ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents Proposta: 0091/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante - II Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17024 - Ano: 2023 Aditivos: APOSTILAMENTO nº 01/2024 Período: 01/01/2024 a 31/08/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Saldo Ano ASSOCIACAO BB 001/ Anterior Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE 6501-3/23515-6 1 Financeira 01/01/2024 01/01/2024 366.235,05 0,00 0,00 366.235,05 Vinculado 2023 SOL BRILHANTE CNPJ (Municipal) (C) 04.226.461/0003-08 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB 001/ Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 10201 02/01/2024 02/01/2024 1.839,17 0,00 0,00 1.839,17 012024 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos (Municipal) (D) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/ Débito Secretaria da Receita Darf - IRRF s/ Aluguel 6501-3/23515-6 eletrônico 10202 Federal CNPJ 31/12/2024 02/01/2024 2.037,00 0,00 0,00 2.037,00 Locação 122023 Pessoa Física (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 BB 001/ Débito Nota COMERCIAL DE Materiais ou Bens Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 153423 FERRAGEM 800 CNPJ 06/01/2024 08/01/2024 106,90 0,00 0,00 106,90 Não Permanentes Indiretos (Municipal) (D) E - 24590 02.916.238/0001-97 BB 001/ Débito Nota KALUNGA S.A CNPJ Recarga Tonner e Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 960106 09/01/2024 09/01/2024 713,40 0,00 0,00 713,40 43.283.811/0125-90 Cartuchos Indiretos (Municipal) (D) E - 512618 BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM Alimentos para Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ 10/01/2024 10/01/2024 9.981,47 0,00 0,00 9.981,47 Refeições (equipe) Indiretos (Municipal) (D) E - 802 42.414.251/0001-62 BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM Alimentos para Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ 10/01/2024 10/01/2024 9.720,15 0,00 0,00 9.720,15 Refeições (equipe) Indiretos (Municipal) (D) E - 803 42.414.251/0001-62 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 1/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM Alimentos para Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ 10/01/2024 10/01/2024 7.998,90 0,00 0,00 7.998,90 Refeições (equipe) Indiretos (Municipal) (D) E - 804 42.414.251/0001-62 QUALILOG SERVICOS BB 001/ Débito Nota fiscal AUXILIARES Medicina do Custos 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 11001 ADMINISTRATIVOS LTDA 03/01/2024 10/01/2024 834,36 0,00 0,00 834,36 Trabalho Indiretos (Municipal) (D) 15197 CNPJ 05.059.447/0001-50 BB 001/ Débito BANCO DO BRASIL AG Extrato/Tarif Custos 6501-3/23515-6 eletrônico 392289 6501-3 CNPJ Financeira 10/01/2024 10/01/2024 327,00 0,00 0,00 327,00 a - 01 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/6789-02 BB 001/ Débito Nota TRAIRI COMERCIO DE Materiais ou Bens Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 769397 FERRAGENS LTDA CNPJ 19/01/2024 19/01/2024 87,84 0,00 0,00 87,84 Não Permanentes Indiretos (Municipal) (D) E - 2157 02.695.917/0001-83 BB 001/ Prefeitura de Guarulhos 6501-3/23515-6 Repasse (C) - Janeiro 138524 CNPJ 25/01/2024 25/01/2024 288.928,00 0,00 0,00 288.928,00 (Municipal) 46.319.000/0001-50 PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E BB 001/ Débito Nota fiscal EMPRESARIAL EM Serviços Contábeis Custos 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 12601 06/01/2024 26/01/2024 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 CONTABILIDADE PJ Indiretos (Municipal) (D) 1841 LTDATUAL CNPJ 04.165.388/0001-31 GRANTERRA COMERCIO BB 001/ Débito Nota DE ALIMENTOS LTDA Cesta básica Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12901 31/01/2024 29/01/2024 3.023,36 0,00 0,00 3.023,36 CNPJ (dissídio coletivo) Humanos (Municipal) (D) E - 770885 07.019.669/0001-74 GRANTERRA COMERCIO BB 001/ Débito Nota DE ALIMENTOS LTDA Cesta básica Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12902 31/01/2024 29/01/2024 3.023,36 0,00 0,00 3.023,36 CNPJ (dissídio coletivo) Humanos (Municipal) (D) E - 770886 07.019.669/0001-74 BB 001/ Débito Nota DISTRIBUIDORA Materiais de Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12120 MASTER LTDA CNPJ 30/01/2024 30/01/2024 6.998,90 0,00 0,00 6.998,90 Limpeza Indiretos (Municipal) (D) E - 1930 48.782.891/0001-01 BB 001/ Débito Nota DISTRIBUIDORA Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12120 MASTER LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 31/01/2024 30/01/2024 6.141,75 0,00 0,00 6.141,75 Indiretos (Municipal) (D) E - 1929 48.782.891/0001-01 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 2/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito Nota DISTRIBUIDORA Materiais Didaticos Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12120 MASTER LTDA CNPJ 30/01/2024 30/01/2024 6.991,35 0,00 0,00 6.991,35 e Pedagógicos Indiretos (Municipal) (D) E - 1932 48.782.891/0001-01 BB 001/ Débito Nota DISTRIBUIDORA Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12120 MASTER LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 30/01/2024 30/01/2024 6.029,95 0,00 0,00 6.029,95 Indiretos (Municipal) (D) E - 1924 48.782.891/0001-01 BB 001/ Débito Nota DISTRIBUIDORA Materiais de Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12120 MASTER LTDA CNPJ 30/01/2024 30/01/2024 6.087,10 0,00 0,00 6.087,10 Escritório Indiretos (Municipal) (D) E - 1937 48.782.891/0001-01 ASSOCIACAO BB 001/ Rendimento Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE 6501-3/23515-6 s de 0 Financeira 31/01/2024 31/01/2024 305,81 0,00 0,00 305,81 Poupança 012024 SOL BRILHANTE CNPJ (Municipal) aplicação (C) 04.226.461/0003-08 ASSOCIACAO BB 001/ Rendimento Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE 6501-3/23515-6 s de 0 Financeira 31/01/2024 31/01/2024 2.612,06 0,00 0,00 2.612,06 012024 SOL BRILHANTE CNPJ (Municipal) aplicação (C) 04.226.461/0003-08 BB 001/ Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 14320 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/01/2024 01/02/2024 6.818,02 0,00 0,00 6.818,02 012024 Garantia Humanos (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 BB 001/ Débito Secretaria da Receita Darf - INSS Patronal e Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 23436 Federal CNPJ 31/01/2024 01/02/2024 29.201,07 0,00 0,00 29.201,07 012024 Empregados Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 BB 001/ Débito Secretaria da Receita Darf - Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 23436 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/01/2024 01/02/2024 852,27 0,00 0,00 852,27 012024 Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 BB 001/ Débito Secretaria da Receita Darf - IRRF s/ Aluguel 6501-3/23515-6 eletrônico 23436 Federal CNPJ 31/01/2024 01/02/2024 2.037,00 0,00 0,00 2.037,00 Locação 012024 Pessoa Física (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 BB 001/ Débito Secretaria da Receita Darf - Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 23436 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/01/2024 01/02/2024 568,56 0,00 0,00 568,56 012024 Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 3/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB 001/ Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 20101 01/02/2024 01/02/2024 3.282,40 0,00 0,00 3.282,40 022024 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos (Municipal) (D) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/ Débito RITA DE CASSIA MARIA Holerite - Cozinheiro(a) Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 94521 DOS SANTOS CPF 31/01/2024 02/02/2024 1.598,66 0,00 0,00 1.598,66 012024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 231.407.268-56 BB 001/ Débito Suyane Mayra Matos Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 103773 dos Santos CPF 31/01/2024 02/02/2024 2.388,17 0,00 0,00 2.388,17 012024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 469.366.688-28 BB 001/ Débito FLAVIA OLIVEIRA DOS Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 107175 SANTOS CPF 31/01/2024 02/02/2024 2.556,41 0,00 0,00 2.556,41 012024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 305.028.858-23 BB 001/ Débito MARIA APARECIDA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48777 DOURADO LOPES CPF 31/01/2024 02/02/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 012024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 267.288.848-58 BB 001/ Débito ELIANE GUIMARAES DA Holerite - Agente Escolar Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 33193 SILVA CPF 31/01/2024 02/02/2024 1,38 0,00 0,00 1,38 012024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 229.337.768-71 BB 001/ Débito DEISE SANTOS Holerite - Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 40075 CAVALCANTE CPF Diretor (a) (folha) 31/01/2024 02/02/2024 3.599,45 0,00 0,00 3.599,45 012024 Humanos (Municipal) (D) 427.867.458-96 BB 001/ Débito Holerite - GRAZIELA SILVA CAJAS Coordenador Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 40410 31/01/2024 02/02/2024 3.489,35 0,00 0,00 3.489,35 012024 CPF 308.179.468-45 Pedagógico (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito JOYCE LIMA DOS Assistente Holerite - Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 41837 SANTOS IZABEL CPF Administrativo 31/01/2024 02/02/2024 1.626,90 0,00 0,00 1.626,90 012024 Humanos (Municipal) (D) 472.326.488-47 (folha) BB 001/ Débito BRUNA NUNES Holerite - Professora Volante Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 57635 NASCIMENTO CPF 31/01/2024 02/02/2024 2.556,41 0,00 0,00 2.556,41 012024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 408.814.258-69 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 4/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito ELIANE ALVES Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 62261 COUTINHO CPF 31/01/2024 02/02/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 012024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 114.198.296-02 BB 001/ Débito Holerite - Claudete da S.T Santos Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 23674 31/01/2024 02/02/2024 2.556,41 0,00 0,00 2.556,41 012024 CPF 118.621.768-50 (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito MARIA JULIANA DE Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 28073 OLIVEIRA LIMA CPF 31/01/2024 02/02/2024 2.388,17 0,00 0,00 2.388,17 012024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 367.740.158-59 BB 001/ Débito DANIELA DE PAULA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 19858 MORATO CPF 31/01/2024 02/02/2024 2.556,41 0,00 0,00 2.556,41 012024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 426.914.078-02 BB 001/ Débito DALRENIR ALVES DE Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 26166 LIMA CPF 31/01/2024 02/02/2024 2.556,41 0,00 0,00 2.556,41 012024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 128.984.178-07 BB 001/ Débito VANGELIA GOMES Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 45541 CAMILO CPF 31/01/2024 02/02/2024 2.388,17 0,00 0,00 2.388,17 012024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 179.101.418-66 BB 001/ Débito Maria Edna dos Santos Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48550 Texeira CPF 31/01/2024 02/02/2024 2.518,24 0,00 0,00 2.518,24 012024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 264.607.368-20 BB 001/ Débito SILVANA BARBOSA Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48578 PIRES RIBEIRO CPF 31/01/2024 02/02/2024 1.347,18 0,00 0,00 1.347,18 012024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 019.862.989-30 BB 001/ Débito ROZELANDIA LEITE Holerite - Auxiliar de Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48583 LOURDES CPF 31/01/2024 02/02/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 012024 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 319.069.258-01 BB 001/ Débito DIVANETE MARIA DA Holerite - Auxiliar de Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48585 SILVA LEME CPF 31/01/2024 02/02/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 012024 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 184.908.048-85 BB 001/ Débito Holerite - FLAVIA SANTOS ARAUJO Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48586 31/01/2024 02/02/2024 2.556,41 0,00 0,00 2.556,41 012024 CPF 381.081.678-76 (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito NILCEIA RODRIGUES DA Holerite - Auxiliar de Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48587 FONSECA CPF 31/01/2024 02/02/2024 1.533,30 0,00 0,00 1.533,30 012024 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 424.959.488-20 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 5/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito EDILENE DOS SANTOS Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48626 BARROS CPF 31/01/2024 02/02/2024 2.556,41 0,00 0,00 2.556,41 012024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 258.564.918-07 BB 001/ Débito EDILENE JUNIOR Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48660 GONÇALVES CPF 31/01/2024 02/02/2024 2.556,41 0,00 0,00 2.556,41 012024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 600.090.703-62 BB 001/ Débito SAMARA CARLA DA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48662 SILVA CPF 31/01/2024 02/02/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 012024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 358.229.758-60 BB 001/ Débito ANA SHIRLEY DE Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48732 AMORIM CPF 31/01/2024 02/02/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 012024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 292.123.288-06 BB 001/ Débito Dayane Maria Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48911 Cavalcante da Silva CPF 31/01/2024 02/02/2024 2.388,17 0,00 0,00 2.388,17 012024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 094.016.934-71 BB 001/ Débito Holerite - Larissa Alves Santos Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48923 31/01/2024 02/02/2024 2.388,17 0,00 0,00 2.388,17 012024 CPF 480.122.508-02 (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito ANDREIA APARECIDA DA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 32531 SILVA SANTOS CPF 31/01/2024 02/02/2024 2.486,45 0,00 0,00 2.486,45 012024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 320.014.898-54 BB 001/ Débito HELEN CARMEN LARREA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 32632 VILLAFAN CPF 31/01/2024 02/02/2024 2.518,24 0,00 0,00 2.518,24 012024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 334.220.278-58 BB 001/ Débito MARICELIA SOUZA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 17287 MODESTO CPF 31/01/2024 02/02/2024 2.556,41 0,00 0,00 2.556,41 012024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 217.303.618-11 BB 001/ Débito Holerite - Célia da Silva CPF Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 13090 31/01/2024 02/02/2024 2.556,41 0,00 0,00 2.556,41 012024 952.084.025-72 (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito TAIANE ROSA SANTOS Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 62046 DE OLIVEIRA CPF 31/01/2024 02/02/2024 652,18 0,00 0,00 652,18 012024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 043.136.475-38 BB 001/ Prefeitura de Guarulhos 6501-3/23515-6 Repasse (C) - Fevereiro 233808 CNPJ 06/02/2024 06/02/2024 230.600,00 0,00 0,00 230.600,00 (Municipal) 46.319.000/0001-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 6/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 20701 DE GAS LTDA CNPJ Cilindro de Gás 07/02/2024 07/02/2024 460,65 0,00 0,00 460,65 Indiretos (Municipal) (D) E - 9187 44.446.910/0012-20 BB 001/ Débito Nota JANDER DIAS DA SILVA Materiais Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 20702 28154577844 CNPJ pedagógicos/brinq 06/02/2024 07/02/2024 2.500,02 0,00 0,00 2.500,02 Indiretos (Municipal) (D) E - 751 44.621.888/0001-55 uedos ASSOCIACAO BB 001/ Depósito e Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE 6501-3/23515-6 Transferênci 14320 Financeira 07/02/2024 07/02/2024 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00 022024 SOL BRILHANTE CNPJ (Municipal) a (C) 04.226.461/0003-08 RESOLVE AVCB E BB 001/ Débito Nota fiscal Engenheiro de LICENCIAMENTOS LTDA Custos 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 20901 Segurança no 09/02/2024 09/02/2024 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 63 Trabalho PJ 50.617.629/0001-53 BB 001/ Débito IVANEIDE PEREIRA DA Recibo - Locação de Imóvel 6501-3/23515-6 eletrônico 20902 LUZ CPF 09/02/2024 09/02/2024 21.463,00 0,00 0,00 21.463,00 Locação 012024 PF (Municipal) (D) 221.479.338-05 BB 001/ Débito Prefeitura de Guarulhos Carnê - Imposto Predial e 6501-3/23515-6 eletrônico 20902 CNPJ 09/02/2024 09/02/2024 514,45 0,00 0,00 514,45 Locação 012024 Territorial Urbano (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 BB 001/ Pagto RP Prefeitura de Guarulhos Carnê - Imposto Predial e 6501-3/23515-6 depositado 20902 CNPJ 09/02/2024 09/02/2024 235,55 0,00 0,00 235,55 Locação 012024 Territorial Urbano (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E BB 001/ Débito Nota fiscal EMPRESARIAL EM Serviços Contábeis Custos 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 21401 14/02/2024 14/02/2024 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 CONTABILIDADE PJ Indiretos (Municipal) (D) 1864 LTDATUAL CNPJ 04.165.388/0001-31 BB 001/ Débito BANCO DO BRASIL AG Extrato/Tarif Custos 6501-3/23515-6 eletrônico 853984 6501-3 CNPJ Financeira 14/02/2024 14/02/2024 327,00 0,00 0,00 327,00 a - 02 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/6789-02 QUALILOG SERVICOS BB 001/ Débito Nota fiscal AUXILIARES Medicina do Custos 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 21501 ADMINISTRATIVOS LTDA 15/02/2024 15/02/2024 1.152,88 0,00 0,00 1.152,88 Trabalho Indiretos (Municipal) (D) 15641 CNPJ 05.059.447/0001-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 7/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM Alimentos para Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ 19/02/2024 19/02/2024 9.554,50 0,00 0,00 9.554,50 Refeições (equipe) Indiretos (Municipal) (D) E - 829 42.414.251/0001-62 BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM Alimentos para Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ 19/02/2024 19/02/2024 9.235,95 0,00 0,00 9.235,95 Refeições (equipe) Indiretos (Municipal) (D) E - 828 42.414.251/0001-62 BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM Alimentos para Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ 19/02/2024 19/02/2024 4.869,55 0,00 0,00 4.869,55 Refeições (equipe) Indiretos (Municipal) (D) E - 830 42.414.251/0001-62 ASSOCIACAO BB 001/ Pagto RP Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE Custos 6501-3/23515-6 depositado 12045 Financeira 19/02/2024 19/02/2024 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00 2023 SOL BRILHANTE CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 04.226.461/0003-08 DUTRA MAQUINAS BB 001/ Débito Nota COMERCIAL E TECNICA Permanente 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 689715 Ventilador 27/02/2024 27/02/2024 2.380,00 0,00 0,00 2.380,00 LTDA CNPJ Creches (Municipal) (D) E - 318896 50.970.342/0007-06 DUTRA MAQUINAS BB 001/ Débito Nota COMERCIAL E TECNICA Materiais ou Bens Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 689715 27/02/2024 27/02/2024 66,90 0,00 0,00 66,90 LTDA CNPJ Não Permanentes Indiretos (Municipal) (D) E - 318896 50.970.342/0007-06 BB 001/ Débito ANNE KAROLINE DA Rescisão Rescisão - 6501-3/23515-6 eletrônico 49816 SILVA CPF Contratual - TRCT 19/02/2024 27/02/2024 1.213,44 0,00 0,00 1.213,44 Poupança 022024 (Municipal) (D) 136.097.614-07 (folha) BB 001/ Débito Rescisão Rescisão - SORAIA LINS ZOTARELI 6501-3/23515-6 eletrônico 29524 Contratual - TRCT 19/02/2024 28/02/2024 949,87 0,00 0,00 949,87 Poupança 022024 CPF 286.893.738-10 (Municipal) (D) (folha) BB 001/ Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 22801 DE GAS LTDA CNPJ Cilindro de Gás 28/02/2024 28/02/2024 460,65 0,00 0,00 460,65 Indiretos (Municipal) (D) E - 9727 44.446.910/0012-20 BB 001/ Débito Holerite - Célia da Silva CPF Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 13090 29/02/2024 29/02/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 022024 952.084.025-72 (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito Secretaria da Receita Darf - INSS Patronal e Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 23436 Federal CNPJ 29/02/2024 29/02/2024 42.592,80 0,00 0,00 42.592,80 022024 