ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante - II CNPJ: 04.226.461/0003-08 ENDEREÇO E CEP: Rua São Bento Trairi, 527, Jardim São João, Guarulhos/SP - CEP 07151-310 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JEFFERSON DO SACRAMENTO CPF: 306.203.748-29 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERCÍCIO: 2024 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17024 26/06/2023 01/07/2023 a 31/12/2026 ADITAMENTO VIGÊNCIA nº 1 22/05/2024 01/07/2024 a 31/12/2026 1.291.491,40 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA VALORES PARA O REPASSE PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 01/01/2024 1.155.712,00 25/01/2024 Janeiro 288.928,00 01/01/2024 06/02/2024 Fevereiro 230.600,00 01/01/2024 06/03/2024 Março 230.600,00 01/01/2024 09/04/2024 Diferença de Subsídio 55.140,00 01/01/2024 09/04/2024 Abril 230.600,00 01/05/2024 710.195,00 15/05/2024 Maio 365.512,20 01/05/2024 15/05/2024 Permanente 26.467,80 01/05/2024 11/06/2024 Prorrog. Termo 8.578,00 01/05/2024 11/06/2024 Junho 259.641,00 01/05/2024 16/07/2024 Julho 164.404,20 01/05/2024 16/07/2024 Dif. 2º Q + loc + IPTU 95.236,80 01/05/2024 16/07/2024 Dif. 2º Q + loc + IPTU 5.435,80 01/05/2024 13/08/2024 Agosto 265.076,80 01/09/2024 1.291.491,40 17/09/2024 Setembro 395.946,00 01/09/2024 17/09/2024 Permanente 26.467,80 01/09/2024 16/10/2024 Outubro 219.834,40 01/09/2024 16/10/2024 Complemento 70.240,40 Setembro 01/09/2024 19/11/2024 Novembro 290.073,20 01/09/2024 19/11/2024 Ajuste contrato 1,60 01/09/2024 1.191.051,00 18/12/2024 Dezembro 290.074,80 Pág. 1/6 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents (A) Saldo do Exercício Anterior 366.235,05 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 3.518.858,80 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 41.086,04 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 3.926.179,89 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 8.001,83 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 3.934.181,72 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante - II, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 2/6 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS DESPESAS CATEGORIA OU DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS TOTAL DE NESTE DESPESAS FINALIDADE CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO NESTE ANTERIORES E EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DA DESPESA EXERCÍCIO (R$) PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (R$) PERÍODOS (H) (I) (J=H+I) SEGUINTES (R$) Advogado(a) PJ 1.412,00 0,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Agente Escolar (folha) 18.349,30 0,00 18.349,30 18.349,30 0,00 Água e Esgoto 2.082,40 0,00 2.082,40 2.082,40 0,00 Alimentos para Refeições (equipe) 305.095,04 0,00 305.095,04 305.095,04 0,00 Assistente Administrativo (folha) 7.111,92 0,00 7.111,92 7.111,92 0,00 Auxiliar Administrativo (folha) 1.502,82 0,00 1.502,82 1.502,82 0,00 Auxiliar de Cozinha (folha) 37.092,66 0,00 37.092,66 37.092,66 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 57.401,49 0,00 57.401,49 57.401,49 0,00 Auxilio/Vale Transporte 23.423,85 0,00 23.423,85 23.423,85 0,00 Brindes 1.480,17 0,00 1.480,17 1.480,17 0,00 Brinquedos Infantis 11.210,00 0,00 11.210,00 11.210,00 0,00 Caixa de Som Portátil 714,00 0,00 714,00 714,00 0,00 Capacitação PJ 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Cesta básica (dissídio coletivo) 6.046,72 0,00 6.046,72 6.046,72 0,00 Cilindro de Gás 7.690,66 0,00 7.690,66 7.690,66 0,00 Colchões e/ou Colchonetes 15.900,00 0,00 15.900,00 15.900,00 0,00 Computadores e Notebooks 5.097,00 0,00 5.097,00 5.097,00 0,00 Coordenador Pedagógico (folha) 41.423,21 0,00 41.423,21 41.423,21 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 17.625,35 0,00 17.625,35 17.625,35 0,00 Décimo Terceiro Salário 78.738,40 0,00 78.738,40 78.738,40 0,00 Dedetização e Controle de Pragas 25.030,00 0,00 25.030,00 25.030,00 0,00 Diretor (a) (folha) 30.150,47 0,00 30.150,47 30.150,47 0,00 Diretor Pedagógico (folha) 7.275,74 0,00 7.275,74 7.275,74 0,00 Energia Elétrica 14.030,59 0,00 14.030,59 14.030,59 0,00 Equipamentos 9.428,59 0,00 9.428,59 9.428,59 0,00 Exames Admissional, Demissional ou 1.431,63 0,00 1.431,63 1.431,63 0,00 Ocupacional Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 18.766,00 0,00 18.766,00 18.766,00 0,00 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 80.686,11 0,00 80.686,11 80.686,11 