ustos (Municipal) (D) E - 4478 CNPJ Higiene 30/08/2024 30/08/2024 6.483,54 0,00 0,00 6.483,54 C Indiretos 40.671.743/0001-08 BB 001/ Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 SANTOS PAPELARIA (Municipal) (D) E - 4479 CNPJ Higiene e Limpeza 30/08/2024 30/08/2024 5.997,90 0,00 0,00 5.997,90 Custos Indiretos 40.671.743/0001-08 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 61/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 SANTOS PAPELARIA Materiais Didaticos (Municipal) (D) E - 4475 CNPJ e Pedagógicos 30/08/2024 30/08/2024 5.890,93 0,00 0,00 5.890,93 Custos Indiretos 40.671.743/0001-08 BB 001/ Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 SANTOS PAPELARIA Materiais de Custos (Municipal) (D) E - 4476 CNPJ Escritório 30/08/2024 30/08/2024 5.799,58 0,00 0,00 5.799,58 Indiretos 40.671.743/0001-08 BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - Secretaria da Receita 436 Federal CNPJ INSS Patronal e 1/08/2024 30/08/2024 44.256,16 0,00 0,00 44.256,16 Recursos (Municipal) (D) 082024 23 00.394.460/0058-87 Empregados 3 Humanos BB 001/ Débito Secretaria da Receita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/08/2024 30/08/2024 1.278,95 0,00 0,00 1.278,95 Recursos (Municipal) (D) 082024 23436 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ Débito Secretaria da Receita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - 6 Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel 2024 1.982,50 0,00 0,00 1.982,50 Locação (Municipal) (D) 082024 2343 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 31/08/2024 30/08/ BB 001/ Débito Secretaria da Receita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - ral CNPJ IRRF s/ Proventos 31/08/2024 30/08/2024 132,11 0,00 0,00 132,11 Recursos (Municipal) (D) 082024 23436 Fede 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ Débito CAIXA ECONOMICA 6501-3/23515-6 eletrônico Guia Fgts - L - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 30/08/2024 10.231,59 0,00 0,00 10.231,59 Recursos (Municipal) (D) 082024 23436 FEDERA 00.360.305/0001-04 Garantia 31/08/2024 Humanos CIA DE SANEAMENTO BB 001/ Débito BASICO DO ESTADO DE 6501-3/23515-6 eletrônico Fatura - SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 30/08/2024 30/08/2024 304,59 0,00 0,00 304,59 Custos (Municipal) (D) 082024 83001 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001/ Débito EDP SAO PAULO 6501-3/23515-6 eletrônico Fatura - DISTRIBUICAO DE Energia Elétrica 21/08/2024 30/08/2024 1.025,40 0,00 0,00 1.025,40 Custos (Municipal) (D) 082024 83002 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 62/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/ Débito CONCESSIONARIAS DE 6501-3/23515-6 eletrônico Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 092024 83003 DE PASSAGEIROS DE Transporte 30/08/2024 30/08/2024 1.072,85 0,00 0,00 1.072,85 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 VIDAS REAIS CENTRO BB 001/ Débito Nota fiscal DE SOLUCOES 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 83004 ADMINISTRATIVAS LTDA Exames Clínicos e 1.833,00 Custos (Municipal) (D) 9167 CNPJ Laboratoriais PJ 30/08/2024 30/08/2024 1.833,00 0,00 0,00 Indiretos 43.903.919/0001-06 BB 001/ Pagto RP retaria da Receita 6501-3/23515-6 depositado Darf - Sec Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/08/2024 30/08/2024 15,58 0,00 0,00 15,58 Recursos (Municipal) (D) 082024 23436 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ Pagto RP AIXA ECONOMICA 6501-3/23515-6 depositado Guia Fgts - C FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 4,80 0,00 0,00 124,80 Recursos (Municipal) (D) 082024 23436 00.360.305/0001-04 Garantia 31/08/2024 30/08/2024 12 Humanos BB 001/ Pagto RP Secretaria da Receita 6501-3/23515-6 depositado Darf - ral CNPJ INSS Patronal e 08/2024 532,64 0,00 0,00 532,64 Recursos (Municipal) (D) 082024 23436 Fede 00.394.460/0058-87 Empregados 31/08/2024 30/ Humanos BB 001/ Rendimento ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 s de Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE 31/08/2024 31/08/2024 838,69 0,00 0,00 838,69 Poupança (Municipal) aplicação (C) 082024 SOL BRILHANTE CNPJ Financeira 04.226.461/0003-08 BB 001/ Rendimento ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 s de Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE (Municipal) aplicação (C) 082024 SOL BRILHANTE CNPJ Financeira 31/08/2024 31/08/2024 2.880,65 0,00 0,00 2.880,65 04.226.461/0003-08 BB 001/ Débito CARLA DA SILVA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - CARDOSO CPF Professor (a) I 4 02/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 082024 83936 320.496.188-59 (folha) 31/08/202 Humanos BB 001/ Débito RITA DE CASSIA MARIA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - DOS SANTOS CPF Cozinheiro(a) /08/2024 02/09/2024 1.296,95 0,00 0,00 1.296,95 Recursos (Municipal) (D) 082024 94521 231.407.268-56 (folha) 31 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 63/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito BERTA ALVES DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - RO MELLO SANTOS CPF Professor (a) I 00 0,00 2.400,47 Recursos (Municipal) (D) 082024 101062 335.051.048-50 (folha) 31/08/2024 02/09/2024 2.400,47 0, Humanos BB 001/ Débito MARIA ALAIDE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 103233 ANDRADE LOPES CPF Professor (a) I ,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 082024 073.193.305-20 (folha) 31/08/2024 02/09/2024 2.568 Humanos BB 001/ Débito Debora Ferreira de 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - tana CPF Professor (a) I 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos (Municipal) (D) 082024 103467 San 289.402.188-76 (folha) 31/08/2024 02/09/2024 Humanos BB 001/ Débito de 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Fernanda Arantes Melo CPF Professor (a) I 024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 082024 103472 229.412.948-21 (folha) 31/08/2024 02/09/2 Humanos BB 001/ Débito Matos 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Suyane Mayra dos Santos CPF Professor (a) I 4 02/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 082024 103773 469.366.688-28 (folha) 31/08/202 Humanos BB 001/ Débito LILIAN PEDRACA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - GORZILO CPF Professor (a) I 24 02/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 082024 107134 116.207.678-05 (folha) 31/08/20 Humanos BB 001/ Débito ANA KAROLINESANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - TIBURCIOAGUIAR CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 082024 109772 373.254.768-09 (folha) 31/08/2024 02/09/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - DVANIA LIMA SANTOS Professor (a) I (Municipal) (D) 082024 90542 E CPF 059.636.904-20 (folha) 31/08/2024 02/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito LAIANE MARCIANE DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 32285 MELO CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 082024 377.199.248-60 (folha) 31/08/2024 02/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - RYANA SILVA PAIVA Professor (a) I (Municipal) (D) 082024 32406 MA CPF 470.376.398-26 (folha) 31/08/2024 02/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito ELIANE GUIMARAES DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 3193 SILVA CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 082024 3 229.337.768-71 (folha) 31/08/2024 02/09/2024 2.771,78 0,00 0,00 2.771,78 Recursos Humanos BB 001/ Débito DEISE SANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - (Municipal) (D) 082024 40075 CAVALCANTE CPF Professor (a) I 427.867.458-96 (folha) 31/08/2024 02/09/2024 3.221,21 0,00 0,00 3.221,21 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 64/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito IANE BATISTA DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - JUL OLIVEIRA CPF Professor (a) I 1/08/2024 02/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 082024 41456 405.300.178-14 (folha) 3 Humanos BB 001/ Débito MERI ELEN OLIVEIRA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 13 COUTINHO SANTOS CPF Professor (a) I .568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 082024 244 334.171.508-84 (folha) 31/08/2024 02/09/2024 2 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - AZIELA SILVA CAJAS Coordenador (Municipal) (D) 082024 40410 GR CPF 308.179.468-45 Pedagógico (folha) 31/08/2024 02/09/2024 2.923,68 0,00 0,00 2.923,68 Recursos Humanos BB 001/ Débito OS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - JOYCE LIMA D SANTOS IZABEL CPF Agente Escolar 02/09/2024 1.490,20 0,00 0,00 1.490,20 Recursos (Municipal) (D) 082024 41837 472.326.488-47 (folha) 31/08/2024 Humanos BB 001/ Débito JOSIENE MARIA DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ALMEIDA CPF Auxiliar de 8/2024 02/09/2024 1.347,18 0,00 0,00 1.347,18 Recursos (Municipal) (D) 082024 62025 286.019.668-45 Limpeza (folha) 31/0 Humanos BB 001/ Débito AIANE ROSA SANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - T DE OLIVEIRA CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) (D) 082024 62046 043.136.475-38 (folha) 31/08/2024 02/09/2024 1.409,22 0,00 0,00 1.409,22 Recursos Humanos BB 001/ Débito ANA CRISTINA CHAVES 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - (a) I s (Municipal) (D) 082024 24962 BEZERRA CPF Professor 333.786.288-80 (folha) 31/08/2024 02/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recurso Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MARIA JULIANA DE rofessor (a) I (Municipal) (D) 082024 28073 OLIVEIRA LIMA CPF P 367.740.158-59 (folha) 31/08/2024 02/09/2024 2.317,66 0,00 0,00 2.317,66 Recursos Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MARISA CORREA DOURADO CPF Professor (a) I Recursos (Municipal) (D) 082024 31615 274.371.798-06 (folha) 31/08/2024 02/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - XINA LIZBET FABIAN ALCON CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 082024 34647 390.896.288-94 (folha) 31/08/2024 02/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito DANIELA DE PAULA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MORATO CPF Professor (a) I 4 02/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 082024 19858 426.914.078-02 (folha) 31/08/202 Humanos BB 001/ Débito MICHELLE DA SILVA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - RODRIGUES CPF Professor (a) I 8/2024 02/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 082024 11347 406.188.398-44 (folha) 31/0 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 65/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - SSA SANTOS CPF Professor (a) I cursos (Municipal) (D) 082024 41827 RAY 476.668.838-46 (folha) 31/08/2024 02/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Re Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - VANGELIA GOMES ssor (a) I ursos (Municipal) (D) 082024 45541 CAMILO CPF Profe 179.101.418-66 (folha) 31/08/2024 02/09/2024 2.441,38 0,00 0,00 2.441,38 Rec Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - DIVANETE MARIA DA Auxiliar de /2024 02/09/2024 1.152,66 0,00 0,00 1.152,66 Recursos (Municipal) (D) 082024 48585 SILVA LEME CPF 184.908.048-85 Limpeza (folha) 31/08 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - AVIA SANTOS ARAUJO Professor (a) I 055,07 Recursos (Municipal) (D) 082024 48586 FL CPF 381.081.678-76 (folha) 31/08/2024 02/09/2024 2.055,07 0,00 0,00 2. Humanos BB 001/ Débito LENE DOS SANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - EDI BARROS CPF Professor (a) I 08/2024 02/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 082024 48626 258.564.918-07 (folha) 31/ Humanos BB 001/ Débito SAMARA CARLA DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - SILVA CPF Professor (a) I 8/2024 02/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 082024 48662 358.229.758-60 (folha) 31/0 Humanos BB 001/ Débito NA SHIRLEY DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - A AMORIM CPF Professor (a) I /2024 02/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 082024 48732 292.123.288-06 (folha) 31/08 Humanos BB 001/ Débito yane Maria 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Da Cavalcante da Silva CPF Professor (a) I 1 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 082024 48911 094.016.934-71 (folha) 31/08/2024 02/09/2024 2.568,7 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - NELCY MARIA DE SOUZA Professor (a) I (Municipal) (D) 082024 49662 CPF 160.409.878-39 (folha) 31/08/2024 02/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - YLA AHMAD MOURAD Professor (a) I 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 08024 49677 MA CPF 428.476.798-47 (folha) 31/08/2024 02/09/2024 2.568,71 0,00 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 390 Brenda Souza de Melo Professor (a) I (Municipal) (D) 082024 50 CPF 451.354.888-63 (folha) 31/08/2024 02/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito REGIANE DA SILVA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 81 SANTOS CPF Professor (a) I 31/08/2024 02/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 082024 523 301.240.618-26 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 66/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito ANE NORONHA DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - DAI SILVA CPF Professor (a) I /2024 02/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 082024 52419 335.208.148-46 (folha) 31/08 Humanos BB 001/ Débito ILZA MARIA DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ED OLIVEIRA COSTA CPF Auxiliar de Cozinha ,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos (Municipal) (D) 082024 52513 011.913.044-00 (folha) 31/08/2024 02/09/2024 1.440 Humanos BB 001/ Débito Nathalia dos Santos 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - reira CPF Professor (a) I 4 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos (Municipal) (D) 082024 42049 Fer 452.380.348-06 (folha) 31/08/2024 02/09/202 Humanos BB 001/ Débito sboa 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Sarah Rafaela Li Silva CPF Professor (a) I /2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos (Municipal) (D) 082024 45865 375.639.678-93 (folha) 31/08/2024 02/09 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - S DA SILVA Auxiliar de (Municipal) (D) 082024 195069 CILENE ALVE CPF 359.313.388-10 Limpeza (folha) 31/08/2024 02/09/2024 192,40 0,00 0,00 192,40 Recursos Humanos BB 001/ Débito NA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - SANDRA REGI TAVARES BATISTA CPF Professor (a) I 024 02/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 082024 16583 880.533.775-72 (folha) 31/08/2 Humanos BB 001/ Débito CELIA SOUZA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MARI MODESTO CPF Professor (a) I 2024 02/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 082024 17287 217.303.618-11 (folha) 31/08/ Humanos PONTUAL ASSESSORIA BB 001/ Débito Nota fiscal COMERCIAL E 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 90201 EMPRESARIAL EM Serviços Contábeis (Municipal) (D) 1965 CONTABILIDADE PJ 04/09/2024 02/09/2024 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 Custos Indiretos LTDATUAL CNPJ 04.165.388/0001-31 BB 001/ Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 90202 DE GAS LTDA CNPJ Cilindro de Gás 31/08/2024 02/09/2024 478,10 0,00 0,00 478,10 Custos (Municipal) (D) E - 14588 44.446.910/0012-20 Indiretos BB 001/ Débito RISTINA ALVES DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - C OLIVEIRA SILVA CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) (D) 082024 64865 216.583.518-60 (folha) 31/08/2024 02/09/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 67/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Crédito TED/DOC BB 001/ Devolvido e ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 Ressarcimen Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE (Municipal) tos 092024 14320 SOL BRILHANTE CNPJ 04/09/2024 04/09/2024 800,00 0,00 0,00 800,00 Indevidos 04.226.461/0003-08 (C) BB 001/ Débito Nota fiscal MAZUKIM MARKETING nção de 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 90401 EDUCACAO E Manute Softwares e 04/09/2024 04/09/2024 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos (Municipal) (D) 2326 TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50 Hardwares Indiretos BB 001/ Débito Nota fiscal FABIO PINA SOCIEDADE 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 90601 INDIVIDUAL DE 9/2024 1.412,00 0,00 0,00 1.412,00 Custos (Municipal) (D) 51 ADVOCACIA CNPJ Advogado(a) PJ 06/09/2024 06/0 Indiretos 42.815.892/0001-29 T&C PREST BB 001/ Débito Nota fiscal DEDETIZADORA E 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 90901 DESENTUPIDORA LTDA Dedetização e 0 5.950,00 Custos (Municipal) (D) 103 CNPJ Controle de Pragas 09/09/2024 09/09/2024 5.950,00 0,00 0,0 Indiretos 48.702.368/0001-28 BB 001/ Débito Associação Beneficente 6501-3/23515-6 TED/DOC Extrato - de Sol Brilhante (Municipal) Devolvido 092024 90902 Raios CNPJ 09/09/2024 09/09/2024 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 (D) 04.226.461/0002-19 BB 001/ Débito TRIBUNAL REGIONAL DO 6501-3/23515-6 TED/DOC Extrato - TRABALHO DA 2A (Municipal) Devolvido 092024 