Empregados Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 8/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito Secretaria da Receita Darf - Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 23436 Federal CNPJ PIS s/ Salários 29/02/2024 29/02/2024 1.240,34 0,00 0,00 1.240,34 022024 Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 BB 001/ Débito Secretaria da Receita Darf - IRRF s/ Aluguel 6501-3/23515-6 eletrônico 23436 Federal CNPJ 29/02/2024 29/02/2024 1.982,50 0,00 0,00 1.982,50 Locação 022024 Pessoa Física (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 BB 001/ Débito Secretaria da Receita Darf - Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 23436 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 29/02/2024 29/02/2024 385,19 0,00 0,00 385,19 022024 Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 BB 001/ Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 22901 FEDERAL - FGTS CNPJ 29/02/2024 29/02/2024 9.902,95 0,00 0,00 9.902,95 022024 Garantia Humanos (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 ASSOCIACAO BB 001/ Rendimento Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE 6501-3/23515-6 s de 0 Financeira 29/02/2024 29/02/2024 358,29 0,00 0,00 358,29 Poupança 022024 SOL BRILHANTE CNPJ (Municipal) aplicação (C) 04.226.461/0003-08 ASSOCIACAO BB 001/ Rendimento Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE 6501-3/23515-6 s de 0 Financeira 29/02/2024 29/02/2024 2.999,36 0,00 0,00 2.999,36 022024 SOL BRILHANTE CNPJ (Municipal) aplicação (C) 04.226.461/0003-08 BB 001/ Débito Holerite - Claudete da S.T Santos Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 23674 29/02/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 022024 CPF 118.621.768-50 (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito DANIELA DE PAULA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 19858 MORATO CPF 29/02/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 022024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 426.914.078-02 BB 001/ Débito Ana D Arc Rodrigues Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 49751 dos Santos CPF 29/02/2024 01/03/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 022024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 722.251.653-00 BB 001/ Débito CAROLINA CRISTINA Holerite - Auxiliar de Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 51133 RODRRIGUES CPF 29/02/2024 01/03/2024 1.347,18 0,00 0,00 1.347,18 022024 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 402.675.658-01 BB 001/ Débito DANIELA ANSELMO Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 22731 CARDENETTI CAMPOS 29/02/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 022024 (folha) Humanos (Municipal) (D) CPF 321.052.098-40 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 9/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB 001/ Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 30101 29/02/2024 01/03/2024 1.788,08 0,00 0,00 1.788,08 032024 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos (Municipal) (D) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/ Débito RITA DE CASSIA MARIA Holerite - Cozinheiro(a) Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 94521 DOS SANTOS CPF 29/09/2024 01/03/2024 1.590,26 0,00 0,00 1.590,26 022024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 231.407.268-56 BB 001/ Débito FLAVIA OLIVEIRA DOS Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 107175 SANTOS CPF 29/02/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 022024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 305.028.858-23 BB 001/ Débito MARIA APARECIDA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48777 DOURADO LOPES CPF 29/02/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 022024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 267.288.848-58 BB 001/ Débito ELIANE GUIMARAES DA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 33193 SILVA CPF 29/02/2024 01/03/2024 2.377,26 0,00 0,00 2.377,26 022024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 229.337.768-71 BB 001/ Débito DEISE SANTOS Holerite - Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 40075 CAVALCANTE CPF Diretor (a) (folha) 29/02/2024 01/03/2024 3.610,49 0,00 0,00 3.610,49 022024 Humanos (Municipal) (D) 427.867.458-96 BB 001/ Débito Holerite - GRAZIELA SILVA CAJAS Coordenador Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 40410 29/02/2024 01/03/2024 3.500,39 0,00 0,00 3.500,39 022024 CPF 308.179.468-45 Pedagógico (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito JOYCE LIMA DOS Holerite - Agente Escolar Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 41837 SANTOS IZABEL CPF 29/02/2024 01/03/2024 1.816,18 0,00 0,00 1.816,18 022024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 472.326.488-47 BB 001/ Débito ELIANE ALVES Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 62261 COUTINHO CPF 29/02/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 022024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 114.198.296-02 BB 001/ Débito DALRENIR ALVES DE Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 26166 LIMA CPF 29/02/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 022024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 128.984.178-07 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 10/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito VANGELIA GOMES Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 45541 CAMILO CPF 29/02/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 022024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 179.101.418-66 BB 001/ Débito SILVANA BARBOSA Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48578 PIRES RIBEIRO CPF 29/02/2024 01/03/2024 1.347,18 0,00 0,00 1.347,18 022024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 019.862.989-30 BB 001/ Débito ROZELANDIA LEITE Holerite - Auxiliar de Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48583 LOURDES CPF 29/02/2024 01/03/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 022024 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 319.069.258-01 BB 001/ Débito DIVANETE MARIA DA Holerite - Auxiliar de Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48585 SILVA LEME CPF 29/02/2024 01/03/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 022024 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 184.908.048-85 BB 001/ Débito FLAVIA ARAUJO Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48586 CALDEIRAS CPF 29/02/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 022024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 520.167.018-03 BB 001/ Débito NILCEIA RODRIGUES DA Holerite - Auxiliar de Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48587 FONSECA CPF 29/02/2024 01/03/2024 1.533,30 0,00 0,00 1.533,30 022024 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 424.959.488-20 BB 001/ Débito EDILENE DOS SANTOS Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48626 BARROS CPF 29/02/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 022024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 258.564.918-07 BB 001/ Débito EDILENE JUNIOR Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48660 GONÇALVES CPF 29/02/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 022024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 600.090.703-62 BB 001/ Débito SAMARA CARLA DA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48662 SILVA CPF 29/02/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 022024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 358.229.758-60 BB 001/ Débito ANA SHIRLEY DE Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48732 AMORIM CPF 29/02/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 022024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 292.123.288-06 BB 001/ Débito ANDREIA APARECIDA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 32531 SILVA CPF 29/02/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 022024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 268.052.028-92 BB 001/ Débito HELEN CARMEN LARREA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 32632 VILLAFAN CPF 29/02/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 022024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 334.220.278-58 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 11/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito MARICELIA SOUZA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 17287 MODESTO CPF 29/02/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 022024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 217.303.618-11 BB 001/ Débito VIVIAN FERREIRA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 105251 BRINGEL CPF 29/02/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 022024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 398.805.108-01 BB 001/ Débito ANA CRISTINA CHAVES Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 24962 BEZERRA CPF 29/02/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 022024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 333.786.288-80 BB 001/ Débito CLAUDIA DOS SANTOS Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 6660 LIMA CPF 29/02/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 022024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 108.732.688-57 BB 001/ Débito Dayane Maria Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48911 Cavalcante da Silva CPF 29/02/2024 01/03/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 022024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 094.016.934-71 BB 001/ Débito MARIA JULIANA DE Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 28073 OLIVEIRA LIMA CPF 29/02/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 022024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 367.740.158-59 BB 001/ Débito MAIARA DO AMARAL Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 49606 OLIVEIRA CPF 29/02/2024 04/03/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 022024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 449.399.098-83 BB 001/ Débito MARIA ALAIDE Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 103233 ANDRADE LOPES CPF 29/02/2024 04/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 022024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 073.193.305-20 BB 001/ Débito Holerite - MARYANA SILVA PAIVA Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 32406 29/02/2024 04/03/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 022024 CPF 470.376.398-26 (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito Holerite - MAYLA AHMAD MOURAD Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 49677 29/02/2024 04/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 022024 CPF 428.476.798-47 (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito MICAELE BASTOS Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 25892 PAIXAO CPF 29/02/2024 04/03/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 022024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 858.204.275-21 BB 001/ Débito Holerite - NELCY MARIA DE SOUZA Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 49662 29/02/2024 04/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 022024 CPF 160.409.878-39 (folha) Humanos (Municipal) (D) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 12/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito THUANY STEPHANY Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 49696 FERREIRA DA SILVA CPF 29/02/2024 04/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 022024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 473.780.678-14 BB 001/ Débito VANESSA OLIVEIRA Holerite - Auxiliar de Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 49636 ALCANTARA CPF 29/02/2024 04/03/2024 1.347,18 0,00 0,00 1.347,18 022024 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 317.143.638-80 BB 001/ Débito JULIANE BATISTA DE Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 41456 OLIVEIRA CPF 29/02/2024 04/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 022024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 405.300.178-14 BB 001/ Débito Holerite - Larissa Alves Santos Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48923 29/02/2024 04/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 022024 CPF 480.122.508-02 (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito Suyane Mayra Matos Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 103773 dos Santos CPF 29/02/2024 04/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 022024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 469.366.688-28 BB 001/ Débito TAIANE ROSA SANTOS Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 62046 DE OLIVEIRA CPF 29/02/2024 04/03/2024 1.409,22 0,00 0,00 1.409,22 022024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 043.136.475-38 ERICA DE JESUS DOS BB 001/ Débito Nota SANTOS PAPELARIA Materiais de Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 04/03/2024 04/03/2024 6.994,10 0,00 0,00 6.994,10 CNPJ Limpeza Indiretos (Municipal) (D) E - 4227 40.671.743/0001-08 ERICA DE JESUS DOS BB 001/ Débito Nota SANTOS PAPELARIA Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 Higiene e Limpeza 04/03/2024 04/03/2024 6.389,25 0,00 0,00 6.389,25 CNPJ Indiretos (Municipal) (D) E - 4228 40.671.743/0001-08 ERICA DE JESUS DOS BB 001/ Débito Nota SANTOS PAPELARIA Materiais Didaticos Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 04/03/2024 04/03/2024 6.998,95 0,00 0,00 6.998,95 CNPJ e Pedagógicos Indiretos (Municipal) (D) E - 4231 40.671.743/0001-08 ERICA DE JESUS DOS BB 001/ Débito Nota SANTOS PAPELARIA Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 Higiene e Limpeza 04/03/2024 04/03/2024 6.417,70 0,00 0,00 6.417,70 CNPJ Indiretos (Municipal) (D) E - 4229 40.671.743/0001-08 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 13/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções ERICA DE JESUS DOS BB 001/ Débito Nota SANTOS PAPELARIA Materiais de Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 04/03/2024 04/03/2024 6.099,75 0,00 0,00 6.099,75 CNPJ Escritório Indiretos (Municipal) (D) E - 4230 40.671.743/0001-08 BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM Alimentos para Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ 04/03/2024 04/03/2024 10.992,95 0,00 0,00 10.992,95 Refeições (equipe) Indiretos (Municipal) (D) E - 852 42.414.251/0001-62 BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM Alimentos para Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ 04/03/2024 04/03/2024 7.635,50 0,00 0,00 7.635,50 Refeições (equipe) Indiretos (Municipal) (D) E - 854 42.414.251/0001-62 BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM Alimentos para Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ 04/03/2024 04/03/2024 9.871,55 0,00 0,00 9.871,55 Refeições (equipe) Indiretos (Municipal) (D) E - 853 42.414.251/0001-62 BB 001/ Débito Nota R A AMADO MORENO Materiais de Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 30409 RELOGIO PONTO CNPJ 04/03/2024 04/03/2024 200,00 0,00 0,00 200,00 Escritório Indiretos (Municipal) (D) E - 61 29.156.683/0001-52 BB 001/ Prefeitura de Guarulhos 6501-3/23515-6 Repasse (C) - Março 234822 CNPJ 06/03/2024 06/03/2024 230.600,00 0,00 0,00 230.600,00 (Municipal) 46.319.000/0001-50 ASSOCIACAO BB 001/ Depósito e Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE 6501-3/23515-6 Transferênci 502172 Financeira 06/03/2024 06/03/2024 395,14 0,00 0,00 395,14 032024 SOL BRILHANTE CNPJ (Municipal) a (C) 04.226.461/0003-08 T&C PREST BB 001/ Débito Nota fiscal DEDETIZADORA E Dedetização e Custos 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 30601 DESENTUPIDORA LTDA 06/03/2024 06/03/2024 5.540,00 0,00 0,00 5.540,00 Controle de Pragas Indiretos (Municipal) (D) 72 CNPJ 48.702.368/0001-28 PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E BB 001/ Débito Nota fiscal EMPRESARIAL EM Serviços Contábeis Custos 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 30701 07/03/2024 07/03/2024 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 CONTABILIDADE PJ Indiretos (Municipal) (D) 1879 LTDATUAL CNPJ 04.165.388/0001-31 BB 001/ Débito TELEFONICA BRASIL S.A Fatura - Custos 6501-3/23515-6 eletrônico 30702 CNPJ Telefone e Internet 16/01/2024 07/03/2024 149,99 0,00 0,00 149,99 122023 Indiretos (Municipal) (D) 02.558.157/0001-62 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 14/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito TELEFONICA BRASIL S.A Fatura - Custos 6501-3/23515-6 eletrônico 30703 CNPJ Telefone e Internet 23/01/2024 07/03/2024 149,99 0,00 0,00 149,99 012024 Indiretos (Municipal) (D) 02.558.157/0001-62 EDP SAO PAULO BB 001/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 6501-3/23515-6 eletrônico 30704 Energia Elétrica 05/03/2024 07/03/2024 991,36 0,00 0,00 991,36 022024 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO BB 001/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 6501-3/23515-6 eletrônico 30705 Energia Elétrica 05/02/2024 07/03/2024 1.084,01 0,00 0,00 1.084,01 012024 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 02.302.100/0001-06 BB 001/ Pagto RP TELEFONICA BRASIL S.A Fatura - Custos 6501-3/23515-6 depositado 30702 CNPJ Telefone e Internet 16/01/2024 07/03/2024 8,92 0,00 0,00 8,92 122023 Indiretos (Municipal) (D) 02.558.157/0001-62 BB 001/ Pagto RP TELEFONICA BRASIL S.A Fatura - Custos 6501-3/23515-6 depositado 30703 CNPJ Telefone e Internet 23/01/2024 07/03/2024 3,90 0,00 0,00 3,90 012024 Indiretos (Municipal) (D) 02.558.157/0001-62 EDP SAO PAULO BB 001/ Pagto RP Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 6501-3/23515-6 depositado 30704 Energia Elétrica 05/03/2024 07/03/2024 20,55 0,00 0,00 20,55 022024 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO BB 001/ Pagto RP Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 6501-3/23515-6 depositado 30705 Energia Elétrica 05/02/2024 07/03/2024 57,54 0,00 0,00 57,54 012024 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 02.302.100/0001-06 BB 001/ Débito IVANEIDE PEREIRA DA Recibo - Locação de Imóvel 6501-3/23515-6 eletrônico 30801 LUZ CPF 09/03/2024 08/03/2024 21.517,50 0,00 0,00 21.517,50 Locação 022024 PF (Municipal) (D) 221.479.338-05 QUALILOG SERVICOS BB 001/ Débito Nota fiscal AUXILIARES Medicina do Custos 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 30802 ADMINISTRATIVOS LTDA 01/03/2024 08/03/2024 886,19 0,00 0,00 886,19 Trabalho Indiretos (Municipal) (D) 16128 CNPJ 05.059.447/0001-50 BB 001/ Débito Prefeitura de Guarulhos Carnê - Imposto Predial e 6501-3/23515-6 eletrônico 30801 CNPJ 08/03/2024 08/03/2024 514,45 0,00 0,00 514,45 Locação 022024 Territorial Urbano (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 15/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Pagto RP Prefeitura de Guarulhos Carnê - Imposto Predial e 6501-3/23515-6 depositado 30801 CNPJ 08/03/2024 08/03/2024 235,55 0,00 0,00 235,55 Locação 022024 Territorial Urbano (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 MAZUKIM MARKETING BB 001/ Débito Nota fiscal Manutenção de EDUCACAO E Custos 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 31101 Softwares e 08/03/2024 11/03/2024 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 TECNOLOGIA LTDA CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 1602 Hardwares 21.125.255/0001-50 BB 001/ Débito BANCO DO BRASIL AG Extrato/Tarif Custos 6501-3/23515-6 eletrônico 248730 6501-3 CNPJ Financeira 11/03/2024 11/03/2024 327,00 0,00 0,00 327,00 a - 03 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/6789-02 sodexo pass do Brasil BB 001/ Débito Nota fiscal serviços e comercio SA Vale Alimentação Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 31501 17/03/2024 15/03/2024 8.100,00 0,00 0,00 8.100,00 CNPJ (empregados) Humanos (Municipal) (D) 1971887 69.034.668/0001-56 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB 001/ Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 31901 19/03/2024 19/03/2024 536,42 0,00 0,00 536,42 032024 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos (Municipal) (D) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/ Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 32101 DE GAS LTDA CNPJ Cilindro de Gás 20/03/2024 21/03/2024 65,51 0,00 0,00 65,51 Indiretos (Municipal) (D) E - 10338 44.446.910/0012-20 ASSOCIACAO BB 001/ Pagto RP Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE Custos 6501-3/23515-6 depositado 32101 Financeira 20/03/2024 21/03/2024 395,14 0,00 0,00 395,14 2023 SOL BRILHANTE CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 04.226.461/0003-08 BB 001/ Débito THUANY STEPHANY