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 115.008,76 0,00 115.008,76 115.008,76 0,00 Pág. 3/6 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS TOTAL DE DESPESAS CATEGORIA OU DESPESAS CONTABILIZADAS FINALIDADE CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS NESTE DESPESAS ANTERIORES E EXERCÍCIO E PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO DA DESPESA NESTE A PAGAR EM EXERCÍCIO (R$) PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (R$) PERÍODOS (H) (I) (J=H+I) SEGUINTES (R$) FGTS s/ 13º salário 6.885,96 0,00 6.885,96 6.885,96 0,00 Financeira 6.744,78 0,00 6.744,78 6.744,78 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 6.626,47 0,00 6.626,47 6.626,47 0,00 Higiene e Limpeza 59.410,46 0,00 59.410,46 59.410,46 0,00 Imposto Predial e Territorial Urbano 8.014,45 0,00 8.014,45 8.014,45 0,00 Impressoras 3.432,44 0,00 3.432,44 3.432,44 0,00 Indenização (Parcelamentos) 8.400,00 0,00 8.400,00 8.400,00 0,00 INSS Patronal e Empregados 481.905,05 0,00 481.905,05 481.905,05 0,00 INSS s/ 13º Salário 28.064,60 0,00 28.064,60 28.064,60 0,00 IRRF s/ 13º Salário 307,88 0,00 307,88 307,88 0,00 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 27.458,30 0,00 27.458,30 27.458,30 0,00 IRRF s/ Proventos 7.009,00 0,00 7.009,00 7.009,00 0,00 Licença Sanitária PJ 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Locação de Imóvel PF 239.728,20 0,00 239.728,20 239.728,20 0,00 Manutenção da Unidade Escolar PJ 55.800,00 0,00 55.800,00 55.800,00 0,00 Manutenção de Equipamentos 6.150,00 0,00 6.150,00 6.150,00 0,00 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 11.410,00 0,00 11.410,00 11.410,00 0,00 Manutenção de Softwares e Hardwares 1.850,00 0,00 1.850,00 1.850,00 0,00 Manutenção Elétrica 1.710,00 0,00 1.710,00 1.710,00 0,00 Manutenção Hidráulica 2.390,00 0,00 2.390,00 2.390,00 0,00 Materiais de Escritório 49.380,49 0,00 49.380,49 49.380,49 0,00 Materiais de Higiene 50.159,14 0,00 50.159,14 50.159,14 0,00 Materiais de Limpeza 61.139,47 0,00 61.139,47 61.139,47 0,00 Materiais de Manutenção Predial 75.022,30 0,00 75.022,30 75.022,30 0,00 Materiais de Pintura 6.135,25 0,00 6.135,25 6.135,25 0,00 Materiais Didaticos e Pedagógicos 55.811,07 0,00 55.811,07 55.811,07 0,00 Materiais ou Bens Não Permanentes 26.309,58 0,00 26.309,58 26.309,58 0,00 Materiais pedagógicos/brinquedos 44.430,92 0,00 44.430,92 44.430,92 0,00 Medicina do Trabalho 9.628,83 0,00 9.628,83 9.628,83 0,00 Mobiliários 373,50 0,00 373,50 373,50 0,00 Pis s/ 13 Salário 846,72 0,00 846,72 846,72 0,00 Pág. 4/6 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS TOTAL DE DESPESAS CATEGORIA OU DESPESAS CONTABILIZADAS FINALIDADE CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS NESTE DESPESAS ANTERIORES E EXERCÍCIO E PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO DA DESPESA NESTE A PAGAR EM EXERCÍCIO (R$) PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (R$) PERÍODOS (H) (I) (J=H+I) SEGUINTES (R$) PIS s/ Salários 14.435,36 0,00 14.435,36 14.435,36 0,00 Professor (a) I (folha) 994.465,14 0,00 994.465,14 994.465,14 0,00 Professora Volante (folha) 2.556,41 0,00 2.556,41 2.556,41 0,00 Recarga de Extintor PJ 1.730,00 0,00 1.730,00 1.730,00 0,00 Recarga Tonner e Cartuchos 3.310,54 0,00 3.310,54 3.310,54 0,00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 87.738,46 0,00 87.738,46 87.738,46 0,00 Salário Maternidade 14.524,10 0,00 14.524,10 14.524,10 0,00 Serviços Contábeis PJ 28.600,00 0,00 28.600,00 28.600,00 0,00 Serviços de Pintura PJ 19.600,00 0,00 19.600,00 19.600,00 0,00 Serviços de Serralheria PJ 9.820,00 0,00 9.820,00 9.820,00 0,00 Telefone e Internet 1.210,41 0,00 1.210,41 1.210,41 0,00 Televisor 1.099,00 0,00 1.099,00 1.099,00 0,00 Toldos 6.300,00 0,00 6.300,00 6.300,00 0,00 Uniformes 1.059,06 0,00 1.059,06 1.059,06 0,00 Utensílios de Cozinha 7.394,53 0,00 7.394,53 7.394,53 0,00 Vale Alimentação (empregados) 81.007,12 0,00 81.007,12 81.007,12 0,00 Ventilador 6.976,60 0,00 6.976,60 6.976,60 0,00 TOTAL 3.568.566,47 0,00 3.568.566,47 3.568.566,47 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 3.934.181,72 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 3.568.566,47 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 365.615,25 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 365.615,25 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. . Guarulhos, 01 de Abril de 2025. _____________________________________________ JEFFERSON DO SACRAMENTO Presidente Pág. 5/6