90903 REGIAO CNPJ 09/09/2024 09/09/2024 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 (D) 03.241.738/0001-39 BB 001/ Débito TRIBUNAL REGIONAL DO 6501-3/23515-6 TED/DOC Extrato - TRABALHO DA 2A (Municipal) Devolvido 092024 90904 REGIAO CNPJ 09/09/2024 09/09/2024 600,00 0,00 0,00 600,00 (D) 03.241.738/0001-39 BB 001/ Débito Nota fiscal RESOLVE AVCB E 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 65035 LICENCIAMENTOS LTDA Recarga de 1.730,00 Custos (Municipal) (D) 300 CNPJ Extintor PJ 09/09/2024 10/09/2024 1.730,00 0,00 0,00 Indiretos 50.617.629/0001-53 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 68/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Recibo - GUSTAVO SILVERIO Indenização (Municipal) (D) 092024 91001 LUIS CPF 276.981.588-10 (Parcelamentos) 10/09/2024 10/09/2024 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 Custos Indiretos BB 001/ Débito NEIDE PEREIRA DA 6501-3/23515-6 eletrônico Recibo - IVA LUZ CPF Locação de Imóvel 24 10/09/2024 21.517,50 0,00 0,00 21.517,50 Locação (Municipal) (D) 082024 91002 221.479.338-05 PF 10/09/20 BB 001/ Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE Exames 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 91003 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, 10/09/2024 10/09/2024 180,00 0,00 0,00 180,00 Custos (Municipal) (D) 1917 29.458.610/0001-15 Demissional ou Indiretos Ocupacional BB 001/ Débito BANCO DO BRASIL AG 6501-3/23515-6 eletrônico Extrato/Tarif eira 10/09/2024 10/09/2024 251,47 0,00 0,00 251,47 Custos (Municipal) (D) a - 092024 220964 6501-3 CNPJ Financ 00.000.000/6789-02 Indiretos BB 001/ Débito Prefeitura de Guarulhos 6501-3/23515-6 eletrônico Carnê - CNPJ Imposto Predial e (Municipal) (D) 082024 91002 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 10/09/2024 10/09/2024 514,45 0,00 0,00 514,45 Locação BB 001/ Pagto RP Prefeitura de Guarulhos 6501-3/23515-6 depositado Carnê - al e (Municipal) (D) 082024 91002 CNPJ Imposto Predi 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 10/09/2024 10/09/2024 235,55 0,00 0,00 235,55 Locação Crédito TED/DOC BB 001/ Devolvido e ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 Ressarcimen Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE 24 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 (Municipal) tos 092024 14320 SOL BRILHANTE CNPJ 12/09/2024 12/09/20 Indevidos 04.226.461/0003-08 (C) Crédito TED/DOC BB 001/ Devolvido e ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 Ressarcimen Extrato - 0 BENEFICENTE RAIOS DE (Municipal) tos 092024 1432 SOL BRILHANTE CNPJ 12/09/2024 12/09/2024 600,00 0,00 0,00 600,00 Indevidos 04.226.461/0003-08 (C) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 69/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções QUALILOG SERVICOS BB 001/ Débito Nota fiscal AUXILIARES 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 91201 ADMINISTRATIVOS LTDA Medicina do (Municipal) (D) 21312 CNPJ Trabalho 05/09/2024 12/09/2024 1.034,78 0,00 0,00 1.034,78 Custos Indiretos 05.059.447/0001-50 BB 001/ Débito MERI ELEN OLIVEIRA Rescisão 6501-3/23515-6 eletrônico Rescisão - 4413 COUTINHO SANTOS CPF Contratual - TRCT 05/09/2024 13/09/2024 506,68 0,00 0,00 506,68 Poupança (Municipal) (D) 092024 2 334.171.508-84 (folha) BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ Alimentos para 0 0,00 10.975,70 Custos (Municipal) (D) E - 1189 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 13/09/2024 13/09/2024 10.975,70 0,0 Indiretos BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ Alimentos para 13/09/2024 9.945,25 0,00 0,00 9.945,25 Custos (Municipal) (D) E - 1187 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 13/09/2024 Indiretos BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ Alimentos para (Municipal) (D) E - 1188 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 13/09/2024 13/09/2024 7.690,05 0,00 0,00 7.690,05 Custos Indiretos BB 001/ Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 91301 DE GAS LTDA CNPJ Cilindro de Gás 11/09/2024 13/09/2024 493,80 0,00 0,00 493,80 Custos (Municipal) (D) E - 14996 44.446.910/0012-20 Indiretos BB 001/ Débito Nota fiscal PLUXEE BENEFICIOS 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 91601 BRASIL S.A. CNPJ Vale Alimentação 09/2024 8.640,00 0,00 0,00 8.640,00 Recursos (Municipal) (D) 3297193 69.034.668/0001-56 (empregados) 17/09/2024 16/ Humanos BB 001/ Prefeitura de Guarulhos 6501-3/23515-6 Repasse (C) - Setembro 26123 CNPJ 17/09/2024 17/09/2024 395.946,00 0,00 0,00 395.946,00 (Municipal) 46.319.000/0001-50 BB 001/ Prefeitura de Guarulhos 6501-3/23515-6 Repasse (C) - CNPJ 17/09/2024 17/09/2024 26.467,80 0,00 0,00 26.467,80 Permanente (Municipal) Permanente 26123 46.319.000/0001-50 Creches BB 001/ Débito Nota MAGAZINE LUIZA S/A 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 724822 CNPJ Computadores e 09/2024 19/09/2024 5.097,00 0,00 0,00 5.097,00 Permanente (Municipal) (D) E - 299139 47.960.950/0516-21 Notebooks 19/ Creches BB 001/ Débito Nota 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 847950 KALUNGA S.A CNPJ 024 19/09/2024 3.432,44 0,00 0,00 3.432,44 Permanente (Municipal) (D) E - 525559 43.283.811/0125-90 Impressoras 19/09/2 Creches www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 70/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito Nota 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 847950 KALUNGA S.A CNPJ Recarga Tonner e (Municipal) (D) E - 525559 43.283.811/0125-90 Cartuchos 19/09/2024 19/09/2024 75,76 0,00 0,00 75,76 Custos Indiretos BB 001/ Débito Rescisão 6501-3/23515-6 eletrônico Rescisão - LAVIA SANTOS ARAUJO ,00 0,00 512,97 Poupança (Municipal) (D) 092024 48586 F CPF 381.081.678-76 Contratual - TRCT 16/09/2024 27/09/2024 512,97 0 (folha) BB 001/ Débito Nota DUTRA MAQUINAS 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 92701 COMERCIAL E TECNICA (Municipal) (D) E - 339992 LTDA CNPJ Ventilador 27/09/2024 27/09/2024 3.277,00 0,00 0,00 3.277,00 Permanente Creches 50.970.342/0005-36 BB 001/ Débito Nota 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 159634 VIA S.A. CNPJ 00 0,00 1.099,00 Permanente (Municipal) (D) E - 52894 33.041.260/1730-00 Televisor 29/09/2024 30/09/2024 1.099,00 0, Creches BB 001/ Débito Nota TRAIRI COMERCIO DE Materiais de 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 359044 FERRAGENS LTDA CNPJ Manutenção 29/09/2024 30/09/2024 501,20 0,00 0,00 501,20 Custos (Municipal) (D) E - 2628 02.695.917/0001-83 Predial Indiretos BB 001/ Débito Nota TRAIRI COMERCIO DE 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 359044 FERRAGENS LTDA CNPJ Ventilador 29/09/2024 30/09/2024 1.319,60 0,00 0,00 1.319,60 Permanente (Municipal) (D) E - 2628 02.695.917/0001-83 Creches BB 001/ Débito Nota CLB COMERCIO DE Materiais 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 44193 LIVROS E BRINQUEDOS pedagógicos/brinq 27/09/2024 30/09/2024 2.206,27 0,00 0,00 2.206,27 Custos (Municipal) (D) E - 8760 CNPJ Indiretos 03.988.335/0001-58 uedos BB 001/ Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 SANTOS PAPELARIA Materiais Didaticos os (Municipal) (D) E - 4512 CNPJ e Pedagógicos 30/09/2024 30/09/2024 5.840,00 0,00 0,00 5.840,00 Cust Indiretos 40.671.743/0001-08 BB 001/ Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 SANTOS PAPELARIA Materiais de (Municipal) (D) E - 4513 CNPJ Escritório 30/09/2024 30/09/2024 4.325,30 0,00 0,00 4.325,30 Custos Indiretos 40.671.743/0001-08 BB 001/ Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 SANTOS PAPELARIA Materiais de 09/2024 30/09/2024 7.375,10 0,00 0,00 7.375,10 Custos (Municipal) (D) E - 4514 CNPJ Limpeza 30/ Indiretos 40.671.743/0001-08 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 71/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 SANTOS PAPELARIA Materiais de (Municipal) (D) E - 4515 CNPJ Higiene 30/09/2024 30/09/2024 6.682,40 0,00 0,00 6.682,40 Custos Indiretos 40.671.743/0001-08 BB 001/ Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 SANTOS PAPELARIA za 30/09/2024 30/09/2024 6.140,05 0,00 0,00 6.140,05 Custos (Municipal) (D) E - 4516 CNPJ Higiene e Limpe Indiretos 40.671.743/0001-08 BB 001/ Débito Secretaria da Receita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - 6 Federal CNPJ INSS Patronal e sos (Municipal) (D) 092024 2343 00.394.460/0058-87 Empregados 30/09/2024 30/09/2024 43.018,38 0,00 0,00 43.018,38 Recur Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - Secretaria da Receita PIS s/ Salários 30/09/2024 30/09/2024 1.247,98 0,00 0,00 1.247,98 Recursos (Municipal) (D) 092024 23436 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - Secretaria da Receita IRRF s/ Aluguel (Municipal) (D) 092024 23436 Federal CNPJ /09/2024 30/09/2024 1.982,50 0,00 0,00 1.982,50 Locação 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 30 BB 001/ Débito Secretaria da Receita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - 23436 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 30/09/2024 30/09/2024 307,88 0,00 0,00 307,88 Recursos (Municipal) (D) 092024 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 0,00 0,00 9.983,92 Recursos (Municipal) (D) 092024 23436 00.360.305/0001-04 Garantia 30/09/2024 30/09/2024 9.983,92 Humanos BB 001/ Débito EDP SAO PAULO 6501-3/23515-6 eletrônico Fatura - 93001 DISTRIBUICAO DE (Municipal) (D) 092024 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 20/09/2024 30/09/2024 1.193,97 0,00 0,00 1.193,97 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 CIA DE SANEAMENTO BB 001/ Débito BASICO DO ESTADO DE 6501-3/23515-6 eletrônico Fatura - 93002 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 18/09/2024 30/09/2024 274,40 0,00 0,00 274,40 Custos (Municipal) (D) 092024 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 72/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/ Débito CONCESSIONARIAS DE 6501-3/23515-6 eletrônico Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 102024 93003 DE PASSAGEIROS DE Transporte 25/09/2024 30/09/2024 1.443,24 0,00 0,00 1.443,24 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 VIDAS REAIS CENTRO BB 001/ Débito Nota fiscal DE SOLUCOES 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 93004 ADMINISTRATIVAS LTDA Exames Clínicos e 2.021,00 Custos (Municipal) (D) 9843 CNPJ Laboratoriais PJ 02/10/2024 30/09/2024 2.021,00 0,00 0,00 Indiretos 43.903.919/0001-06 BB 001/ Rendimento ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 s de Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE (Municipal) aplicação (C) 092024 SOL BRILHANTE CNPJ Financeira 30/09/2024 30/09/2024 2.750,98 0,00 0,00 2.750,98 04.226.461/0003-08 BB 001/ Rendimento ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 s de Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE 024 991,96 0,00 0,00 991,96 Poupança (Municipal) aplicação (C) 092024 SOL BRILHANTE CNPJ Financeira 30/09/2024 30/09/2 04.226.461/0003-08 BB 001/ Débito Nota CLB COMERCIO DE 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 44193 LIVROS E BRINQUEDOS Recarga Tonner e (Municipal) (D) E - 8760 CNPJ Cartuchos 27/09/2024 30/09/2024 1.589,58 0,00 0,00 1.589,58 Custos Indiretos 03.988.335/0001-58 BB 001/ Débito Nota CLB COMERCIO DE 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 44193 LIVROS E BRINQUEDOS Mobiliários 27/09/2024 30/09/2024 373,50 0,00 0,00 373,50 Permanente (Municipal) (D) E - 8760 CNPJ Creches 03.988.335/0001-58 BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - XINA LIZBET FABIAN (a) I (Municipal) (D) 092024 34647 ALCON CPF Professor 390.896.288-94 (folha) 30/09/2024 01/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ANA CRISTINA CHAVES ssor (a) I ursos (Municipal) (D) 092024 24962 BEZERRA CPF Profe 333.786.288-80 (folha) 30/09/2024 01/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Rec Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 73/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - nda Souza de Melo Professor (a) I (Municipal) (D) 092024 50390 Bre CPF 451.354.888-63 (folha) 30/09/2024 01/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito A DA SILVA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - CARL CARDOSO CPF Professor (a) I 024 01/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 092024 83936 320.496.188-59 (folha) 30/09/2 Humanos BB 001/ Débito TINA ALVES DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - CRIS OLIVEIRA SILVA CPF Auxiliar de Cozinha ,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos (Municipal) (D) 092024 64865 216.583.518-60 (folha) 30/09/2024 01/10/2024 1.440 Humanos BB 001/ Débito DAIANE NORONHA DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - CPF Professor (a) I 8,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 092024 52419 SILVA 335.208.148-46 (folha) 30/09/2024 01/10/2024 2.56 Humanos BB 001/ Débito DEISE SANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - E CPF Diretor (a) (folha) 30/09/2024 01/10/2024 3.637,87 0,00 0,00 3.637,87 Recursos (Municipal) (D) 092024 40075 CAVALCANT 427.867.458-96 Humanos BB 001/ Débito DIVANETE MARIA DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - LEME CPF Auxiliar de 2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos (Municipal) (D) 092024 48585 SILVA 184.908.048-85 Limpeza (folha) 30/09/2024 01/10/ Humanos BB 001/ Débito ANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - EDILENE DOS S BARROS CPF Professor (a) I 10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 092024 48626 258.564.918-07 (folha) 30/09/2024 01/ Humanos BB 001/ Débito IA DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - EDILZA MAR OLIVEIRA COSTA CPF Auxiliar de Cozinha 0/09/2024 01/10/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos (Municipal) (D) 092024 52513 011.913.044-00 (folha) 3 Humanos BB 001/ Débito Fernanda Arantes de 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 472 Melo CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 092024 103 229.412.948-21 (folha) 30/09/2024 01/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 40410 GRAZIELA SILVA CAJAS Coordenador (Municipal) (D) 092024 CPF 308.179.468-45 Pedagógico (folha) 30/09/2024 01/10/2024 3.527,11 0,00 0,00 3.527,11 Recursos Humanos BB 001/ Débito JOSIENE MARIA DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - os (Municipal) (D) 092024 62025 ALMEIDA CPF Auxiliar de 286.019.668-45 Limpeza (folha) 30/09/2024 01/10/2024 1.347,18 0,00 0,00 1.347,18 Recurs Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - JOYCE LIMA DOS ente Escolar ecursos (Municipal) (D) 092024 41837 SANTOS IZABEL CPF Ag 472.326.488-47 (folha) 30/09/2024 01/10/2024 1.816,18 0,00 0,00 1.816,18 R Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 74/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito ANE MARCIANE DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - LAI MELO CPF Professor (a) I /2024 01/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 092024 32285 377.199.248-60 (folha) 30/09 Humanos BB 001/ Débito ILIAN PEDRACA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - L GORZILO CPF Professor (a) I 9/2024 01/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 092024 107134 116.207.678-05 (folha) 30/0 Humanos BB 001/ Débito ARIA JULIANA DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - M OLIVEIRA LIMA CPF Professor (a) I 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 092024 28073 367.740.158-59 (folha) 30/09/2024 01/10/2024 2.568,71 Humanos BB 001/ Débito MARICELIA SOUZA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - F Professor (a) I 1 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 092024 17287 MODESTO CP 217.303.618-11 (folha) 30/09/2024 01/10/2024 2.568,7 Humanos BB 001/ Débito Nathalia dos Santos 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ira CPF Professor (a) I .568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 092024 42049 Ferre 452.380.348-06 (folha) 30/09/2024 01/10/2024 2 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - REGIANE DA SILVA NTOS CPF Professor (a) I 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 092024 52381 SA 301.240.618-26 (folha) 30/09/2024 01/10/2024 Humanos BB 001/ Débito RIA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - RITA DE CASSIA MA DOS SANTOS CPF Cozinheiro(a) 10/2024 1.590,26 0,00 0,00 1.590,26 Recursos (Municipal) (D) 092024 94521 231.407.268-56 (folha) 30/09/2024 01/ Humanos BB 001/ Débito LVES DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ROBERTA A MELLO SANTOS CPF Professor (a) I /2024 01/10/2024 2.546,28 0,00 0,00 2.546,28 Recursos (Municipal) (D) 092024 101062 335.051.048-50 (folha) 30/09 Humanos BB 001/ Débito MARA CARLA DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - SA SILVA CPF Professor (a) I 2024 01/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 092024 48662 358.229.758-60 (folha) 30/09/ Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - LENE ALVES DA SILVA Auxiliar de 0/09/2024 01/10/2024 1.347,18 0,00 0,00 1.347,18 Recursos (Municipal) (D) 092024 195069 CI CPF 359.313.388-10 Limpeza (folha) 3 Humanos BB 001/ Débito ANA KAROLINESANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 772 TIBURCIOAGUIAR CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 092024 109 373.254.768-09 (folha) 30/09/2024 01/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ANA SHIRLEY DE ) I (Municipal) (D) 092024 48732 AMORIM CPF Professor (a 292.123.288-06 (folha) 30/09/2024 01/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 75/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito REIA APARECIDA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - AND DOS SANTOS CPF Professor (a) I 30/09/2024 01/10/2024 1.296,85 0,00 0,00 1.296,85 Recursos (Municipal) (D) 092024 32531 280.726.618-50 (folha) Humanos BB 001/ Débito Camila da Silva Ferreira 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 496 lima CPF Professor (a) I 9 0,00 0,00 432,29 Recursos (Municipal) (D) 092024 41 336.455.058-14 (folha) 30/09/2024 01/10/2024 432,2 Humanos BB 001/ Débito CRISTIANE SOARES DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - PF Auxiliar de 149,19 0,00 0,00 1.149,19 Recursos (Municipal) (D) 092024 53431 SILVA C 320.950.798-84 Limpeza (folha) 30/09/2024 01/10/2024 1. Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - DANIELA DE PAULA ATO CPF Professor (a) I .568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 092024 19858 MOR 426.914.078-02 (folha) 30/09/2024 01/10/2024 2 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - DANIELE ANDRADE ÇALVES LOPES CPF Professor (a) I /10/2024 951,03 0,00 0,00 951,03 Recursos (Municipal) (D) 092024 60497 GON 282.468.018-05 (folha) 30/09/2024 01 Humanos BB 001/ Débito a dos 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Aline Cristin Santos CPF Professor (a) I 10/2024 432,29 0,00 0,00 432,29 Recursos (Municipal) (D) 092024 66842 331.418.778-58 (folha) 30/09/2024 01/ Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Dayane Maria valcante da Silva CPF Professor (a) I 024 01/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 092024 48911 Ca 094.016.934-71 (folha) 30/09/2 Humanos BB 001/ Débito ora Ferreira de 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Deb Santana CPF Professor (a) I /09/2024 01/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 092024 103467 289.402.188-76 (folha) 30 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 2 EDVANIA LIMA SANTOS Professor (a) I (Municipal) (D) 092024 9054 CPF 059.636.904-20 (folha) 30/09/2024 01/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito LIANE GUIMARAES DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - E SILVA CPF Professor (a) I 0/09/2024 01/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 092024 33193 229.337.768-71 (folha) 3 Humanos BB 001/ Débito JULIANE BATISTA DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 56 OLIVEIRA CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 092024 414 405.300.178-14 (folha) 30/09/2024 01/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito MARIA ALAIDE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - I (Municipal) (D) 092024 103233 ANDRADE LOPES CPF Professor (a) 073.193.305-20 (folha) 30/09/2024 01/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 76/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito ISA CORREA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MAR DOURADO CPF Professor (a) I 024 01/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 092024 31615 274.371.798-06 (folha) 30/09/2 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ANA SILVA PAIVA Professor (a) I ,71 Recursos (Municipal) (D) 092024 32406 MARY CPF 470.376.398-26 (folha) 30/09/2024 01/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - AHMAD MOURAD Professor (a) I Recursos (Municipal) (D) 092024 49677 MAYLA CPF 428.476.798-47 (folha) 30/09/2024 01/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ELCY MARIA DE SOUZA Professor (a) I ecursos (Municipal) (D) 092024 49662 N CPF 160.409.878-39 (folha) 30/09/2024 01/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 R Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - SANDRA REGINA TAVARES BATISTA CPF Professor (a) I 2024 01/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 092024 16583 880.533.775-72 (folha) 30/09/ Humanos BB 001/ Débito ah Rafaela Lisboa 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Sar Silva CPF Professor (a) I /09/2024 01/10/2024 2.317,66 0,00 0,00 2.317,66 Recursos (Municipal) (D) 092024 45865 375.639.678-93 (folha) 30 Humanos BB 001/ Débito Suyane Mayra Matos 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 73 dos Santos CPF Professor (a) I 71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 092024 1037 469.366.688-28 (folha) 30/09/2024 01/10/2024 2.568, Humanos BB 001/ Débito TAIANE ROSA SANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - IVEIRA CPF Professor (a) I 24 1.409,22 0,00 0,00 1.409,22 Recursos (Municipal) (D) 092024 62046 DE OL 043.136.475-38 (folha) 30/09/2024 01/10/20 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - VANGELIA GOMES AMILO CPF Professor (a) I 4 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 092024 45541 C 179.101.418-66 (folha) 30/09/2024 01/10/202 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - RAYSSA SANTOS CPF Professor (a) I 1 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 092024 41827 476.668.838-46 (folha) 30/09/2024 01/10/2024 2.568,7 Humanos BB 001/ Débito MICHELLE DA SILVA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ES CPF Professor (a) I 568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 092024 11347 RODRIGU 406.188.398-44 (folha) 30/09/2024 01/10/2024 2. Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 77/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito Nota fiscal MAZUKIM MARKETING 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 100101 EDUCACAO E Manutenção de (Municipal) (D) 2439 TECNOLOGIA LTDA CNPJ Softwares e 01/10/2024 01/10/2024 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos os 21.125.255/0001-50 Hardwares Indiret BB 001/ Pagto RP 6501-3/23515-6 depositado Holerite - JOSIENE MARIA DE (Municipal) (D) 092024 62025 ALMEIDA CPF Auxiliar de 286.019.668-45 Limpeza (folha) 30/09/2024 01/10/2024 93,60 0,00 0,00 93,60 Recursos Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ANDREIA APARECIDA or (a) I sos (Municipal) (D) 092024 53514 DOS SANTOS CPF Profess 280.726.618-50 (folha) 30/09/2024 02/10/2024 1.296,85 0,00 0,00 1.296,85 Recur Humanos PONTUAL ASSESSORIA BB 001/ Débito Nota fiscal COMERCIAL E 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 100201 EMPRESARIAL EM Serviços Contábeis (Municipal) (D) 1979 CONTABILIDADE PJ 11/10/2024 02/10/2024 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 Custos Indiretos LTDATUAL CNPJ 04.165.388/0001-31 BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ Alimentos para (Municipal) (D) E - 1227 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 03/10/2024 03/10/2024 10.945,35 0,00 0,00 10.945,35 Custos Indiretos BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ Alimentos para 10/2024 7.349,45 0,00 0,00 7.349,45 Custos (Municipal) (D) E - 1226 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 03/10/2024 03/ Indiretos BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ Alimentos para (Municipal) (D) E - 1225 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 03/10/2024 03/10/2024 9.755,25 0,00 0,00 9.755,25 Custos Indiretos BB 001/ Débito Nota Lenysio Telhas Ltda Materiais de 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 165436 CNPJ Manutenção 05/10/2024 07/10/2024 383,00 0,00 0,00 383,00 Custos (Municipal) (D) E - 223 01.913.404/0001-39 Predial Indiretos BB 001/ Débito Nota TRAIRI COMERCIO DE Materiais de 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 259513 FERRAGENS LTDA CNPJ Manutenção 05/10/2024 07/10/2024 610,30 0,00 0,00 610,30 Custos (Municipal) (D) E - 2644 02.695.917/0001-83 Predial Indiretos BB 001/ Débito Nota COMERCIO DE DOCES 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 660383 IMPERIAL GOLD EIRELI (Municipal) (D) E - 1305 CNPJ Brindes 08/10/2024 08/10/2024 1.480,17 0,00 0,00 1.480,17 Custos Indiretos 34.134.667/0001-07 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 78/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 100801 DE GAS LTDA CNPJ Cilindro de Gás 03/10/2024 08/10/2024 493,80 0,00 0,00 493,80 Custos (Municipal) (D) E - 15567 44.446.910/0012-20 Indiretos BB 001/ Débito Nota 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 100802 RAV OBRAS LTDA CNPJ Materiais de 2024 32.796,14 0,00 0,00 32.796,14 Custos (Municipal) (D) E - 705 07.666.573/0001-06 Manutenção 08/10/2024 08/10/ Predial Indiretos PROES BRINQ PLAY BB 001/ Débito Nota COMERCIO DE 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 100803 BRINQUEDOS EIRELI Colchões e/ou 00,00 Custos (Municipal) (D) E - 9727 CNPJ Colchonetes 02/10/2024 08/10/2024 15.900,00 0,00 0,00 15.9 Indiretos 07.955.285/0001-63 PROES BRINQ PLAY BB 001/ Débito Nota COMERCIO DE Materiais 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 100804 BRINQUEDOS EIRELI pedagógicos/brinq 02/10/2024 08/10/2024 10.180,52 0,00 0,00 10.180,52 Custos (Municipal) (D) E - 9731 CNPJ uedos Indiretos 07.955.285/0001-63 BB 001/ Débito Nota PROES LIMP COMERCIO Materiais 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 100805 DE PRODUTOS DE (Municipal) (D) E - 9732 LIMPEZA EIRELI CNPJ pedagógicos/brinq 02/10/2024 08/10/2024 11.693,38 0,00 0,00 11.693,38 Custos Indiretos 19.054.591/0001-08 uedos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/ Débito CONCESSIONARIAS DE 6501-3/23515-6 eletrônico Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 102024 100806 DE PASSAGEIROS DE Transporte 07/10/2024 08/10/2024 204,35 0,00 0,00 204,35 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/ Débito IVANEIDE PEREIRA DA 6501-3/23515-6 eletrônico Recibo - 0901 LUZ CPF Locação de Imóvel 0/10/2024 09/10/2024 21.517,50 0,00 0,00 21.517,50 Locação (Municipal) (D) 092024 10 221.479.338-05 PF 1 BB 001/ Débito Prefeitura de Guarulhos 6501-3/23515-6 eletrônico Carnê - CNPJ Imposto Predial e (Municipal) (D) 092024 100901 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 09/10/2024 09/10/2024 514,45 0,00 0,00 514,45 Locação BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Recibo - LUIS GUSTAVO SILVERIO Indenização (Municipal) (D) 102024 100902 CPF 276.981.588-10 (Parcelamentos) 09/10/2024 09/10/2024 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 79/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito Nota fiscal RENOVE CONSULTORIA 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 100903 EMPRESARIAL LTDA Licença Sanitária (Municipal) (D) 529 CNPJ PJ 09/10/2024 09/10/2024 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 Custos Indiretos 28.770.594/0001-39 BB 001/ Pagto RP de Guarulhos 6501-3/23515-6 depositado Carnê - Prefeitura 100901 CNPJ Imposto Predial e (Municipal) (D) 092024 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 09/10/2024 09/10/2024 235,55 0,00 0,00 235,55 Locação BB 001/ Débito BANCO DO BRASIL AG 6501-3/23515-6 eletrônico Extrato/Tarif 30358 6501-3 CNPJ Financeira 10/10/2024 10/10/2024 167,65 0,00 0,00 167,65 Custos (Municipal) (D) a - 102024 6 00.000.000/6789-02 Indiretos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Rescisão - udete da S.T Santos Rescisão 11/10/2024 11/10/2024 1.406,69 0,00 0,00 1.406,69 Poupança (Municipal) (D) 032024 23674 Cla CPF 118.621.768-50 Contratual - TRCT (folha) BB 001/ Débito Nota fiscal ELIAS DE OLIVEIRA Manutenção de 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 337756 SOBRAL CNPJ Informática e 14/10/2024 14/10/2024 340,00 0,00 0,00 340,00 Custos (Municipal) (D) 1057 20.414.373/0001-16 Telefonia PJ Indiretos BB 001/ Débito Nota fiscal PLUXEE BENEFICIOS 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 101601 BRASIL S.A. CNPJ Vale Alimentação /10/2024 16/10/2024 8.820,00 0,00 0,00 8.820,00 Recursos (Municipal) (D) 3529175 69.034.668/0001-56 (empregados) 17 Humanos BB 001/ Prefeitura de Guarulhos 6501-3/23515-6 Repasse (C) - Outubro 28939 CNPJ 16/10/2024 16/10/2024 219.834,40 0,00 0,00 219.834,40 (Municipal) 46.319.000/0001-50 BB 001/ - Prefeitura de Guarulhos 6501-3/23515-6 Repasse (C) Complement 28939 CNPJ 16/10/2024 16/10/2024 70.240,40 0,00 0,00 70.240,40 (Municipal) o Setembro 46.319.000/0001-50 BB 001/ Débito ARIA DE Rescisão 6501-3/23515-6 eletrônico Rescisão - JOSIENE M ALMEIDA CPF Contratual - TRCT 15/10/2024 18/10/2024 1.943,93 0,00 0,00 1.943,93 Poupança (Municipal) (D) 102024 62025 286.019.668-45 (folha) BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Rescisão - A AHMAD MOURAD Rescisão 10/10/2024 18/10/2024 2.188,83 0,00 0,00 2.188,83 Poupança (Municipal) (D) 102024 49677 MAYL CPF 428.476.798-47 Contratual - TRCT (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 80/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Crédito TED/DOC BB 001/ Devolvido e ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 Ressarcimen Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE (Municipal) tos 102024 14320 SOL BRILHANTE CNPJ 18/10/2024 18/10/2024 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 Indevidos 04.226.461/0003-08 (C) BB 001/ Débito ICA 6501-3/23515-6 eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONOM FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 024 18/10/2024 324,78 0,00 0,00 324,78 Poupança (Municipal) (D) 102024 101801 00.360.305/0001-04 Rescisão 15/10/2 BB 001/ Débito Nota R A AMADO MORENO 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 102501 RELOGIO PONTO CNPJ Materiais de (Municipal) (D) E - 89 29.156.683/0001-52 Escritório 25/10/2024 25/10/2024 270,00 0,00 0,00 270,00 Custos Indiretos BB 001/ Débito Nota TRAIRI COMERCIO DE Materiais de 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 200695 FERRAGENS LTDA CNPJ Manutenção 30/10/2024 28/10/2024 1.078,50 0,00 0,00 1.078,50 Custos (Municipal) (D) E - 2718 02.695.917/0001-83 Predial Indiretos BB 001/ Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE Exames 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 102801 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, (Municipal) (D) 2036 29.458.610/0001-15 Demissional ou 21/10/2024 28/10/2024 360,00 0,00 0,00 360,00 Custos Indiretos Ocupacional BB 001/ Pagto RP Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE Exames 6501-3/23515-6 depositado de serviços - 102801 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, 21/10/2024 28/10/2024 11,63 0,00 0,00 11,63 Custos (Municipal) (D) 2036 29.458.610/0001-15 Demissional ou Indiretos Ocupacional BB 001/ Débito DRA REGINA Rescisão 6501-3/23515-6 eletrônico Rescisão - SAN TAVARES BATISTA CPF Contratual - TRCT 21/10/2024 29/10/2024 3.156,76 0,00 0,00 3.156,76 Poupança (Municipal) (D) 102024 16583 880.533.775-72 (folha) BB 001/ Débito Nota fiscal ROBERTA TAVARES DO 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 102901 NASCIMENTO CNPJ Serviços de /10/2024 29/10/2024 400,00 0,00 0,00 400,00 Custos (Municipal) (D) 384 27.174.393/0001-06 Serralheria PJ 28 Indiretos BB 001/ Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 102902 DE GAS LTDA CNPJ Cilindro de Gás 23/10/2024 29/10/2024 493,80 0,00 0,00 493,80 Custos (Municipal) (D) E - 16173 44.446.910/0012-20 Indiretos BB 001/ Débito VANGELIA GOMES Rescisão 6501-3/23515-6 eletrônico Rescisão - Contratual - TRCT 20/10/2024 29/10/2024 4.974,61 0,00 0,00 4.974,61 Poupança (Municipal) (D) 102024 45541 CAMILO CPF 179.101.418-66 (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 81/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 SANTOS PAPELARIA Materiais Didaticos (Municipal) (D) E - 4532 CNPJ e Pedagógicos 30/10/2024 30/10/2024 5.326,10 0,00 0,00 5.326,10 Custos Indiretos 40.671.743/0001-08 BB 001/ Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 SANTOS PAPELARIA Materiais de tos (Municipal) (D) E - 4533 CNPJ Limpeza 30/10/2024 30/10/2024 6.389,25 0,00 0,00 6.389,25 Cus Indiretos 40.671.743/0001-08 BB 001/ Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 SANTOS PAPELARIA 0,00 0,00 5.250,00 Custos (Municipal) (D) E - 4534 CNPJ Higiene e Limpeza 30/10/2024 30/10/2024 5.250,00 Indiretos 40.671.743/0001-08 BB 001/ Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 SANTOS PAPELARIA Materiais de (Municipal) (D) E - 4535 CNPJ Higiene 30/10/2024 30/10/2024 6.417,70 0,00 0,00 6.417,70 Custos Indiretos 40.671.743/0001-08 BB 001/ Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 SANTOS PAPELARIA Materiais de tos (Municipal) (D) E - 4536 CNPJ Escritório 30/10/2024 30/10/2024 5.625,00 0,00 0,00 5.625,00 Cus Indiretos 40.671.743/0001-08 BB 001/ Débito Nota COMERCIAL DE Materiais de 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 562266 FERRAGEM 800 CNPJ Manutenção 31/10/2024 31/10/2024 273,95 0,00 0,00 273,95 Custos (Municipal) (D) E - 27792 02.916.238/0001-97 Predial Indiretos BB 001/ Rendimento ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 s de Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE (Municipal) aplicação (C) 102024 SOL BRILHANTE CNPJ Financeira 31/10/2024 31/10/2024 1.166,33 0,00 0,00 1.166,33 Poupança 04.226.461/0003-08 BB 001/ Rendimento ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 s de Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE 31/10/2024 31/10/2024 3.300,11 0,00 0,00 3.300,11 (Municipal) aplicação (C) 102024 SOL BRILHANTE CNPJ Financeira 04.226.461/0003-08 BB 001/ Débito Nota fiscal SUELI MATOS DE 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 754752 SANTANA