Rescisão Rescisão - 6501-3/23515-6 eletrônico 49696 FERREIRA DA SILVA CPF Contratual - TRCT 25/03/2024 25/03/2024 2.437,46 0,00 0,00 2.437,46 Poupança 032024 (Municipal) (D) 473.780.678-14 (folha) BB 001/ Débito Nota fiscal 52.522.440 MARCELO Serviços de Custos 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 32501 DIAS SALES CNPJ 25/03/2024 25/03/2024 2.340,00 0,00 0,00 2.340,00 Serralheria PJ Indiretos (Municipal) (D) 14 52.522.440/0001-02 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 16/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - GRRF/FGTS 6501-3/23515-6 eletrônico 32601 FEDERAL - FGTS CNPJ 26/03/2024 26/03/2024 157,01 0,00 0,00 157,01 Poupança 032024 Rescisão (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 BB 001/ Débito CARLA DA SILVA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 83936 CARDOSO CPF 31/03/2024 28/03/2024 1.723,49 0,00 0,00 1.723,49 032024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 320.496.188-59 BB 001/ Débito RITA DE CASSIA MARIA Holerite - Cozinheiro(a) Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 94521 DOS SANTOS CPF 31/03/2024 28/03/2024 1.590,26 0,00 0,00 1.590,26 032024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 231.407.268-56 BB 001/ Débito MARIA ALAIDE Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 103233 ANDRADE LOPES CPF 31/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 032024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 073.193.305-20 BB 001/ Débito Fernanda Arantes de Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 103472 Melo CPF 31/03/2024 28/03/2024 1.722,28 0,00 0,00 1.722,28 032024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 229.412.948-21 BB 001/ Débito Suyane Mayra Matos Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 103773 dos Santos CPF 31/03/2024 28/03/2024 2.402,71 0,00 0,00 2.402,71 032024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 469.366.688-28 BB 001/ Débito FLAVIA OLIVEIRA DOS Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 107175 SANTOS CPF 31/03/2024 28/03/2024 2.402,72 0,00 0,00 2.402,72 032024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 305.028.858-23 BB 001/ Débito MARIA APARECIDA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48777 DOURADO LOPES CPF 31/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 032024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 267.288.848-58 BB 001/ Débito Holerite - MARYANA SILVA PAIVA Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 32406 31/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 032024 CPF 470.376.398-26 (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito ELIANE GUIMARAES DA Holerite - Coordenador Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 33193 SILVA CPF 31/03/2024 28/03/2024 3.292,91 0,00 0,00 3.292,91 032024 Pedagógico (folha) Humanos (Municipal) (D) 229.337.768-71 BB 001/ Débito DEISE SANTOS Holerite - Salário Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 40075 CAVALCANTE CPF 31/03/2024 28/03/2024 3.610,49 0,00 0,00 3.610,49 032024 Maternidade Humanos (Municipal) (D) 427.867.458-96 BB 001/ Débito JULIANE BATISTA DE Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 41456 OLIVEIRA CPF 31/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 032024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 405.300.178-14 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 17/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito Holerite - GRAZIELA SILVA CAJAS Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 40410 Diretor (a) (folha) 31/03/2024 28/03/2024 3.610,49 0,00 0,00 3.610,49 032024 CPF 308.179.468-45 Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito JOYCE LIMA DOS Holerite - Agente Escolar Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 41837 SANTOS IZABEL CPF 31/03/2024 28/03/2024 1.816,18 0,00 0,00 1.816,18 032024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 472.326.488-47 BB 001/ Débito TAIANE ROSA SANTOS Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 62046 DE OLIVEIRA CPF 31/03/2024 28/03/2024 1.409,22 0,00 0,00 1.409,22 032024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 043.136.475-38 BB 001/ Débito ELIANE ALVES Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 62261 COUTINHO CPF 31/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 032024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 114.198.296-02 BB 001/ Débito VIVIAN FERREIRA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 105251 BRINGEL CPF 31/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 032024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 398.805.108-01 BB 001/ Débito ANA CRISTINA CHAVES Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 24962 BEZERRA CPF 31/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 032024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 333.786.288-80 BB 001/ Débito CLAUDIA DOS SANTOS Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 6660 LIMA CPF 31/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 032024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 108.732.688-57 BB 001/ Débito MARIA JULIANA DE Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 28073 OLIVEIRA LIMA CPF 31/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 032024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 367.740.158-59 BB 001/ Débito DANIELA DE PAULA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 19858 MORATO CPF 31/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 032024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 426.914.078-02 BB 001/ Débito DALRENIR ALVES DE Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 26166 LIMA CPF 31/03/2024 28/03/2024 2.525,94 0,00 0,00 2.525,94 032024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 128.984.178-07 BB 001/ Débito Holerite - Célia da Silva CPF Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 13090 31/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 032024 952.084.025-72 (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito VANGELIA GOMES Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 45541 CAMILO CPF 31/03/2024 28/03/2024 2.512,62 0,00 0,00 2.512,62 032024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 179.101.418-66 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 18/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito SILVANA BARBOSA Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48578 PIRES RIBEIRO CPF 31/03/2024 28/03/2024 1.347,18 0,00 0,00 1.347,18 032024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 019.862.989-30 BB 001/ Débito ROZELANDIA LEITE Holerite - Auxiliar de Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48583 LOURDES CPF 31/03/2024 28/03/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 032024 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 319.069.258-01 BB 001/ Débito DIVANETE MARIA DA Holerite - Auxiliar de Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48585 SILVA LEME CPF 31/03/2024 28/03/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 032024 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 184.908.048-85 BB 001/ Débito Holerite - FLAVIA SANTOS ARAUJO Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48586 31/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 032024 CPF 381.081.678-76 (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito NILCEIA RODRIGUES DA Holerite - Auxiliar de Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48587 FONSECA CPF 31/03/2024 28/03/2024 1.533,30 0,00 0,00 1.533,30 032024 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 424.959.488-20 BB 001/ Débito EDILENE DOS SANTOS Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48626 BARROS CPF 31/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 032024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 258.564.918-07 BB 001/ Débito EDILENE JUNIOR Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48660 GONÇALVES CPF 31/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 032024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 600.090.703-62 BB 001/ Débito SAMARA CARLA DA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48662 SILVA CPF 31/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 032024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 358.229.758-60 BB 001/ Débito ANA SHIRLEY DE Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48732 AMORIM CPF 31/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 032024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 292.123.288-06 BB 001/ Débito Dayane Maria Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48911 Cavalcante da Silva CPF 31/03/2024 28/03/2024 2.501,41 0,00 0,00 2.501,41 032024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 094.016.934-71 BB 001/ Débito Holerite - Larissa Alves Santos Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48923 31/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 032024 CPF 480.122.508-02 (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito MAIARA DO AMARAL Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 49606 OLIVEIRA CPF 31/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 032024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 449.399.098-83 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 19/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito VANESSA OLIVEIRA Holerite - Auxiliar de Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 49636 ALCANTARA CPF 31/03/2024 28/03/2024 1.347,18 0,00 0,00 1.347,18 032024 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 317.143.638-80 BB 001/ Débito Holerite - NELCY MARIA DE SOUZA Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 49662 31/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 032024 CPF 160.409.878-39 (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito Holerite - MAYLA AHMAD MOURAD Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 49677 31/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 032024 CPF 428.476.798-47 (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito Ana D Arc Rodrigues Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 49751 dos Santos CPF 31/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 032024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 722.251.653-00 BB 001/ Débito Holerite - Brenda Souza de Melo Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 50390 31/03/2024 28/03/2024 1.722,28 0,00 0,00 1.722,28 032024 CPF 451.354.888-63 (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito Secretaria da Receita Darf - INSS Patronal e Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 23436 Federal CNPJ 31/03/2024 28/03/2024 38.359,56 0,00 0,00 38.359,56 032024 Empregados Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 BB 001/ Débito Secretaria da Receita Darf - Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 23436 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/03/2024 28/03/2024 1.205,67 0,00 0,00 1.205,67 032024 Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 BB 001/ Débito Secretaria da Receita Darf - IRRF s/ Aluguel 6501-3/23515-6 eletrônico 23436 Federal CNPJ 31/03/2024 28/03/2024 1.982,50 0,00 0,00 1.982,50 Locação 032024 Pessoa Física (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 BB 001/ Débito Secretaria da Receita Darf - Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 23436 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/03/2024 28/03/2024 555,00 0,00 0,00 555,00 032024 Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 BB 001/ Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 23436 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/03/2024 28/03/2024 9.885,02 0,00 0,00 9.885,02 032024 Garantia Humanos (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 BB 001/ Débito ANDREIA APARECIDA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 32531 SILVA CPF 31/03/2024 28/03/2024 2.512,62 0,00 0,00 2.512,62 032024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 268.052.028-92 BB 001/ Débito HELEN CARMEN LARREA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 32632 VILLAFAN CPF 31/03/2024 28/03/2024 2.402,71 0,00 0,00 2.402,71 032024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 334.220.278-58 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 20/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito MARICELIA SOUZA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 17287 MODESTO CPF 31/03/2024 28/03/2024 2.486,45 0,00 0,00 2.486,45 032024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 217.303.618-11 BB 001/ Débito DANIELA ANSELMO Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 22731 CARDENETTI CAMPOS 31/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 032024 (folha) Humanos (Municipal) (D) CPF 321.052.098-40 BB 001/ Débito MICAELE BASTOS Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 25892 PAIXAO CPF 31/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 032024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 858.204.275-21 T&C PREST BB 001/ Débito Nota fiscal DEDETIZADORA E Dedetização e Custos 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 32801 DESENTUPIDORA LTDA 28/03/2024 28/03/2024 1.640,00 0,00 0,00 1.640,00 Controle de Pragas Indiretos (Municipal) (D) 74 CNPJ 48.702.368/0001-28 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB 001/ Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 32802 28/03/2024 28/03/2024 1.966,89 0,00 0,00 1.966,89 042024 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos (Municipal) (D) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 ASSOCIACAO BB 001/ Rendimento Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE 6501-3/23515-6 s de 0 Financeira 31/03/2024 31/03/2024 505,39 0,00 0,00 505,39 Poupança 032024 SOL BRILHANTE CNPJ (Municipal) aplicação (C) 04.226.461/0003-08 ASSOCIACAO BB 001/ Rendimento Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE 6501-3/23515-6 s de 0 Financeira 31/03/2024 31/03/2024 2.788,04 0,00 0,00 2.788,04 032024 SOL BRILHANTE CNPJ (Municipal) aplicação (C) 04.226.461/0003-08 Crédito TED/DOC ASSOCIACAO BB 001/ Devolvido e Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE 6501-3/23515-6 Ressarcimen 400005 01/04/2024 01/04/2024 673,40 0,00 0,00 673,40 042024 SOL BRILHANTE CNPJ (Municipal) tos 04.226.461/0003-08 Indevidos (C) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 21/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito LILIAN PEDRACA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 107134 GORZILO CPF 31/03/2024 01/04/2024 1.722,28 0,00 0,00 1.722,28 032024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 116.207.678-05 BB 001/ Débito MARISA CORREA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 31615 DOURADO CPF 31/03/2024 01/04/2024 1.123,94 0,00 0,00 1.123,94 032024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 274.371.798-06 BB 001/ Débito Holerite - Fernanda Marques CPF Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 51580 31/03/2024 01/04/2024 1.722,28 0,00 0,00 1.722,28 032024 402.149.488-03 (folha) Humanos (Municipal) (D) Débito BB 001/ TAINA CAVALCANTE TED/DOC Extrato - 6501-3/23515-6 40101 DOS SANTOS CPF 31/03/2024 01/04/2024 673,40 0,00 0,00 673,40 Devolvido 032024 (Municipal) 515.893.728-16 (D) BB 001/ Débito Nota fiscal ELIAS DE OLIVEIRA Manutenção de Custos 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 535222 SOBRAL CNPJ Informática e 08/04/2024 08/04/2024 570,00 0,00 0,00 570,00 Indiretos (Municipal) (D) 986 20.414.373/0001-16 Telefonia PJ BB 001/ Débito VIVIAN FERREIRA Rescisão Rescisão - Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 105251 BRINGEL CPF Contratual - TRCT 08/04/2024 08/04/2024 52,97 0,00 0,00 52,97 042024 Humanos (Municipal) (D) 398.805.108-01 (folha) PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E BB 001/ Débito Nota fiscal EMPRESARIAL EM Serviços Contábeis Custos 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 40801 04/04/2024 08/04/2024 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 CONTABILIDADE PJ Indiretos (Municipal) (D) 1894 LTDATUAL CNPJ 04.165.388/0001-31 QUALILOG SERVICOS BB 001/ Débito Nota fiscal AUXILIARES Medicina do Custos 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 40802 ADMINISTRATIVOS LTDA 08/04/2024 08/04/2024 919,57 0,00 0,00 919,57 Trabalho Indiretos (Municipal) (D) 16791 CNPJ 05.059.447/0001-50 BB 001/ Débito CAROLINA CRISTINA Rescisão Rescisão - 6501-3/23515-6 eletrônico 51133 RODRRIGUES CPF Contratual - TRCT 09/04/2024 09/04/2024 173,98 0,00 0,00 173,98 Poupança 042024 (Municipal) (D) 402.675.658-01 (folha) BB 001/ Débito TAINA CAVALCANTE Assistente Holerite - Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 40901 DOS SANTOS CPF Administrativo 31/03/2024 09/04/2024 673,40 0,00 0,00 673,40 032024 Humanos (Municipal) (D) 515.893.728-16 (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 22/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Prefeitura de Guarulhos - Diferença 6501-3/23515-6 Repasse (C) 24418 CNPJ 09/04/2024 09/04/2024 55.140,00 0,00 0,00 55.140,00 de Subsídio (Municipal) 46.319.000/0001-50 BB 001/ Prefeitura de Guarulhos 6501-3/23515-6 Repasse (C) - Abril 24418 CNPJ 09/04/2024 09/04/2024 230.600,00 0,00 0,00 230.600,00 (Municipal) 46.319.000/0001-50 ERICA DE JESUS DOS BB 001/ Débito Nota SANTOS PAPELARIA Materiais Didaticos Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 28/03/2024 10/04/2024 6.699,15 0,00 0,00 6.699,15 CNPJ e Pedagógicos Indiretos (Municipal) (D) E - 4318 40.671.743/0001-08 ERICA DE JESUS DOS BB 001/ Débito Nota SANTOS PAPELARIA Materiais de Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 28/03/2024 10/04/2024 6.101,90 0,00 0,00 6.101,90 CNPJ Escritório Indiretos (Municipal) (D) E - 4319 40.671.743/0001-08 ERICA DE JESUS DOS BB 001/ Débito Nota SANTOS PAPELARIA Materiais de Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 28/03/2024 10/04/2024 6.591,25 0,00 0,00 6.591,25 CNPJ Limpeza Indiretos (Municipal) (D) E - 4320 40.671.743/0001-08 ERICA DE JESUS DOS BB 001/ Débito Nota SANTOS PAPELARIA Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 Higiene e Limpeza 28/03/2024 10/04/2024 6.010,75 0,00 0,00 6.010,75 CNPJ Indiretos (Municipal) (D) E - 4317 40.671.743/0001-08 ERICA DE JESUS DOS BB 001/ Débito Nota SANTOS PAPELARIA Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 Higiene e Limpeza 28/03/2024 10/04/2024 6.027,70 0,00 0,00 6.027,70 CNPJ Indiretos (Municipal) (D) E - 4321 40.671.743/0001-08 BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM Alimentos para Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ 10/04/2024 10/04/2024 10.881,24 0,00 0,00 10.881,24 Refeições (equipe) Indiretos (Municipal) (D) E - 946 42.414.251/0001-62 BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM Alimentos para Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ 10/04/2024 10/04/2024 9.736,50 0,00 0,00 9.736,50 Refeições (equipe) Indiretos (Municipal) (D) E - 941 42.414.251/0001-62 BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM Alimentos para Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ 28/03/2024 10/04/2024 6.883,78 0,00 0,00 6.883,78 Refeições (equipe) Indiretos (Municipal) (D) E - 942 42.414.251/0001-62 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 23/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito IVANEIDE PEREIRA DA Recibo - Locação de Imóvel 6501-3/23515-6 eletrônico 41001 LUZ CPF 31/03/2024 10/04/2024 21.517,50 0,00 0,00 21.517,50 Locação 032024 PF (Municipal) (D) 221.479.338-05 BB 001/ Débito BANCO DO BRASIL AG Extrato/Tarif Custos 6501-3/23515-6 eletrônico 147891 6501-3 CNPJ Financeira 10/04/2024 10/04/2024 327,00 0,00 0,00 327,00 a - 04 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/6789-02 BB 001/ Débito Prefeitura de Guarulhos Carnê - Imposto Predial e 6501-3/23515-6 eletrônico 41001 CNPJ 10/04/2024 10/04/2024 514,45 0,00 0,00 514,45 Locação 032024 Territorial Urbano (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 BB 001/ Pagto RP Prefeitura de Guarulhos Carnê - Imposto Predial e 6501-3/23515-6 depositado 41001 CNPJ 10/04/2024 10/04/2024 235,55 0,00 0,00 235,55 Locação 032024 Territorial Urbano (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 AAB MATERIAIS PARA BB 001/ Débito Nota Materiais de CONSTRUCAO E Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 41501 Manutenção 15/04/2024 15/04/2024 5.729,51 0,00 0,00 5.729,51 REFORMAS EIRELI CNPJ Indiretos (Municipal) (D) E - 103 Predial 20.208.692/0001-75 BB 001/ Débito Nota TRAIRI COMERCIO DE Materiais de Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 928348 FERRAGENS LTDA CNPJ Manutenção 16/04/2024 16/04/2024 120,28 0,00 0,00 120,28 Indiretos (Municipal) (D) E - 2309 02.695.917/0001-83 Predial BB 001/ Débito MAIARA DO AMARAL Rescisão Rescisão - 6501-3/23515-6 eletrônico 49606 OLIVEIRA CPF Contratual - TRCT 16/04/2024 16/04/2024 985,30 0,00 0,00 985,30 Poupança 042024 (Municipal) (D) 449.399.098-83 (folha) BB 001/ Débito DANIELA ANSELMO Rescisão Rescisão - 6501-3/23515-6 eletrônico 22731 CARDENETTI CAMPOS Contratual - TRCT 16/04/2024 16/04/2024 985,30 0,00 0,00 985,30 Poupança 042024 (Municipal) (D) CPF 321.052.098-40 (folha) BB 001/ Débito Nota fiscal PLUXEE BENEFICIOS Vale Alimentação Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 41601 BRASIL S.A. CNPJ 16/04/2024 16/04/2024 8.100,00 0,00 0,00 8.100,00 (empregados) Humanos (Municipal) (D) 2187789 69.034.668/0001-56 BB 001/ Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 41901 DE GAS LTDA CNPJ Cilindro de Gás 19/04/2024 19/04/2024 460,65 0,00 0,00 460,65 Indiretos (Municipal) (D) E - 11047 44.446.910/0005-00 PAULO HENRIQUE DA BB 001/ Débito Nota SILVA LIVROS, Materiais Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 44193 BRINQUEDOS E pedagógicos/brinq 22/04/2024 22/04/2024 1.264,68 0,00 0,00 1.264,68 Indiretos (Municipal) (D) E - 8264 SERVICOS CNPJ uedos 38.335.947/0001-26 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 24/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções PAULO HENRIQUE DA BB 001/ Débito Nota SILVA LIVROS, Utensílios de Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 44193 BRINQUEDOS E 22/04/2024 22/04/2024 1.490,28 0,00 0,00 1.490,28 Cozinha Indiretos (Municipal) (D) E - 8265 SERVICOS CNPJ 38.335.947/0001-26 PAULO HENRIQUE DA BB 001/ Débito Nota SILVA LIVROS, Materiais ou Bens Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 44193 BRINQUEDOS E 22/04/2024 22/04/2024 279,00 0,00 0,00 279,00 Não Permanentes Indiretos (Municipal) (D) E - 8266 SERVICOS CNPJ 38.335.947/0001-26 PAULO HENRIQUE DA BB 001/ Débito Nota SILVA LIVROS, Materiais ou Bens Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 92204 BRINQUEDOS E 22/04/2024 22/04/2024 3.598,85 0,00 0,00 3.598,85 Não Permanentes Indiretos (Municipal) (D) E - 3578 SERVICOS CNPJ 38.335.947/0001-26 VIDAS REAIS CENTRO BB 001/ Débito Nota fiscal DE SOLUCOES Exames Clínicos e Custos 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 42301 ADMINISTRATIVAS LTDA 23/04/2024 23/04/2024 1.794,00 0,00 0,00 1.794,00 Laboratoriais PJ Indiretos (Municipal) (D) 6443 CNPJ 43.903.919/0001-06 BB 001/ Débito TAINA CAVALCANTE Rescisão Rescisão - 6501-3/23515-6 eletrônico 42901 DOS SANTOS CPF Contratual - TRCT 29/04/2024 29/04/2024 1.293,07 0,00 0,00 1.293,07 Poupança 042024 (Municipal) (D) 515.893.728-16 (folha) BB 001/ Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - GRRF/FGTS 6501-3/23515-6 eletrônico 42902 FEDERAL - FGTS CNPJ 29/04/2024 29/04/2024 99,84 0,00 0,00 99,84 Poupança 042024 Rescisão (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 BB 001/ Débito Nota fiscal NGP SERVICOS E Manutenção Custos 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 42903 REFORMAS LTDA CNPJ 29/04/2024 29/04/2024 1.710,00 0,00 0,00 1.710,00 Elétrica Indiretos (Municipal) (D) 44 30.803.856/0001-66 BB 001/ Débito Nota fiscal NGP SERVICOS E Manutenção Custos 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 42904 REFORMAS LTDA CNPJ 29/04/2024 29/04/2024 2.390,00 0,00 0,00 2.390,00 Hidráulica Indiretos (Municipal) (D) 46 30.803.856/0001-66 BB 001/ Débito Nota fiscal NGP SERVICOS E Manutenção da Custos 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 42905 REFORMAS LTDA CNPJ 29/04/2024 29/04/2024 4.955,00 0,00 0,00 4.955,00 Unidade Escolar PJ Indiretos (Municipal) (D) 47 30.803.856/0001-66 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 25/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito Secretaria da Receita Darf - INSS Patronal e Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 23436 Federal CNPJ 30/04/2024 30/04/2024 38.139,24 0,00 0,00 38.139,24 042024 Empregados Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 BB 001/ Débito Secretaria da Receita Darf - Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 23436 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/04/2024 30/04/2024 1.221,60 0,00 0,00 1.221,60 042024 Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 BB 001/ Débito Secretaria da Receita Darf - IRRF s/ Aluguel 6501-3/23515-6 eletrônico 23436 Federal CNPJ 30/04/2024 30/04/2024 1.982,50 0,00 0,00 1.982,50 Locação 042024 Pessoa Física (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 BB 001/ Débito Secretaria da Receita Darf - Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 23436 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 30/04/2024 30/04/2024 473,52 0,00 0,00 473,52 042024 Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 BB 001/ Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 23436 FEDERAL - FGTS CNPJ 30/04/2024 30/04/2024 10.009,65 0,00 0,00 10.009,65 042024 Garantia Humanos (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB 001/ Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 43001 30/04/2024 30/04/2024 1.788,08 0,00 0,00 1.788,08 052024 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos (Municipal) (D) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 CIA DE SANEAMENTO BB 001/ Débito BASICO DO ESTADO DE Fatura - Custos 6501-3/23515-6 eletrônico 43002 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 18/04/2024 30/04/2024 596,50 0,00 0,00 596,50 042024 Indiretos (Municipal) (D) CNPJ 43.776.517/0001-80 BB 001/ Débito TELEFONICA BRASIL S.A Fatura - Custos 6501-3/23515-6 eletrônico 43003 CNPJ Telefone e Internet 30/04/2024 30/04/2024 149,99 0,00 0,00 149,99 032024 Indiretos (Municipal) (D) 02.558.157/0001-62 EDP SAO PAULO BB 001/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 6501-3/23515-6 eletrônico 43004 Energia Elétrica 30/04/2024 30/04/2024 2.130,23 0,00 0,00 2.130,23 042024 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 26/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções ASSOCIACAO BB 001/ Rendimento Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE 6501-3/23515-6 s de 0 Financeira 30/04/2024 30/04/2024 705,25 0,00 0,00 705,25 Poupança 042024 SOL BRILHANTE CNPJ (Municipal) aplicação (C) 04.226.461/0003-08 ASSOCIACAO BB 001/ Rendimento Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE 6501-3/23515-6 s de 0 Financeira 30/04/2024 30/04/2024 2.967,46 0,00 0,00 2.967,46 042024 SOL BRILHANTE CNPJ (Municipal) aplicação (C) 04.226.461/0003-08 BB 001/ Pagto RP TELEFONICA BRASIL S.A Fatura - Custos 6501-3/23515-6 depositado 43003 CNPJ Telefone e Internet 30/04/2024 30/04/2024 9,51 0,00 0,00 9,51 032024 Indiretos (Municipal) (D) 02.558.157/0001-62 Débito Associação Beneficente BB 001/ TED/DOC Extrato - Raios de Sol Brilhante 6501-3/23515-6 33188 30/04/2024 02/05/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Devolvido 042024 CNPJ (Municipal) (D) 04.226.461/0002-19 BB 001/ Débito CARLA DA SILVA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 83936 CARDOSO CPF 30/04/2024 02/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 042024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 320.496.188-59 BB 001/ Débito RITA DE CASSIA MARIA Holerite - Cozinheiro(a) Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 94521 DOS SANTOS CPF 30/04/2024 02/05/2024 1.590,26 0,00 0,00 1.590,26 042024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 231.407.268-56 BB 001/ Débito MARIA ALAIDE Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 103233 ANDRADE LOPES CPF 30/04/2024 02/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 042024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 073.193.305-20 BB 001/ Débito Fernanda Arantes de Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 103472 Melo CPF 30/04/2024 02/05/2024 2.471,54 0,00 0,00 2.471,54 042024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 229.412.948-21 BB 001/ Débito Suyane Mayra Matos Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 103773 dos Santos CPF 30/04/2024 02/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 042024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 469.366.688-28 BB 001/ Débito LILIAN PEDRACA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 107134 GORZILO CPF 30/04/2024 02/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 042024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 116.207.678-05 BB 001/ Débito FLAVIA OLIVEIRA DOS Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 107175 SANTOS CPF 30/04/2024 02/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 042024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 305.028.858-23 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 27/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito MARIA APARECIDA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48777 DOURADO LOPES CPF 30/04/2024 02/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 042024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 267.288.848-58 BB 001/ Débito GLAUCELI APARECIDA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 14479 VIEIRA CPF 30/04/2024 02/05/2024 1.807,33 0,00 0,00 1.807,33 042024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 186.941.138-21 BB 001/ Débito Holerite - MARYANA SILVA PAIVA Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 32406 30/04/2024 02/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 042024 CPF 470.376.398-26 (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito ELIANE GUIMARAES DA Holerite - Coordenador Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 33193 SILVA CPF 30/04/2024 02/05/2024 3.527,11 0,00 0,00 3.527,11 042024 Pedagógico (folha) Humanos (Municipal) (D) 229.337.768-71 BB 001/ Débito DEISE SANTOS Holerite - Salário Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 40075 CAVALCANTE CPF 30/04/2024 02/05/2024 3.637,87 0,00 0,00 3.637,87 042024 Maternidade Humanos (Municipal) (D) 427.867.458-96 BB 001/ Débito JULIANE BATISTA DE Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 41456 OLIVEIRA CPF 30/04/2024 02/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 042024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 405.300.178-14 BB 001/ Débito JULIANA BARBOSA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 44870 MULLER DA SILVA CPF 30/04/2024 02/05/2024 1.807,33 0,00 0,00 1.807,33 042024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 332.065.948-04 BB 001/ Débito Holerite - GRAZIELA SILVA CAJAS Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 40410 Diretor (a) (folha) 30/04/2024 02/05/2024 3.637,87 0,00 0,00 3.637,87 042024 CPF 308.179.468-45 Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito JOYCE LIMA DOS Holerite - Agente Escolar Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 41837 SANTOS IZABEL CPF 30/04/2024 02/05/2024 1.816,18 0,00 0,00 1.816,18 042024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 472.326.488-47 BB 001/ Débito CAROLINE LOPES DA Assistente Holerite - Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 50861 COSTA CPF Administrativo 30/04/2024 02/05/2024 262,34 0,00 0,00 262,34 042024 Humanos (Municipal) (D) 409.753.768-70 (folha) Débito Associação Beneficente BB 001/ TED/DOC Extrato - Raios de Sol Brilhante 6501-3/23515-6 60880 30/04/2024 02/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Devolvido 042024 CNPJ (Municipal) (D) 04.226.461/0002-19 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 28/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito TAIANE ROSA SANTOS Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 62046 DE OLIVEIRA CPF 30/04/2024 02/05/2024 1.409,22 0,00 0,00 1.409,22 042024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 043.136.475-38 BB 001/ Débito ELIANE ALVES Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 62261 COUTINHO CPF 30/04/2024 02/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 042024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 114.198.296-02 Débito Associação Beneficente BB 001/ TED/DOC Extrato - Raios de Sol Brilhante 6501-3/23515-6 26612 30/04/2024 02/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Devolvido 042024 CNPJ (Municipal) (D) 04.226.461/0002-19 BB 001/ Débito ANA CRISTINA CHAVES Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 24962 BEZERRA CPF 30/04/2024 02/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 042024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 333.786.288-80 BB 001/ Débito CLAUDIA DOS SANTOS Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 6660 LIMA CPF 30/04/2024 02/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 042024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 108.732.688-57 BB 001/ Débito MARIA JULIANA DE Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 28073 OLIVEIRA LIMA CPF 30/04/2024 02/05/2024 2.523,84 0,00 0,00 2.523,84 042024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 367.740.158-59 BB 001/ Débito MARISA CORREA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 31615 DOURADO CPF 30/04/2024 02/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 042024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 274.371.798-06 BB 001/ Débito DANIELA DE PAULA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 19858 MORATO CPF 30/04/2024 02/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 042024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 426.914.078-02 BB 001/ Débito DALRENIR ALVES DE Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 26166 LIMA CPF 30/04/2024 02/05/2024 2.317,66 0,00 0,00 2.317,66 042024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 128.984.178-07 BB 001/ Débito Holerite - Célia da Silva CPF Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 13090 30/04/2024 02/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 042024 952.084.025-72 (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito VANGELIA GOMES Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 45541 CAMILO CPF 30/04/2024 02/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 042024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 179.101.418-66 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 29/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito SILVANA BARBOSA Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48578 PIRES RIBEIRO CPF 30/04/2024 02/05/2024 1.347,18 0,00 0,00 1.347,18 042024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 019.862.989-30 BB 001/ Débito ROZELANDIA LEITE Holerite - Auxiliar de Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48583 LOURDES CPF 30/04/2024 02/05/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 042024 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 319.069.258-01 BB 001/ Débito DIVANETE MARIA DA Holerite - Auxiliar de Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48585 SILVA LEME CPF 30/04/2024 02/05/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 042024 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 184.908.048-85 BB 001/ Débito Holerite - FLAVIA SANTOS ARAUJO Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48586 30/04/2024 02/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 042024 CPF 381.081.678-76 (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito NILCEIA RODRIGUES DA Holerite - Auxiliar de Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48587 FONSECA CPF 30/04/2024 02/05/2024 1.533,30 0,00 0,00 1.533,30 042024 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 424.959.488-20 BB 001/ Débito EDILENE DOS SANTOS Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48626 BARROS CPF 30/04/2024 02/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 042024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 258.564.918-07 BB 001/ Débito EDILENE JUNIOR Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48660 GONÇALVES CPF 30/04/2024 02/05/2024 2.512,62 0,00 0,00 2.512,62 042024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 600.090.703-62 BB 001/ Débito SAMARA CARLA DA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48662 SILVA CPF 30/04/2024 02/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 042024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 358.229.758-60 BB 001/ Débito ANA SHIRLEY DE Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48732 AMORIM CPF 30/04/2024 02/05/2024 2.549,98 0,00 0,00 2.549,98 042024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 292.123.288-06 BB 001/ Débito Dayane Maria Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48911 Cavalcante da Silva CPF 30/04/2024 02/05/2024 2.475,23 0,00 0,00 2.475,23 042024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 094.016.934-71 BB 001/ Débito Holerite - Larissa Alves Santos Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48923 30/04/2024 02/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 042024 CPF 480.122.508-02 (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito VANESSA OLIVEIRA Holerite - Auxiliar de Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 49636 ALCANTARA CPF 30/04/2024 02/05/2024 1.347,18 0,00 0,00 1.347,18 042024 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 317.143.638-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 30/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito Holerite - NELCY MARIA DE SOUZA Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 49662 30/04/2024 02/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 042024 CPF 160.409.878-39 (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito Holerite - MAYLA AHMAD MOURAD Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 49677 30/04/2024 02/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 042024 CPF 428.476.798-47 (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito Ana D Arc Rodrigues Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 49751 dos Santos CPF 30/04/2024 02/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 042024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 722.251.653-00 BB 001/ Débito Holerite - Brenda Souza de Melo Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 50390 30/04/2024 02/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 042024 CPF 451.354.888-63 (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito MARIA SENHORA Holerite - Auxiliar de Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 51026 GOMES DOS SANTOS 30/04/2024 02/05/2024 288,60 0,00 0,00 288,60 042024 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) CPF 524.921.335-91 BB 001/ Débito ANDREIA APARECIDA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 32531 SILVA CPF 30/04/2024 02/05/2024 2.478,94 0,00 0,00 2.478,94 042024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 268.052.028-92 BB 001/ Débito MARICELIA SOUZA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 17287 MODESTO CPF 30/04/2024 02/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 042024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 217.303.618-11 BB 001/ Débito MICAELE BASTOS Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 25892 PAIXAO CPF 30/04/2024 02/05/2024 2.321,53 0,00 0,00 2.321,53 042024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 858.204.275-21 BB 001/ Débito HELEN CARMEN LARREA Rescisão Rescisão - 6501-3/23515-6 eletrônico 32632 VILLAFAN CPF Contratual - TRCT 30/04/2024 06/05/2024 1.708,57 0,00 0,00 1.708,57 Poupança 052024 (Municipal) (D) 334.220.278-58 (folha) BB 001/ Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 50801 DE GAS LTDA CNPJ Cilindro de Gás 08/05/2024 08/05/2024 460,65 0,00 0,00 460,65 Indiretos (Municipal) (D) E - 11413 44.446.910/0012-20 BB 001/ Débito IVANEIDE PEREIRA DA Recibo - Locação de Imóvel 6501-3/23515-6 eletrônico 51001 LUZ CPF 10/05/2024 10/05/2024 21.517,50 0,00 0,00 21.517,50 Locação 042024 PF (Municipal) (D) 221.479.338-05 BB 001/ Débito BANCO DO BRASIL AG Extrato/Tarif Custos 6501-3/23515-6 eletrônico 982046 6501-3 CNPJ Financeira 10/05/2024 10/05/2024 245,25 0,00 0,00 245,25 a - 05 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/6789-02 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 31/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito Prefeitura de Guarulhos Carnê - Imposto Predial e 6501-3/23515-6 eletrônico 51001 CNPJ 10/05/2024 10/05/2024 514,45 0,00 0,00 514,45 Locação 042024 Territorial Urbano (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 BB 001/ Pagto RP Prefeitura de Guarulhos Carnê - Imposto Predial e 6501-3/23515-6 depositado 51001 CNPJ 10/05/2024 10/05/2024 235,55 0,00 0,00 235,55 Locação 042024 Territorial Urbano (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 BB 001/ Prefeitura de Guarulhos 