CNPJ Serviços de (Municipal) (D) 8 46.557.032/0001-93 Serralheria PJ 01/11/2024 01/11/2024 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Custos Indiretos BB 001/ Débito CARLA DA SILVA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 83936 CARDOSO CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 102024 320.496.188-59 (folha) 31/10/2024 01/11/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 82/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito A DE CASSIA MARIA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - RIT DOS SANTOS CPF Cozinheiro(a) 0 0,00 1.590,26 Recursos (Municipal) (D) 102024 94521 231.407.268-56 (folha) 31/10/2024 01/11/2024 1.590,26 0,0 Humanos BB 001/ Débito ROBERTA ALVES DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 01062 MELLO SANTOS CPF Professor (a) I 17,66 0,00 0,00 2.317,66 Recursos (Municipal) (D) 102024 1 335.051.048-50 (folha) 31/10/2024 01/11/2024 2.3 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MARIA ALAIDE LOPES CPF Professor (a) I 24 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 102024 103233 ANDRADE 073.193.305-20 (folha) 31/10/2024 01/11/20 Humanos BB 001/ Débito a de 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Debora Ferreir Santana CPF Professor (a) I 11/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 102024 103467 289.402.188-76 (folha) 31/10/2024 01/ Humanos BB 001/ Débito Arantes de 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Fernanda Melo CPF Professor (a) I 01/11/2024 2.402,72 0,00 0,00 2.402,72 Recursos (Municipal) (D) 102024 103472 229.412.948-21 (folha) 31/10/2024 Humanos BB 001/ Débito Suyane Mayra Matos 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - dos Santos CPF Professor (a) I /10/2024 01/11/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 102024 103773 469.366.688-28 (folha) 31 Humanos BB 001/ Débito LILIAN PEDRACA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 34 GORZILO CPF Professor (a) I 1/10/2024 01/11/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 102024 1071 116.207.678-05 (folha) 3 Humanos BB 001/ Débito ANA KAROLINESANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 772 TIBURCIOAGUIAR CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 102024 109 373.254.768-09 (folha) 31/10/2024 01/11/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - KATIA APARECIDA DE r (a) I os (Municipal) (D) 102024 111979 SOUZA CPF Professo 187.583.338-27 (folha) 31/10/2024 01/11/2024 1.769,01 0,00 0,00 1.769,01 Recurs Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - NTOS Professor (a) I (Municipal) (D) 102024 90542 EDVANIA LIMA SA CPF 059.636.904-20 (folha) 31/10/2024 01/11/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ALINE ALICE CARDOSO ofessor (a) I Recursos (Municipal) (D) 102024 60833 NASCIMENTO CPF Pr 409.696.598-73 (folha) 31/10/2024 01/11/2024 1.204,03 0,00 0,00 1.204,03 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - LAIANE MARCIANE DE MELO CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 102024 32285 377.199.248-60 (folha) 31/10/2024 01/11/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 83/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - YANA SILVA PAIVA Professor (a) I (Municipal) (D) 102024 32406 MAR CPF 470.376.398-26 (folha) 31/10/2024 01/11/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito ELIANE GUIMARAES DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - SILVA CPF Professor (a) I /2024 01/11/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 102024 33193 229.337.768-71 (folha) 31/10 Humanos BB 001/ Débito NIELE ANDRADE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - DA GONÇALVES LOPES CPF Professor (a) I 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 102024 60497 282.468.018-05 (folha) 31/10/2024 01/11/2024 2.568,71 Humanos BB 001/ Débito DEISE SANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - F Diretor Pedagógico 7,87 0,00 0,00 3.637,87 Recursos (Municipal) (D) 102024 40075 CAVALCANTE CP 427.867.458-96 (folha) 31/10/2024 01/11/2024 3.63 Humanos BB 001/ Débito JULIANE BATISTA DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - VEIRA CPF Professor (a) I 4 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 102024 41456 OLI 405.300.178-14 (folha) 31/10/2024 01/11/202 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - GRAZIELA SILVA CAJAS Coordenador 11/2024 3.527,11 0,00 0,00 3.527,11 Recursos (Municipal) (D) 102024 40410 CPF 308.179.468-45 Pedagógico (folha) 31/10/2024 01/ Humanos BB 001/ Débito DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - JOYCE LIMA SANTOS IZABEL CPF Agente Escolar 24 01/11/2024 1.816,18 0,00 0,00 1.816,18 Recursos (Municipal) (D) 102024 41837 472.326.488-47 (folha) 31/10/20 Humanos BB 001/ Débito TAIANE ROSA SANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - DE OLIVEIRA CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) (D) 102024 62046 043.136.475-38 (folha) 31/10/2024 01/11/2024 1.409,22 0,00 0,00 1.409,22 Recursos Humanos BB 001/ Débito CRISTINA ALVES DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - de Cozinha cursos (Municipal) (D) 102024 64865 OLIVEIRA SILVA CPF Auxiliar 216.583.518-60 (folha) 31/10/2024 01/11/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Re Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Aline Cristina dos rofessor (a) I (Municipal) (D) 102024 66842 Santos CPF P 331.418.778-58 (folha) 31/10/2024 01/11/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Camila da Silva Ferreira lima CPF Professor (a) I 0/2024 01/11/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos (Municipal) (D) 102024 41496 336.455.058-14 (folha) 31/1 Humanos BB 001/ Débito NA CRISTINA CHAVES 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - A BEZERRA CPF Professor (a) I 0 0,00 2.464,02 Recursos (Municipal) (D) 102024 24962 333.786.288-80 (folha) 31/10/2024 01/11/2024 2.464,02 0,0 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 84/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito IA JULIANA DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MAR OLIVEIRA LIMA CPF Professor (a) I 00 0,00 2.402,72 Recursos (Municipal) (D) 102024 28073 367.740.158-59 (folha) 31/10/2024 01/11/2024 2.402,72 0, Humanos BB 001/ Débito MARISA CORREA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 31615 DOURADO CPF Professor (a) I 0 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 102024 274.371.798-06 (folha) 31/10/2024 01/11/2024 2.568,71 0,0 Humanos BB 001/ Débito XINA LIZBET FABIAN 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 4647 ALCON CPF Professor (a) I ,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 102024 3 390.896.288-94 (folha) 31/10/2024 01/11/2024 2.568,71 0 Humanos BB 001/ Débito DANIELA DE PAULA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Professor (a) I 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 102024 19858 MORATO CPF 426.914.078-02 (folha) 31/10/2024 01/11/2024 2.568,71 Humanos BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ Alimentos para 24 01/11/2024 10.719,27 0,00 0,00 10.719,27 Custos (Municipal) (D) E - 1277 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 01/11/20 Indiretos BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ Alimentos para (Municipal) (D) E - 1275 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 31/10/2024 01/11/2024 9.283,20 0,00 0,00 9.283,20 Custos Indiretos BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ Alimentos para 00 0,00 5.364,38 Custos (Municipal) (D) E - 1276 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 01/11/2024 01/11/2024 5.364,38 0, Indiretos BB 001/ Débito MICHELLE DA SILVA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 11347 RODRIGUES CPF Professor (a) I ,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 102024 406.188.398-44 (folha) 31/10/2024 01/11/2024 2.568 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - SANTOS CPF Professor (a) I ,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 102024 41827 RAYSSA 476.668.838-46 (folha) 31/10/2024 01/11/2024 2.568,71 0,00 0 Humanos BB 001/ Débito DIVANETE MARIA DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 85 SILVA LEME CPF Auxiliar de 40,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos (Municipal) (D) 102024 485 184.908.048-85 Limpeza (folha) 31/10/2024 01/11/2024 1.4 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - EDILENE DOS SANTOS RROS CPF Professor (a) I 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 102024 48626 BA 258.564.918-07 (folha) 31/10/2024 01/11/2024 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - SAMARA CARLA DA LVA CPF Professor (a) I .568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 102024 48662 SI 358.229.758-60 (folha) 31/10/2024 01/11/2024 2 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 85/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito SHIRLEY DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ANA AMORIM CPF Professor (a) I 024 01/11/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 102024 48732 292.123.288-06 (folha) 31/10/2 Humanos BB 001/ Débito ne Maria 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Daya Cavalcante da Silva CPF Professor (a) I ,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 102024 48911 094.016.934-71 (folha) 31/01/2024 01/11/2024 2.568,71 0 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - LCY MARIA DE SOUZA Professor (a) I (Municipal) (D) 102024 49662 NE CPF 160.409.878-39 (folha) 31/10/2024 01/11/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 50390 Brenda Souza de Melo Professor (a) I 0 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 102024 CPF 451.354.888-63 (folha) 31/10/2024 01/11/2024 2.568,71 0,0 Humanos BB 001/ Débito REGIANE DA SILVA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 2381 SANTOS CPF Professor (a) I 00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 102024 5 301.240.618-26 (folha) 31/10/2024 01/11/2024 2.568,71 0, Humanos BB 001/ Débito DAIANE NORONHA DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 52419 SILVA CPF Professor (a) I ,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 102024 335.208.148-46 (folha) 31/10/2024 01/11/2024 2.568,71 0 Humanos BB 001/ Débito EDILZA MARIA DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - STA CPF Auxiliar de Cozinha 024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos (Municipal) (D) 102024 52513 OLIVEIRA CO 011.913.044-00 (folha) 31/10/2024 01/11/2 Humanos BB 001/ Débito ES DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - CRISTIANE SOAR SILVA CPF Auxiliar de 01/11/2024 1.564,86 0,00 0,00 1.564,86 Recursos (Municipal) (D) 102024 53431 320.950.798-84 Limpeza (folha) 31/10/2024 Humanos BB 001/ Débito ANDREIA APARECIDA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - DOS SANTOS CPF Professor (a) I 0/2024 01/11/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 102024 53514 280.726.618-50 (folha) 31/1 Humanos BB 001/ Débito Secretaria da Receita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - Federal CNPJ INSS Patronal e (Municipal) (D) 102024 23436 00.394.460/0058-87 Empregados 31/10/2024 01/11/2024 45.728,82 0,00 0,00 45.728,82 Recursos Humanos BB 001/ Débito Secretaria da Receita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - (Municipal) (D) 102024 23436 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/10/2024 01/11/2024 1.328,87 0,00 0,00 1.328,87 Recursos 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ Débito Secretaria da Receita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - s/ Aluguel (Municipal) (D) 102024 23436 Federal CNPJ IRRF 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 31/10/2024 01/11/2024 2.928,60 0,00 0,00 2.928,60 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 86/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito Secretaria da Receita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/10/2024 01/11/2024 307,88 0,00 0,00 307,88 Recursos (Municipal) (D) 102024 23436 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ Débito XA ECONOMICA 6501-3/23515-6 eletrônico Guia Fgts - CAI FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 22,70 0,00 0,00 10.522,70 Recursos (Municipal) (D) 102024 23436 00.360.305/0001-04 Garantia 31/10/2024 01/11/2024 10.5 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Nathalia dos Santos Ferreira CPF Professor (a) I 2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 102024 42049 452.380.348-06 (folha) 31/10/2024 01/11/ Humanos BB 001/ Débito Lisboa 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Sarah Rafaela Silva CPF Professor (a) I /11/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 102024 45865 375.639.678-93 (folha) 31/10/2024 01 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - CILENE ALVES DA SILVA Auxiliar de (Municipal) (D) 102024 195069 CPF 359.313.388-10 Limpeza (folha) 31/10/2024 01/11/2024 1.347,18 0,00 0,00 1.347,18 Recursos Humanos BB 001/ Débito CELIA SOUZA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MARI MODESTO CPF Professor (a) I 2024 01/11/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 102024 17287 217.303.618-11 (folha) 31/10/ Humanos VIDAS REAIS CENTRO BB 001/ Débito Nota fiscal DE SOLUCOES 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 110101 ADMINISTRATIVAS LTDA Exames Clínicos e 1/2024 1.978,00 0,00 0,00 1.978,00 Custos (Municipal) (D) 10756 CNPJ Laboratoriais PJ 08/11/2024 01/1 Indiretos 43.903.919/0001-06 BB 001/ Débito Nota fiscal MAZUKIM MARKETING Manutenção de 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 110102 EDUCACAO E 0 0,00 150,00 Custos (Municipal) (D) 2549 TECNOLOGIA LTDA CNPJ Softwares e 01/11/2024 01/11/2024 150,00 0,0 Indiretos 21.125.255/0001-50 Hardwares BB 001/ Débito EDP SAO PAULO 6501-3/23515-6 eletrônico Fatura - 3 DISTRIBUICAO DE (Municipal) (D) 102024 11010 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 23/10/2024 01/11/2024 1.508,27 0,00 0,00 1.508,27 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 BB 001/ Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE Exames 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 110104 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, (Municipal) (D) 2048 29.458.610/0001-15 Demissional ou 31/10/2024 01/11/2024 160,00 0,00 0,00 160,00 Custos Indiretos Ocupacional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 87/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções PONTUAL ASSESSORIA BB 001/ Débito Nota fiscal COMERCIAL E 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 110501 EMPRESARIAL EM Serviços Contábeis Custos (Municipal) (D) 1999 CONTABILIDADE PJ 05/11/2024 05/11/2024 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 Indiretos LTDATUAL CNPJ 04.165.388/0001-31 BB 001/ Débito Nota fiscal 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 110601 RAV OBRAS LTDA CNPJ Manutenção da (Municipal) (D) 43 07.666.573/0001-06 Unidade Escolar PJ 06/11/2024 06/11/2024 13.800,00 0,00 0,00 13.800,00 Custos Indiretos BB 001/ Débito Nota Lenysio Telhas Ltda Materiais de 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 308755 CNPJ Manutenção 08/11/2024 08/11/2024 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 Custos (Municipal) (D) E - 233 01.913.404/0001-39 Predial Indiretos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/ Débito CONCESSIONARIAS DE 6501-3/23515-6 eletrônico Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 112024 110801 DE PASSAGEIROS DE Transporte 09/11/2024 08/11/2024 1.379,38 0,00 0,00 1.379,38 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/ Débito Nota CLB COMERCIO DE Materiais 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 44193 LIVROS E BRINQUEDOS pedagógicos/brinq 04/11/2024 11/11/2024 13.117,10 0,00 0,00 13.117,10 Custos (Municipal) (D) E - 8966 CNPJ Indiretos 03.988.335/0001-58 uedos BB 001/ Débito Nota CLB COMERCIO DE 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 44193 LIVROS E BRINQUEDOS (Municipal) (D) E - 8965 CNPJ Uniformes 07/11/2024 11/11/2024 1.059,06 0,00 0,00 1.059,06 Custos Indiretos 03.988.335/0001-58 BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Recibo - SILVERIO Indenização 1/11/2024 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 Poupança (Municipal) (D) 112024 111101 LUIS GUSTAVO CPF 276.981.588-10 (Parcelamentos) 11/11/2024 1 BB 001/ Débito DA 6501-3/23515-6 eletrônico Recibo - IVANEIDE PEREIRA LUZ CPF Locação de Imóvel 3.776,25 0,00 0,00 23.776,25 Locação (Municipal) (D) 102024 111102 221.479.338-05 PF 11/11/2024 11/11/2024 2 BB 001/ Débito Prefeitura de Guarulhos 6501-3/23515-6 eletrônico Carnê - 111102 CNPJ Imposto Predial e 11/11/2024 514,45 0,00 0,00 514,45 Locação (Municipal) (D) 102024 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 11/11/2024 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 88/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 111103 DE GAS LTDA CNPJ Cilindro de Gás 12/11/2024 11/11/2024 493,80 0,00 0,00 493,80 Custos (Municipal) (D) E - 16494 44.446.910/0012-20 Indiretos BB 001/ Débito BANCO DO BRASIL AG 6501-3/23515-6 eletrônico Extrato/Tarif 6501-3 CNPJ Financeira 11/11/2024 11/11/2024 167,65 0,00 0,00 167,65 Custos (Municipal) (D) a - 112024 358657 00.000.000/6789-02 Indiretos BB 001/ Pagto RP Prefeitura de Guarulhos 