6501-3/23515-6 Repasse (C) - Maio 72890 CNPJ 15/05/2024 15/05/2024 365.512,20 0,00 0,00 365.512,20 (Municipal) 46.319.000/0001-50 BB 001/ Prefeitura de Guarulhos - Permanente 6501-3/23515-6 Repasse (C) 72890 CNPJ 15/05/2024 15/05/2024 26.467,80 0,00 0,00 26.467,80 Permanente Creches (Municipal) 46.319.000/0001-50 BB 001/ Débito DALRENIR ALVES DE Rescisão Rescisão - 6501-3/23515-6 eletrônico 26166 LIMA CPF Contratual - TRCT 06/05/2024 16/05/2024 189,27 0,00 0,00 189,27 Poupança 052024 (Municipal) (D) 128.984.178-07 (folha) BB 001/ Débito Nota L P A DOS SANTOS CNPJ Materiais ou Bens Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 51601 16/05/2024 16/05/2024 15.744,00 0,00 0,00 15.744,00 47.037.154/0001-11 Não Permanentes Indiretos (Municipal) (D) E - 697 PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E BB 001/ Débito Nota fiscal EMPRESARIAL EM Serviços Contábeis Custos 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 51602 16/05/2024 16/05/2024 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 CONTABILIDADE PJ Indiretos (Municipal) (D) 1909 LTDATUAL CNPJ 04.165.388/0001-31 Crédito TED/DOC ASSOCIACAO BB 001/ Devolvido e Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE 6501-3/23515-6 Ressarcimen 14320 16/05/2024 16/05/2024 7.537,89 0,00 0,00 7.537,89 042024 SOL BRILHANTE CNPJ (Municipal) tos 04.226.461/0003-08 Indevidos (C) BB 001/ Débito Nota fiscal PLUXEE BENEFICIOS Vale Alimentação Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 52101 BRASIL S.A. CNPJ 21/05/2024 21/05/2024 8.100,00 0,00 0,00 8.100,00 (empregados) Humanos (Municipal) (D) 2425966 69.034.668/0001-56 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 32/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções QUALILOG SERVICOS Exames BB 001/ Débito Nota fiscal AUXILIARES Admissional, Custos 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 52102 ADMINISTRATIVOS LTDA 10/05/2024 21/05/2024 165,00 0,00 0,00 165,00 Demissional ou Indiretos (Municipal) (D) 17575 CNPJ Ocupacional 05.059.447/0001-50 QUALILOG SERVICOS Exames BB 001/ Pagto RP Nota fiscal AUXILIARES Admissional, Custos 6501-3/23515-6 depositado de serviços - 52102 ADMINISTRATIVOS LTDA 10/05/2024 21/05/2024 986,33 0,00 0,00 986,33 Demissional ou Indiretos (Municipal) (D) 17575 CNPJ Ocupacional 05.059.447/0001-50 BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM Alimentos para Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ 22/05/2024 22/05/2024 9.978,76 0,00 0,00 9.978,76 Refeições (equipe) Indiretos (Municipal) (D) E - 1024 42.414.251/0001-62 BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM Alimentos para Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ 22/05/2024 22/05/2024 7.816,25 0,00 0,00 7.816,25 Refeições (equipe) Indiretos (Municipal) (D) E - 1023 42.414.251/0001-62 BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM Alimentos para Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ 22/05/2024 22/05/2024 4.703,19 0,00 0,00 4.703,19 Refeições (equipe) Indiretos (Municipal) (D) E - 1022 42.414.251/0001-62 BB 001/ Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 52301 DE GAS LTDA CNPJ Cilindro de Gás 22/05/2024 23/05/2024 460,65 0,00 0,00 460,65 Indiretos (Municipal) (D) E - 11933 44.446.910/0005-00 BB 001/ Débito GLAUCELI APARECIDA Rescisão Rescisão - 6501-3/23515-6 eletrônico 14479 VIEIRA CPF Contratual - TRCT 22/05/2024 29/05/2024 3.117,90 0,00 0,00 3.117,90 Poupança 052024 (Municipal) (D) 186.941.138-21 (folha) BB 001/ Débito ELIANE ALVES Rescisão Rescisão - 6501-3/23515-6 eletrônico 62261 COUTINHO CPF Contratual - TRCT 21/05/2024 29/05/2024 8.400,63 0,00 0,00 8.400,63 Poupança 052024 (Municipal) (D) 114.198.296-02 (folha) BB 001/ Débito SILVANA BARBOSA Rescisão Rescisão - 6501-3/23515-6 eletrônico 48578 PIRES RIBEIRO CPF Contratual - TRCT 21/05/2024 29/05/2024 5.024,93 0,00 0,00 5.024,93 Poupança 052024 (Municipal) (D) 019.862.989-30 (folha) BB 001/ Débito NILCEIA RODRIGUES DA Rescisão Rescisão - 6501-3/23515-6 eletrônico 48587 FONSECA CPF Contratual - TRCT 21/05/2024 29/05/2024 5.318,13 0,00 0,00 5.318,13 Poupança 052024 (Municipal) (D) 424.959.488-20 (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 33/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito EDILENE JUNIOR Rescisão Rescisão - 6501-3/23515-6 eletrônico 48660 GONÇALVES CPF Contratual - TRCT 21/05/2024 29/05/2024 2.435,04 0,00 0,00 2.435,04 Poupança 052024 (Municipal) (D) 600.090.703-62 (folha) BB 001/ Débito Rescisão Rescisão - Larissa Alves Santos 6501-3/23515-6 eletrônico 48923 Contratual - TRCT 21/05/2024 29/05/2024 1.953,37 0,00 0,00 1.953,37 Poupança 052024 CPF 480.122.508-02 (Municipal) (D) (folha) BB 001/ Débito ANDREIA APARECIDA Rescisão Rescisão - 6501-3/23515-6 eletrônico 32531 SILVA CPF Contratual - TRCT 21/05/2024 29/05/2024 8.655,80 0,00 0,00 8.655,80 Poupança 052024 (Municipal) (D) 268.052.028-92 (folha) BB 001/ Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - GRRF/FGTS 6501-3/23515-6 eletrônico 52901 FEDERAL - FGTS CNPJ 22/05/2024 29/05/2024 806,58 0,00 0,00 806,58 Poupança 052024 Rescisão (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 BB 001/ Débito CARLA DA SILVA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 83936 CARDOSO CPF 31/05/2024 31/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 052024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 320.496.188-59 BB 001/ Débito RITA DE CASSIA MARIA Holerite - Cozinheiro(a) Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 94521 DOS SANTOS CPF 31/05/2024 31/05/2024 1.590,26 0,00 0,00 1.590,26 052024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 231.407.268-56 BB 001/ Débito MARIA ALAIDE Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 103233 ANDRADE LOPES CPF 31/05/2024 31/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 052024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 073.193.305-20 BB 001/ Débito Fernanda Arantes de Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 103472 Melo CPF 31/05/2024 31/05/2024 2.521,93 0,00 0,00 2.521,93 052024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 229.412.948-21 BB 001/ Débito Suyane Mayra Matos Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 103773 dos Santos CPF 31/05/2024 31/05/2024 2.486,45 0,00 0,00 2.486,45 052024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 469.366.688-28 BB 001/ Débito LILIAN PEDRACA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 107134 GORZILO CPF 31/05/2024 31/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 052024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 116.207.678-05 BB 001/ Débito FLAVIA OLIVEIRA DOS Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 107175 SANTOS CPF 31/05/2024 31/05/2024 2.423,98 0,00 0,00 2.423,98 052024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 305.028.858-23 BB 001/ Débito Holerite - EDVANIA LIMA SANTOS Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 90542 31/05/2024 31/05/2024 1.467,11 0,00 0,00 1.467,11 052024 CPF 059.636.904-20 (folha) Humanos (Municipal) (D) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 34/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito MARIA APARECIDA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48777 DOURADO LOPES CPF 31/05/2024 31/05/2024 2.447,17 0,00 0,00 2.447,17 052024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 267.288.848-58 BB 001/ Débito Holerite - MARYANA SILVA PAIVA Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 32406 31/05/2024 31/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 052024 CPF 470.376.398-26 (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito ELIANE GUIMARAES DA Holerite - Coordenador Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 33193 SILVA CPF 31/05/2024 31/05/2024 3.527,11 0,00 0,00 3.527,11 052024 Pedagógico (folha) Humanos (Municipal) (D) 229.337.768-71 BB 001/ Débito DEISE SANTOS Holerite - Salário Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 40075 CAVALCANTE CPF 31/05/2024 31/05/2024 3.637,87 0,00 0,00 3.637,87 052024 Maternidade Humanos (Municipal) (D) 427.867.458-96 BB 001/ Débito JULIANE BATISTA DE Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 41456 OLIVEIRA CPF 31/05/2024 31/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 052024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 405.300.178-14 BB 001/ Débito Holerite - GRAZIELA SILVA CAJAS Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 40410 Diretor (a) (folha) 31/05/2024 31/05/2024 3.637,87 0,00 0,00 3.637,87 052024 CPF 308.179.468-45 Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito JOYCE LIMA DOS Holerite - Agente Escolar Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 41837 SANTOS IZABEL CPF 31/05/2024 31/05/2024 1.816,18 0,00 0,00 1.816,18 052024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 472.326.488-47 BB 001/ Débito CAROLINE LOPES DA Assistente Holerite - Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 50861 COSTA CPF Administrativo 31/05/2024 31/05/2024 1.447,44 0,00 0,00 1.447,44 052024 Humanos (Municipal) (D) 409.753.768-70 (folha) BB 001/ Débito TAIANE ROSA SANTOS Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 62046 DE OLIVEIRA CPF 31/05/2024 31/05/2024 1.409,22 0,00 0,00 1.409,22 052024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 043.136.475-38 BB 001/ Débito ANA CRISTINA CHAVES Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 24962 BEZERRA CPF 31/05/2024 31/05/2024 2.294,47 0,00 0,00 2.294,47 052024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 333.786.288-80 BB 001/ Débito CLAUDIA DOS SANTOS Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 6660 LIMA CPF 31/05/2024 31/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 052024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 108.732.688-57 BB 001/ Débito MARIA JULIANA DE Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 28073 OLIVEIRA LIMA CPF 31/05/2024 31/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 052024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 367.740.158-59 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 35/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito MARISA CORREA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 31615 DOURADO CPF 31/05/2024 31/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 052024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 274.371.798-06 BB 001/ Débito XINA LIZBET FABIAN Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 34647 ALCON CPF 31/12/2024 31/05/2024 259,37 0,00 0,00 259,37 052024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 390.896.288-94 BB 001/ Débito Holerite - Célia da Silva CPF Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 13090 31/05/2024 31/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 052024 952.084.025-72 (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito DANIELA DE PAULA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 19858 MORATO CPF 31/05/2024 31/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 052024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 426.914.078-02 BB 001/ Débito VANGELIA GOMES Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 45541 CAMILO CPF 31/05/2024 31/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 052024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 179.101.418-66 BB 001/ Débito ROZELANDIA LEITE Holerite - Auxiliar de Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48583 LOURDES CPF 31/05/2024 31/05/2024 1.393,46 0,00 0,00 1.393,46 052024 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 319.069.258-01 BB 001/ Débito DIVANETE MARIA DA Holerite - Auxiliar de Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48585 SILVA LEME CPF 31/05/2024 31/05/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 052024 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 184.908.048-85 BB 001/ Débito Holerite - FLAVIA SANTOS ARAUJO Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48586 31/05/2024 31/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 052024 CPF 381.081.678-76 (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito EDILENE DOS SANTOS Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48626 BARROS CPF 31/05/2024 31/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 052024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 258.564.918-07 BB 001/ Débito SAMARA CARLA DA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48662 SILVA CPF 31/05/2024 31/05/2024 2.402,72 0,00 0,00 2.402,72 052024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 358.229.758-60 BB 001/ Débito ANA SHIRLEY DE Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48732 AMORIM CPF 31/05/2024 31/05/2024 2.546,28 0,00 0,00 2.546,28 052024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 292.123.288-06 BB 001/ Débito Dayane Maria Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48911 Cavalcante da Silva CPF 31/05/2024 31/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 052024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 094.016.934-71 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 36/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito VANESSA OLIVEIRA Holerite - Auxiliar de Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 49636 ALCANTARA CPF 31/05/2024 31/05/2024 1.347,18 0,00 0,00 1.347,18 052024 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 317.143.638-80 BB 001/ Débito Holerite - NELCY MARIA DE SOUZA Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 49662 31/05/2024 31/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 052024 CPF 160.409.878-39 (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito Holerite - MAYLA AHMAD MOURAD Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 49677 31/05/2024 31/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 052024 CPF 428.476.798-47 (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito Ana D Arc Rodrigues Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 49751 dos Santos CPF 31/05/2024 31/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 052024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 722.251.653-00 BB 001/ Débito Holerite - Brenda Souza de Melo Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 50390 31/05/2024 31/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 052024 CPF 451.354.888-63 (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito MARIA SENHORA Holerite - Auxiliar de Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 51026 GOMES DOS SANTOS 31/05/2024 31/05/2024 1.347,18 0,00 0,00 1.347,18 052024 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) CPF 524.921.335-91 BB 001/ Débito Secretaria da Receita Darf - INSS Patronal e Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 23436 Federal CNPJ 31/05/2024 31/05/2024 37.627,11 0,00 0,00 37.627,11 052024 Empregados Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 BB 001/ Débito Secretaria da Receita Darf - Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 23436 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/05/2024 31/05/2024 1.209,60 0,00 0,00 1.209,60 052024 Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 BB 001/ Débito Secretaria da Receita Darf - IRRF s/ Aluguel 6501-3/23515-6 eletrônico 23436 Federal CNPJ 31/05/2024 31/05/2024 1.982,50 0,00 0,00 1.982,50 Locação 052024 Pessoa Física (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 BB 001/ Débito Secretaria da Receita Darf - Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 23436 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/05/2024 31/05/2024 473,52 0,00 0,00 473,52 052024 Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 BB 001/ Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 23436 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/05/2024 31/05/2024 8.924,04 0,00 0,00 8.924,04 052024 Garantia Humanos (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 BB 001/ Débito MARICELIA SOUZA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 17287 MODESTO CPF 31/05/2024 31/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 052024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 217.303.618-11 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 37/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito MICAELE BASTOS Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 25892 PAIXAO CPF 31/05/2024 31/05/2024 2.402,71 0,00 0,00 2.402,71 052024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 858.204.275-21 BB 001/ Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - GRRF/FGTS 6501-3/23515-6 eletrônico 53101 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/05/2024 31/05/2024 1.264,17 0,00 0,00 1.264,17 Poupança 052024 Rescisão (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 BB 001/ Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - GRRF/FGTS 6501-3/23515-6 eletrônico 53102 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/05/2024 31/05/2024 1.296,39 0,00 0,00 1.296,39 Poupança 052024 Rescisão (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 BB 001/ Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - GRRF/FGTS 6501-3/23515-6 eletrônico 53103 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/05/2024 31/05/2024 216,83 0,00 0,00 216,83 Poupança 052024 Rescisão (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 BB 001/ Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - GRRF/FGTS 6501-3/23515-6 eletrônico 53104 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/05/2024 31/05/2024 875,64 0,00 0,00 875,64 Poupança 052024 Rescisão (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 CIA DE SANEAMENTO BB 001/ Débito BASICO DO ESTADO DE Fatura - Custos 6501-3/23515-6 eletrônico 53105 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 18/05/2024 31/05/2024 435,00 0,00 0,00 435,00 052024 Indiretos (Municipal) (D) CNPJ 43.776.517/0001-80 EDP SAO PAULO BB 001/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 6501-3/23515-6 eletrônico 53106 Energia Elétrica 20/05/2024 31/05/2024 1.229,99 0,00 0,00 1.229,99 052024 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 02.302.100/0001-06 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB 001/ Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 53107 28/05/2024 31/05/2024 1.302,74 0,00 0,00 1.302,74 062024 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos (Municipal) (D) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/ Débito TELEFONICA BRASIL S.A Fatura - Custos 6501-3/23515-6 eletrônico 53108 CNPJ Telefone e Internet 23/05/2024 31/05/2024 149,99 0,00 0,00 149,99 052024 Indiretos (Municipal) (D) 02.558.157/0001-62 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 38/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções ASSOCIACAO BB 001/ Rendimento Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE 6501-3/23515-6 s de 0 Financeira 31/05/2024 31/05/2024 818,04 0,00 0,00 818,04 Poupança 052024 SOL BRILHANTE CNPJ (Municipal) aplicação (C) 04.226.461/0003-08 ASSOCIACAO BB 001/ Rendimento Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE 6501-3/23515-6 s de 0 Financeira 31/05/2024 31/05/2024 2.161,52 0,00 0,00 2.161,52 052024 SOL BRILHANTE CNPJ (Municipal) aplicação (C) 04.226.461/0003-08 BB 001/ Pagto RP TELEFONICA BRASIL S.A Fatura - Custos 6501-3/23515-6 depositado 53108 CNPJ Telefone e Internet 23/05/2024 31/05/2024 3,68 0,00 0,00 3,68 052024 Indiretos (Municipal) (D) 02.558.157/0001-62 BB 001/ Débito MICHELLE DA SILVA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 11347 RODRIGUES CPF 31/05/2024 04/06/2024 1.467,11 0,00 0,00 1.467,11 052024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 406.188.398-44 PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E BB 001/ Débito Nota fiscal EMPRESARIAL EM Serviços Contábeis Custos 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 60401 05/06/2024 04/06/2024 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 CONTABILIDADE PJ Indiretos (Municipal) (D) 1923 LTDATUAL CNPJ 04.165.388/0001-31 VIDAS REAIS CENTRO BB 001/ Débito Nota fiscal DE SOLUCOES Exames Clínicos e Custos 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 60601 ADMINISTRATIVAS LTDA 10/05/2024 06/06/2024 1.872,00 0,00 0,00 1.872,00 Laboratoriais PJ Indiretos (Municipal) (D) 6499 CNPJ 43.903.919/0001-06 VIDAS REAIS CENTRO BB 001/ Débito Nota fiscal DE SOLUCOES Exames Clínicos e Custos 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 60602 ADMINISTRATIVAS LTDA 10/06/2024 06/06/2024 1.521,00 0,00 0,00 1.521,00 Laboratoriais PJ Indiretos (Municipal) (D) 7261 CNPJ 43.903.919/0001-06 BB 001/ Débito Rescisão Rescisão - Célia da Silva CPF 6501-3/23515-6 eletrônico 13090 Contratual - TRCT 03/06/2024 10/06/2024 896,97 0,00 0,00 896,97 Poupança 062024 952.084.025-72 (Municipal) (D) (folha) BB 001/ Débito FLAVIA OLIVEIRA DOS Rescisão Rescisão - 6501-3/23515-6 eletrônico 107175 SANTOS CPF Contratual - TRCT 03/06/2024 10/06/2024 1.340,08 0,00 0,00 1.340,08 Poupança 062024 (Municipal) (D) 305.028.858-23 (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 39/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções T&C PREST BB 001/ Débito Nota fiscal DEDETIZADORA E Manutenção da Custos 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 61001 DESENTUPIDORA LTDA 10/06/2024 10/06/2024 12.350,00 0,00 0,00 12.350,00 Unidade Escolar PJ Indiretos (Municipal) (D) 88 CNPJ 48.702.368/0001-28 T&C PREST BB 001/ Débito Nota fiscal DEDETIZADORA E Dedetização e Custos 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 61002 DESENTUPIDORA LTDA 10/06/2024 10/06/2024 5.950,00 0,00 0,00 5.950,00 Controle de Pragas Indiretos (Municipal) (D) 86 CNPJ 48.702.368/0001-28 BB 001/ Débito BANCO DO BRASIL AG Extrato/Tarif Custos 6501-3/23515-6 eletrônico 172677 6501-3 CNPJ Financeira 10/06/2024 10/06/2024 245,25 0,00 0,00 245,25 a - 06 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/6789-02 BB 001/ Débito IVANEIDE PEREIRA DA Recibo - Locação de Imóvel 6501-3/23515-6 eletrônico 61003 LUZ CPF 10/06/2024 10/06/2024 21.517,50 0,00 0,00 21.517,50 Locação 052024 PF (Municipal) (D) 221.479.338-05 BB 001/ Pagto RP FLAVIA OLIVEIRA DOS Rescisão Rescisão - 6501-3/23515-6 depositado 107175 SANTOS CPF Contratual - TRCT 03/06/2024 10/06/2024 180,00 0,00 0,00 180,00 Poupança 062024 (Municipal) (D) 305.028.858-23 (folha) BB 001/ Débito Prefeitura de Guarulhos Carnê - Imposto Predial e 6501-3/23515-6 eletrônico 61003 CNPJ 10/06/2024 10/06/2024 514,45 0,00 0,00 514,45 Locação 052024 Territorial Urbano (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 BB 001/ Pagto RP Prefeitura de Guarulhos Carnê - Imposto Predial e 6501-3/23515-6 depositado 61003 CNPJ 10/06/2024 10/06/2024 235,55 0,00 0,00 235,55 Locação 052024 Territorial Urbano (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 JOAO BATISTA SIQUEIRA BB 001/ Débito Nota DA SILVA Permanente 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 61101 31732728895TISTA Equipamentos 11/06/2024 11/06/2024 7.868,69 0,00 0,00 7.868,69 Creches (Municipal) (D) E-4 CNPJ 19.978.644/0001-87 BB 001/ Prefeitura de Guarulhos 6501-3/23515-6 Repasse (C) - Junho 47320 CNPJ 11/06/2024 11/06/2024 259.641,00 0,00 0,00 259.641,00 (Municipal) 46.319.000/0001-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 40/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções JOAO BATISTA SIQUEIRA BB 001/ Débito Nota DA SILVA Materiais ou Bens Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 61101 31732728895TISTA 11/06/2024 11/06/2024 5.753,99 0,00 0,00 5.753,99 Não Permanentes Indiretos (Municipal) (D) E-4 CNPJ 19.978.644/0001-87 BB 001/ Prefeitura de Guarulhos - Prorrog. 6501-3/23515-6 Repasse (C) 47320 CNPJ 11/06/2024 11/06/2024 8.578,00 0,00 0,00 8.578,00 Termo (Municipal) 46.319.000/0001-50 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB 001/ Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 61201 12/06/2024 12/06/2024 804,64 0,00 0,00 804,64 062024 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos (Municipal) (D) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/ Débito Nota KALUNGA S.A CNPJ Recarga Tonner e Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 257200 13/06/2024 13/06/2024 931,80 0,00 0,00 931,80 43.283.811/0125-90 Cartuchos Indiretos (Municipal) (D) E - 520854 QUALILOG SERVICOS Exames BB 001/ Débito Nota fiscal AUXILIARES Admissional, Custos 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 61301 ADMINISTRATIVOS LTDA 13/06/2024 13/06/2024 190,00 0,00 0,00 190,00 Demissional ou Indiretos (Municipal) (D) 18564 CNPJ Ocupacional 05.059.447/0001-50 BB 001/ Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 61302 DE GAS LTDA CNPJ Cilindro de Gás 13/06/2024 13/06/2024 460,65 0,00 0,00 460,65 Indiretos (Municipal) (D) E - 12474 44.446.910/0012-20 BB 001/ Débito Nota WILSON AUGUSTO Permanente 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 61303 MEDRADO CNPJ Toldos 13/06/2024 13/06/2024 3.150,00 0,00 0,00 3.150,00 Creches (Municipal) (D) E - 138 28.044.020/0001-83 QUALILOG SERVICOS Exames BB 001/ Pagto RP Nota fiscal AUXILIARES Admissional, Custos 6501-3/23515-6 depositado de serviços - 61301 ADMINISTRATIVOS LTDA 13/06/2024 13/06/2024 984,71 0,00 0,00 984,71 Demissional ou Indiretos (Municipal) (D) 18564 CNPJ Ocupacional 05.059.447/0001-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 41/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito Nota fiscal GESSOLARES LTDA CNPJ Manutenção de Custos 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 12442 17/06/2024 17/06/2024 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 12.944.307/0001-20 Equipamentos Indiretos (Municipal) (D) 14 BB 001/ Débito MARIA APARECIDA Rescisão Rescisão - 6501-3/23515-6 eletrônico 48777 DOURADO LOPES CPF Contratual - TRCT 17/06/2024 17/06/2024 1.322,17 0,00 0,00 1.322,17 Poupança 062024 (Municipal) (D) 267.288.848-58 (folha) CLB COMERCIO DE BB 001/ Débito Nota Materiais LIVROS E BRINQUEDOS Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 44193 pedagógicos/brinq 17/06/2024 17/06/2024 2.008,51 0,00 0,00 2.008,51 CNPJ Indiretos (Municipal) (D) E - 8495 uedos 03.988.335/0001-58 CLB COMERCIO DE BB 001/ Pagto RP Nota LIVROS E BRINQUEDOS Materiais Didaticos Custos 6501-3/23515-6 depositado Fiscal/DANF 44193 17/06/2024 17/06/2024 451,99 0,00 0,00 451,99 CNPJ e Pedagógicos Indiretos (Municipal) (D) E - 8496 03.988.335/0001-58 BB 001/ Débito Ana D Arc Rodrigues Rescisão Rescisão - 6501-3/23515-6 eletrônico 49751 dos Santos CPF Contratual - TRCT 17/06/2024 17/06/2024 171,37 0,00 0,00 171,37 Poupança 062024 (Municipal) (D) 722.251.653-00 (folha) BB 001/ Débito Nota Magazine Luiza S/A CNPJ Caixa de Som Permanente 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 21456 19/06/2024 19/06/2024 714,00 0,00 0,00 714,00 47.960.950/0469-70 Portátil Creches (Municipal) (D) E - 225963 BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM Alimentos para Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ 19/06/2024 19/06/2024 10.273,28 0,00 0,00 10.273,28 Refeições (equipe) Indiretos (Municipal) (D) E - 1063 42.414.251/0001-62 BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM Alimentos para Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ 19/06/2024 19/06/2024 8.180,59 0,00 0,00 8.180,59 Refeições (equipe) Indiretos (Municipal) (D) E - 1062 42.414.251/0001-62 BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM Alimentos para Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ 19/06/2024 19/06/2024 9.147,15 0,00 0,00 9.147,15 Refeições (equipe) Indiretos (Municipal) (D) E - 1061 42.414.251/0001-62 BB 001/ Débito Nota fiscal PLUXEE BENEFICIOS Vale Alimentação Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 62001 BRASIL S.A. CNPJ 20/06/2024 20/06/2024 6.120,00 0,00 0,00 6.120,00 (empregados) Humanos (Municipal) (D) 2640393 69.034.668/0001-56 ERICA DE JESUS DOS BB 001/ Débito Nota SANTOS PAPELARIA Materiais Didaticos Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 21/06/2024 21/06/2024 6.990,10 0,00 0,00 6.990,10 CNPJ e Pedagógicos Indiretos (Municipal) (D) E - 4419 40.671.743/0001-08 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 42/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções ERICA DE JESUS DOS BB 001/ Débito Nota SANTOS PAPELARIA Materiais de Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 21/06/2024 21/06/2024 6.120,95 0,00 0,00 6.120,95 CNPJ Escritório Indiretos (Municipal) (D) E - 4420 40.671.743/0001-08 ERICA DE JESUS DOS BB 001/ Débito Nota SANTOS PAPELARIA Materiais de Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 21/06/2024 21/06/2024 6.950,60 0,00 0,00 6.950,60 CNPJ Limpeza Indiretos (Municipal) (D) E - 4421 40.671.743/0001-08 ERICA DE JESUS DOS BB 001/ Débito Nota SANTOS PAPELARIA Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 Higiene e Limpeza 21/06/2024 21/06/2024 6.197,55 0,00 0,00 6.197,55 CNPJ Indiretos (Municipal) (D) E - 4422 40.671.743/0001-08 ERICA DE JESUS DOS BB 001/ Débito Nota SANTOS PAPELARIA Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 Higiene e Limpeza 21/06/2024 21/06/2024 6.243,75 0,00 0,00 6.243,75 CNPJ Indiretos (Municipal) (D) E - 4423 40.671.743/0001-08 BB 001/ Débito EDIVANIA GUEDES DA Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 51795 SILVA CPF 21/06/2024 21/06/2024 144,30 0,00 0,00 144,30 052024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 261.995.348-08 JOAO BATISTA SIQUEIRA BB 001/ Débito Nota fiscal DA SILVA Manutenção de Custos 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 62401 31732728895TISTA Informática e 24/06/2024 24/06/2024 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 Indiretos (Municipal) (D) 115 CNPJ Telefonia PJ 19.978.644/0001-87 BB 001/ Débito Secretaria da Receita Darf - INSS Patronal e Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 23436 Federal CNPJ 28/06/2024 28/06/2024 34.982,39 0,00 0,00 34.982,39 062024 Empregados Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 BB 001/ Débito Secretaria da Receita Darf - Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 23436 Federal CNPJ PIS s/ Salários 28/06/2024 28/06/2024 1.128,59 0,00 0,00 1.128,59 062024 Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 BB 001/ Débito Secretaria da Receita Darf - IRRF s/ Aluguel 6501-3/23515-6 eletrônico 23436 Federal CNPJ 28/06/2024 28/06/2024 1.982,50 0,00 0,00 1.982,50 Locação 062024 Pessoa Física (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 BB 001/ Débito Secretaria da Receita Darf - Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 23436 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 28/06/2024 28/06/2024 473,52 0,00 0,00 473,52 062024 Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 43/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 23436 FEDERAL - FGTS CNPJ 28/06/2024 28/06/2024 9.365,55 0,00 0,00 9.365,55 062024 Garantia Humanos (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 BB 001/ Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 62801 DE GAS LTDA CNPJ Cilindro de Gás 28/06/2024 28/06/2024 464,15 0,00 0,00 464,15 Indiretos (Municipal) (D) E - 12838 44.446.910/0012-20 Crédito TED/DOC ASSOCIACAO BB 001/ Devolvido e Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE 6501-3/23515-6 Ressarcimen 23436 28/06/2024 28/06/2024 25.252,16 0,00 0,00 25.252,16 062024 SOL BRILHANTE CNPJ (Municipal) tos 04.226.461/0003-08 Indevidos (C) Débito ASSOCIACAO BB 001/ TED/DOC Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE 6501-3/23515-6 23436 28/06/2024 28/06/2024 25.252,16 0,00 0,00 25.252,16 Devolvido 062024 SOL BRILHANTE CNPJ (Municipal) (D) 04.226.461/0003-08 ASSOCIACAO BB 001/ Rendimento Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE 6501-3/23515-6 s de Financeira 30/06/2024 30/06/2024 3.603,11 0,00 0,00 3.603,11 062024 SOL BRILHANTE CNPJ (Municipal) aplicação (C) 04.226.461/0003-08 ASSOCIACAO BB 001/ Rendimento Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE 6501-3/23515-6 s de Financeira 30/06/2024 30/06/2024 672,65 0,00 0,00 672,65 Poupança 062024 SOL BRILHANTE CNPJ (Municipal) aplicação (C) 04.226.461/0003-08 BB 001/ Débito Holerite - RAYSSA SANTOS CPF Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 41827 28/06/2024 01/07/2024 345,83 0,00 0,00 345,83 062024 476.668.838-46 (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito ANA KAROLINESANTOS Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 109772 TIBURCIOAGUIAR CPF 28/06/2024 01/07/2024 345,83 0,00 0,00 345,83 062024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 373.254.768-09 BB 001/ Débito Debora Ferreira de Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 103467 Santana CPF 28/06/2024 01/07/2024 345,83 0,00 0,00 345,83 062024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 289.402.188-76 BB 001/ Débito ELIANE GUIMARAES DA Holerite - Coordenador Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 33193 SILVA CPF 28/06/2024 01/07/2024 3.527,11 0,00 0,00 3.527,11 062024 Pedagógico (folha) Humanos (Municipal) (D) 229.337.768-71 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 44/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito MARIA ALAIDE Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 103233 ANDRADE LOPES CPF 28/06/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 062024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 073.193.305-20 BB 001/ Débito Holerite - MARYANA SILVA PAIVA Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 32406 28/06/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 062024 CPF 470.376.398-26 (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito Holerite - MAYLA AHMAD MOURAD Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 49677 28/06/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 062024 CPF 428.476.798-47 (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito MICAELE BASTOS Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 25892 PAIXAO CPF 28/06/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 062024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 858.204.275-21 BB 001/ Débito Holerite - NELCY MARIA DE SOUZA Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 49662 28/06/2024 01/07/2024 2.402,71 0,00 0,00 2.402,71 062024 CPF 160.409.878-39 (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito TAIANE ROSA SANTOS Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 62046 DE OLIVEIRA CPF 28/06/2024 01/07/2024 1.409,22 0,00 0,00 1.409,22 062024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 043.136.475-38 BB 001/ Débito VANGELIA GOMES Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 45541 CAMILO CPF 28/06/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 062024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 179.101.418-66 BB 001/ Débito CAROLINE LOPES DA Assistente Holerite - Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 50861 COSTA CPF Administrativo 28/06/2024 01/07/2024 1.502,82 0,00 0,00 1.502,82 062024 Humanos (Municipal) (D) 409.753.768-70 (folha) BB 001/ Débito DANIELA DE PAULA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 19858 MORATO CPF 28/06/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 062024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 426.914.078-02 BB 001/ Débito Dayane Maria Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48911 Cavalcante da Silva CPF 28/06/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 062024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 094.016.934-71 BB 001/ Débito XINA LIZBET FABIAN Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 34647 ALCON CPF 28/06/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 062024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 390.896.288-94 BB 001/ Débito JULIANE BATISTA DE Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 41456 OLIVEIRA CPF 28/06/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 062024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 405.300.178-14 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 45/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito MARISA CORREA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 31615 DOURADO CPF 28/06/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 062024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 274.371.798-06 BB 001/ Débito MARIA SENHORA Holerite - Auxiliar de Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 51026 GOMES DOS SANTOS 28/06/2024 01/07/2024 1.347,18 0,00 0,00 1.347,18 062024 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) CPF 524.921.335-91 BB 001/ Débito Suyane Mayra Matos Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 103773 dos Santos CPF 28/06/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 062024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 469.366.688-28 BB 001/ Débito MICHELLE DA SILVA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 11347 RODRIGUES CPF 28/06/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 062024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 406.188.398-44 BB 001/ Débito ANA CRISTINA CHAVES Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 24962 BEZERRA CPF 28/06/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 062024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 333.786.288-80 BB 001/ Débito ANA SHIRLEY DE Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48732 AMORIM CPF 28/06/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 062024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 292.123.288-06 BB 001/ Débito Holerite - Brenda Souza de Melo Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 50390 28/06/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 062024 CPF 451.354.888-63 (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito CARLA DA SILVA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 83936 CARDOSO CPF 28/06/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 062024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 320.496.188-59 BB 001/ Débito CRISTINA ALVES DE Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 64865 OLIVEIRA SILVA CPF 28/06/2024 01/07/2024 1.202,50 0,00 0,00 1.202,50 062024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 216.583.518-60 BB 001/ Débito DEISE SANTOS Holerite - Salário Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 40075 CAVALCANTE CPF 28/06/2024 01/07/2024 3.637,87 0,00 0,00 3.637,87 062024 Maternidade Humanos (Municipal) (D) 427.867.458-96 BB 001/ Débito DIVANETE MARIA DA Holerite - Auxiliar de Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48585 SILVA LEME CPF 28/06/2024 01/07/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 062024 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 184.908.048-85 BB 001/ Débito EDILENE DOS SANTOS Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48626 BARROS CPF 28/06/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 062024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 258.564.918-07 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 46/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito Holerite - EDVANIA LIMA SANTOS Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 90542 28/06/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 062024 CPF 059.636.904-20 (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito EDIVANIA GUEDES DA Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 51795 SILVA CPF 28/06/2024 01/07/2024 1.347,18 0,00 0,00 1.347,18 062024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 261.995.348-08 BB 001/ Débito Holerite - FLAVIA SANTOS ARAUJO Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48586 28/06/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 062024 CPF 381.081.678-76 (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito Holerite - GRAZIELA SILVA CAJAS Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 40410 Diretor (a) (folha) 28/06/2024 01/07/2024 3.637,87 0,00 0,00 3.637,87 062024 CPF 308.179.468-45 Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito IASMIN FERNANDES Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 49436 RIBEIRO DA SILVA CPF 28/06/2024 01/07/2024 1.552,17 0,00 0,00 1.552,17 062024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 439.682.618-44 BB 001/ Débito JOYCE LIMA DOS Holerite - Agente Escolar Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 41837 SANTOS IZABEL CPF 28/06/2024 01/07/2024 1.816,18 0,00 0,00 1.816,18 062024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 472.326.488-47 BB 001/ Débito MARIA JULIANA DE Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 28073 OLIVEIRA LIMA CPF 28/06/2024 01/07/2024 2.535,06 0,00 0,00 2.535,06 062024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 367.740.158-59 BB 001/ Débito MARICELIA SOUZA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 17287 MODESTO CPF 28/06/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 062024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 217.303.618-11 BB 001/ Débito RITA DE CASSIA MARIA Holerite - Cozinheiro(a) Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 94521 DOS SANTOS CPF 28/06/2024 01/07/2024 1.590,26 0,00 0,00 1.590,26 062024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 231.407.268-56 BB 001/ Débito ROZELANDIA LEITE Holerite - Auxiliar de Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48583 LOURDES CPF 28/06/2024 01/07/2024 1.346,14 0,00 0,00 1.346,14 062024 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 