6501-3/23515-6 depositado Carnê - PJ Imposto Predial e 4 11/11/2024 235,55 0,00 0,00 235,55 Locação (Municipal) (D) 102024 111102 CN 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 11/11/202 JOAO BATISTA SIQUEIRA BB 001/ Débito Nota DA SILVA 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 111201 31732728895TISTA Equipamentos 12/11/2024 12/11/2024 1.559,90 0,00 0,00 1.559,90 Permanente (Municipal) (D) E - 6 CNPJ Creches 19.978.644/0001-87 JOAO BATISTA SIQUEIRA BB 001/ Débito Nota DA SILVA 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 111201 31732728895TISTA Materiais ou Bens 024 779,00 0,00 0,00 779,00 Custos (Municipal) (D) E - 6 CNPJ Não Permanentes 12/11/2024 12/11/2 Indiretos 19.978.644/0001-87 BB 001/ Débito Nota DISTRIBUIDORA 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12120 MASTER LTDA CNPJ Utensílios de 24 14/11/2024 5.904,25 0,00 0,00 5.904,25 Custos (Municipal) (D) E - 3243 48.782.891/0001-01 Cozinha 13/11/20 Indiretos BB 001/ Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 111401 DE GAS LTDA CNPJ Cilindro de Gás 13/11/2024 14/11/2024 493,80 0,00 0,00 493,80 Custos (Municipal) (D) E - 16680 44.446.910/0012-20 Indiretos BB 001/ Débito Nota fiscal PLUXEE BENEFICIOS 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 111402 BRASIL S.A. CNPJ Vale Alimentação ,00 0,00 8.460,00 Recursos (Municipal) (D) 3748477 69.034.668/0001-56 (empregados) 14/11/2024 14/11/2024 8.460,00 0 Humanos JOAO BATISTA SIQUEIRA BB 001/ Débito Nota fiscal DA SILVA 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 111403 31732728895TISTA Manutenção de (Municipal) (D) 149 CNPJ Equipamentos 14/11/2024 14/11/2024 3.150,00 0,00 0,00 3.150,00 Custos Indiretos 19.978.644/0001-87 BB 001/ Débito Nota TRAIRI COMERCIO DE Materiais de 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 905902 FERRAGENS LTDA CNPJ Manutenção 16/11/2024 18/11/2024 355,90 0,00 0,00 355,90 Custos (Municipal) (D) E - 2751 02.695.917/0001-83 Predial Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 89/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE Exames 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 111901 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, (Municipal) (D) 2099 29.458.610/0001-15 Demissional ou 19/11/2024 19/11/2024 300,00 0,00 0,00 300,00 Custos Indiretos Ocupacional BB 001/ Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE Exames 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 111902 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, 1/2024 19/11/2024 90,00 0,00 0,00 90,00 Custos (Municipal) (D) 2102 29.458.610/0001-15 Demissional ou 19/1 Indiretos Ocupacional BB 001/ Prefeitura de Guarulhos 6501-3/23515-6 Repasse (C) - Novembro 103865 CNPJ 19/11/2024 19/11/2024 290.073,20 0,00 0,00 290.073,20 (Municipal) 46.319.000/0001-50 BB 001/ Prefeitura de Guarulhos 6501-3/23515-6 Repasse (C) - Ajuste 4 19/11/2024 1,60 0,00 0,00 1,60 (Municipal) contrato 103865 CNPJ 19/11/202 46.319.000/0001-50 BB 001/ Débito Nota fiscal SUELI MATOS DE 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 962144 SANTANA CNPJ Serviços de 1/2024 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 Verba (Municipal) (D) 11 46.557.032/0001-93 Serralheria PJ 25/11/2024 25/1 Adicional BB 001/ Débito antes de Rescisão 6501-3/23515-6 eletrônico Rescisão - Fernanda Ar Melo CPF Contratual - TRCT 25/06/2024 26/11/2024 9.130,32 0,00 0,00 9.130,32 Poupança (Municipal) (D) 112024 103472 229.412.948-21 (folha) BB 001/ Débito Aline Cristina dos Rescisão 6501-3/23515-6 eletrônico Rescisão - Santos CPF Contratual - TRCT 21/11/2024 26/11/2024 1.477,85 0,00 0,00 1.477,85 Poupança (Municipal) (D) 112024 66842 331.418.778-58 (folha) BB 001/ Débito FABIANA DIONISIO Rescisão 6501-3/23515-6 eletrônico Rescisão - BARROS CPF Contratual - TRCT 21/11/2024 26/11/2024 554,50 0,00 0,00 554,50 Poupança (Municipal) (D) 112024 67690 368.707.928-79 (folha) BB 001/ Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 SANTOS PAPELARIA Materiais de 0 Custos (Municipal) (D) E - 4557 CNPJ Escritório 26/11/2024 26/11/2024 4.726,00 0,00 0,00 4.726,0 Indiretos 40.671.743/0001-08 BB 001/ Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 SANTOS PAPELARIA Materiais Didaticos (Municipal) (D) E - 4558 CNPJ e Pedagógicos 26/11/2024 26/11/2024 6.385,18 0,00 0,00 6.385,18 Custos Indiretos 40.671.743/0001-08 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 90/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 SANTOS PAPELARIA (Municipal) (D) E - 4559 CNPJ Higiene e Limpeza 26/11/2024 26/11/2024 5.380,15 0,00 0,00 5.380,15 Custos Indiretos 40.671.743/0001-08 BB 001/ Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 SANTOS PAPELARIA Materiais de (Municipal) (D) E - 4560 CNPJ Limpeza 26/11/2024 26/11/2024 6.950,25 0,00 0,00 6.950,25 Custos Indiretos 40.671.743/0001-08 BB 001/ Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 SANTOS PAPELARIA Materiais de ,10 Custos (Municipal) (D) E - 4561 CNPJ Higiene 25/11/2024 26/11/2024 6.581,10 0,00 0,00 6.581 Indiretos 40.671.743/0001-08 BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ Alimentos para 0.639,54 0,00 0,00 10.639,54 Custos (Municipal) (D) E - 1325 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 26/11/2024 26/11/2024 1 Indiretos BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ Alimentos para (Municipal) (D) E - 1326 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 26/11/2024 26/11/2024 8.712,45 0,00 0,00 8.712,45 Custos Indiretos BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ Alimentos para 9 Custos (Municipal) (D) E - 1327 42.414.251/0001-62 Refeições (equipe) 26/11/2024 26/11/2024 5.894,29 0,00 0,00 5.894,2 Indiretos CIA DE SANEAMENTO BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Fatura - BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 18/11/2024 26/11/2024 274,40 0,00 0,00 274,40 Custos (Municipal) (D) 112024 112601 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA DERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS /11/2024 1.472,92 0,00 0,00 1.472,92 Poupança (Municipal) (D) 112024 112602 FE 00.360.305/0001-04 Rescisão 26/11/2024 26 BB 001/ Débito A 6501-3/23515-6 eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONOMIC FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 4 26/11/2024 85,77 0,00 0,00 85,77 Poupança (Municipal) (D) 112024 112603 00.360.305/0001-04 Rescisão 26/11/202 BB 001/ Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE Exames 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 112604 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, (Municipal) (D) 2224 29.458.610/0001-15 Demissional ou 26/11/2024 26/11/2024 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos Ocupacional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 91/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Pagto RP CAIXA ECONOMICA 6501-3/23515-6 depositado Guia Fgts - 3 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 00 0,00 4,70 Poupança (Municipal) (D) 112024 11260 00.360.305/0001-04 Rescisão 26/11/2024 26/11/2024 4,70 0, BB 001/ Débito CARLA DA SILVA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - CARDOSO CPF Décimo Terceiro 4 28/11/2024 1.051,50 0,00 0,00 1.051,50 Recursos (Municipal) (D) 132024 83936 320.496.188-59 Salário 30/11/202 Humanos BB 001/ Débito RITA DE CASSIA MARIA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - DOS SANTOS CPF Décimo Terceiro 30/11/2024 28/11/2024 850,00 0,00 0,00 850,00 Recursos (Municipal) (D) 132024 94521 231.407.268-56 Salário Humanos BB 001/ Débito ROBERTA ALVES DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MELLO SANTOS CPF Décimo Terceiro 00 0,00 701,00 Recursos (Municipal) (D) 132024 101062 335.051.048-50 Salário 30/11/2024 28/11/2024 701,00 0, Humanos BB 001/ Débito MARIA ALAIDE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 3233 ANDRADE LOPES CPF Décimo Terceiro 3 0,00 0,00 1.168,33 Recursos (Municipal) (D) 132024 10 073.193.305-20 Salário 30/11/2024 28/11/2024 1.168,3 Humanos BB 001/ Débito Debora Ferreira de 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - na CPF Décimo Terceiro 4,17 0,00 0,00 584,17 Recursos (Municipal) (D) 132024 103467 Santa 289.402.188-76 Salário 30/11/2024 28/11/2024 58 Humanos BB 001/ Débito Suyane Mayra Matos 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Santos CPF Décimo Terceiro 24 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos (Municipal) (D) 132024 103773 dos 469.366.688-28 Salário 30/11/2024 28/11/20 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - LILIAN PEDRACA GORZILO CPF Décimo Terceiro 024 1.051,50 0,00 0,00 1.051,50 Recursos (Municipal) (D) 132024 107134 116.207.678-05 Salário 30/11/2024 28/11/2 Humanos BB 001/ Débito ANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ANA KAROLINES TIBURCIOAGUIAR CPF Décimo Terceiro /2024 28/11/2024 584,17 0,00 0,00 584,17 Recursos (Municipal) (D) 132024 109772 373.254.768-09 Salário 30/11 Humanos BB 001/ Débito KATIA APARECIDA DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - SOUZA CPF Décimo Terceiro 2024 28/11/2024 233,67 0,00 0,00 233,67 Recursos (Municipal) (D) 132024 111979 187.583.338-27 Salário 30/11/ Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - LIMA SANTOS Décimo Terceiro (Municipal) (D) 132024 90542 EDVANIA CPF 059.636.904-20 Salário 30/11/2024 28/11/2024 817,83 0,00 0,00 817,83 Recursos Humanos BB 001/ Débito ALHO 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ALINE DE CARV SANTANA ARAKAKI CPF Décimo Terceiro /2024 28/11/2024 130,00 0,00 0,00 130,00 Recursos (Municipal) (D) 132024 60833 370.109.098-06 Salário 30/11 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 92/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito ANE MARCIANE DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - LAI MELO CPF Décimo Terceiro /2024 28/11/2024 584,17 0,00 0,00 584,17 Recursos (Municipal) (D) 132024 32285 377.199.248-60 Salário 30/11 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - A SILVA PAIVA Décimo Terceiro 3 Recursos (Municipal) (D) 132024 32406 MARYAN CPF 470.376.398-26 Salário 30/11/2024 28/11/2024 1.168,33 0,00 0,00 1.168,3 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ELIANE GUIMARAES DA SILVA CPF Décimo Terceiro 24 28/11/2024 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos (Municipal) (D) 132024 33193 229.337.768-71 Salário 30/11/20 Humanos BB 001/ Débito DANIELE ANDRADE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - GONÇALVES LOPES CPF Décimo Terceiro ,00 233,67 Recursos (Municipal) (D) 132024 60497 282.468.018-05 Salário 30/11/2024 28/11/2024 233,67 0,00 0 Humanos BB 001/ Débito DEISE SANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - CAVALCANTE CPF Décimo Terceiro /11/2024 28/11/2024 2.106,00 0,00 0,00 2.106,00 Recursos (Municipal) (D) 132024 40075 427.867.458-96 Salário 30 Humanos BB 001/ Débito JULIANE BATISTA DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 6 OLIVEIRA CPF Décimo Terceiro ,00 0,00 1.168,33 Recursos (Municipal) (D) 132024 4145 405.300.178-14 Salário 30/11/2024 28/11/2024 1.168,33 0 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - AZIELA SILVA CAJAS Décimo Terceiro (Municipal) (D) 132024 40410 GR CPF 308.179.468-45 Salário 30/11/2024 28/11/2024 2.028,00 0,00 0,00 2.028,00 Recursos Humanos BB 001/ Débito JOYCE LIMA DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 41837 SANTOS IZABEL CPF Décimo Terceiro 00 0,00 0,00 884,00 Recursos (Municipal) (D) 132024 472.326.488-47 Salário 30/11/2024 28/11/2024 884, Humanos BB 001/ Débito TAIANE ROSA SANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - EIRA CPF Décimo Terceiro 650,00 0,00 0,00 650,00 Recursos (Municipal) (D) 132024 62046 DE OLIV 043.136.475-38 Salário 30/11/2024 28/11/2024 Humanos BB 001/ Débito CRISTINA ALVES DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - EIRA SILVA CPF Décimo Terceiro 1/2024 390,00 0,00 0,00 390,00 Recursos (Municipal) (D) 132024 64865 OLIV 216.583.518-60 Salário 30/11/2024 28/1 Humanos BB 001/ Débito Ferreira 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Camila da Silva lima CPF Décimo Terceiro 8/11/2024 233,67 0,00 0,00 233,67 Recursos (Municipal) (D) 132024 41496 336.455.058-14 Salário 30/11/2024 2 Humanos BB 001/ Débito CHAVES 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ANA CRISTINA BEZERRA CPF Décimo Terceiro 28/11/2024 1.168,33 0,00 0,00 1.168,33 Recursos (Municipal) (D) 132024 24962 333.786.288-80 Salário 30/11/2024 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 93/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito IA JULIANA DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MAR OLIVEIRA LIMA CPF Décimo Terceiro 00 0,00 1.402,00 Recursos (Municipal) (D) 132024 28073 367.740.158-59 Salário 30/11/2024 28/11/2024 1.402,00 0, Humanos BB 001/ Débito MARISA CORREA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 31615 DOURADO CPF Décimo Terceiro ,00 934,67 Recursos (Municipal) (D) 132024 274.371.798-06 Salário 30/11/2024 28/11/2024 934,67 0,00 0 Humanos BB 001/ Débito XINA LIZBET FABIAN 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ALCON CPF Décimo Terceiro 0/11/2024 28/11/2024 701,00 0,00 0,00 701,00 Recursos (Municipal) (D) 132024 34647 390.896.288-94 Salário 3 Humanos BB 001/ Débito NIELA DE PAULA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - DA MORATO CPF Décimo Terceiro 1/2024 28/11/2024 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos (Municipal) (D) 132024 19858 426.914.078-02 Salário 30/1 Humanos BB 001/ Débito ICHELLE DA SILVA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - M RODRIGUES CPF Décimo Terceiro ,00 817,83 Recursos (Municipal) (D) 132024 11347 406.188.398-44 Salário 30/11/2024 28/11/2024 817,83 0,00 0 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - RAYSSA SANTOS CPF Décimo Terceiro ursos (Municipal) (D) 132024 41827 476.668.838-46 Salário 30/11/2024 28/11/2024 584,17 0,00 0,00 584,17 Rec Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - DIVANETE MARIA DA Décimo Terceiro 4 28/11/2024 780,00 0,00 0,00 780,00 Recursos (Municipal) (D) 132024 48585 SILVA LEME CPF 184.908.048-85 Salário 30/11/202 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - EDILENE DOS SANTOS BARROS CPF Décimo Terceiro 00 Recursos (Municipal) (D) 132024 48626 258.564.918-07 Salário 30/11/2024 28/11/2024 1.402,00 0,00 0,00 1.402, Humanos BB 001/ Débito SAMARA CARLA DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - SILVA CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) 132024 48662 358.229.758-60 Salário 30/11/2024 28/11/2024 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ANA SHIRLEY DE AMORIM CPF Décimo Terceiro Recursos (Municipal) (D) 132024 48732 292.123.288-06 Salário 30/11/2024 28/11/2024 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Dayane Maria Cavalcante da Silva CPF Décimo Terceiro /11/2024 28/11/2024 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos (Municipal) (D) 132024 48911 094.016.934-71 Salário 30 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 2 NELCY MARIA DE SOUZA Décimo Terceiro 0 1.168,33 Recursos (Municipal) (D) 132024 4966 CPF 160.409.878-39 Salário 30/11/2024 28/11/2024 1.168,33 0,00 0,0 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 94/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - nda Souza de Melo Décimo Terceiro (Municipal) (D) 132024 50390 Bre CPF 451.354.888-63 Salário 30/11/2024 28/11/2024 1.051,50 0,00 0,00 1.051,50 Recursos Humanos BB 001/ Débito ANE DA SILVA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - REGI SANTOS CPF Décimo Terceiro 2024 28/11/2024 467,33 0,00 0,00 467,33 Recursos (Municipal) (D) 132024 52381 301.240.618-26 Salário 30/11/ Humanos BB 001/ Débito DAIANE NORONHA DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - SILVA CPF Décimo Terceiro 4 28/11/2024 467,33 0,00 0,00 467,33 Recursos (Municipal) (D) 132024 52419 335.208.148-46 Salário 30/11/202 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - EDILZA MARIA DE OLIVEIRA COSTA CPF Décimo Terceiro /2024 28/11/2024 260,00 0,00 0,00 260,00 Recursos (Municipal) (D) 132024 52513 011.913.044-00 Salário 30/11 Humanos BB 001/ Débito CRISTIANE SOARES DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - SILVA CPF Décimo Terceiro 2024 28/11/2024 195,00 0,00 0,00 195,00 Recursos (Municipal) (D) 132024 53431 320.950.798-84 Salário 30/11/ Humanos BB 001/ Débito ANDREIA APARECIDA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - DOS SANTOS CPF Décimo Terceiro 1/2024 28/11/2024 350,50 0,00 0,00 350,50 Recursos (Municipal) (D) 132024 53514 280.726.618-50 Salário 30/1 Humanos BB 001/ Débito Nathalia dos Santos 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Ferreira CPF Décimo Terceiro /11/2024 28/11/2024 701,00 0,00 0,00 701,00 Recursos (Municipal) (D) 132024 42049 452.380.348-06 Salário 30 Humanos BB 001/ Débito ah Rafaela Lisboa 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Sar Silva CPF Décimo Terceiro /11/2024 28/11/2024 467,33 0,00 0,00 467,33 Recursos (Municipal) (D) 132024 45865 375.639.678-93 Salário 30 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - LENE ALVES DA SILVA Décimo Terceiro (Municipal) (D) 132024 195069 CI CPF 359.313.388-10 Salário 30/11/2024 28/11/2024 195,00 0,00 0,00 195,00 Recursos Humanos BB 001/ Débito MARICELIA SOUZA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MODESTO CPF Décimo Terceiro 24 28/11/2024 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos (Municipal) (D) 132024 17287 217.303.618-11 Salário 30/11/20 Humanos BB 001/ Rendimento ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 s de Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE (Municipal) aplicação (C) 112024 SOL BRILHANTE CNPJ Financeira 30/11/2024 30/11/2024 1.333,88 0,00 0,00 1.333,88 04.226.461/0003-08 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 95/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Rendimento ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 s de Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE (Municipal) aplicação (C) 112024 SOL BRILHANTE CNPJ Financeira 30/11/2024 30/11/2024 1.160,00 0,00 0,00 1.160,00 Poupança 04.226.461/0003-08 BB 001/ Débito ALINE DE CARVALHO Assistente 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ARAKAKI CPF Administrativo 30/11/2024 03/12/2024 1.502,82 0,00 0,00 1.502,82 Recursos (Municipal) (D) 112024 60833 SANTANA 370.109.098-06 (folha) Humanos BB 001/ Débito ANA KAROLINESANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - TIBURCIOAGUIAR CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 112024 109772 373.254.768-09 (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.546,28 0,00 0,00 2.546,28 Recursos Humanos BB 001/ Débito ANA SHIRLEY DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Professor (a) I (Municipal) (D) 112024 48732 AMORIM CPF 292.123.288-06 (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - enda Souza de Melo Professor (a) I (Municipal) (D) 112024 50390 Br CPF 451.354.888-63 (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 83936 CILENE ALVES DA SILVA Professor (a) I (Municipal) (D) 112024 CPF 359.313.388-10 (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito CRISTINA ALVES DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 64865 OLIVEIRA SILVA CPF Auxiliar de Cozinha rsos (Municipal) (D) 112024 216.583.518-60 (folha) 30/11/2024 03/12/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recu Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - DAIANE NORONHA DA ssor (a) I ursos (Municipal) (D) 112024 52419 SILVA CPF Profe 335.208.148-46 (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Rec Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - DANIELA DE PAULA essor (a) I cursos (Municipal) (D) 112024 19858 MORATO CPF Prof 426.914.078-02 (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Re Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Dayane Maria Professor (a) I 1/2024 03/12/2024 2.402,71 0,00 0,00 2.402,71 Recursos (Municipal) (D) 112024 48911 Cavalcante da Silva CPF 094.016.934-71 (folha) 30/1 Humanos BB 001/ Débito Debora Ferreira de 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Santana CPF Professor (a) I 0 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 112024 103467 289.402.188-76 (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.568,71 0,0 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 96/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito ICELIA SOUZA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MAR MODESTO CPF Professor (a) I /2024 03/12/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 112024 17287 217.303.618-11 (folha) 30/11 Humanos BB 001/ Débito thalia dos Santos 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Na Ferreira CPF Professor (a) I 0 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 112024 42049 452.380.348-06 (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.568,71 0,0 Humanos BB 001/ Débito REGIANE DA SILVA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 2381 SANTOS CPF Professor (a) I 00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 112024 5 301.240.618-26 (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.568,71 0, Humanos BB 001/ Débito RITA DE CASSIA MARIA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 94521 DOS SANTOS CPF Cozinheiro(a) 90,26 0,00 0,00 1.590,26 Recursos (Municipal) (D) 112024 231.407.268-56 (folha) 30/11/2024 03/12/2024 1.5 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ROBERTA ALVES DE LO SANTOS CPF Professor (a) I /2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 112024 101062 MEL 335.051.048-50 (folha) 30/11/2024 03/12 Humanos BB 001/ Débito DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - SAMARA CARLA SILVA CPF Professor (a) I 2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 112024 48662 358.229.758-60 (folha) 30/11/2024 03/12/ Humanos BB 001/ Débito AES DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ELIANE GUIMAR SILVA CPF Professor (a) I 12/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 112024 33193 229.337.768-71 (folha) 30/11/2024 03/ Humanos BB 001/ Débito TISTA DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - JULIANE BA OLIVEIRA CPF Professor (a) I 24 03/12/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 112024 41456 405.300.178-14 (folha) 30/11/20 Humanos BB 001/ Débito MARIA ALAIDE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ANDRADE LOPES CPF Professor (a) I 11/2024 03/12/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 112024 103233 073.193.305-20 (folha) 30/ Humanos BB 001/ Débito MARISA CORREA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - DOURADO CPF Professor (a) I 1/2024 03/12/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 112024 31615 274.371.798-06 (folha) 30/1 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ARYANA SILVA PAIVA Professor (a) I (Municipal) (D) 112024 32406 M CPF 470.376.398-26 (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito HELLE DA SILVA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MIC RODRIGUES CPF Professor (a) I 0/11/2024 03/12/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 112024 11347 406.188.398-44 (folha) 3 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 97/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - CY MARIA DE SOUZA Professor (a) I (Municipal) (D) 112024 49662 NEL CPF 160.409.878-39 (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - SA SANTOS CPF Professor (a) I ursos (Municipal) (D) 112024 41827 RAYS 476.668.838-46 (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Rec Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Sarah Rafaela Lisboa rofessor (a) I (Municipal) (D) 112024 45865 Silva CPF P 375.639.678-93 (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.486,45 0,00 0,00 2.486,45 Recursos Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Suyane Mayra Matos dos Santos CPF Professor (a) I 11/2024 03/12/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 112024 103773 469.366.688-28 (folha) 30/ Humanos BB 001/ Débito TAIANE ROSA SANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - DE OLIVEIRA CPF Professor (a) I 2 0,00 0,00 1.409,22 Recursos (Municipal) (D) 112024 62046 043.136.475-38 (folha) 30/01/2024 03/12/2024 1.409,2 Humanos BB 001/ Débito XINA LIZBET FABIAN 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - CPF Professor (a) I ,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 112024 34647 ALCON 390.896.288-94 (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.568 Humanos BB 001/ Débito KATIA APARECIDA DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ZA CPF Professor (a) I 400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos (Municipal) (D) 112024 111979 SOU 187.583.338-27 (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2. Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ANA CRISTINA CHAVES BEZERRA CPF Professor (a) I 024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 112024 24962 333.786.288-80 (folha) 30/11/2024 03/12/2 Humanos BB 001/ Débito IDA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ANDREIA APAREC DOS SANTOS CPF Professor (a) I 3/12/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 112024 53514 280.726.618-50 (folha) 30/11/2024 0 Humanos BB 001/ Débito a Silva Ferreira 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Camila d lima CPF Professor (a) I 1/2024 03/12/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos (Municipal) (D) 112024 41496 336.455.058-14 (folha) 30/1 Humanos BB 001/ Débito RISTIANE SOARES DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - C SILVA CPF Auxiliar de (Municipal) (D) 112024 53431 320.950.798-84 Limpeza (folha) 30/11/2024 03/12/2024 1.564,86 0,00 0,00 1.564,86 Recursos Humanos BB 001/ Débito DANIELE ANDRADE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - (a) I (Municipal) (D) 112024 60497 GONÇALVES LOPES CPF Professor 282.468.018-05 (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 98/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito SE SANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - DEI CAVALCANTE CPF Diretor (a) (folha) 30/11/2024 03/12/2024 3.637,87 0,00 0,00 3.637,87 Recursos (Municipal) (D) 112024 40075 427.867.458-96 Humanos BB 001/ Débito DIVANETE MARIA DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - SILVA LEME CPF Auxiliar de 00 0,00 1.440,78 Recursos (Municipal) (D) 112024 48585 184.908.048-85 Limpeza (folha) 30/11/2024 03/12/2024 1.440,78 0, Humanos BB 001/ Débito EDILENE DOS SANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 48626 BARROS CPF Professor (a) I 1 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 112024 258.564.918-07 (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.568,7 Humanos BB 001/ Débito EDILZA MARIA DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - COSTA CPF Auxiliar de Cozinha /2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos (Municipal) (D) 112024 52513 OLIVEIRA 011.913.044-00 (folha) 30/11/2024 03/12 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - SANTOS Professor (a) I (Municipal) (D) 112024 90542 EDVANIA LIMA CPF 059.636.904-20 (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - CAJAS Coordenador 3/12/2024 3.527,11 0,00 0,00 3.527,11 Recursos (Municipal) (D) 112024 40410 GRAZIELA SILVA CPF 308.179.468-45 Pedagógico (folha) 30/11/2024 0 Humanos BB 001/ Débito MA DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - JOYCE LI SANTOS IZABEL CPF Agente Escolar 2024 03/12/2024 1.816,18 0,00 0,00 1.816,18 Recursos (Municipal) (D) 112024 41837 472.326.488-47 (folha) 30/11/ Humanos BB 001/ Débito ANE MARCIANE DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - LAI MELO CPF Professor (a) I /2024 03/12/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 112024 32285 377.199.248-60 (folha) 30/11 Humanos BB 001/ Débito ILIAN PEDRACA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - L GORZILO CPF Professor (a) I 1/2024 03/12/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 112024 107134 116.207.678-05 (folha) 30/1 Humanos BB 001/ Débito ARIA JULIANA DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - M OLIVEIRA LIMA CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 112024 28073 367.740.158-59 (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.317,66 0,00 0,00 2.317,66 Recursos Humanos BB 001/ Débito Secretaria da Receita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - 436 Federal CNPJ INSS Patronal e ursos (Municipal) (D) 112024 23 00.394.460/0058-87 Empregados 30/11/2024 03/12/2024 42.778,24 0,00 0,00 42.778,24 Rec Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - Secretaria da Receita INSS Patronal e 1/2024 03/12/2024 92,81 0,00 0,00 92,81 Recursos (Municipal) (D) 112024 23436 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Empregados 30/1 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 99/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito Secretaria da Receita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/11/2024 03/12/2024 1.243,71 0,00 0,00 1.243,71 Recursos (Municipal) (D) 112024 23436 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ Débito Secretaria da Receita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/11/2024 03/12/2024 2,71 0,00 0,00 2,71 Recursos (Municipal) (D) 112024 23436 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - Secretaria da Receita 3436 Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel ,00 0,00 2.297,85 Locação (Municipal) (D) 112024 2 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 30/11/2024 03/12/2024 2.297,85 0 BB 001/ Débito Secretaria da Receita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 30/11/2024 03/12/2024 307,88 0,00 0,00 307,88 Recursos (Municipal) (D) 112024 23436 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ Débito IXA ECONOMICA 6501-3/23515-6 eletrônico Guia Fgts - CA FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 30,76 0,00 0,00 9.530,76 Recursos (Municipal) (D) 112024 23436 00.360.305/0001-04 Garantia 30/11/2024 03/12/2024 9.5 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA RAL - FGTS CNPJ FGTS s/ 13º salário 30/11/2024 03/12/2024 3.163,56 0,00 0,00 3.163,56 Recursos (Municipal) (D) 132024 23436 FEDE 00.360.305/0001-04 Humanos BB 001/ Débito ONOMICA 6501-3/23515-6 eletrônico Guia Fgts - CAIXA EC FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 11/2024 03/12/2024 21,84 0,00 0,00 21,84 Recursos (Municipal) (D) 112024 23436 00.360.305/0001-04 Rescisão 30/ Humanos PONTUAL ASSESSORIA BB 001/ Débito Nota fiscal COMERCIAL E 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 120302 EMPRESARIAL EM Serviços Contábeis (Municipal) (D) 2012 CONTABILIDADE PJ 06/12/2024 03/12/2024 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 Custos Indiretos LTDATUAL CNPJ 04.165.388/0001-31 BB 001/ Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE Exames 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 120303 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, (Municipal) (D) 2120 29.458.610/0001-15 Demissional ou 03/12/2024 03/12/2024 180,00 0,00 0,00 180,00 Custos Indiretos Ocupacional BB 001/ Débito Nota fiscal MAZUKIM MARKETING 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 120304 EDUCACAO E Manutenção de twares e 03/12/2024 03/12/2024 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos (Municipal) (D) 2622 TECNOLOGIA LTDA CNPJ Sof 21.125.255/0001-50 Hardwares Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 100/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagame ntos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão nto Valor Bruto/ Juros e Desco / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/ Débito CONCESSIONARIAS DE 6501-3/23515-6 eletrônico Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 122024 120305 DE PASSAGEIROS DE Transporte 03/12/2024 03/12/2024 715,23 0,00 0,00 715,23 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/ Débito EDP SAO PAULO 6501-3/23515-6 eletrônico Fatura - 120306 DISTRIBUICAO DE (Municipal) (D) 112024 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 30/11/2024 03/12/2024 1.379,61 0,00 0,00 1.379,61 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 VIDAS REAIS CENTRO BB 001/ Débito Nota fiscal DE SOLUCOES 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 120307 ADMINISTRATIVAS LTDA Exames Clínicos e (Municipal) (D) 11662 CNPJ Laboratoriais PJ 03/12/2024 03/12/2024 2.021,00 0,00 0,00 2.021,00 Recursos Humanos 43.903.919/0001-06 BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - SILVA Auxiliar de 2/2024 1.347,18 0,00 0,00 1.347,18 Recursos (Municipal) (D) 112024 195069 CILENE ALVES DA CPF 359.313.388-10 Limpeza (folha) 30/11/2024 03/1 Humanos BB 001/ Depósito e ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 Transferênci Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE (Municipal) a (C) 122024 228472 SOL BRILHANTE CNPJ Financeira 05/12/2024 05/12/2024 3.533,25 0,00 0,00 3.533,25 04.226.461/0003-08 Crédito TED/DOC BB 001/ Devolvido e ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 Ressarcimen Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE (Municipal) tos 122024 600010 SOL BRILHANTE CNPJ 06/12/2024 06/12/2024 6.135,25 0,00 0,00 6.135,25 Indevidos 04.226.461/0003-08 (C) BB 001/ Débito JG SALES 6501-3/23515-6 TED/DOC Extrato - CONSTRUCOES E (Municipal) Devolvido 122024 120601 LOCACAO LTDA CNPJ 06/12/2024 06/12/2024 6.135,25 0,00 0,00 6.135,25 (D) 55.234.839/0001-86 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 101/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito Nota fiscal 57.959.307 THAIS 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 120902 OLIVEIRA DE ASCENCAO Manutenção da (Municipal) (D) 1 CNPJ Unidade Escolar PJ 09/12/2024 09/12/2024 8.190,00 0,00 0,00 8.190,00 Custos Indiretos 57.959.307/0001-31 BB 001/ Débito IVANEIDE PEREIRA DA 6501-3/23515-6 eletrônico Recibo - 03 LUZ CPF Locação de Imóvel 12/2024 09/12/2024 22.348,95 0,00 0,00 22.348,95 Locação (Municipal) (D) 112024 1209 221.479.338-05 PF 09/ BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Recibo - STAVO SILVERIO Indenização (Municipal) (D) 122024 120904 LUIS GU CPF 276.981.588-10 (Parcelamentos) 09/12/2024 09/12/2024 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 Poupança T&C PREST BB 001/ Débito Nota fiscal DEDETIZADORA E 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 120905 DESENTUPIDORA LTDA Dedetização e (Municipal) (D) 118 CNPJ Controle de Pragas 10/12/2024 09/12/2024 5.950,00 0,00 0,00 5.950,00 Custos Indiretos 48.702.368/0001-28 BB 001/ Débito