319.069.258-01 BB 001/ Débito SAMARA CARLA DA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48662 SILVA CPF 28/06/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 062024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 358.229.758-60 BB 001/ Débito JOSIENE MARIA DE Holerite - Auxiliar de Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 62025 ALMEIDA CPF 28/06/2024 01/07/2024 673,40 0,00 0,00 673,40 062024 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 286.019.668-45 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 47/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito LAIANE MARCIANE DE Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 32285 MELO CPF 28/06/2024 01/07/2024 1.123,94 0,00 0,00 1.123,94 062024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 377.199.248-60 BB 001/ Débito LILIAN PEDRACA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 107134 GORZILO CPF 28/06/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 062024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 116.207.678-05 BB 001/ Débito Nathalia dos Santos Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 42049 Ferreira CPF 28/06/2024 01/07/2024 2.062,50 0,00 0,00 2.062,50 062024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 452.380.348-06 BB 001/ Débito ROBERTA ALVES DE Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 101062 MELLO SANTOS CPF 28/06/2024 01/07/2024 2.062,50 0,00 0,00 2.062,50 062024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 335.051.048-50 BB 001/ Débito Fernanda Arantes de Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 103472 Melo CPF 28/06/2024 01/07/2024 2.456,51 0,00 0,00 2.456,51 062024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 229.412.948-21 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB 001/ Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 70101 28/06/2024 01/07/2024 1.839,17 0,00 0,00 1.839,17 072024 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos (Municipal) (D) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 VIDAS REAIS CENTRO BB 001/ Débito Nota fiscal DE SOLUCOES Exames Clínicos e Custos 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 70102 ADMINISTRATIVAS LTDA 28/06/2024 01/07/2024 1.755,00 0,00 0,00 1.755,00 Laboratoriais PJ Indiretos (Municipal) (D) 7921 CNPJ 43.903.919/0001-06 BB 001/ Pagto RP TELEFONICA BRASIL S.A Fatura - Custos 6501-3/23515-6 depositado 70104 CNPJ Telefone e Internet 15/06/2024 01/07/2024 153,67 0,00 0,00 153,67 052024 Indiretos (Municipal) (D) 02.558.157/0001-62 BB 001/ Débito TELEFONICA BRASIL S.A Fatura - Custos 6501-3/23515-6 eletrônico 70105 CNPJ Telefone e Internet 15/06/2024 01/07/2024 149,99 0,00 0,00 149,99 062024 Indiretos (Municipal) (D) 02.558.157/0001-62 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 48/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções EDP SAO PAULO BB 001/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 6501-3/23515-6 eletrônico 70103 Energia Elétrica 28/06/2024 01/07/2024 1.077,56 0,00 0,00 1.077,56 062024 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 02.302.100/0001-06 BB 001/ Pagto RP EDIVANIA GUEDES DA Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 6501-3/23515-6 depositado 51795 SILVA CPF 28/06/2024 01/07/2024 93,60 0,00 0,00 93,60 062024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 261.995.348-08 BB 001/ Débito MARA MARCOLINO DE Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 87910 FARIA CPF 28/06/2024 02/07/2024 2.062,50 0,00 0,00 2.062,50 062024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 145.346.428-06 PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E BB 001/ Débito Nota fiscal EMPRESARIAL EM Serviços Contábeis Custos 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 70201 02/07/2024 02/07/2024 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 CONTABILIDADE PJ Indiretos (Municipal) (D) 1936 LTDATUAL CNPJ 04.165.388/0001-31 BB 001/ Débito Recibo DEISE SANTOS Férias Pecúnia e 6501-3/23515-6 eletrônico Férias - 40075 CAVALCANTE CPF 03/07/2024 03/07/2024 4.528,94 0,00 0,00 4.528,94 Poupança 1/3 Férias (folha) (Municipal) (D) 072024 427.867.458-96 BB 001/ Débito Recibo RITA DE CASSIA MARIA Férias Pecúnia e 6501-3/23515-6 eletrônico Férias - 94521 DOS SANTOS CPF 03/07/2024 05/07/2024 2.083,85 0,00 0,00 2.083,85 Poupança 1/3 Férias (folha) (Municipal) (D) 072024 231.407.268-56 BB 001/ Débito Recibo GRAZIELA SILVA CAJAS Férias Pecúnia e 6501-3/23515-6 eletrônico Férias - 40410 03/07/2024 05/07/2024 4.528,94 0,00 0,00 4.528,94 Poupança CPF 308.179.468-45 1/3 Férias (folha) (Municipal) (D) 072024 BB 001/ Débito Recibo JOYCE LIMA DOS Férias Pecúnia e 6501-3/23515-6 eletrônico Férias - 41837 SANTOS IZABEL CPF 03/07/2024 05/07/2024 2.166,36 0,00 0,00 2.166,36 Poupança 1/3 Férias (folha) (Municipal) (D) 072024 472.326.488-47 BB 001/ Débito Recibo DIVANETE MARIA DA Férias Pecúnia e 6501-3/23515-6 eletrônico Férias - 48585 SILVA LEME CPF 03/07/2024 05/07/2024 1.913,98 0,00 0,00 1.913,98 Poupança 1/3 Férias (folha) (Municipal) (D) 072024 184.908.048-85 BB 001/ Débito Recibo FLAVIA SANTOS ARAUJO Férias Pecúnia e 6501-3/23515-6 eletrônico Férias - 48586 03/07/2024 05/07/2024 3.296,58 0,00 0,00 3.296,58 Poupança CPF 381.081.678-76 1/3 Férias (folha) (Municipal) (D) 072024 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 49/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito Nota GNA Materiais Materiais de Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 305343 Construcao Eireli CNPJ Manutenção 08/07/2024 08/07/2024 2.305,82 0,00 0,00 2.305,82 Indiretos (Municipal) (D) E - 026405 23.532.496/0001-40 Predial BB 001/ Débito Nota Materiais de RAV OBRAS LTDA CNPJ Verba 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 70801 Manutenção 08/07/2024 08/07/2024 19.182,46 0,00 0,00 19.182,46 07.666.573/0001-06 Adicional (Municipal) (D) E - 689 Predial BB 001/ Débito Nota Materiais de RAV OBRAS LTDA CNPJ Verba 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 70901 Manutenção 09/07/2024 09/07/2024 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 07.666.573/0001-06 Adicional (Municipal) (D) E - 689 Predial BB 001/ Débito IVANEIDE PEREIRA DA Recibo - Locação de Imóvel 6501-3/23515-6 eletrônico 71001 LUZ CPF 10/07/2024 10/07/2024 21.517,50 0,00 0,00 21.517,50 Locação 062024 PF (Municipal) (D) 221.479.338-05 BB 001/ Débito BANCO DO BRASIL AG Extrato/Tarif Custos 6501-3/23515-6 eletrônico 652447 6501-3 CNPJ Financeira 10/07/2024 10/07/2024 245,25 0,00 0,00 245,25 a - 07 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/6789-02 BB 001/ Débito Prefeitura de Guarulhos Carnê - Imposto Predial e 6501-3/23515-6 eletrônico 71001 CNPJ 10/07/2024 10/07/2024 514,45 0,00 0,00 514,45 Locação 062024 Territorial Urbano (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 BB 001/ Pagto RP Prefeitura de Guarulhos Carnê - Imposto Predial e 6501-3/23515-6 depositado 71001 CNPJ 10/07/2024 10/07/2024 235,55 0,00 0,00 235,55 Locação 062024 Territorial Urbano (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 G.E.A. COMERCIO DE BB 001/ Débito Nota MATERIAIS PARA Materiais de Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 620360 CONSTRUCAO - EIRELI Manutenção 11/07/2024 11/07/2024 278,34 0,00 0,00 278,34 Indiretos (Municipal) (D) E - 30890 CNPJ Predial 10.496.852/0001-75 BB 001/ Prefeitura de Guarulhos 6501-3/23515-6 Repasse (C) - Julho 28102 CNPJ 16/07/2024 16/07/2024 164.404,20 0,00 0,00 164.404,20 (Municipal) 46.319.000/0001-50 BB 001/ Prefeitura de Guarulhos - Dif. 2º Q + 6501-3/23515-6 Repasse (C) 28102 CNPJ 16/07/2024 16/07/2024 95.236,80 0,00 0,00 95.236,80 loc + IPTU (Municipal) 46.319.000/0001-50 BB 001/ Prefeitura de Guarulhos - Dif. 2º Q + 6501-3/23515-6 Repasse (C) 28102 CNPJ 16/07/2024 16/07/2024 5.435,80 0,00 0,00 5.435,80 loc + IPTU (Municipal) 46.319.000/0001-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 50/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito ROZELANDIA LEITE Rescisão Rescisão - 6501-3/23515-6 eletrônico 48583 LOURDES CPF Contratual - TRCT 05/07/2024 19/07/2024 2.502,93 0,00 0,00 2.502,93 Poupança 072024 (Municipal) (D) 319.069.258-01 (folha) BB 001/ Débito MARIA SENHORA Rescisão Rescisão - 6501-3/23515-6 eletrônico 51026 GOMES DOS SANTOS Contratual - TRCT 05/07/2024 19/07/2024 63,27 0,00 0,00 63,27 Poupança 072024 (Municipal) (D) CPF 524.921.335-91 (folha) QUALILOG SERVICOS Exames BB 001/ Débito Nota fiscal AUXILIARES Admissional, Custos 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 71901 ADMINISTRATIVOS LTDA 08/07/2024 19/07/2024 225,00 0,00 0,00 225,00 Demissional ou Indiretos (Municipal) (D) 19532 CNPJ Ocupacional 05.059.447/0001-50 QUALILOG SERVICOS Exames BB 001/ Pagto RP Nota fiscal AUXILIARES Admissional, Custos 6501-3/23515-6 depositado de serviços - 71901 ADMINISTRATIVOS LTDA 08/07/2024 19/07/2024 1.076,78 0,00 0,00 1.076,78 Demissional ou Indiretos (Municipal) (D) 19532 CNPJ Ocupacional 05.059.447/0001-50 BB 001/ Débito Nota fiscal 52.522.440 MARCELO Serviços de Custos 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 72201 DIAS SALES CNPJ 22/07/2024 22/07/2024 1.880,00 0,00 0,00 1.880,00 Serralheria PJ Indiretos (Municipal) (D) 26 52.522.440/0001-02 BB 001/ Débito Nota WILSON AUGUSTO Permanente 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 72202 MEDRADO CNPJ Toldos 22/07/2024 22/07/2024 3.150,00 0,00 0,00 3.150,00 Creches (Municipal) (D) E - 140 28.044.020/0001-83 BB 001/ Débito Nota fiscal RAV OBRAS LTDA CNPJ Manutenção da Custos 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 72301 23/07/2024 23/07/2024 11.400,00 0,00 0,00 11.400,00 07.666.573/0001-06 Unidade Escolar PJ Indiretos (Municipal) (D) 36 BB 001/ Débito Nota fiscal PLUXEE BENEFICIOS Vale Alimentação Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 72302 BRASIL S.A. CNPJ 23/07/2024 23/07/2024 7.387,12 0,00 0,00 7.387,12 (empregados) Humanos (Municipal) (D) 2879731 69.034.668/0001-56 T&C PREST BB 001/ Débito Nota fiscal DEDETIZADORA E Manutenção da Custos 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 72901 DESENTUPIDORA LTDA 29/07/2024 29/07/2024 5.105,00 0,00 0,00 5.105,00 Unidade Escolar PJ Indiretos (Municipal) (D) 92 CNPJ 48.702.368/0001-28 ASSOCIACAO BB 001/ Depósito e Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE 6501-3/23515-6 Transferênci 322511 Financeira 29/07/2024 29/07/2024 100,42 0,00 0,00 100,42 072024 SOL BRILHANTE CNPJ (Municipal) a (C) 04.226.461/0003-08 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 51/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM Alimentos para Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ 30/07/2024 30/07/2024 5.987,27 0,00 0,00 5.987,27 Refeições (equipe) Indiretos (Municipal) (D) E - 1120 42.414.251/0001-62 BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM Alimentos para Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ 30/07/2024 30/07/2024 3.948,15 0,00 0,00 3.948,15 Refeições (equipe) Indiretos (Municipal) (D) E - 1118 42.414.251/0001-62 BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM Alimentos para Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ 30/07/2024 30/07/2024 2.328,17 0,00 0,00 2.328,17 Refeições (equipe) Indiretos (Municipal) (D) E - 1119 42.414.251/0001-62 BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM Alimentos para Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ 30/07/2024 30/07/2024 1.197,72 0,00 0,00 1.197,72 Refeições (equipe) Indiretos (Municipal) (D) E - 1119 42.414.251/0001-62 ERICA DE JESUS DOS BB 001/ Débito Nota SANTOS PAPELARIA Materiais de Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 31/07/2024 31/07/2024 3.894,91 0,00 0,00 3.894,91 CNPJ Escritório Indiretos (Municipal) (D) E - 4442 40.671.743/0001-08 ERICA DE JESUS DOS BB 001/ Débito Nota SANTOS PAPELARIA Materiais Didaticos Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 31/07/2024 31/07/2024 4.237,32 0,00 0,00 4.237,32 CNPJ e Pedagógicos Indiretos (Municipal) (D) E - 4441 40.671.743/0001-08 ERICA DE JESUS DOS BB 001/ Débito Nota SANTOS PAPELARIA Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 Higiene e Limpeza 31/07/2024 31/07/2024 5.396,85 0,00 0,00 5.396,85 CNPJ Indiretos (Municipal) (D) E - 4444 40.671.743/0001-08 ERICA DE JESUS DOS BB 001/ Débito Nota SANTOS PAPELARIA Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 Higiene e Limpeza 31/07/2024 31/07/2024 5.781,51 0,00 0,00 5.781,51 CNPJ Indiretos (Municipal) (D) E - 4445 40.671.743/0001-08 ERICA DE JESUS DOS BB 001/ Débito Nota SANTOS PAPELARIA Materiais de Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 31/07/2024 31/07/2024 5.934,34 0,00 0,00 5.934,34 CNPJ Limpeza Indiretos (Municipal) (D) E - 4443 40.671.743/0001-08 BB 001/ Débito EDIVANIA GUEDES DA Rescisão Rescisão - 6501-3/23515-6 eletrônico 51795 SILVA CPF Contratual - TRCT 27/07/2024 31/07/2024 941,37 0,00 0,00 941,37 Poupança 072024 (Municipal) (D) 261.995.348-08 (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 52/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito Secretaria da Receita Darf - INSS Patronal e Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 23436 Federal CNPJ 31/07/2024 31/07/2024 42.874,67 0,00 0,00 42.874,67 072024 Empregados Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 BB 001/ Débito Secretaria da Receita Darf - Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 23436 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/07/2024 31/07/2024 1.246,92 0,00 0,00 1.246,92 072024 Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 BB 001/ Débito Secretaria da Receita Darf - IRRF s/ Aluguel 6501-3/23515-6 eletrônico 23436 Federal CNPJ 31/07/2024 31/07/2024 1.982,50 0,00 0,00 1.982,50 Locação 072024 Pessoa Física (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 BB 001/ Débito Secretaria da Receita Darf - Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 23436 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/07/2024 31/07/2024 1.200,90 0,00 0,00 1.200,90 072024 Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 BB 001/ Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 23436 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/07/2024 31/07/2024 10.009,24 0,00 0,00 10.009,24 072024 Garantia Humanos (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 BB 001/ Débito MICAELE BASTOS Rescisão Rescisão - 6501-3/23515-6 eletrônico 25892 PAIXAO CPF Contratual - TRCT 24/07/2024 31/07/2024 2.434,57 0,00 0,00 2.434,57 Poupança 072024 (Municipal) (D) 858.204.275-21 (folha) CIA DE SANEAMENTO BB 001/ Débito BASICO DO ESTADO DE Fatura - Custos 6501-3/23515-6 eletrônico 73101 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 19/07/2024 31/07/2024 197,51 0,00 0,00 197,51 072024 Indiretos (Municipal) (D) CNPJ 43.776.517/0001-80 EDP SAO PAULO BB 001/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 6501-3/23515-6 eletrônico 73102 Energia Elétrica 23/07/2024 31/07/2024 1.049,54 0,00 0,00 1.049,54 072024 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 02.302.100/0001-06 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB 001/ Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 73103 26/07/2024 31/07/2024 3.461,21 0,00 0,00 3.461,21 082024 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos (Municipal) (D) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 53/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções VIDAS REAIS CENTRO BB 001/ Débito Nota fiscal DE SOLUCOES Exames Clínicos e Custos 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 73104 ADMINISTRATIVAS LTDA 31/07/2024 31/07/2024 1.950,00 0,00 0,00 1.950,00 Laboratoriais PJ Indiretos (Municipal) (D) 8506 CNPJ 43.903.919/0001-06 ASSOCIACAO BB 001/ Rendimento Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE 6501-3/23515-6 s de Financeira 31/07/2024 31/07/2024 2.883,28 0,00 0,00 2.883,28 072024 SOL BRILHANTE CNPJ (Municipal) aplicação (C) 04.226.461/0003-08 ASSOCIACAO BB 001/ Rendimento Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE 6501-3/23515-6 s de Financeira 31/07/2024 31/07/2024 742,89 0,00 0,00 742,89 Poupança 072024 SOL BRILHANTE CNPJ (Municipal) aplicação (C) 04.226.461/0003-08 BB 001/ Débito CAROLINE LOPES DA Rescisão Rescisão - 6501-3/23515-6 eletrônico 50861 COSTA CPF Contratual - TRCT 23/07/2024 31/07/2024 2.138,45 0,00 0,00 2.138,45 Poupança 072024 (Municipal) (D) 409.753.768-70 (folha) BB 001/ Débito CARLA DA SILVA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 83936 CARDOSO CPF 31/07/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 072024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 320.496.188-59 BB 001/ Débito MARA MARCOLINO DE Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 87910 FARIA CPF 31/07/2024 01/08/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 072024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 145.346.428-06 BB 001/ Débito RITA DE CASSIA MARIA Holerite - Cozinheiro(a) Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 94521 DOS SANTOS CPF 31/07/2024 01/08/2024 417,40 0,00 0,00 417,40 072024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 231.407.268-56 BB 001/ Débito ROBERTA ALVES DE Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 101062 MELLO SANTOS CPF 31/07/2024 01/08/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 072024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 335.051.048-50 BB 001/ Débito MARIA ALAIDE Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 103233 ANDRADE LOPES CPF 31/07/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 072024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 073.193.305-20 BB 001/ Débito Debora Ferreira de Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 103467 Santana CPF 31/07/2024 01/08/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 072024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 289.402.188-76 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 54/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito Fernanda Arantes de Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 103472 Melo CPF 31/07/2024 01/08/2024 2.486,45 0,00 0,00 2.486,45 072024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 229.412.948-21 BB 001/ Débito Suyane Mayra Matos Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 103773 dos Santos CPF 31/07/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 072024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 469.366.688-28 BB 001/ Débito ANIELE ANDRADE DOS Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 103875 SANTOS CPF 31/07/2024 01/08/2024 172,92 0,00 0,00 172,92 072024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 401.793.908-21 BB 001/ Débito LILIAN PEDRACA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 107134 GORZILO CPF 31/07/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 072024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 116.207.678-05 BB 001/ Débito ANA KAROLINESANTOS Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 109772 TIBURCIOAGUIAR CPF 31/07/2024 01/08/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 072024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 373.254.768-09 BB 001/ Débito Holerite - EDVANIA LIMA SANTOS Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 90542 31/07/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 072024 CPF 059.636.904-20 (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito LAIANE MARCIANE DE Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 32285 MELO CPF 31/07/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 072024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 377.199.248-60 BB 001/ Débito Holerite - MARYANA SILVA PAIVA Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 32406 31/07/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 072024 CPF 470.376.398-26 (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito ELIANE GUIMARAES DA Holerite - Coordenador Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 33193 SILVA CPF 31/07/2024 01/08/2024 3.527,11 0,00 0,00 3.527,11 072024 Pedagógico (folha) Humanos (Municipal) (D) 229.337.768-71 BB 001/ Débito DEISE SANTOS Holerite - Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 40075 CAVALCANTE CPF Diretor (a) (folha) 31/07/2024 01/08/2024 380,16 0,00 0,00 380,16 072024 Humanos (Municipal) (D) 427.867.458-96 BB 001/ Débito JULIANE BATISTA DE Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 41456 OLIVEIRA CPF 31/07/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 072024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 405.300.178-14 BB 001/ Débito MERI ELEN OLIVEIRA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 24413 COUTINHO SANTOS