Prefeitura de Guarulhos 6501-3/23515-6 eletrônico Carnê - CNPJ Imposto Predial e 2024 514,45 0,00 0,00 514,45 Locação (Municipal) (D) 112024 120903 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 09/12/2024 09/12/ BB 001/ Débito Nota JG SALES 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 120901 CONSTRUCOES E Materiais de (Municipal) (D) E - 123 LOCACAO LTDA CNPJ Pintura 09/12/2024 09/12/2024 6.135,25 0,00 0,00 6.135,25 Custos Indiretos 55.234.839/0001-86 BB 001/ Débito BANCO DO BRASIL AG 6501-3/23515-6 eletrônico Extrato/Tarif 6856 6501-3 CNPJ Financeira 10/12/2024 10/12/2024 167,65 0,00 0,00 167,65 Custos (Municipal) (D) a - 122024 78 00.000.000/6789-02 Indiretos VANTAJ ALBATROZ DISTRIBUIDORA DE BB 001/ Débito Nota BRINQUEDOS E Materiais 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 167228 UTILIDADES pedagógicos/brinq 11/12/2024 11/12/2024 1.460,44 0,00 0,00 1.460,44 Custos (Municipal) (D) E - 222385 DOMESTICAS LTDA. uedos Indiretos CNPJ 07.030.785/0001-94 BB 001/ Débito Nota fiscal PLUXEE BENEFICIOS 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 121601 BRASIL S.A. CNPJ Vale Alimentação 0 0,00 8.460,00 Recursos (Municipal) (D) 3978543 69.034.668/0001-56 (empregados) 16/12/2024 16/12/2024 8.460,00 0,0 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 102/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Prefeitura de Guarulhos 6501-3/23515-6 Repasse (C) - Dezembro 89092 CNPJ 18/12/2024 18/12/2024 290.074,80 0,00 0,00 290.074,80 (Municipal) 46.319.000/0001-50 BB 001/ Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 121801 DE GAS LTDA CNPJ Cilindro de Gás 16/12/2024 18/12/2024 493,80 0,00 0,00 493,80 Custos (Municipal) (D) E - 17278 44.446.910/0012-20 Indiretos BB 001/ Débito ARLA DA SILVA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - C CARDOSO CPF Décimo Terceiro 2/2024 19/12/2024 1.096,05 0,00 0,00 1.096,05 Poupança (Municipal) (D) 132024 83936 320.496.188-59 Salário 19/1 BB 001/ Débito CASSIA MARIA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - RITA DE DOS SANTOS CPF Décimo Terceiro /12/2024 19/12/2024 718,18 0,00 0,00 718,18 Poupança (Municipal) (D) 132024 94521 231.407.268-56 Salário 19 BB 001/ Débito LVES DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ROBERTA A MELLO SANTOS CPF Décimo Terceiro /2024 19/12/2024 808,64 0,00 0,00 808,64 Poupança (Municipal) (D) 132024 101062 335.051.048-50 Salário 19/12 BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MARIA ALAIDE ANDRADE LOPES CPF Décimo Terceiro 9/12/2024 1.191,86 0,00 0,00 1.191,86 Poupança (Municipal) (D) 132024 103233 073.193.305-20 Salário 19/12/2024 1 BB 001/ Débito a de 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Debora Ferreir Santana CPF Décimo Terceiro 12/2024 712,68 0,00 0,00 712,68 Poupança (Municipal) (D) 132024 103467 289.402.188-76 Salário 19/12/2024 19/ BB 001/ Débito Suyane Mayra Matos 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 13 103773 dos Santos CPF Décimo Terceiro 4 1.166,71 0,00 0,00 1.166,71 Poupança (Municipal) (D) 469.366.688-28 Salário 19/12/2024 19/12/202 BB 001/ Débito LILIAN PEDRACA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - CPF Décimo Terceiro ,05 0,00 0,00 1.096,05 Poupança (Municipal) (D) 132024 107134 GORZILO 116.207.678-05 Salário 19/12/2024 19/12/2024 1.096 BB 001/ Débito ANA KAROLINESANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 9772 TIBURCIOAGUIAR CPF Décimo Terceiro 712,68 0,00 0,00 712,68 Poupança (Municipal) (D) 132024 10 373.254.768-09 Salário 19/12/2024 19/12/2024 BB 001/ Débito KATIA APARECIDA DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 11979 SOUZA CPF Décimo Terceiro 00 0,00 414,76 Poupança (Municipal) (D) 132024 1 187.583.338-27 Salário 19/12/2024 19/12/2024 414,76 0, BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - NIA LIMA SANTOS Décimo Terceiro (Municipal) (D) 132024 90542 EDVA CPF 059.636.904-20 Salário 19/12/2024 19/12/2024 904,45 0,00 0,00 904,45 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 103/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito INE DE CARVALHO 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - AL SANTANA ARAKAKI CPF Décimo Terceiro 0,00 0,00 230,75 Poupança (Municipal) (D) 132024 60833 370.109.098-06 Salário 19/12/2024 19/12/2024 230,75 BB 001/ Débito IANE MARCIANE DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - LA MELO CPF Décimo Terceiro 2/2024 19/12/2024 712,68 0,00 0,00 712,68 Poupança (Municipal) (D) 132024 32285 377.199.248-60 Salário 19/1 BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - A PAIVA Décimo Terceiro (Municipal) (D) 132024 32406 MARYANA SILV CPF 470.376.398-26 Salário 19/12/2024 19/12/2024 1.191,86 0,00 0,00 1.191,86 Poupança BB 001/ Débito ELIANE GUIMARAES DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - eiro (Municipal) (D) 132024 33193 SILVA CPF Décimo Terc 229.337.768-71 Salário 19/12/2024 19/12/2024 1.166,71 0,00 0,00 1.166,71 Poupança BB 001/ Débito DANIELE ANDRADE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - rceiro (Municipal) (D) 132024 60497 GONÇALVES LOPES CPF Décimo Te 282.468.018-05 Salário 19/12/2024 19/12/2024 414,76 0,00 0,00 414,76 Poupança BB 001/ Débito DEISE SANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 40075 CAVALCANTE CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) 132024 427.867.458-96 Salário 19/12/2024 19/12/2024 1.531,87 0,00 0,00 1.531,87 Poupança BB 001/ Débito ULIANE BATISTA DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - J OLIVEIRA CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) 132024 41456 405.300.178-14 Salário 19/12/2024 19/12/2024 1.191,86 0,00 0,00 1.191,86 Poupança BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ZIELA SILVA CAJAS Décimo Terceiro (Municipal) (D) 132024 40410 GRA CPF 308.179.468-45 Salário 19/12/2024 19/12/2024 1.499,11 0,00 0,00 1.499,11 Poupança BB 001/ Débito DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - JOYCE LIMA SANTOS IZABEL CPF Décimo Terceiro 24 19/12/2024 746,06 0,00 0,00 746,06 Poupança (Municipal) (D) 132024 41837 472.326.488-47 Salário 19/12/20 BB 001/ Débito OS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - TAIANE ROSA SANT DE OLIVEIRA CPF Décimo Terceiro 9/12/2024 672,48 0,00 0,00 672,48 Poupança (Municipal) (D) 132024 62046 043.136.475-38 Salário 19/12/2024 1 BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - CRISTINA ALVES DE IVEIRA SILVA CPF Décimo Terceiro /12/2024 451,75 0,00 0,00 451,75 Poupança (Municipal) (D) 132024 64865 OL 216.583.518-60 Salário 19/12/2024 19 BB 001/ Débito eira 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Camila da Silva Ferr lima CPF Décimo Terceiro 2024 414,76 0,00 0,00 414,76 Poupança (Municipal) (D) 132024 41496 336.455.058-14 Salário 19/12/2024 19/12/ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 104/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito A CRISTINA CHAVES 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - AN BEZERRA CPF Décimo Terceiro 19/12/2024 19/12/2024 1.191,86 0,00 0,00 1.191,86 Poupança (Municipal) (D) 132024 24962 333.786.288-80 Salário BB 001/ Débito A JULIANA DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MARI OLIVEIRA LIMA CPF Décimo Terceiro 0 0,00 1.166,71 Poupança (Municipal) (D) 132024 28073 367.740.158-59 Salário 19/12/2024 19/12/2024 1.166,71 0,0 BB 001/ Débito ISA CORREA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MAR DOURADO CPF Décimo Terceiro 024 19/12/2024 1.000,24 0,00 0,00 1.000,24 Poupança (Municipal) (D) 132024 31615 274.371.798-06 Salário 19/12/2 BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - XINA LIZBET FABIAN cimo Terceiro (Municipal) (D) 132024 34647 ALCON CPF Dé ança 390.896.288-94 Salário 19/12/2024 19/12/2024 808,64 0,00 0,00 808,64 Poup BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - DANIELA DE PAULA iro (Municipal) (D) 132024 19858 MORATO CPF Décimo Terce 426.914.078-02 Salário 19/12/2024 19/12/2024 1.166,71 0,00 0,00 1.166,71 Poupança BB 001/ Débito GISELE APARECIDA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - (Municipal) (D) 132024 106972 PEQUENO CPF Décimo Terceiro 345.762.208-61 Salário 16/12/2024 19/12/2024 216,15 0,00 0,00 216,15 Poupança BB 001/ Débito CHELLE DA SILVA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MI RODRIGUES CPF Décimo Terceiro 19/12/2024 19/12/2024 904,45 0,00 0,00 904,45 Poupança (Municipal) (D) 132024 11347 406.188.398-44 Salário BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - RAYSSA SANTOS CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) 132024 41827 476.668.838-46 Salário 19/12/2024 19/12/2024 712,68 0,00 0,00 712,68 Poupança BB 001/ Débito DIVANETE MARIA DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 48585 SILVA LEME CPF Décimo Terceiro 78 0,00 0,00 660,78 Poupança (Municipal) (D) 132024 184.908.048-85 Salário 19/12/2024 19/12/2024 660, BB 001/ Débito EDILENE DOS SANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - BARROS CPF Décimo Terceiro 19/12/2024 19/12/2024 1.166,71 0,00 0,00 1.166,71 Poupança (Municipal) (D) 132024 48626 258.564.918-07 Salário BB 001/ Débito RA CARLA DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - SAMA SILVA CPF Décimo Terceiro 24 19/12/2024 1.166,71 0,00 0,00 1.166,71 Poupança (Municipal) (D) 132024 48662 358.229.758-60 Salário 19/12/20 BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ANA SHIRLEY DE Terceiro (Municipal) (D) 132024 48732 AMORIM CPF Décimo 292.123.288-06 Salário 19/12/2024 19/12/2024 1.166,71 0,00 0,00 1.166,71 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 105/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito yane Maria 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Da Cavalcante da Silva CPF Décimo Terceiro 1 0,00 0,00 1.166,71 Poupança (Municipal) (D) 132024 48911 094.016.934-71 Salário 19/12/2024 19/12/2024 1.166,7 BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 2 NELCY MARIA DE SOUZA Décimo Terceiro 0 1.191,86 Poupança (Municipal) (D) 132024 4966 CPF 160.409.878-39 Salário 19/12/2024 19/12/2024 1.191,86 0,00 0,0 BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Souza de Melo Décimo Terceiro (Municipal) (D) 132024 50390 Brenda CPF 451.354.888-63 Salário 19/12/2024 19/12/2024 1.096,05 0,00 0,00 1.096,05 Poupança BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - REGIANE DA SILVA Terceiro (Municipal) (D) 132024 52381 SANTOS CPF Décimo 301.240.618-26 Salário 19/12/2024 19/12/2024 613,38 0,00 0,00 613,38 Poupança BB 001/ Débito DAIANE NORONHA DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - (Municipal) (D) 132024 52419 SILVA CPF Décimo Terceiro 335.208.148-46 Salário 19/12/2024 19/12/2024 613,38 0,00 0,00 613,38 Poupança BB 001/ Débito LZA MARIA DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - EDI OLIVEIRA COSTA CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) 132024 52513 011.913.044-00 Salário 19/12/2024 19/12/2024 341,25 0,00 0,00 341,25 Poupança BB 001/ Débito CRISTIANE SOARES DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - SILVA CPF Décimo Terceiro 2024 19/12/2024 286,00 0,00 0,00 286,00 Poupança (Municipal) (D) 132024 53431 320.950.798-84 Salário 19/12/ BB 001/ Débito IDA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ANDREIA APAREC DOS SANTOS CPF Décimo Terceiro 9/12/2024 514,07 0,00 0,00 514,07 Poupança (Municipal) (D) 132024 53514 280.726.618-50 Salário 19/12/2024 1 BB 001/ Débito Secretaria da Receita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - deral CNPJ INSS s/ 13º Salário 19/12/2024 19/12/2024 28.064,60 0,00 0,00 28.064,60 Recursos (Municipal) (D) 132024 23436 Fe 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ Débito ceita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - Secretaria da Re Federal CNPJ Pis s/ 13 Salário 19/12/2024 19/12/2024 846,72 0,00 0,00 846,72 Recursos (Municipal) (D) 132024 23436 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ILZENI MACEDO EREIRA CPF Décimo Terceiro 24 120,25 0,00 0,00 120,25 Poupança (Municipal) (D) 132024 7370 P 108.705.768-01 Salário 19/12/2024 19/12/20 BB 001/ Débito Nathalia dos Santos 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - a CPF Décimo Terceiro ,64 0,00 0,00 808,64 Poupança (Municipal) (D) 132024 42049 Ferreir 452.380.348-06 Salário 19/12/2024 19/12/2024 808 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 106/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito rah Rafaela Lisboa 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Sa Silva CPF Décimo Terceiro 9/12/2024 19/12/2024 613,38 0,00 0,00 613,38 Poupança (Municipal) (D) 132024 45865 375.639.678-93 Salário 1 BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - CILENE ALVES DA SILVA Décimo Terceiro pança (Municipal) (D) 132024 195069 CPF 359.313.388-10 Salário 19/12/2024 19/12/2024 286,00 0,00 0,00 286,00 Pou BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MARICELIA SOUZA eiro (Municipal) (D) 132024 17287 MODESTO CPF Décimo Terc 217.303.618-11 Salário 19/12/2024 19/12/2024 1.166,71 0,00 0,00 1.166,71 Poupança PONTUAL ASSESSORIA BB 001/ Débito Nota fiscal COMERCIAL E 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 122001 EMPRESARIAL EM Serviços Contábeis /12/2024 20/12/2024 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 Custos (Municipal) (D) 2017 CONTABILIDADE PJ 10 Indiretos LTDATUAL CNPJ 04.165.388/0001-31 VIDAS REAIS CENTRO BB 001/ Débito Nota fiscal DE SOLUCOES 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 122002 ADMINISTRATIVAS LTDA Exames Clínicos e 20/12/2024 2.021,00 0,00 0,00 2.021,00 Recursos (Municipal) (D) 12729 CNPJ Laboratoriais PJ 20/12/2024 Humanos 43.903.919/0001-06 BB 001/ Débito Nota fiscal MAZUKIM MARKETING Manutenção de 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 122003 EDUCACAO E (Municipal) (D) 2700 TECNOLOGIA LTDA CNPJ Softwares e 20/12/2024 20/12/2024 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos 21.125.255/0001-50 Hardwares BB 001/ Débito Nota fiscal NGP SERVICOS E 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 122301 REFORMAS LTDA CNPJ Serviços de Pintura 4 23/12/2024 9.100,00 0,00 0,00 9.100,00 Custos (Municipal) (D) 76 30.803.856/0001-66 PJ 23/10/202 Indiretos BB 001/ Débito Nota fiscal NGP SERVICOS E 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 122301 REFORMAS LTDA CNPJ Serviços de Pintura (Municipal) (D) 75 30.803.856/0001-66 PJ 23/12/2024 23/12/2024 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 Custos Indiretos BB 001/ Débito Recibo CARLA DA SILVA 6501-3/23515-6 eletrônico Férias - 83936 CARDOSO CPF Férias Pecúnia e 0 2.821,01 Recursos (Municipal) (D) 122024 320.496.188-59 1/3 Férias (folha) 27/12/2024 27/12/2024 2.821,01 0,00 0,0 Humanos BB 001/ Débito CARLA DA SILVA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - CARDOSO CPF Professor (a) I 12/2024 27/12/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 122024 83936 320.496.188-59 (folha) 27/ Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 107/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito TA DE CASSIA MARIA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - RI DOS SANTOS CPF Cozinheiro(a) 00 0,00 1.590,26 Recursos (Municipal) (D) 122024 94521 231.407.268-56 (folha) 27/12/2024 27/12/2024 1.590,26 0, Humanos BB 001/ Débito ROBERTA ALVES DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 101062 MELLO SANTOS CPF Professor (a) I 556,59 0,00 0,00 2.556,59 Recursos (Municipal) (D) 122024 335.051.048-50 (folha) 27/12/2024 27/12/2024 2. Humanos BB 001/ Débito Recibo MARIA ALAIDE 6501-3/23515-6 eletrônico Férias - 103233 ANDRADE LOPES CPF Férias Pecúnia e 7/12/2024 27/12/2024 3.069,13 0,00 0,00 3.069,13 Recursos (Municipal) (D) 012025 073.193.305-20 1/3 Férias (folha) 2 Humanos BB 001/ Débito MARIA ALAIDE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 233 ANDRADE LOPES CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 122024 103 073.193.305-20 (folha) 27/12/2024 27/12/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito Debora Ferreira de 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - I (Municipal) (D) 122024 103467 Santana CPF Professor (a) 289.402.188-76 (folha) 27/12/2024 27/12/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito Recibo Suyane Mayra Matos 6501-3/23515-6 eletrônico Férias - 103773 dos Santos CPF Férias Pecúnia e (Municipal) (D) 012025 469.366.688-28 1/3 Férias (folha) 27/12/2024 27/12/2024 3.296,58 0,00 0,00 3.296,58 Recursos Humanos BB 001/ Débito Suyane Mayra Matos 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 03773 dos Santos CPF Professor (a) I 68,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 122024 1 469.366.688-28 (folha) 27/12/2024 27/12/2024 2.5 Humanos BB 001/ Débito Recibo LILIAN PEDRACA 6501-3/23515-6 eletrônico Férias - 107134 GORZILO CPF Férias Pecúnia e 2024 27/12/2024 2.821,01 0,00 0,00 2.821,01 Recursos (Municipal) (D) 012025 116.207.678-05 1/3 Férias (folha) 27/12/ Humanos BB 001/ Débito LIAN PEDRACA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - LI GORZILO CPF Professor (a) I /2024 27/12/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 122024 107134 116.207.678-05 (folha) 27/12 Humanos BB 001/ Débito NA KAROLINESANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - A TIBURCIOAGUIAR CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 122024 109772 373.254.768-09 (folha) 27/12/2024 27/12/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito KATIA APARECIDA DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ) I (Municipal) (D) 122024 111979 SOUZA CPF Professor (a 187.583.338-27 (folha) 27/12/2024 27/12/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ANIA LIMA SANTOS Professor (a) I (Municipal) (D) 122024 90542 EDV CPF 059.636.904-20 (folha) 27/12/2024 27/12/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 108/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito INE DE CARVALHO Auxiliar 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - AL SANTANA ARAKAKI CPF Administrativo 27/12/2024 27/12/2024 1.502,82 0,00 0,00 1.502,82 Recursos (Municipal) (D) 122024 60833 370.109.098-06 (folha) Humanos BB 001/ Débito DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - LAIANE MARCIANE MELO CPF Professor (a) I 24 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 122024 32285 377.199.248-60 (folha) 27/12/2024 27/12/20 Humanos BB 001/ Débito Recibo 6501-3/23515-6 eletrônico Férias - 32406 MARYANA SILVA PAIVA Férias Pecúnia e (Municipal) (D) 012025 CPF 470.376.398-26 1/3 Férias (folha) 27/12/2024 27/12/2024 3.069,13 0,00 0,00 3.069,13 Recursos Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ARYANA SILVA PAIVA Professor (a) I 2024 27/12/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 122024 32406 M CPF 470.376.398-26 (folha) 27/12/ Humanos BB 001/ Débito Recibo ELIANE GUIMARAES DA 6501-3/23515-6 eletrônico Férias - 33193 SILVA CPF Férias Pecúnia e s (Municipal) (D) 012025 229.337.768-71 1/3 Férias (folha) 27/12/2024 27/12/2024 3.296,58 0,00 0,00 3.296,58 Recurso Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ELIANE GUIMARAES DA sor (a) I rsos (Municipal) (D) 122024 33193 SILVA CPF Profes 229.337.768-71 (folha) 27/12/2024 27/12/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recu Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - DANIELE ANDRADE Professor (a) I 23,84 Recursos (Municipal) (D) 122024 60497 GONÇALVES LOPES CPF 024 27/12/2024 2.523,84 0,00 0,00 2.5 282.468.018-05 (folha) 27/12/2 Humanos BB 001/ Débito E SANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - DEIS CAVALCANTE CPF Diretor Pedagógico 12/2024 27/12/2024 3.637,87 0,00 0,00 3.637,87 Recursos (Municipal) (D) 122024 40075 427.867.458-96 (folha) 27/ Humanos BB 001/ Débito Recibo JULIANE BATISTA DE 6501-3/23515-6 eletrônico Férias - 41456 OLIVEIRA CPF Férias Pecúnia e 2/2024 3.069,13 0,00 0,00 3.069,13 Recursos (Municipal) (D) 012025 405.300.178-14 1/3 Férias (folha) 27/12/2024 27/1 Humanos BB 001/ Débito ISTA DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - JULIANE BAT OLIVEIRA CPF Professor (a) I 4 27/12/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 122024 41456 405.300.178-14 (folha) 27/12/202 Humanos BB 001/ Débito Recibo 6501-3/23515-6 eletrônico Férias - 40410 GRAZIELA SILVA CAJAS Férias Pecúnia e (Municipal) (D) 012025 CPF 308.179.468-45 1/3 Férias (folha) 27/12/2024 27/12/2024 4.399,25 0,00 0,00 4.399,25 Recursos Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - A SILVA CAJAS Coordenador (Municipal) (D) 122024 40410 GRAZIEL CPF 308.179.468-45 Pedagógico (folha) 27/12/2024 27/12/2024 3.527,11 0,00 0,00 3.527,11 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 109/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito YCE LIMA DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - JO SANTOS IZABEL CPF Agente Escolar 27/12/2024 27/12/2024 1.816,18 0,00 0,00 1.816,18 Recursos (Municipal) (D) 122024 41837 472.326.488-47 (folha) Humanos BB 001/ Débito Recibo TAIANE ROSA SANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Férias - 62046 DE OLIVEIRA CPF Férias Pecúnia e 24 27/12/2024 1.976,02 0,00 0,00 1.976,02 Recursos (Municipal) (D) 012025 043.136.475-38 1/3 Férias (folha) 27/12/20 Humanos BB 001/ Débito TAIANE ROSA SANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - DE OLIVEIRA CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) (D) 122024 62046 043.136.475-38 (folha) 27/12/2024 27/12/2024 1.409,22 0,00 0,00 1.409,22 Recursos Humanos BB 001/ Débito CRISTINA ALVES DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - de Cozinha cursos (Municipal) (D) 122024 64865 OLIVEIRA SILVA CPF Auxiliar 216.583.518-60 (folha) 27/12/2024 27/12/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Re Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Camila da Silva Ferreira Professor (a) I (Municipal) (D) 122024 41496 lima CPF 024 27/12/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos 336.455.058-14 (folha) 27/12/2 Humanos BB 001/ Débito Nota ERICA DE JESUS DOS 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 SANTOS PAPELARIA (Municipal) (D) E - 4574 CNPJ Brinquedos Infantis 27/12/2024 27/12/2024 11.210,00 0,00 0,00 11.210,00 Permanente Creches 40.671.743/0001-08 BB 001/ Débito Recibo ANA CRISTINA CHAVES 6501-3/23515-6 eletrônico Férias - 24962 BEZERRA CPF Férias Pecúnia e (Municipal) (D) 012025 333.786.288-80 1/3 Férias (folha) 27/12/2024 27/12/2024 2.513,87 0,00 0,00 2.513,87 Recursos Humanos BB 001/ Débito ANA CRISTINA CHAVES 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - (a) I (Municipal) (D) 122024 24962 BEZERRA CPF Professor 333.786.288-80 (folha) 27/12/2024 27/12/2024 2.402,71 0,00 0,00 2.402,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito Recibo MARIA JULIANA DE 6501-3/23515-6 eletrônico Férias - 28073 OLIVEIRA LIMA CPF Férias Pecúnia e 0,00 0,00 3.296,58 Recursos (Municipal) (D) 012025 367.740.158-59 1/3 Férias (folha) 27/12/2024 27/12/2024 3.296,58 Humanos BB 001/ Débito MARIA JULIANA DE 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - LIMA CPF Professor (a) I 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 122024 28073 OLIVEIRA 367.740.158-59 (folha) 27/12/2024 27/12/2024 Humanos BB 001/ Débito Recibo MARISA CORREA 6501-3/23515-6 eletrônico Férias - 31615 DOURADO CPF Férias Pecúnia e /2024 27/12/2024 2.821,01 0,00 0,00 2.821,01 Recursos (Municipal) (D) 012025 274.371.798-06 1/3 Férias (folha) 27/12 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 110/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito RISA CORREA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MA DOURADO CPF Professor (a) I 2024 27/12/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 012025 31615 274.371.798-06 (folha) 27/12/ Humanos BB 001/ Débito A LIZBET FABIAN 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - XIN ALCON CPF Professor (a) I 2/2024 27/12/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 122024 34647 390.896.288-94 (folha) 27/1 Humanos BB 001/ Débito Recibo DANIELA DE PAULA 6501-3/23515-6 eletrônico Férias - 19858 MORATO CPF Férias Pecúnia e 4 3.296,58 0,00 0,00 3.296,58 Recursos (Municipal) (D) 012025 426.914.078-02 1/3 Férias (folha) 27/12/2024 27/12/202 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - DANIELA DE PAULA MORATO CPF Professor (a) I 24 2.538,76 0,00 0,00 2.538,76 Recursos (Municipal) (D) 122024 19858 426.914.078-02 (folha) 27/12/2024 27/12/20 Humanos BB 001/ Débito DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - GISELE APARECI PEQUENO CPF Professor (a) I /2024 2.317,66 0,00 0,00 2.317,66 Recursos (Municipal) (D) 122024 106972 345.762.208-61 (folha) 27/12/2024 27/12 Humanos BB 001/ Débito SILVA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MICHELLE DA RODRIGUES CPF Professor (a) I 27/12/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 122024 11347 406.188.398-44 (folha) 27/12/2024 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - SANTOS CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 122024 41827 RAYSSA 476.668.838-46 (folha) 27/12/2024 27/12/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - DIVANETE MARIA SILVA LEME CPF Auxiliar de 24 27/12/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos (Municipal) (D) 122024 48585 184.908.048-85 Limpeza (folha) 27/12/20 Humanos BB 001/ Débito Recibo EDILENE DOS SANTOS 6501-3/23515-6 eletrônico Férias - 48626 BARROS CPF Férias Pecúnia e (Municipal) (D) 012025 258.564.918-07 1/3 Férias (folha) 27/12/2024 27/12/2024 3.296,58 0,00 0,00 3.296,58 Recursos Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - EDILENE DOS SANTOS r (a) I os (Municipal) (D) 122024 48626 BARROS CPF Professo 258.564.918-07 (folha) 27/12/2024 27/12/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recurs Humanos BB 001/ Débito Recibo SAMARA CARLA DA 6501-3/23515-6 eletrônico Férias - 48662 SILVA CPF Férias Pecúnia e 0 3.320,85 Recursos (Municipal) (D) 012025 358.229.758-60 1/3 Férias (folha) 27/12/2024 27/12/2024 3.320,85 0,00 0,0 Humanos BB 001/ Débito SAMARA CARLA DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - SILVA CPF Professor (a) I 2/2024 27/12/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 122024 48662 358.229.758-60 (folha) 27/1 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 111/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito Recibo ANA SHIRLEY DE 6501-3/23515-6 eletrônico Férias - 48732 AMORIM CPF Férias Pecúnia e 320,85 0,00 0,00 3.320,85 Recursos (Municipal) (D) 012025 292.123.288-06 1/3 Férias (folha) 27/12/2024 27/12/2024 3. Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ANA SHIRLEY DE M CPF Professor (a) I 12,62 0,00 0,00 2.512,62 Recursos (Municipal) (D) 122024 48732 AMORI 292.123.288-06 (folha) 27/12/2024 27/12/2024 2.5 Humanos BB 001/ Débito Recibo Dayane Maria 6501-3/23515-6 eletrônico Férias - 48911 Cavalcante da Silva CPF Férias Pecúnia e (Municipal) (D) 012025 094.016.934-71 1/3 Férias (folha) 27/12/2024 27/12/2024 3.296,58 0,00 0,00 3.296,58 Recursos Humanos BB 001/ Débito Dayane Maria 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - (a) I s (Municipal) (D) 122024 48911 Cavalcante da Silva CPF Professor 094.016.934-71 (folha) 27/12/2024 27/12/2024 2.475,23 0,00 0,00 2.475,23 Recurso Humanos BB 001/ Débito Recibo 6501-3/23515-6 eletrônico Férias - 49662 NELCY MARIA DE SOUZA Férias Pecúnia e 3.069,13 Recursos (Municipal) (D) 012025 CPF 160.409.878-39 1/3 Férias (folha) 27/12/2024 27/12/2024 3.069,13 0,00 0,00 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ELCY MARIA DE SOUZA Professor (a) I (Municipal) (D) 122024 49662 N CPF 160.409.878-39 (folha) 27/12/2024 27/12/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito Recibo 6501-3/23515-6 eletrônico Férias - 50390 Brenda Souza de Melo Férias Pecúnia e 821,01 0,00 0,00 2.821,01 Recursos (Municipal) (D) 012025 CPF 451.354.888-63 1/3 Férias (folha) 27/12/2024 27/12/2024 2. Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - nda Souza de Melo Professor (a) I (Municipal) (D) 122024 50390 Bre CPF 451.354.888-63 (folha) 27/12/2024 27/12/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - REGIANE DA SILVA OS CPF Professor (a) I 568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 122024 52381 SANT 301.240.618-26 (folha) 27/12/2024 27/12/2024 2. Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - DAIANE NORONHA DA LVA CPF Professor (a) I .568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 122024 52419 SI 335.208.148-46 (folha) 27/12/2024 27/12/2024 2 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - EDILZA MARIA DE VEIRA COSTA CPF Auxiliar de Cozinha 4 27/12/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos (Municipal) (D) 122024 52513 OLI 011.913.044-00 (folha) 27/12/202 Humanos BB 001/ Débito CRISTIANE SOARES DA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - SILVA CPF Auxiliar de /12/2024 27/12/2024 1.564,86 0,00 0,00 1.564,86 Recursos (Municipal) (D) 122024 53431 320.950.798-84 Limpeza (folha) 27 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 112/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito DREIA APARECIDA 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - AN DOS SANTOS CPF Professor (a) I 0 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 122024 53514 280.726.618-50 (folha) 27/12/2024 27/12/2024 2.568,71 0,0 Humanos BB 001/ Débito Secretaria da Receita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - Federal CNPJ INSS Patronal e 41.721,16 0,00 0,00 41.721,16 Recursos (Municipal) (D) 122024 23436 00.394.460/0058-87 Empregados 27/12/2024 27/12/2024 Humanos BB 001/ Débito ta 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - Secretaria da Recei Federal CNPJ PIS s/ Salários 27/12/2024 27/12/2024 1.212,57 0,00 0,00 1.212,57 Recursos (Municipal) (D) 122024 23436 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ Débito ita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - Secretaria da Rece Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel 12/2024 27/12/2024 2.297,85 0,00 0,00 2.297,85 Locação (Municipal) (D) 122024 23436 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 27/ BB 001/ Débito a Receita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - Secretaria d 3436 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 27/12/2024 27/12/2024 1.823,04 0,00 0,00 1.823,04 Recursos (Municipal) (D) 122024 2 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ Débito A ECONOMICA 6501-3/23515-6 eletrônico Guia Fgts - CAIX FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de (Municipal) (D) 122024 23436 00.360.305/0001-04 Garantia 27/12/2024 27/12/2024 9.700,52 0,00 0,00 9.700,52 Recursos Humanos BB 001/ Débito CAIXA ECONOMICA 6501-3/23515-6 eletrônico Guia Fgts - cursos (Municipal) (D) 132024 23436 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS s/ 13º salário 27/12/2024 27/12/2024 3.722,40 0,00 0,00 3.722,40 Re 00.360.305/0001-04 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - ILZENI MACEDO ar de Recursos (Municipal) (D) 122024 7370 PEREIRA CPF Auxili 108.705.768-01 Limpeza (folha) 27/12/2024 27/12/2024 1.298,70 0,00 0,00 1.298,70 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Nathalia dos Santos Ferreira CPF Professor (a) I 2024 27/12/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 122024 42049 452.380.348-06 (folha) 27/12/ Humanos BB 001/ Débito ah Rafaela Lisboa 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - Sar Silva CPF Professor (a) I /12/2024 27/12/2024 2.523,84 0,00 0,00 2.523,84 Recursos (Municipal) (D) 122024 45865 375.639.678-93 (folha) 27 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - 69 CILENE ALVES DA SILVA Auxiliar de ,00 0,00 1.205,10 Recursos (Municipal) (D) 122024 1950 CPF 359.313.388-10 Limpeza (folha) 27/12/2024 27/12/2024 1.205,10 0 Humanos BB 001/ Débito Recibo MARICELIA SOUZA 6501-3/23515-6 eletrônico Férias - 17287 MODESTO CPF Férias Pecúnia e /12/2024 3.296,58 0,00 0,00 3.296,58 Recursos (Municipal) (D) 122024 217.303.618-11 1/3 Férias (folha) 27/12/2024 27 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 113/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001/ Débito EDP SAO PAULO 6501-3/23515-6 eletrônico Fatura - DISTRIBUICAO DE (Municipal) (D) 122024 122701 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 30/11/2024 27/12/2024 1.282,56 0,00 0,00 1.282,56 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 BB 001/ Débito Secretaria da Receita 6501-3/23515-6 eletrônico Darf - Federal CNPJ IRRF s/ 13º Salário 27/12/2024 27/12/2024 307,88 0,00 0,00 307,88 Recursos (Municipal) (D) 132024 23436 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001/ Débito 6501-3/23515-6 eletrônico Holerite - MARICELIA SOUZA ODESTO CPF Professor (a) I 24 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 122024 17287 M 217.303.618-11 (folha) 27/12/2024 27/12/20 Humanos BB 001/ Débito L S.A 6501-3/23515-6 eletrônico Fatura - TELEFONICA BRASI CNPJ Telefone e Internet 23/12/2024 31/12/2024 129,99 0,00 0,00 129,99 Custos (Municipal) (D) 122024 123101 02.558.157/0001-62 Indiretos BB 001/ Rendimento ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 s de Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE (Municipal) aplicação (C) 122024 SOL BRILHANTE CNPJ Financeira 31/12/2024 31/12/2024 1.443,40 0,00 0,00 1.443,40 04.226.461/0003-08 BB 001/ Rendimento ASSOCIACAO 6501-3/23515-6 s de Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE 12/2024 31/12/2024 1.096,89 0,00 0,00 1.096,89 Poupança (Municipal) aplicação (C) 122024 SOL BRILHANTE CNPJ Financeira 31/ 04.226.461/0003-08 BB 001/ Pagto RP TELEFONICA BRASIL S.A 6501-3/23515-6 depositado Fatura - CNPJ Telefone e Internet 23/12/2024 31/12/2024 0,12 0,00 0,00 0,12 Custos (Municipal) (D) 122024 123101 02.558.157/0001-62 Indiretos Saldo Inicial no Período R$ 366.235,05 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 366.235,05 (2) Valores Repassados R$ 3.518.858,80 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 41.086,04 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 3.926.179,89 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 3.558.915,79 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 114/115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 3.558.915,79 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 367.264,10 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 57.468,49 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 57.468,49 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 59.117,34 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -1.648,85 Saldo Final no Período (D+E) R$ 365.615,25 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/04/2025 13:42 Pág. 115/115