CPF 31/07/2024 01/08/2024 172,92 0,00 0,00 172,92 072024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 334.171.508-84 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 55/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito Holerite - GRAZIELA SILVA CAJAS Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 40410 Diretor (a) (folha) 31/07/2024 01/08/2024 760,53 0,00 0,00 760,53 072024 CPF 308.179.468-45 Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito JOYCE LIMA DOS Holerite - Agente Escolar Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 41837 SANTOS IZABEL CPF 31/07/2024 01/08/2024 512,10 0,00 0,00 512,10 072024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 472.326.488-47 BB 001/ Débito JOSIENE MARIA DE Holerite - Auxiliar de Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 62025 ALMEIDA CPF 31/07/2024 01/08/2024 1.347,18 0,00 0,00 1.347,18 072024 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 286.019.668-45 BB 001/ Débito TAIANE ROSA SANTOS Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 62046 DE OLIVEIRA CPF 31/07/2024 01/08/2024 1.409,22 0,00 0,00 1.409,22 072024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 043.136.475-38 BB 001/ Débito CRISTINA ALVES DE Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 64865 OLIVEIRA SILVA CPF 31/07/2024 01/08/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 072024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 216.583.518-60 BB 001/ Débito ANA CRISTINA CHAVES Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 24962 BEZERRA CPF 31/07/2024 01/08/2024 2.232,60 0,00 0,00 2.232,60 072024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 333.786.288-80 BB 001/ Débito MARIA JULIANA DE Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 28073 OLIVEIRA LIMA CPF 31/07/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 072024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 367.740.158-59 BB 001/ Débito MARISA CORREA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 31615 DOURADO CPF 31/07/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 072024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 274.371.798-06 BB 001/ Débito XINA LIZBET FABIAN Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 34647 ALCON CPF 31/07/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 072024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 390.896.288-94 BB 001/ Débito DANIELA DE PAULA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 19858 MORATO CPF 31/07/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 072024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 426.914.078-02 BB 001/ Débito IASMIN FERNANDES Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 49436 RIBEIRO DA SILVA CPF 31/07/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 072024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 439.682.618-44 BB 001/ Débito MICHELLE DA SILVA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 11347 RODRIGUES CPF 31/07/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 072024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 406.188.398-44 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 56/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito Holerite - RAYSSA SANTOS CPF Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 41827 31/07/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 072024 476.668.838-46 (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito VANGELIA GOMES Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 45541 CAMILO CPF 31/07/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 072024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 179.101.418-66 BB 001/ Débito DIVANETE MARIA DA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48585 SILVA LEME CPF 31/07/2024 01/08/2024 288,12 0,00 0,00 288,12 072024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 184.908.048-85 BB 001/ Débito Holerite - FLAVIA SANTOS ARAUJO Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48586 31/07/2024 01/08/2024 513,63 0,00 0,00 513,63 072024 CPF 381.081.678-76 (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito EDILENE DOS SANTOS Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48626 BARROS CPF 31/07/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 072024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 258.564.918-07 BB 001/ Débito SAMARA CARLA DA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48662 SILVA CPF 31/07/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 072024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 358.229.758-60 BB 001/ Débito ANA SHIRLEY DE Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48732 AMORIM CPF 31/07/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 072024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 292.123.288-06 BB 001/ Débito Dayane Maria Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 48911 Cavalcante da Silva CPF 31/07/2024 01/08/2024 2.486,45 0,00 0,00 2.486,45 072024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 094.016.934-71 BB 001/ Débito Holerite - NELCY MARIA DE SOUZA Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 49662 31/07/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 072024 CPF 160.409.878-39 (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito Holerite - MAYLA AHMAD MOURAD Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 49677 31/07/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 072024 CPF 428.476.798-47 (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito Holerite - Brenda Souza de Melo Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 50390 31/07/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 072024 CPF 451.354.888-63 (folha) Humanos (Municipal) (D) BB 001/ Débito Assistente Holerite - HADJA ABDALLA CPF Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 52392 Administrativo 31/07/2024 01/08/2024 96,20 0,00 0,00 96,20 072024 542.267.098-10 Humanos (Municipal) (D) (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 57/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito Nathalia dos Santos Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 42049 Ferreira CPF 31/07/2024 01/08/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 072024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 452.380.348-06 BB 001/ Débito Sarah Rafaela Lisboa Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 45865 Silva CPF 31/07/2024 01/08/2024 172,92 0,00 0,00 172,92 072024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 375.639.678-93 BB 001/ Débito PRISCILAINE SILVA Holerite - Auxiliar de Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 45867 BRITO DA CONCEIÇÃO 31/07/2024 01/08/2024 96,20 0,00 0,00 96,20 072024 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) CPF 349.298.838-57 BB 001/ Débito SANDRA REGINA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 16583 TAVARES BATISTA CPF 31/07/2024 01/08/2024 172,92 0,00 0,00 172,92 072024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 880.533.775-72 BB 001/ Débito MARICELIA SOUZA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 17287 MODESTO CPF 31/07/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 072024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 217.303.618-11 BB 001/ Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 80101 DE GAS LTDA CNPJ Cilindro de Gás 31/07/2024 01/08/2024 478,10 0,00 0,00 478,10 Indiretos (Municipal) (D) E - 13788 44.446.910/0012-20 BB 001/ Débito EDINILZA MARIA DE Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 80102 OLIVEIRA COSTA CPF 31/07/2024 01/08/2024 384,80 0,00 0,00 384,80 072024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 011.913.044-00 BB 001/ Débito TELEFONICA BRASIL S.A Fatura - Custos 6501-3/23515-6 eletrônico 80103 CNPJ Telefone e Internet 31/07/2024 01/08/2024 149,99 0,00 0,00 149,99 042024 Indiretos (Municipal) (D) 02.558.157/0001-62 BB 001/ Débito DAIANE NORONHA DA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 80104 SILVA CPF 31/07/2024 01/08/2024 172,92 0,00 0,00 172,92 072024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 335.208.148-46 BB 001/ Débito REGIANE DA SILVA Holerite - Professor (a) I Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 80105 SANTOS CPF 21/07/2024 01/08/2024 172,92 0,00 0,00 172,92 072024 (folha) Humanos (Municipal) (D) 301.240.618-26 BB 001/ Pagto RP TELEFONICA BRASIL S.A Fatura - Custos 6501-3/23515-6 depositado 80103 CNPJ Telefone e Internet 31/07/2024 01/08/2024 0,68 0,00 0,00 0,68 042024 Indiretos (Municipal) (D) 02.558.157/0001-62 BB 001/ Débito Nota R A AMADO MORENO Materiais de Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 80601 RELOGIO PONTO CNPJ 06/08/2024 06/08/2024 130,00 0,00 0,00 130,00 Escritório Indiretos (Municipal) (D) E - 80 29.156.683/0001-52 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 58/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito IVANEIDE PEREIRA DA Recibo - Locação de Imóvel 6501-3/23515-6 eletrônico 81201 LUZ CPF 31/07/2024 12/08/2024 21.517,50 0,00 0,00 21.517,50 Locação 072024 PF (Municipal) (D) 221.479.338-05 PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E BB 001/ Débito Nota fiscal EMPRESARIAL EM Serviços Contábeis Custos 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 81202 12/08/2024 12/08/2024 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 CONTABILIDADE PJ Indiretos (Municipal) (D) 1951 LTDATUAL CNPJ 04.165.388/0001-31 BB 001/ Débito BANCO DO BRASIL AG Extrato/Tarif Custos 6501-3/23515-6 eletrônico 673205 6501-3 CNPJ Financeira 12/08/2024 12/08/2024 251,47 0,00 0,00 251,47 a - 08 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/6789-02 BB 001/ Débito Prefeitura de Guarulhos Carnê - Imposto Predial e 6501-3/23515-6 eletrônico 81201 CNPJ 12/08/2024 12/08/2024 514,45 0,00 0,00 514,45 Locação 072024 Territorial Urbano (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 BB 001/ Pagto RP Prefeitura de Guarulhos Carnê - Imposto Predial e 6501-3/23515-6 depositado 81201 CNPJ 12/08/2024 12/08/2024 235,55 0,00 0,00 235,55 Locação 072024 Territorial Urbano (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 BB 001/ Prefeitura de Guarulhos 6501-3/23515-6 Repasse (C) - Agosto 27445 CNPJ 13/08/2024 13/08/2024 265.076,80 0,00 0,00 265.076,80 (Municipal) 46.319.000/0001-50 BB 001/ Débito PRISCILAINE SILVA Rescisão Rescisão - 6501-3/23515-6 eletrônico 45867 BRITO DA CONCEIÇÃO Contratual - TRCT 10/08/2024 15/08/2024 118,73 0,00 0,00 118,73 Poupança 082024 (Municipal) (D) CPF 349.298.838-57 (folha) BB 001/ Débito Nota fiscal PLUXEE BENEFICIOS Vale Alimentação Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 81501 BRASIL S.A. CNPJ 15/08/2024 15/08/2024 8.820,00 0,00 0,00 8.820,00 (empregados) Humanos (Municipal) (D) 3069709 69.034.668/0001-56 QUALILOG SERVICOS Exames BB 001/ Débito Nota fiscal AUXILIARES Admissional, Custos 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 81601 ADMINISTRATIVOS LTDA 09/08/2024 16/08/2024 55,00 0,00 0,00 55,00 Demissional ou Indiretos (Municipal) (D) 20757 CNPJ Ocupacional 05.059.447/0001-50 QUALILOG SERVICOS Exames BB 001/ Pagto RP Nota fiscal AUXILIARES Admissional, Custos 6501-3/23515-6 depositado de serviços - 81601 ADMINISTRATIVOS LTDA 09/08/2024 16/08/2024 1.118,23 0,00 0,00 1.118,23 Demissional ou Indiretos (Municipal) (D) 20757 CNPJ Ocupacional 05.059.447/0001-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 59/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 81602 DE GAS LTDA CNPJ Cilindro de Gás 14/08/2024 16/08/2024 478,10 0,00 0,00 478,10 Indiretos (Municipal) (D) E - 14191 44.446.910/0012-20 BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM Alimentos para Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ 21/08/2024 23/08/2024 10.897,29 0,00 0,00 10.897,29 Refeições (equipe) Indiretos (Municipal) (D) E - 1152 42.414.251/0001-62 BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM Alimentos para Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ 21/08/2024 23/08/2024 9.331,45 0,00 0,00 9.331,45 Refeições (equipe) Indiretos (Municipal) (D) E - 1151 42.414.251/0001-62 BB 001/ Débito Nota MERCADO PREMIUM Alimentos para Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 12045 LTDA CNPJ 21/08/2024 23/08/2024 6.669,55 0,00 0,00 6.669,55 Refeições (equipe) Indiretos (Municipal) (D) E - 1147 42.414.251/0001-62 Crédito TED/DOC ASSOCIACAO BB 001/ Devolvido e Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE 6501-3/23515-6 Ressarcimen 84534 27/08/2024 27/08/2024 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 082024 SOL BRILHANTE CNPJ (Municipal) tos 04.226.461/0003-08 Indevidos (C) Débito BB 001/ PATRICIA PRADO DE TED/DOC Extrato - 6501-3/23515-6 84534 HOLANDA CPF 27/08/2024 27/08/2024 2.867,96 0,00 0,00 2.867,96 Devolvido 082024 (Municipal) 156.564.528-67 (D) BB 001/ Débito MARA MARCOLINO DE Rescisão Rescisão - 6501-3/23515-6 eletrônico 87910 FARIA CPF Contratual - TRCT 27/08/2024 27/08/2024 2.867,96 0,00 0,00 2.867,96 Poupança 082024 (Municipal) (D) 145.346.428-06 (folha) BB 001/ Débito IASMIN FERNANDES Rescisão Rescisão - 6501-3/23515-6 eletrônico 49436 RIBEIRO DA SILVA CPF Contratual - TRCT 21/08/2024 27/08/2024 2.012,42 0,00 0,00 2.012,42 Poupança 082024 (Municipal) (D) 439.682.618-44 (folha) Crédito TED/DOC ASSOCIACAO BB 001/ Devolvido e Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE 6501-3/23515-6 Ressarcimen 84534 28/08/2024 28/08/2024 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 082024 SOL BRILHANTE CNPJ (Municipal) tos 04.226.461/0003-08 Indevidos (C) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 60/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Crédito TED/DOC ASSOCIACAO BB 001/ Devolvido e Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE 6501-3/23515-6 Ressarcimen 999641 28/08/2024 28/08/2024 867,96 0,00 0,00 867,96 082024 SOL BRILHANTE CNPJ (Municipal) tos 04.226.461/0003-08 Indevidos (C) Débito Associação Beneficente BB 001/ TED/DOC Extrato - Raios de Sol Brilhante 6501-3/23515-6 82901 28/08/2024 29/08/2024 800,00 0,00 0,00 800,00 Devolvido 082024 CNPJ (Municipal) (D) 04.226.461/0002-19 ASSOCIACAO BB 001/ Depósito e Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE 6501-3/23515-6 Transferênci 23436 Financeira 30/08/2024 30/08/2024 532,64 0,00 0,00 532,64 082024 SOL BRILHANTE CNPJ (Municipal) a (C) 04.226.461/0003-08 ASSOCIACAO BB 001/ Depósito e Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE 6501-3/23515-6 Transferênci 23436 Financeira 30/08/2024 30/08/2024 15,58 0,00 0,00 15,58 082024 SOL BRILHANTE CNPJ (Municipal) a (C) 04.226.461/0003-08 ASSOCIACAO BB 001/ Depósito e Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE 6501-3/23515-6 Transferênci 23436 Financeira 30/08/2024 30/08/2024 124,80 0,00 0,00 124,80 082024 SOL BRILHANTE CNPJ (Municipal) a (C) 04.226.461/0003-08 ERICA DE JESUS DOS BB 001/ Débito Nota SANTOS PAPELARIA Materiais de Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 30/08/2024 30/08/2024 6.955,68 0,00 0,00 6.955,68 CNPJ Limpeza Indiretos (Municipal) (D) E - 4477 40.671.743/0001-08 ERICA DE JESUS DOS BB 001/ Débito Nota SANTOS PAPELARIA Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 Higiene e Limpeza 30/08/2024 30/08/2024 6.483,54 0,00 0,00 6.483,54 CNPJ Indiretos (Municipal) (D) E - 4478 40.671.743/0001-08 ERICA DE JESUS DOS BB 001/ Débito Nota SANTOS PAPELARIA Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 Higiene e Limpeza 30/08/2024 30/08/2024 5.997,90 0,00 0,00 5.997,90 CNPJ Indiretos (Municipal) (D) E - 4479 40.671.743/0001-08 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 61/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções ERICA DE JESUS DOS BB 001/ Débito Nota SANTOS PAPELARIA Materiais Didaticos Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 30/08/2024 30/08/2024 5.890,93 0,00 0,00 5.890,93 CNPJ e Pedagógicos Indiretos (Municipal) (D) E - 4475 40.671.743/0001-08 ERICA DE JESUS DOS BB 001/ Débito Nota SANTOS PAPELARIA Materiais de Custos 6501-3/23515-6 eletrônico Fiscal/DANF 67300 30/08/2024 30/08/2024 5.799,58 0,00 0,00 5.799,58 CNPJ Escritório Indiretos (Municipal) (D) E - 4476 40.671.743/0001-08 BB 001/ Débito Secretaria da Receita Darf - INSS Patronal e Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 23436 Federal CNPJ 31/08/2024 30/08/2024 44.256,16 0,00 0,00 44.256,16 082024 Empregados Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 BB 001/ Débito Secretaria da Receita Darf - Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 23436 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/08/2024 30/08/2024 1.278,95 0,00 0,00 1.278,95 082024 Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 BB 001/ Débito Secretaria da Receita Darf - IRRF s/ Aluguel 6501-3/23515-6 eletrônico 23436 Federal CNPJ 31/08/2024 30/08/2024 1.982,50 0,00 0,00 1.982,50 Locação 082024 Pessoa Física (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 BB 001/ Débito Secretaria da Receita Darf - Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 23436 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/08/2024 30/08/2024 132,11 0,00 0,00 132,11 082024 Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 BB 001/ Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 23436 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/08/2024 30/08/2024 10.231,59 0,00 0,00 10.231,59 082024 Garantia Humanos (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 CIA DE SANEAMENTO BB 001/ Débito BASICO DO ESTADO DE Fatura - Custos 6501-3/23515-6 eletrônico 83001 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 30/08/2024 30/08/2024 304,59 0,00 0,00 304,59 082024 Indiretos (Municipal) (D) CNPJ 43.776.517/0001-80 EDP SAO PAULO BB 001/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 6501-3/23515-6 eletrônico 83002 Energia Elétrica 21/08/2024 30/08/2024 1.025,40 0,00 0,00 1.025,40 082024 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 62/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB 001/ Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos 6501-3/23515-6 eletrônico 83003 30/08/2024 30/08/2024 1.072,85 0,00 0,00 1.072,85 092024 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos (Municipal) (D) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 VIDAS REAIS CENTRO BB 001/ Débito Nota fiscal DE SOLUCOES Exames Clínicos e Custos 6501-3/23515-6 eletrônico de serviços - 83004 ADMINISTRATIVAS LTDA 30/08/2024 30/08/2024 1.833,00 0,00 0,00 1.833,00 Laboratoriais PJ Indiretos (Municipal) (D) 9167 CNPJ 43.903.919/0001-06 BB 001/ Pagto RP CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 6501-3/23515-6 depositado 23436 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/08/2024 30/08/2024 124,80 0,00 0,00 124,80 082024 Garantia Humanos (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 BB 001/ Pagto RP Secretaria da Receita Darf - INSS Patronal e Recursos 6501-3/23515-6 depositado 23436 Federal CNPJ 31/08/2024 30/08/2024 532,64 0,00 0,00 532,64 082024 Empregados Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 BB 001/ Pagto RP Secretaria da Receita Darf - Recursos 6501-3/23515-6 depositado 23436 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/08/2024 30/08/2024 15,58 0,00 0,00 15,58 082024 Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 ASSOCIACAO BB 001/ Rendimento Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE 6501-3/23515-6 s de Financeira 31/08/2024 31/08/2024 838,69 0,00 0,00 838,69 Poupança 082024 SOL BRILHANTE CNPJ (Municipal) aplicação (C) 04.226.461/0003-08 ASSOCIACAO BB 001/ Rendimento Extrato - BENEFICENTE RAIOS DE 6501-3/23515-6 s de Financeira 31/08/2024 31/08/2024 2.880,65 0,00 0,00 2.880,65 082024 SOL BRILHANTE CNPJ (Municipal) aplicação (C) 04.226.461/0003-08 Saldo Inicial no Período R$ 366.235,05 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 366.235,05 (2) Valores Repassados R$ 2.226.220,60 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 27.842,49 (4) Contrapartida R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 63/64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 2.620.298,14 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 2.003.060,02 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 2.003.060,02 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 617.238,12 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 40.799,99 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 40.799,99 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 48.298,51 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -7.498,52 Saldo Final no Período (D+E) R$ 609.739,60 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/11/2024 18:10 Pág. 64/64